저자: 성환김 · 한국인
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시장 폭락은 BofA 금리인상 리포트 등 뉴스에 과잉 반응한 것이며, 유가 하락으로 물가가 안정되고 11월 미국 중간선거 부담으로 연준은 올해 금리인상 1회에 그쳐 증시가 강하게 상승할 것이라 주장. 마이크론·어플라이드머티리얼즈 등 장비주는 7월까지 매수, 금·원자재 비중은 축소 권고. 아스테라랩스·코닝은 광 연결 수요로 조정 시 매수 권고. SK하이닉스 미국 상장 시 달러 유입으로 환율 일시 하락(1,500원 초반) 전망. 구글은 7월 재미나이 출시와 7/22 실적 반등 기대로 보유, 팔란티어는 내년 성장률 둔화로 비중 축소, 테슬라는 바닥으로 보고 보유 권고.
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안녕하세요, 성환김입니다. 지난 시간에 인텔과 샌디스크를 아직 못 샀다면 7월부터 이 두 주식만큼은 꼭 사시라고 말씀드렸죠. 마이크론 실적 발표가 잘 나올 것이고, 그러면 이 주식들을 못 산 분들에게도 기회가 올 것이라고 했습니다. 그러면서 장비주 어플라이드 머티리얼즈를 강조했습니다. 인텔이 잘되든 삼성전자가 잘되든 장비주는 어차피 사야 하기 때문에, 반도체 장비주는 삽과 곡괭이 같은 주식이라고 말씀드린 거죠. 반대로 금 ETF, 금광 채굴 기업인 뉴몬트, MP 머티리얼즈, 쉐브론은 비중을 낮게 유지하라고 분명히 알려 드렸습니다.
이번 주에 10% 이상의 큰 폭락이 있었습니다. 소위 '블랙 튜즈데이'라고 불릴 만큼 큰 하락이었고, SK하이닉스 주가도 250까지 내려갔습니다. 그 원인은 뱅크 오브 아메리카가 미국이 올해 금리를 세 차례 올릴 것이라는 리포트를 낸 것이었습니다. 이런 뉴스는 전형적인 '헛소리'로 보시면 됩니다. 주식을 하다 보면 뉴스가 많은데, 무엇이든 곧이곧대로 받아들이시면 절대 안 됩니다.
물가가 높았던 이유는 기름값과 원유 때문이었습니다. 그런데 지금 원유가 전쟁 전 수준으로 뚝 떨어졌습니다. 그러니 물가는 하반기에 안정세로 들어설 가능성이 큽니다. 게다가 11월에는 미국 중간선거가 있습니다. 이때 연준이 금리를 내리면 트럼프를 도와준다는 비판을 받을 것이고, 금리를 올리면 트럼프를 공격하며 선거에 개입하는 꼴이 됩니다. 그러니 뱅크 오브 아메리카의 뉴스는 틀렸다고 보시면 됩니다.
제 전망은 올해 금리 인상은 1회에 그칠 것이고, 증시는 강하게 상승할 것이라는 겁니다.
제 투자법은 어렵지 않습니다. 10개 종목으로 포트폴리오를 짜고, 매주든 매달이든 꾸준히 투자하면 됩니다. 참고하실 수 있도록 제 포트폴리오는 항상 공개하고 있는데, 그중 핵심은 어플라이드 머티리얼즈, 브로드컴, 코닝, GE버노바, 하우멧, 구글, 마벨입니다. 제 포트폴리오를 그대로 따라 해 부자가 되신 분들도 많다고 알고 있습니다.
다른 투자 대가를 참고하는 것도 도움이 많이 됩니다. 예를 들어 캐시 우드가 로빈후드를 많이 사 모았을 때 저도 따라 사 모아서 큰 이득을 봤습니다. 기관·내부자 투자 대가 게시판에서 종목을 고르고, 분산 투자하며 꾸준히 투자하시면 분명히 성공할 수 있습니다.
일반인에게 반도체는 와닿지 않으니 그림으로 보겠습니다. 우리가 쓰는 AI, 챗GPT, 제미나이는 반도체로 돌아갑니다. 그림의 오른쪽 아래 HBM은 마이크론, 삼성, SK하이닉스 3강이 만듭니다. 그 옆 맞춤형 칩 GPU는 CPU와 연결되는데, 그 연결을 담당하는 반도체를 만드는 회사가 아스테라 랩스(ALAB)입니다. 반도체가 늘어날수록 연결하는 쪽 수요도 계속 늘어나니, 이 쪽 주식이 잘 될 수밖에 없습니다.
완제품과 완제품을 잇는 모듈 부분은 코히런트가 만들고, 이어주는 선은 코닝이 만듭니다. 광 맞춤칩 쪽 전망이 아주 좋아서 이 쪽 주식들이 좋습니다. 특히 아스테라 랩스와 코닝은 사람들이 평소에도 사고 싶어 해서 높은 주가에 거래되고 있습니다. 그러니 하락장이 오면 이 주식들부터 담아 주셔야 합니다.
