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안녕하세요. 성환김 입니다. 제가 지난 시간에 마벨 센디스크 살 사람은 다음 주 목요일에 사세요. 영상을 봤었는데요. 제가 새로운 연준 의장으로 변동성이 생긴다고 하였고 이 목요일에 마벨 샌디스크 매수 기회가 올 것이라고 강조했었죠. 아니나 다를까 목요일 새벽에 반도체 위주로 폭락을 했었고 이 그다음날 낮에 이 주식들을 매수했던 분들은 아주 좋은 기회를 얻었을 것입니다. 이 주가가 10%씩 나란히 올랐죠. 그래서 이 주식 시장에서 이 오르 내리는 변동성에 너무 휘둘리지 마시고이 하락장을 기회로이 모아가는 여러분들 되길 바라겠습니다.
예. 그래서 제가 지난 시간에도 큰 도움 드렸다는 점 기억을 해 주시고요. 오늘은 인텔 샌디스크 아직까지 못 샀다면 7월부터 이 주식만 꼭 사세요. 영상으로 시작을 해 보겠습니다. 이번에 케빈 워시 연준 의장이 되면서 달라진 점이 좀 있어서 그 점부터 짚고 넘어가겠습니다. 이건 올해 미국 점도표인데요. 이 미국에서는 금리를 올리고 내릴 때 미래 일을 미리 알려 준다고 하고 여기에 이렇게 점을 찍습니다. 그래서 점도표라 부르는 건데요. 이 올해 2026년부터 2027년까지 넘어가는 구간을 보면 점이 이렇게 올라가 있죠. 3.75% 에서 -> 4% 까지 올라가 있습니다.
그래서 올해 미국 금리는 다시 4%가 된다. 최소 한 번 내지 두 번의 금리 인상이 있을 것이다. 이렇게 해석해 주는 것이 맞고요. 그렇기 때문에 올 초만 해도이 트럼프의 의도는 금리를 대폭 내리는 것이었죠. 그런데 이하는 커녕 이제 인상 방향으로 바뀌어 버렸으니까 엄청난 이제 반전이라고 할 수 있겠습니다. 예. 그래서 이제 빚투 같은게 제가 위험하다고 하는 이유가 이것 때문인데요. 미국 대통령이 원해도 오히려 이렇게 경제는 거꾸로 갈 수 있는 것처럼 투자에서는 어떤 일이든 일어날 수가 있습니다. 그래서 항상 조심하시고 항상 신중한 투자하시길 바라겠습니다.
그래서 앞으로는 이제 금리가 4%인 뉴노멀 시대가 되었다 이렇게 받아들여야 되는 것이고요. 예. 만약에 이제 빚이 많다면은 좀 빠르게이 상환하는 방향으로이 투자를 하셔야겠습니다. 그렇다면은 이런 이제 어려운 환경에서 어떤 종목들이 좋은지 좀 구체적으로 볼 것인데요. 예. 우선 금리가 인상할 때는 이 자본력이 튼튼한 그러니까 이제 현금이 아주 많은 이 빅테크가 좋습니다. 그런데 이제 빅테크라고 해서 현재 다 같은 '가치'를 가진 것은 아니고요. 그나마 가장 빠르게 반등이 올 수 있는 것은 바로 구글 이라고 전 보고 있습니다. 왜냐하면은 이제 구글이 가장 AI 사업에서도 앞서 있고 AI 비용도 나중에 이제 TPU로 획기적으로 이제 줄일 수 있기 때문에 좀 과매도 구간이라고 보고 있고요.
예. 그리고 이제 두 번째로 예. 금 GLDM 금광주 NEM 뉴몬트에 대해서는 좀 멈추시는게 매수를 멈추시는게 좋겠습니다.이 금리 인상기에는 미국 은행이 돈을 다 빨아들이기 때문에 이 금값이 맥을 못 주거든요. 예. 플러스로 정유주의 쉐브론 희토류의 MP 머트리얼즈 같은 이 원자재업 기업도 좀 멈추시는 것을 추천드리겠습니다. 그래서 이런 종목들은 비중을 늘리지 마시고이 보유만 하거나 아주 큰 비중이라면 조금 줄여 나가는 방향이 좋겠죠. 예. 반대로 이제 반도체 쪽에서는 더 오를 수 있는 구간이 남아 있는데요. 브로드컴 마이크론 어플라이드 머티릴즈 쪽이 아주 유리하다고 할 수 있겠습니다.
이건 따로 설명을 드릴텐데요. 자, 이게 반도체 관계도입니다.이 그림을 잘 숙지하시고 투자를 하면은 이제 중복 투자를 방지할 수 있는 건데요. 일단 이제 위쪽에 있을수록 성장률이 아주 높습니다. 반대로 이제 아래쪽에 있을수록 안전하고요. 그러니까 무슨 말이냐면 이 삼성전자가 잘되든 하이닉스가 잘되든이 반도체 장비는 모두 어플라이드 머티리얼즈 것 을 써야 하기 때문에 이쪽의 수요는 꾸준하다는 것입니다. 특히나 요즘에 인텔이 잘되고 있는 거 아시죠? 이번에 이제이 인텔이 어플라이드 머티리얼즈의 대량으로 장비 발주를 넣으면서 이 어플라이드 머티리얼즈 성장세가 계속 상승을 하고 있습니다.
