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안녕하세요. 최근에 기간들이 테슬라 하양 조종하는 모습들이 계속해서 나오고 있죠. 그렇다면 주주분들 입장에서 하향 조정을 정말로 신경 써야 될까 2분기 실적 발표가 나오면이 기간들의 하향 조정은 박살이 나게 되어 있고요 치뱅크에서는 2분기 때 테슬라가 어닝 비트가 나오지 않을까 사실 딜리버리 실적만 잘 나온다면 팬들이 지금 하향 조정하는 것은 전혀 의미가 없는 일이 되는 것인데요 중국 정부의 전기차 지원금이 계속해서 나오는 것이 아니거든요. 곧 있으면 중국 전기차 줄도산 시즌이 시작될 것이고요 그렇다면 그 많은 중국 전기차 기업들이 사라지고 나면 그 파일에 누가 먹을 것인 중국 시장에서는 테슬라와 비야디가 먹을 것인데 결국 현재 전 세계에서 전기차 단일 모델로서 가장 높은 판매율을 보여주는 것이 모델 y이기 때문에 우리가 어느 정도 테슬라의 딜리버리 대쉬 어닝 비트를 예상할 수 있지 않을까 그 이유는 누가 뭐라고 해도 테슬라의 생산 효율성은 최대치로 올라가고 있고 다른 기업들이이 생산기술력을 현재 모조차 가고 있는데요.
아무래도 기관들이 최근에 테슬라 비판적인 여론을 계속 형성하다 보니까 그러한 부분이 테슬라 주가의 역량을 줄 수는 있겠죠. 지금 이번 분기 예상치가 44만에서 45만대 사이인데요이 숫자만 나오더라도 기간들은 박살이 나게 되지 않을까 왜냐하면 기관들이 하향 조정을 계속 한다라는 것은 공매도를 잡았다는 뜻인데요 실적 발표에서 나오는 숫자만큼 강력한 호재는 당연히 없을 것이고요 그리고 사이버 트럭에 출시는 정말로 코앞이죠. 그동안 나온다 나온다라고 했지만 정말로 나오고요 기간 멕시코 같은 경우에는 중국 서플라이어들이 2025년 1분기부터 시작 되지 않을까 그리고 기가 스페인 같은 경우에는 테슬라가 들어가지 않을 거라는 소식이 나오고 있고요 하지만 문제점은 바이든 정부입니다.
바이든 정부가 밀어주는 것이 ccs인데요 아무래도 일론 머스크랑 바이든이랑 사이가 그렇게 좋지가 않죠. 그렇기 때문에 적어도 내년 대선 때 공화당이 만약에 당선이 된다 그렇다면 테슬라 주가에 조금 더 순풍이 불어오지 않을까요. 현재 니오 샤오펑을 비롯한 많은 중국 기업들은 어려움에 처해 있고 bid 리오털을 비롯한 소수의 기업들만 어느 정도 판매량을 계속 늘려 나가고 있는데요. 곧 있으면 전 세계 잡다한 전기차 기업들은 파산을 면치 못하게 될 것이고요 그리고 루시드가 애스턴 마틴과 파트너쉽을 발표했다고 하는데요. 계약 규모가 거의 6천억이나 되니깐 꽤나 큰 딜이라고 볼 수가 있고 애스턴 마틴의 지분 역시나 보유하는 형태로 가면서 또는 확실하게 루시드에게 호재라고 할 수가 있죠.
루시드의 기술력이 적용된 애스턴 마틴의 전기차는 2025년에 출시가 될 것이고요 모터 배터리 원더박스 다양한 기술력들이 있지만 역시나 핵심은 배터리 패키지 개념의 현재 많은 레거시 기업들이 전기차 부분에 있어서 효율성 수치가 굉장히 딸리지 않나요. 그리고 애스턴 마틴을 본다면 역시나 pif가 지분을 가지고 있는 이탈리아의 파가니 역시나 루시드의 파트너가 될 확률 역시나 굉장히 유력하지 않나 하지만 그럼에도 루시드의 주가는 그렇게 크게 오르지 않고 있는데요. 배터리가 되었던 모터가 되었던 루시드의 펀더멘탈은 루시드 에어 차량 판매량이 늘어나야지 시대 주가가 힘을 가지게 되고요 한 번 주가가 올라가죠.
