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안녕하세요. 성환김 입니다. 지난 시간에 저희는 미국 주식 반등 신호였다. 지금 꼭 사야 할 일순위 주식 영상을 봤었는데요. 레이달리오 포트폴리오에서 브로드컴과 뉴몬트를 언급했었습니다.이 브로드컴의 경우 실적 발표 이후에 급락 급등해서 이제 거의 보합권이지만 다시 언제 오를지 영상 후반부에서 전달할 예정이고요. 뉴먼트는 신고가를 찍고 있습니다.이 이 뉴먼트 외에도 지난 시간에 봤던 화이자 세일즈 포스 디린니도 큰 폭으로 상승을 하고 있기 때문에 항상 분산 투자하시면서 제 영상을 따라 주셨으면 좋겠습니다. 그래서 제가 지난 시간에도 큰 도움 드렸다는 점 기억을 해 주시고요.
오늘은 미국 주식 아직까지 못 샀으면 9월이 주식만 사세요. 영상으로 시작해 보겠습니다. 예. 지난 시간에 이어 유가 얘기부터 먼저 해 보는데요. 지난 시간에 저는 유가가 안정될 것이라고 언급을 하였었습니다. 예. 그런데 이제 영상을 올리고 나서이 상황이 좀 급변했죠.이 미국이 이란을 폭격하면서 유가가 91불까지 오른 상태입니다. 그런데에 여전히이 증시는 상승세에 있기 때문에이 부분에 대해서 좀 궁금해하시는 분들이 많습니다. 왜냐면 이제 보통 사람들은 금리랑 유가가 오르면 무조건이 증신을 하락을 한다고 생각을 하거든요. 물론 이제 높은 것보다는 이제 낮은 것이 훨씬 증시에 좋긴 한데요.
하지만 이제 그거보다 먼저 생각을 하셔야 될게 기업의 성적률입니다. 왜냐면 지금 유가가 올랐다고 해서 기업들이 막 부도가 나고 있습니까? 아니죠. 빅테크랑 반도체는이 사상 최대 매출을 쓰고 있잖아요. 그렇기 때문에 AI가 발전하는거나이 정유주 생산이 폭증하는거나 암 백신이 발명되는거나 우주 통신이 만들어지는 것처럼이 사회 전반에 성장이 거세다. 그렇기 때문에 증시가 오른다. 이렇게 이해해 주시고 투자하셨으면 좋겠습니다. 그러면서 9월 16일에 금리를 올릴지 올리지 않을지 궁금하신 분들이 많은데요. 일단 이제 금리를 인상하는 쪽은 이렇습니다.
예. 물가도 이제 3% 대이고 9월 4일에 나온 미국 실험률도 이렇게 낮아지는 추세이니까 경제가 엄청 튼튼하다. 금리를 좀 올리자는 쪽이 있고요. 반대로 이제 동결 내지 인하를 주장하는 쪽은 이렇습니다. 지금 이제 전쟁 때문에 해업이 막힌 것이 원인이니까 금리를 올린다고 그렇게 큰 효과가 있지 않다. 오히려 건설 정유 쪽을 지원해서 생산량을 늘려야 된다는 쪽 이쪽이 이제 금리 동결파입니다. 그러니까 이제 이번에 베네수엘라에서도이 쉐브론이 그 시추 권리를 획득했잖아요.이 사우디 중동에서도이 우회 수송을 짓고 있고요. 그렇기 때문에 이런 상황에서 금리를 올려 버리면은 오히려 기업들이 위축된다는 거죠.
음. 그래서 이제 연준이 9월 16일에 인상을 할지 동결을 할지 좀 고심하고 있는 것으로 보이고요. 확률적으로도 반반이긴 하지만 저 이제 개인적인 생각은 그렇습니다.이 공급 병목으로 인한 점은 좀 이제 생산 확대를 통해 좀 풀어야 된다고 생각을 하기 때문에 저는 온결론에 무게를 싣고 있습니다. 그래서 이렇게 시황 정리 좀 해 봤고요. 그다음은 이제 투자대가 포트폴리오를 보겠습니다. 우리가 이제 여러 투자 대가를 보지만은 다 투자 철학이 달랐잖아요.이 레이달리오는 안전 투자, 캐시우드는 혁신 기술투 투자 이런 것이었는데 저는 거기서 이제 배당 고성당 투자를 하고 있습니다.