그 점 꼭 참고를 해 주시고요. 예. 그 다음 이쪽을 보면 이제 광 네트워크 시장이랑 관련된 곳인데요.이 마벨 브로드컴 엔비디아죠. 여기서 이제 브로드컴이 가장 주가가 안 올랐고 저평가이기 때문에 이쪽을 조금 더 매수해 주시면 좋을 것 같고요. 마지막으로이 마이크론은 다음 주에 실적 발표가 있는데 예 낸드 디램 가격이 계속 오르고 있기 때문에 실적 발표가 잘 나올 가능성이 아주 아주 높습니다. 그래서 내용을 좀 정리하면 이 브로드컴 어플라이드 머티리즈 마이크론을 지금부터 7월까지 쭉 모아 주신다면은 아주 좋은 결과 있을 것입니다. 자, 강의 전반부 정리하겠습니다.
이번 목요일 새벽에 새로운 연준 의장 때문에 큰 변동성이 올 거니까 딱 마벨이랑 센 디스크를 매수해 달라고 제가 알려 드렸고요. 그 다음에 연준 의장 내용을 보니까 생각보다 더 매파 였습니다. 올해 금리를 최소 한 번, 최대 두 번 올릴 수 있다고 하였죠. 그럼 미국 금리 4%대를 또 진입을 하는 것이고요. 그렇기 때문에 금gldm 희토류mp 정유주cvx 쪽은 당분간 약세일테니까 좀 피하는게 좋겠다고 하였습니다. 그리고 이제 빅테크의 경우에는 구글 googl 이 조금 과매도 구간이라고 하였고요. 주가 351$ 에 버크셔가 대량으로 매수했으니까 그 부분을 저점 구간이라고 봐 주시면 되겠습니다.
마지막으로 이제 반도체는 여전히 성장성이 아주 좋기 때문에 어플레드 머트릴즈 브로드컴 마이크론mu이 지금부터 7월까지 쭉 매수하기 좋다고 하였습니다. 자 그럼 이제 강의 후반부에서는 로쿠 퀄컴 스페이스엑스 로빈후드 아스트라랩스 엔비디아 델 뉴스까지 보겠습니다. 제가 매일 뉴스 인사이트 전달해 주고 있는데요. 6월 17일에는 로쿠 뉴스 있었습니다. 폭스사에서 인수합병을 한다고 해서 주가가 20% 급등을 했는데요.이 로크 주주분들 축하드리고요. 그렇기 때문에 우리가 언제나 좀 사업으로 볼 필요가 있겠습니다. 여러분이 좋은 사업을 가지고 있으면 누군가가 이렇게 돈을 주고 사겠죠.
그러니까 이제 주가가 아니라 좀 사업으로 보는 여러분들 되길 바라겠고요. 이 로크는 OTT를 모아 놓은 이제 OTT라고 할 수 있습니다. 그래서 이제 여기에 가입을 하면은 넷플릭스, 디즈니플러스, 애플 TV 이런 걸 한 번에 다 볼 수가 있는 것인데 그래서 이제 폭스가 이걸 사서 폭스 뉴스 MLB 까지 이렇게 합쳐 가지고 좀 종합 미디어로 운영을 하려고 하는 것입니다. 그 다음 퀄컴 뉴스 있었습니다. 이번에는 이쪽이 사업을 먹는 쪽인데요. 텐스 토렌트 사업을 사려고 한다는 내용이었습니다.이 텐스 토렌트 회사는 좀 처음 들어본 분들도 있을 텐데요.이 회사의 CEO가 짐켈러 입니다.이 짐켈러는 AMD의 라이젠, 애플의 아이폰, 맥북 반도체를 만든 사람이거든요.
그러니까 이제 전설적인 사람이라고 할 수 있겠죠. 그래서 이제 퀄컴이 맞춤칩 시장에 진입을 하려고 이런 이제 반도체 거물을 좀 데려오려고 하는 것입니다. 그래서 이제 성장세 상향 구간이라고 제가 알려 드렸고요. 그 다음 이제 스페이스 X 로빈후드 뉴스 있었습니다. 스페이스 X의 경우에 이제 S&P 500 ETF에 들어가는 건 좀 어려울 것 같습니다. 왜냐면 이제 SMP 500 ETF에 들어가려면 4개 분기 흑자를 달성해야 되는데 최소 2028년도에나 가능하다고 하거든요. 예, 그래서 이쪽 S&P 500 ETF에는 못 들어갈 것 같고요.