그리고 버틸 힘이 있어야 되는데 그 힘은 누가 뭐라고 해도 루시드 에어의 판매량에 있을 것이고요 게다가 루시드시오가 이번 인터뷰에 뭐라고 했죠. 수익 언제쯤 날 거냐는 질문에 모르겠다라고 대답을 못하고 있잖아요. 하지만 루시드 에어의 판매량이 늘지 않더라도 모든 것들을 박살 내버리고 10달러 20달러 30달러 끝까지 올라갈 수 있는 단 하나의 호재는 있습니다. 그것은 바로 애플카인데요 애플카에 대한 소식은 계속해서 들려오고 있죠. 루트 14 인베스트먼트라는 회사가 애플카를 비밀리에 담당하는 기업이라고 하는데요. 지금이 회사가 비밀리에 애플 자율주행을 돌리고 있다라고 하고 있죠.
애플카가 비밀리에 개발이 되고 있고 애플의 자율주행이 비밀리에 흑비 실험을 하고 있는 것 같은데요 여기서 중요한 점이 왜 애리조나일까 루시드의 생산 본진이 있는 애리조나에서 뭔가 비밀리의 진행이 되고 있다 지금 여기서 뭔가 진행이 되는 거 같은데 알려진 것은 없습니다. 애플은 원래 그랬 이 모든 것은 비밀리 시크릿 그 자체이고요 과연 여기에 루시드 스페셜 프로젝트 멤버들이 왔다갔다 하는 것인지 그것이 가장 중요한 핵심 요소가 될 것이고요 결국 루시드가 투더문으로 갈려면이 그림이 나와야 되고요 물론 애스턴 마틴과 파트너쉽 매출이 생기고 굉장히 좋은데요 그렇다라고 해서 루시드 에어의 판매량이 갑자기 올라가진 않죠.
하지만이 뉴스가 학정이 난다라면 루시드 에어 판매량은 폭발을 하게 될 것이고 루시드의 펀더멘탈은 그야말로 최강 정점을 이룰 것인데요 하지만이 부분에 대한 확신이 없기 때문에 아직까지 루시드의 주가는 힘이 없는 상태이고 결국 애플카가 될 것인가 말 것인가 여기에 따라서 루시드의 운명이 갈리지 않을까요. 그러려면 첫 번째로 폭스콘이 반드시 애플카 생산을 따내야 됩니다. 그리고 최근에 주춤하는 팔란티어의 주가 AI 테마가 끝난 것이 아닐까 이러한 이야기들이 종종 나오고 있는데요. 끝나지 않았고요 댄 아이브 형태에서 하반기에 랠리도 ai가 책임을 질 것이다 상반기 때 나스닥을 올린 기업들 다 AI 기업이죠.
하반기도 마찬가지라는 것이고 AI 기업이 아닌 기업들은 그저 그럴 수도 있겠지만 AI 기업들은 반드시 AI 테마의 상승이 올 거라는 점이죠. 이제부터 본격적으로 하반기가 시작되는데 팔란티어 주가 이미 AI 선반형이 된 것이다 아니다. 아직까지 더 남아있다 여러가지 의견들이 현재 나오고 있는데요. 알렉스형이랑 스티브 샵스형이랑 공통점이 무엇일까요. 둘 다 제정신이 아닙니다. 미쳤습니다. 이것 때문에 주주분들이 팔란티어를 좋아하는 것이고요 헬렌티어 주주분들은 맨정신 제정신인 ceo를 원하지 않지 않습니까 왜냐하면 세상을 바꾸려면 살짝 미쳐야겠죠.
그리고 에어택시 부분에서 미국의 무리가 있다면 유럽에는 일리움이 있는데요. 팔란티어가 투자한 회사죠. 릴리움 계속해서 인증을 받고 있고 과연 팔란티어가 에어택시 분야에서 대박이 터지려면 역시나 일리움이 잘 돼야 된다 국방부 쪽에서는 여러가지 계약들이 스타트업들에게 오픈이 되어 있는데요. 이러한 부분에서는 팔란티어가 계속해서 힙 쓰는 모습들이 나와야 될 것이고요 그렇기 때문에 팔란티어가 이번 하반기 대형 AI 테마 기업들이랑 같이 함께 가려면 파나소닉처럼 제조 계약만 계속해서 따내는 것이 가장 중요할 것인데요 이것만 계속해서 나와 준다 그러면 다른 메타 구글 마이크로소프트와 같은 기업들과 비슷한 형태가 나오지 않을까 앞으로 적어도 10년은 AI 테마는 끝나지가 않을 테마이기 때문이죠. 오늘도 좋은 하루 되시고요 안녕히 들어가세요
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