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이번에는 반도체 종목들 중에 워렌버핏과 tsmc 한번 봅시다 한 달 동안 11월 3일 저점이었어요. tsmc가 6.28 아 60.28달러였어요. 60.28 60달러에서 지금 거래일로만 따지면 토요일 일요일 빼야죠. 지난주도 추수감사절 이런 거 빼고 약 15 거대일 정도 될 거예요. 지금 79.2달러 무려 31% 이상 약 15 거대일 만에 31%라고 했습니다. 워런 버핏이 매수했다는 그 뉴스 효과가 아주 톡톡히 한복을 했어요. 한 달간으로 보면 바로 11월 3일이 아니라 그 바로 전부터 저점에서 보면 10월 말부터죠. 29% 상승 가장 많이 올랐어요.
또 엔비디아 17% 우리의 삼성전자 2%, asml 23% 반도체 대장주들입니다. 개별 종목을 보면 시가총액 가장 높은 종목들이에요. 바로이 종목은 뭐죠. 며칠 전에 새로 국내 원화로 투자할 수 있는 것 상장했죠이 스글로벌 반도체 지금이 4종목만에도 80% 비중을 가지고 있어요. 나머지 1등부터 10등 사이에 있는 종목들이 약 20% 비중을 갖추시죠. 이런 거에 투자를 하게 되면 며칠 전에 상장하고 만원 당장 뭐 돈 번다고 생각하시면 안 돼요 이것뿐만이 아니죠. 알고들 계시죠. 오래 걸린다고 생각하셔야 돼요 꼭 명심하셔야 됩니다. 정말 좋은 종목들이 속속 나오고 있습니다.
지금은 참 투자기가 편해요. 수많은 정보들이 넘쳐요 내가 다 볼 수가 없는 그 수많은 정보들이 사용하고 있습니다. 좋은 주식을 싸게 사라 워런 버핏도 줍줍한 토픽주 하고 나왔어요. 여러분 좋은 주식 싸게 사 어 생각만 해도 기분 좋죠. 가슴이 설레이죠. 좋은 주식을 싸게 살 수 있는 기회에 언제예요. 오레와 같은 약사장 외에는 없습니다. 좋은 주식을 싸게 살 수 있는 기회는요 주가가 폭락을 하는 이런 약세장 하락장 폭락을 하실 때 외에는 없어요. 좋은 주식 어떻게 싸게 삽니까 누구든지 다 좋은 조직 부정해서 모으는데 지금과 같은 2022년 같은 이런 약세장이 하락장 외에는 없습니다.
정말 지나고 나면 2022년 2023년 어느 시점까지는 정말 싸게 살 수 있는 좋은 기회가 되는 것입니다. 바운더리 일이 뒤에서 임시죠. 아무도 못 따라와요 세계 메모리 반도체 일이 삼성전자 현재 아무도 못 따라올 정도로 바운드리 점유율이 53%에요. 6.7조원을 매수했다고 합니다. 5.4조원으로 먼저 나왔는데 이번 뉴스에 보면 6조 7천억원 앞으로 송장 모멘텀이 충분합니다. 정말로 저감해서 귀해요. 애널리스트들은 목표가를 96달러 제시한 상태예요. 최근 tsmc의 투자하기를 낸 글로벌 애널리스트들 10명이 제시한 목표 주가는 평균 96.671달러였어요.