반대로 이 QQQ ETF에는 들어갈 수 있을 것 같습니다. 다음 달부터 편입 예정이라고 하고요. 그 말인 즉은 이제 7월 초에 스페이스 X의 매수세가 올라간다는 얘기죠.이 이 QQQ ETF를 가지고 있는 분들은 자동으로 스페이스x 를 사게 되는 것입니다. 그리고 여기에 또 수혜주가 로빈 후드라고 제가 제차 강조를 했었는데요.이 스페이스x 를 사려는 개미들 때문에 로빈후드 서버가 잠시 다운이 되기도 했습니다. 그래서 로빈 후드도 지금 증시 호조랑 맞물려서 아주 성장률이 크게 오르고 있다는 점 제가 알려 드렸습니다. 그 다음엔 엔비디아 뉴스 있었습니다.
이번에 회사체 250억$ 달러를 발행했는데요. 그러니까 이제 빚 이죠. 이걸 왜 발행했는고 하니 이제 현금을 끌어와서 아주 좋은 기업들을 좀 지분 투자하려고 하는 것이죠. 거기서 아스테라랩스 가 유력하다고 제가 비밀리에 좀 알려 드렸습니다. 그래서 이 ALAB 아스테라 랩스 뉴스를 보고 좀 투자한 분들은이 큰 수익을 얻었을 거라고 자신하고요.이 아스테라랩스 엔비디아의 매수세가 몰리는 구간이라고 알려 드렸습니다. 자, 오늘 제 영상을 통해서 참 좋은 주식들을 배워 봤습니다. 예, 그럼에도 이제 막상 돈이 들어가는 매수를 하려고 하면은 많이 떨릴 텐데요.
몇 천만원, 몇백만원이 왔다 갔다 하니까요. 그럴 때 제 책을 한번 보고 들어가면 확신을 가질 수 있다는 겁니다. 한번 예시로 dell 주식을 보겠습니다. 우리가 이 주식을 산다고 합시다. 그러면이 주식이 싼지 비싼지 어떻게 할 수 있을까요? 뭐 무조건 내려가 있는 차트면은 엄청 싼 겁니까? 그런게 아니겠죠 오른쪽을 한번 봐 주세요. 주가 300 부근에서이 자사주 매입은 5.7%, 배당률이 0.8%라고 써져 있습니다. 그럼 이걸 합쳐서 회수율 6.5%가 되는 것이지요.이 회수율은 쉽게 말해서 은행의 이율 같은 거라고 생각해 주시면 되는데요.
우리도 이제 신한 국민은행에 맡길 때 이율을 보잖아요. 그런 거죠. 그러니까이 델 라는 주식은 엄청 비싼 겁니까, 싼 겁니까? 그렇죠. 엄청 싼 것이겠죠. 6.5% 이율이니까요. 그리고 왼쪽을 보면은 매년 25%씩 성장을 한다고 되어 있습니다. 그래서 정리를 하면은 6.5% 이율이 매년 25%씩 성장을 하기 때문에 사람들이 델에 투자를 하는 것입니다. 그래서 여기 보이는 이 성장률이 더 올라가면 어떻게 될까요? 그렇죠. 주가도 계속 올라가게 되겠죠. 반대로 이 성장률이 떨어지면 어떻게 될까요? 6.5% 회수율이 점점 떨어지게 되는 거니까 살 이유가 없겠죠.
주가도 하락하게 되는 것입니다. 그래서 실적 발표를 거치면서 주가가 결정이 되는 것이고 그때까지 모아가는 투자를 하신다면은 분명히 성공할 수 있 다이아에서는 매일 저와 한시간씩 진행되는 스터디, 고 가기 때문에 제 가치는 그 이상이라는 점 꼭 알아 주셨으면 좋겠습니다. 오늘 내용 정리하겠습니다. 강의 전반부에서는 제가 목요일에 사야 할 주식으로 마벨 센디스크를 알려 드렸다고 하였습니다. 변동성이 나올 때 바로 매수하는게 좋다고 알려 드렸죠. 그리고 나서 새로운 연준의장 얘기를 하였습니다. 예전처럼 저금리 시대를 이제 떠올리기 어렵다고 하였죠.이 이 4% 금리 시대를 맞춰서 좀 여러분이 빚에, 조심스러운 태도를 가질 필요가 있겠습니다.
그리고 섹터별로 좀 잡아드렸는데요.이 빅테크에서는 구글이 과매도 구간이고 반대로 정유, 금, 희토류 관련주는 좀 매수를 멈추는게 좋을 것이라고 하였습니다. 좀 약세를 나타낸다는 말이죠.이 마지막으로는 반도체 관계도를 보면서 이 브로드컴 마이크론 어플라이드 머티리얼즈가 7월까지 계속 모아가기 좋을 거라고 하였습니다. 그 다음 강의 후반부에서는 종목별 뉴스로 로쿠 퀄컴, 스페이스엑스, 로빈후드, 아스테라랩스 alab, 엔비디아, 델
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