31%하락한 팔란티어, 저평가일까? 살까 말까?

요약 보기

팔란티어(파란 체)가 전고점 대비 약 31% 하락한 상태로, 연준 긴축 우려와 테이퍼링 가속 전망으로 주가가 밀렸다고 분석. PS 멀티플 24.5배는 과거 34.5배 대비 낮아졌고, 매출 성장률은 소프트웨어 중간값보다 낮지만 Rule of 40 지표(매출성장률+FCF마진)는 개선되어 적정~살짝 고평가로 판단. 단기 최악 시나리오는 PS 15배대 추락(약 20% 추가 하락), 장기적으로는 PS 30배 재평가 시 주가 상승 여력을 제시.

다듬은 글

※ 자동 자막 원문(다듬기 전)

01. 안녕하세요 여러분 독재 미추 입니다 오늘은 파란 체를 살지 말지 고민 된다면 이라는 주제와 함께 짧은 분석을 해보고자 합니다 그럼 시작하겠습니다 파란 태연은 전고점 대비 31.1 2% 떨어진 상태입니다 그리고 여러분들도 최가네 경험 해 보셔서 아시겠지만 떨어진 종목은 파란 to 뿐만이 아닌 나 싸게 포함된 대부분의 선생들도 비슷한 흐름을 보인다는 것입니다 선금 들의 주가가 하락한 근본적인 이유는 파워로 2장이 연임을 하게 되자 마자 뒤바뀐 태도 때문인데요 테이퍼링 하는 속도를 2배로 늘려 한다는 의견과 인플레이션이 계속해서 높은 쓰 보인다면 은 하루빨리 클린을 높여야 한다는 의견이 있었고 이로 인해서 나서 땅이 축가는 이렇게 꼽으라 쳤습니다 그리고 지금 이제 피해 웬 그 있 인덱스 동안 이렇게 25를 나타나고 있는 상태죠 연준이 머지않아 금리를 올리게 될 것이란 환경 아래 하에서 파란 tf 의 마크 3% 인데 저희 투자자들은 단체에 대해서 어떠한 기준과 함께 탱을 해야 할까요 팔랑 태양은 지금 24.5 의 ps 멀티플 위치하고 있습니다 나 스파이 조정을 받기 션에 이렇게 34.5 주문했던 ps 멀티플 데 비해서는 꽤나 많이 잃어 가 있다는 것을 볼 수 있죠 앞으로 위해 대응을 하려면 은 적어도 지금 프란 편은 비싼지 안면 저렴한 잡아야 겠네요 그러기 위해서 판 체어를 다른 소프트웨어 에서 서비스 기업들과 비교를 해보도록 하겠습니다 먼저 파란 쇼에 매출 승률 입니다 파랑 k 매출 승려는 지금 이렇게 30일 퍼진 돈을 갱신하고 있는데요 다른 소프트웨어 에서 서비스 패드 과 비교해 봤을 때 매출 석류는 이렇게 좀 낮은 편에 속합니다 중간 값이 43 푼 것을 봤을 때 프론티어의 매 책 성장률은 상대적으로 낮은 군에 속해 있다는 것을 볼 수 있겠습니다 팡 큐의 맺혀 승률이 상 해 주고 갔다는 것은 않았으니 이제는 그 매 출석률이 가만 된 이비스 에서 멀티플 맥스와 소망 태인 ntm 기준으로 보도록 할텐데요 이 빛을 스키 주로 봤을 때 판세는 이렇게 19.4 에 위치하고 있으며 중간 값인 17.9 보다는 더 목공 3위 차고 있다는 것을 볼 수 있습니다 참고로 이것은 오늘날 2 줍니다 지금까지 봤을 때 파란 테의 매출액 성규는 주변 p 10기압 때 보다는 낮은 편에 속하는데 반대로 파란 탭 la 션은 엄청 고평가 진 아니더라고 그래서 중간값 보다는 살짝 높은 편에 속한다는 것을 볼 수 있겠습니다 그러므로 지금까지 봤을 때는 한란 체 벨 레이 션은 주변 비열 대비해서 살짝 고평가 라고 말할 수 있겠습니다 다음으로 물어 홀이 를 기준으로 보도록 하겠습니다 참고로 로 허 지난 사스 회사들의 퍼포머 서로 측정하는데 사용되는 방법 중 하나로 소프트웨어 에서 설비 3사 mhl 승률 과 v 캐쉬 프로브의 비율을 더 했을 때 40% 이상이 되면 조언을 사구요 40% 가 안되면 나쁜 싸는 것을 의미합니다 