그러니까 이제 오른쪽을 보면 브로드컴, 어플라이드 머티리얼즈, G번호바, 구글, how 하우, 무디스, 코닝, 마스터카드 이런 것들인데요. 어,이 주식들의 공통점은 다 배당금을 지급한다는 것이죠. 그런데 이제 한 가지 기억해야 될 점이 저는 고배당 투자자는 아니거든요. 그러니까이 주식들 배당률을 보면 어, 1% 1.5% 이런 식이라서 조금 낮다고 생각이 들 수 있습니다. 그런데이 주식들의 장점은 뭐냐면은 고성장한다는 것이죠. 그러니까 예를 들어서이 G번호바는 배당금을 100%,이 브로드컴은 15%, 하은 17% 이런 식으로 올렸었습니다.
그래서 이제 제 종목의 공통점이랑 좀 투자 철학을 공유해 드렸고요. 제가 이제 최근에 비중 확대한 주식들은 또 다 공유를 해 드리고 있습니다. 이번 붕괴에는 쉐브론 브로드컴 로빈 후드를 샀었는데 이미 이제 쉐브론 로빈 후드는 신고가를 기록하고 있죠. 쉐브론은 이제 유가가 상승하니까 당연히 오르는 것이고 로빈 후드는 9월 15일에 클라리티 퍼 표결를 앞두고 오르는 것입니다. 이때 이제 코인 자산이 오르면은 로빈후드는 더 오를 수 있는 것이죠. 그래서 이제 쉐브론 로빈 후드가 한 주도 없는 분은 조금 이제 분산 차원에서 투자하시는게 좋다고 생각을 하고 있고요.
어 그래서 이렇게이 두 가지 원칙을 잊지 마시고 9월에도 투자를 해 주셨으면 좋겠습니다. 강의 전반부 정리하겠습니다. 우리는 지난 시간에 레이달리오 포트폴리를 보면서이 브로드컴 뉴먼트를 알아봤습니다. 예. 뉴먼트는 신고가를 찍고 있고요. 예. 특히 이제 금리 동결이 확정이 되면은 어 좀 금 금 채굴주는 더 오를 수가 있겠습니다. 그다음에 이제 제 포트폴리오를 봤는데 어플라이드 구글 G번호바 코닝 마스터카드 이렇게 이제 많았지만 공통적으로 다 배당금이 나오고 크게 성장하는 기업들이었습니다. 기본 15%에서 최대 100%까지 성장하는 기업들도 있었죠.
그러면서 이제 증시 현황을 받는데요. 유가가 상승한데도 증시가 잘 버틴 이유는 경제가 강력하기 때문이라고 하였습니다. 그렇기 때문에 9월 16일에 미국 금리를 올릴 거냐 아니면 동결할 거냐로 이제 나눠져 있다고 했는데요. 저는 이제 동결론에 조금 더이 무게를 실었었습니다. 그 점 참고를 해 주시고 간 후반부에서는 브로드컴, 크라우드 스트라이크, 하우, 델뉴스와 책을 보겠습니다. 제가 뉴스와 인사이트 매일 전달해 드리고 있는데요. 9월 3일에는 브로드컴 실적 발표 뉴스 있었습니다.이 브로드컴에는네 가지 부서가 있고 맞춤 광을 묶어서 AI 반도체 부서라고 부르는데요.
이게 221% 성장을 했고요. 27년. 내년에는 100%, 28년에도이 100% 성장할 거라는 가이드가 나왔었습니다. 그러니까 1년도 아니고 앞으로 2년 성장세를 집어 준 것이고 대단히 잘 나온 것이죠. 그럼에도 이제 주가가 오르지 못하고 오합 수준에 있는 이유는 엔트로픽 때문인데요. 예. 브로드컴이 지금 엔트로픽의 보증을서 준 입장이고 그것 때문에 신용이랑 주가에도 계속 영향을 받고 있는 상황입니다. 예. 그렇기 때문에이 부분은 엔트로픽이 10월에 상장을 하면은 해결될 부분이라고 하였고요. 8월처럼 주가가 430 구간까지 간다면은 또 이렇게 적정 주가가 온다면은 공유를 해 드릴 예정입니다.
예. 그래서 현재 브로드컴이 성장률 상승 구간 잡아드렸고요. 그다음은 크라우드 실적 발표 있었습니다. 이쪽은 이제 조금 더 심플한데이 보안부서 딱 하나밖에 없죠. 예전에 이제 소프트웨어는 팔면 끝이었는데 이제는이 플렉스 요금제라고 해서이 고객들이 쓴만큼 돈을 내고 있습니다. 그러면서 이제 AI 때문에 해킹 툴이 많이 퍼져 가지고이 보안 수요가 계속 늘고 있다고 하였고요. 예. 그래서 이제 사용량 기반이랑이 보완 수요 상승이 두 가지로이 성적률 상향 구간을 잡아들렸습니다. 그다음에 이제 하오매 뉴스 있었습니다. 이제 하우은 특수 금속급을 하면서이 항공이랑 가스터빈 금속을 납품하는 회사인데요.