현재 79달러 그러면 앞으로도 22%가 더 상승할 여지가 있습니다. 시장 전문가들은 평소에 첨단산업 투자를 꺼리는 것으로 유명해요. 워런 버핏 tsmc를 선택했어요. 근데 반도체를 그동안은 기술제는 투자를 안 하는 사람이었거든요. 반도체의 겨울이 끝났다는이 기대감은 물론 장기이 성장이 예상되는 업계 톱 클래스의 기업이에요. 이것을 선택했다는 분석이 나오고 있습니다. 버핏이 it회사에 기술주의 처음 투자를 시작한 것은 지난 2016년 6년 전 어디죠. 애플 지금은 애플이 버크셔에서의 거의 반값까지 되잖아요. 2016년에 애플부터예요.
it회사에 투자를 시작한 것 이전까지는 자기가 모르는 사업엔 투자하지 않는다는 그러한 철학 철칙이 있었어요. 그 금기를 깬 것이 바로 애플입니다. 또 tsmc는 애플의 그 부품을 공급하는 대표적인 납품 회사에요. 워런 버핏의이 관심이 애플에서 납품 업체까지 확장됐다는 분석이에요. 미중 갈등 국면과 글로벌 공공망이 재평 과정에서 tsmc가 미국과 끈끈한 관계를 형성할 것이라는이 기대감도 작용한 것입니다. 이것만으로는 충분하지 않죠. tsmc는 독점 기업이에요. 바우들이 업계에서 따라올 자가 없어요. 진입 장벽이 높다는 거죠. 경쟁자가 들어올 틈이 없어요.
진입장벽이 높아요. 그 진입장벽이란 말 있잖아요. 장사하게 되면 뭐 가장 쉬운 음식점 치킨집 이런 거 진입장벽이 낮잖아요. 정말 기술이 있을수록 진입장벽이 높은 사업안입니까 워런 버핏이 3분기 tsmc를 50억 달러 약 6조 7천억 원가량 매수했다는 소식이 있어요. 워런 버핏이 반도체 곱한 회복에 베팅을 해서 tsmc를 매수한 것입니다. 미국 증권거래위원회에 제출한 3분기 투자 현황 보고서에 따르면 버크셔 해수 외에는 tsmc 6천만주 이상 보여줌이에요. tsmc가 지금 79달러죠. 그러면 6천만 6천만주 6천만 곱하기 79달러 하게 되면 대강해도 6조 2천억 원이 넘어요.
버그전에서의 전체 포트폴리오에서 tsmc 비중이 닿는 점에 11월을 애플이죠. 10등으로 올라섰습니다. 근데 왜 하필 지금인가 이런 의기 좀 많이 했어요. tsmc 주가 정말 싸게 떨어졌어요. 삼성전자 많이 떨어졌죠. 더 많이 떨어졌거든요. 올해 워런 버핏이 매수하기 전에는 고점 대비 반토막 이상 났어요. 50%를 업계 빠졌습니다. 이거 역시 좋은 주식을 싸게 사라는이 버핏의 가치투자 원칙에 딱 들어봤습니다. 장기 성장성이 있고 경제적 애자를 가진 그런 기업에만 투자한다는 원칙 이것을 실천하는 거예요. 워런 버핏이 매수하기 전에는 삼성전자보다도 2배 이상 많이 떨어졌습니다.
오늘 현재 보면 tsmc 마이너스 38% 연초부터 지금까지 연중 또 삼성전자가 마이너스 23%, 엔비디아 아직도 반토막이에요. 47%, asm에 마이너스 27% 한 달 동안 많이 올라왔거든요. 그나마 삼성전자가 가장 덜 하락한거다 아닙니까 대한 투자심리가 얼어붙었습니다. 적은 시진핑 중국 주석에 3연임이 확정된 가운데 또 외국인 투자자금이 중국과 대만 등이 중화권 시장에서 이탈을 했어요. 그래서 주가가 큰 폭으로 또 하락한 영향도 있어요. 미국 월가에서는 낙관적 전망을 제시하고 있어요. 글로벌 투자운행 모과스탠리 tsmc의 주가는 올드로 빠른 시장 조정 후에 저평가되어 있다면서 우리는 tsmc를 토픽 최선호주 종목으로 꼽으면서 지금이 저가의 매수할 수 있는 기회라고 분석을 했습니다.