파랗게 회 매출 승유 과 지난 12개월간 의 vk 15 비율을 단계와 8 한테는 50% 5 딱 충만 이란 것은 볼 수 있구요 아까는 지난 십 개의 fat 싶은 오레키 준 어 봤으니 측면 재인 얘기 카와이 셀 캐시 프로 비율을 더 했을 때 판 차는 63% 로 폴의 관점에서 는 지난 12월 보다 아픔과 훨씬 더 좋아질 것이라는 것을 가늠할 수 있었습니다 비록 매출 안승민 의 관점에서 봤을 때 파랗게 는 지금 현재 쪼끔 고평가 에게 있긴 합니다만 파란 체 매출 성율 과 3 캐시 프로비 6가지 감안한 로 4t 뒤져 높은 담에는 따른 개 플 대비해서 좋은 퍼포먼스를 보여주고 있기 때문에 오히려 고평가 라기 보다는 적절한 밸리 션을 위치하고 있다고 생각이 됩니다 파피에 주가가 고평가 가 아닌 적절한 밸리 셔 있다는 것은 다른것들 대비해서 알아보았으니 이제는 생각이 앞서 앞으로의 전략을 않아 봐야 할텐데요 파랗게 있어서 생길 수 있는 최악의 시나리오는 파란 체에 ps 멀티 프리 2011년 기준 19.4 배까지 떨어지면서 축가는 15.0 1 따라 가시 추락하는 케이스입니다 $15 8시 떨어지면 은 지금 기준에서 야 20% 준벅 더 떨어지는 건데요 만약에 파란 k 주가가 실제로 20% 더 떨어져서 15장 01 딸까지 따라 신다면 은 그리고 그러한 상속 4판 현우 꾸준히 매출 성기를 30포 이상을 보여주고 있다며 는 대응 하기에는 굉장히 좋은 자리가 될 것이라고 생각합니다 그럼 조금 상대적으로 덜 나쁜 케이스는 바로 파란 새의 ps 멀티 프리 23.1 8 까지 떨어진 상황입니다 지금 팔라 taps 멀티 프리 24.5 니까 그렇게 차이나지 않습니다 지금 이 주가 에서 약 4% 더 떨어서 파랗게 이즈가 18.0 이 따로 다시 떨어진다면 은 달란 테니 제 첫 특가에 까지 맞다고 볼 수 있겠습니다 물론 앞으로의 맺혀서 은결이 30분 정도를 의 진단은 뒤지다 해서 말이죠 단기적으로 일할 수 있는 안 좋은 시나리오를 위주로 알아보았으니 이제는 장기투자 한다고 했을 때 일어날 수 있는 몰리 케이스에 대해서 살펴보고자 합니다 파란 3와 2022년 쯤에 30.9 0 정보의 멀티 표를 받게 된다면 은 파 1t 의 축가는 3 11.17 다 가져오면서 지금 기준에서 65.8 공포까지 오를 수 있게 됩니다 피스 멀티플 30정도 인정받으려면 은 보수적으로 봤을 때 재 생각에는 8 안테 와인 연매출 성 귤 3 싶어 아닌 45 에서 50% 이상의 모습을 보인다면 은 충분히 가능하지 않을까 생각됩니다 그리고 지금까지 단체 의 실적을 봤을 때 팡 1차는 매분기 만화 꾸준히 이렇게 35% 이상의 매출 승리를 보여 줘 봤습니다 뿐만 아니라 파랗게 매주 초인기 우린 쿠어스 맞은 80% 에 가까운 모습을 보여주고 있어서 효율적으로 수익을 버 들고 있다는 것 또한 보여집니다 게다가 보유하고 있는 장기 침체 e119 밀렸다 대비해서 현금이 점 상 탈 빌리언 달러 는 파란 체가 재무적으로 얼마나 튼튼한 상태이며 지금 보여주고 있는 이 영업이익과 쓴 위촉장 은 아무런 문제가 되지 않는다는 것을 보여줍니다 그렇기에 8 안타를 장기 잔다 고 했을 때 혹시라도 앞으로 생길 수 있는 최악의 시나리오를 염두에 두고 자신만의 적정 그런 내에서 조심 투자한다면 은 나중에 필요할 때 제 때 대응할 수 있을 것이며 기다림의 끝에는 좋은 수익을 낼 수 있게 될 것이라고 생각합니다 오나라 프 한세훈 손 여기까지구요 그럼 다음에 또 다른 기업과 비치가 뵙도록 하겠습니다 그럼 다음에 또 만나요 sera 상어