- 마이크론 실적 발표가 잘 나올 것이니 어플라이드 머티리얼즈와 함께 7월까지 모아 가시기 바랍니다. - 금리가 한 번이라도 오르는 구간이므로 금, 원유, 희토류 같은 원자재 투자는 비중을 낮추세요. - 제 포트폴리오는 어플라이드 머티리얼즈, 브로드컴, 마벨, 코닝, GE버노바, 하우멧 같은 고성장주 중심이며 배당을 지급하는 종목들입니다. - 연결 반도체 아스테라 랩스와 코닝은 매수세가 강하니, 조정이 나오면 바로 담으세요.
**SK하이닉스 미국 상장과 환율** 6월 22일 뉴스에 따르면 SK하이닉스가 7월 10일 미국 증시에 상장합니다. 이때 330억 달러가 국내로 들어오면서 달러 폭탄이 떨어지기 때문에 환율이 일시적으로 낮아질 수 있습니다. 달러를 환전하려는 분들은 주시하셔야 합니다. 특히 7월 16일 우리나라 금리 인상이 예정되어 있으니 이 주간을 참고하시면 환전에 도움이 될 겁니다. 환율이 일시적으로 1,500원 초반까지 내려갈 수 있습니다.
**구글 등 빅테크** 요즘 구글 주주분들이 힘들 수 있는데, 메타와 마이크로소프트 주주도 마찬가지입니다. 이런 빅테크를 포트폴리오 상위에 두는 것은 좋지 않지만, 그렇다고 손절할 주식도 아닙니다. 이럴 때는 회사 지분을 더 모으는 방식으로 접근하시면 좋습니다. 6월 30일~7월 초 제미나이 3.5 출시가 예정되어 있어 투자자들의 주목을 받을 것이고, 7월 22일 실적 발표가 잘 나올 것이라 이때 반등 구간이 올 것으로 봅니다. 앞으로 한 달만 더 참으시면 될 것 같습니다.
**팔란티어와 테슬라** 팔란티어는 현재 성장률이 58%대로 훌륭하지만, 내년에는 30~40%대로 낮아질 것입니다. 그래서 비중을 줄이는 것이 좋다고 알려 드렸습니다(비중 축소 구간). 반면 테슬라는 이미 주가가 바닥 구간이므로 앞으로 성장률이 오를 일만 남았다고 보고, 보유 구간으로 알려 드렸습니다. 투자자는 미래에 투자하는 것이므로 올해 성장률만 보지 마시고 내년 성장률까지 보셔야 합니다.
**섹터 분산** AI 인프라와 반도체 주식의 성장률이 가장 좋지만, 요즘 국장은 올랐다 내렸다 하는 롤러코스터입니다. 그래서 포트폴리오의 20~30% 정도는 분산해 두시면 도움이 됩니다. 예를 들어 유나이티드 헬스(유나헬), 델, 페라리 같은 종목은 회수율이 높고 반도체와 관련이 적어 분산 대상으로 좋습니다.
**페라리 예시로 보는 주식의 가치 판단** 주식이 싼지 비싼지 어떻게 알 수 있을까요? 차트가 내려가 있다고 무조건 싼 것은 아닙니다. 페라리 주가 325 부근에서 자사주 매입 1%, 배당 1.3%이니 회수율은 합쳐서 2.3%입니다. 이는 은행 이자와 같다고 생각하시면 됩니다. 은행 예금을 이율을 보고 맡기듯이, 페라리는 은행 이자만큼은 주는 셈입니다. 여기에 연 성장률 13%가 더해지니, 2.3%의 이율에 매년 13% 성장을 기대하고 사람들이 투자하는 것입니다. 실적 발표에서 성장률이 올라가면 주가도 올라가고, 성장률이 떨어지면 예금이 낫다는 판단에 주가가 하락합니다. 그러니 주식은 실적 발표를 거치면서 주가가 결정되며, 그때까지 모아 가는 투자를 하시면 분명히 성공하실 수 있습니다.
참고로 골드 등급보다 상위인 다이아 등급에서는 24시간 연결과 포트폴리오 전략까지 받아보실 수 있습니다. 자산 시장에서는 수백, 수천만 원이 매일 오가기 때문에 그 가치는 그 이상이라고 생각합니다.
- 마이크론 실적 발표가 잘 나올 것이니 어플라이드 머티리얼즈와 함께 모아 가시기 바랍니다. 반대로 금, 쉐브론, MP 머티리얼즈 등 원자재 투자는 비중을 낮추세요. - 제 포트폴리오(어플라이드 머티리얼즈, 브로드컴, 마벨, 코닝, GE버노바, 하우멧 등 10여 종목)를 분산·장기 투자하시면 성공하실 수 있다고 믿습니다. - 주목할 종목은 아스테라 랩스와 코닝입니다. 연결 반도체와 광 네트워크 수요가 엄청나고 성장률도 크게 오를 것이니, 조정이 나오면 꼭 모아 주세요. - 후반부 뉴스: SK하이닉스 상장에 따른 환율 하락(1,500원 초반 가능), 구글 등 빅테크는 손절 대신 지분 확대, 팔란티어는 비중 축소, 테슬라는 보유, 그리고 섹터 분산 20~30%를 기억하세요.
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