또 반도체 사이클 회복시기를 2023년 내년 2분기점으로 예상하고 있어요. 그렇다면 우리가 뭐 하는 필바나 지금 만원이에요. 새로 시작한 뭐 반도체 망원 이하예요. 만원 조금 넘었죠. 이제 시작했으니까 한참 하락한 상태에서 올라갔을테니까 필반 나 같은 경우 얼마나 쌉니까 반도체지 경계가 회복세로 진입하게 되면 관련 종목들 추가 하락한 폭포다 더 큰 상승 당연한 겁니다. 주가는 떨어진만큼 수익을 봅니다. 그렇기 때문에 장기투자자는 주가가 하락을 나누고 절대 무서워할 이유가 없어요. 주가가 많이 떨어지죠. 저거 많이 먹겠다 수익만이 나겠다 그런 마인드를 가져야 돼요 그게 정상이고 그게 사실이거든요.
반도체는 크게 보면 저장을 목적으로 하는 메모리 발도체 또 연산 제어 등을 처리하게 되면이 시스템 반도체 비 메모리 반도체 나누게 돼요 알고 계시죠. 그 비중이 7대 3 정도 그러니 비메모리 시스템반도체 시장이 메모리 반도체 시장에 2배 이상입니다. 근데 그 시스템 반도체의 경우에 다시 설계를 전문으로 하는 팹리스 위탁 생산을 하기는 파운드리 설교와 생산을 모두 다 아는 종합반도체 이렇게 분류가 돼요 이거 다 제가 그동안 몇 번이나 설명을 드렸던 겁니다. 근데 tsmc는 반도체를 자체 개발하는 위탁받아서 생산만 해주는 거예요. 그러니 편리사업자가 마음대로 새로 설계한 반도체 도면을 넘겨줄 수가 있어요.
회사 입장에서는 안심하죠. 엔비디아 뭐 AMD 또 애플 퀄컴 다 마찬가지예요. 이렇게 안심하고 생산을 맡길 수 있어요. 근데 이것이 삼성전자의 약점이자 단점인 거예요. 삼성전자는 tsmc와는 달리 모든 것을 다하는 종합 반도체 기업 아닙니까 그러니 팹리스 회사들이 마음 놓고이 반도체 설계도면을 삼성전자에 넘겨줄 수가 없는 입장이에요이 문제에 대해서는 그동안 수차례 설명을 다 드려서 씁니다. 그래서 지금 글로벌 파운드리 시장 점유율 삼성전자하고 삼성전자를 신 몇 퍼센트 또 tsmc를 50 몇 퍼센트 또이 영업이익도 마찬가지예요. 영업이익률은 뭐 다 알고 계시지만 100만원어치 장사해서 팔았어요.
그러면 tsmc는 40만원 50만 원 벌어요. 반 가까이 100만원씩 팔면 근데 삼성전자는 20만원 벌어요. 근데 그 외에 국내 뭐 제조업체들 있죠. 시급료 제조업체들은 10만원도 못 벌어요. 몇 만원 벌어요. 100만 원어치 팔면 5%, 6% 5만원 6만원이죠. 그 정도밖에 못 벌어요. 삼성전자면 그나마 그래서 삼성전자와 tsmc 둘 중에 하나를 고르게 되면 그런 이유가 들어가 있는 것입니다. 또 여러가지이 반도체 시장을이 대표하는 기업이지만 똑같이 tsmc와 마찬가지로 차이가 있어요. 며칠과 이익 성장 기업의이 집의 구조 국내 증시의 한계 여러가지 이유가 있거든요.
또 애플이 가장 많이 가지고 있죠. 워런 버핏에다가 물건을 만들어내는 만들어주는 회사가 삼성전자가 아니라 바로 또 tx 비자 아닙니까 애플과 아주 연관성이 깊은 역사죠. 앞으로 반도체 미래를 보고 이렇게 조 단위의 투자를 한 것입니다. 자 여기까지 감사합니다
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