스페이스엑스의 일론 머스크가 이제 금속업을 설립할 거라고 하니까이 주가가 7% 넘게 빠졌었습니다. 그래서 이제 우리가 투자를 하다 보면 이런 뉴스를 참 많이 겪는데요. 이제 뭐 경쟁사가 뭘 만들었다든지 위기가 왔다든지 이런 것들이요. 그런데 이제 뉴스 때문에 사고 팔다 보면은 결국 이제 장기 투자가 어려운 것이죠. 예. 그렇기 때문에 어 그런 뉴스만 딱 읽을게 아니라이 실제 성장률에 영향을 미친지 그걸 따져 봐야 된다고 하였었습니다. 아까 제가 이제 하오매이 항공 금속을 만든다고 했는데요. 더 싸다고 이제 중국 회사 금속으로 바꾸면 어떻게 되겠습니까?
우리가 이제 그 비행기를 타고 싶을까요? 안 타고 싶겠죠. 그렇기 때문에이 스페이스 X가 금속을 만들었다고 해도 내일 그걸 다 대체할 수 있는 건 아닙니다. 썼다가 이제 가스터빈 터지고 데이터 센터 터지면은 그 손실이 훨씬 큰 거죠. 그래서 이제 하오매의 성장률에는 영향이 없고이 상승 구간인 점을 명확하게 알려 드렸고요. 마지막으로는 델뉴스 있었습니다. MBDI, GPU, 메모리, 냉각 이런 거 이제 다 합쳐서이 조립해 주는 부서 이쪽이 아주 큰 성장을 했는데요. 예. 그렇기 때문에 이제 델은 회수율이 높고이 성장률 상승 구간이라고 써 드렸는데 여기 나온 이제 회수율이랑 성장률이 뭔지 한번 자세하게 보겠습니다.
어 우선 이제 전 주식이 싼지 비싼지 책을 통해 알려 주고 있는데요. 그게 바로 이제 회수율입니다. 한번 예시로 대를 보겠습니다. 자, 우리가 이제이 주식을 산다고 했을 때 오른쪽에 보면 주가 425 부근에 자사주 매입은 6%, 배당률은 0.5%라고 써져 있습니다. 그러면 이제 회수율이 6.5%가 되는 것인데요. 그게 이제 아까 뉴스에서 말했던 회수율입니다.이 회수율은 은행의 이율과 똑같은 것입니다. 그러니까 이제 6.5%면 5%면 매수자한테 엄청 유리한 것이고 값싼 것이죠. 그리고이 회수율이 연 25%씩 성장한다는 것 이게 주식의 원리입니다.
만약에 이제 실적 발표를 하면서이 성장률이 계속 오르게 되면 어떻게 될까요? 그렇죠. 주가도 같이 오르게 되겠죠. 반대로이 회수율이 너무 낮거나 그러니까 이제 주가가 비싸게 거래가 되면은 어떻겠습니까? 차라리 예금을 하지 여기 투자할 이유가 없겠죠. 그러면 주가가 조금 조정을 받게 되는 것입니다. 그렇기 때문에 투자라는 것은 여러분이 얼마나 주식을 보유했냐,이 회수율을 성장시켰냐에 따라서 보상받을 수 있다는 점. 그 점을 꼭 기억해 주십시오. 그래서 이렇게 제 전자책에는 모든 미국 주식 종목이 책으로 있고요. 예상 성향률, 회수율, 주가를 결정하는 핵심 내용 다 보실 수가 있고 매일 종별 뉴스와 18억 것들은 이제 성항김 장.
오늘은 제 포트폴리오를 봤는데 어플라이드 머티리얼즈, 브로드컴, 구글, G보노바, 코닝, 마스터카드 다양했지만이 공통적으로는 배당이 성장하는 기업이었습니다. 특히 이제 최근에 투자했던 보로의 경우에는 10월까지 또 기다려 주시는 것이 필요하다고 했고요. 그러면서이 수학 공식처럼 유가가 상승한다고 해서 꼭 주식이 하락하는 것은 아니라고 하였습니다. 예. 고유가에서도이 성장을 할 수 있기 때문에 회사의 성장률을 따져 봐야 된다고 하였었지요. 그리고 이제 미국 금리가 9월 16일에 결정이 되는데요. 인상파랑 동결파가 있다고 하였습니다. 여기서 이제 동결이 된다면은이 반도체 중심으로 또 큰 상승세가 나올 수 있겠습니다. 그다음 강의 후반부에서는이 브로드컴 크라우드 하우맨 델 뉴스까지 살펴봤습니다.이 이 다음 시간에 라겠습니다. 오늘도 시청해 주셔서 감사합니다.
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