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각기 사는 증시 각도기 안녕하세요. 주시나 침판 지원입니다네 안녕하십니까 할말 없는 각도기 박사입니다. 아 뭐네 할 말이 없어요. 어려운 정식 장이 계속 되고 있습니다. 어 떨어질 때는 괴롭고 힘들고 손실이 많이 나서 힘든 경우는 있었죠. 근데 이제 언더퍼폼 이잖아 그러니까 손실도 손실이지만 언더퍼폼이 이렇게 사람 정신을 갉아 먹는 거구나를 체험하고 있습니다음 나 힘드네 경쟁 사회에서 살기 힘들어 아네 아 힘들어 진짜 야 평 제일 방송한 중에 제일 힘든 과정 시점이 아닌가 싶어 코로나 때보다 도요 아 그때는 이제 다 빠졌잖아 그래서 그때는 죽고 싶었지 계좌들이 하도 많이 빠졌어 괴로웠지 그때는 괴로웠던 거고 나만 괴로운게 아니고 다 괴로웠 아아데 지금은 나만 괴로운 거잖아요.
어 이거는 이거는 뭐 뭐 이건 어떤 생각이 드냐면 아 내가 이러려고 이걸 했나 내가 이거밖에 안 되는 인간인가 뭐 이런 생각이 굉장히 많이 드네 그러지 않아야 되고 그러지 마 시간이 지나면 또 괜찮아진다 이런 생각을 머릿속에 하면서도 한쪽에서는 계속 그런 마음이 들어와음 예음 앞으로도 계속 있을 일일 거 같아요. 좋은 일만 어떻게 있겠어 악담하는 겁니다. 아니 그게 아니고 어 아니 뭐 항상 잘할 수는 없고 아니 내가 항상 잘한다는 분제 얘기를 하는게 아니라 시장이 좋을 땐 좋고 나쁠 땐 나쁜데 이건 좀 다르다는 거지 시장은 괜 그냥 제자인데 나만 나빠 어이이 경험은이 경험 이런 경험 많지 않아 많이 안 해 봤잖아요.
많지 않지만 그럴 수도 있다고 생각합니다. 저네 아네 좋은 태도입니다. 좋습니다. 저보다 훨씬 훌륭합니다. 진짜 아 저는 지금 힘드네요네 아네 멘탈 조 제가 조금 더 강한 거 같기도 하고 그런 거 같습니다네네 일단 오늘 서비스 합정이 제일 많이 상승을 했습니다음 뭐 엔터주가 오늘은 좀 반등을 했고요 게임주도 좀 반등을 했습니다. 많이 올라왔습니다. 네이버 카카오도 오늘은 소폭 좀 반등을 했습니다. 어 뭐 네이버 같은 경우에는 이제 알리익스프레스 태무의음 등장 때문에 좀 위기감에 주가가 많이 떨어졌잖아네 이커머스 쪽이 계속 뺏기고 있는 거니까요.
근데 실제로 이제 증권사에서 목표가 내리고 이런 하향 리포트 나오고 하다 보니까 이제 조금 마무리가 된게 아닌가라는 생각도 좀 듭니다. 야 그 이커머스에 물려 가지고 지금 AI 하고는 있는데 전혀 인정을 못 받았습니다. 제대로 AI 하고 있는 회사 중에 하나가이 회사밖 없는데 메모리 업체들 빼고는 전혀 인정을 못 받네네 그래 또 제 gptn 이런 업체들은 더 빠르게 달려나가고 있잖아요. 아 뭐 자본금의 차이가 있으니까요. 네이버도 그 앞에 가면은 개미지 뭐 그렇죠. 그런 것들을 좀 반영하는게 아닌가 싶습니다네네 그리고 기계 섹터에서 이제 두산 로보틱스가 오늘은 88% 정도 반등을 했습니다.
뭐 로봇 업체 또 하나 수요 예측하는데 뭐 반응이 좋은 거 같아요. 아직 예측 기간이 안 끝나서 그런데 두산 애너밸리 오늘 5%대 상승을 했습니다. 오늘 원전 주들도 좋았습니다네 우진엔텍 회사도 상한가를 가고요 뭐 AI 데이터센터 많이 지으면 또 또 전력 수요가 또 굉장히 많이 늘어나잖아 아 그럼요 뭐 우리나라의 문제는 아니겠습니다만네 엄청 미국에서도 관련주들 많이 뜯었고네 어 오늘 제일 많이 하락했던 건 이제 의료 정비 섹터인 여기에 이제 소속된 반도체 업체들이 많이 내렸습니다. DI hbm 관련주로 껴 가지고 막 급등 많이 했었는데 오늘은 12% 정도 하락을 했습니다.
hbn 관련주들 두 자릿수로 하락한게 몇 있는 거 같아요. 텍도 오늘 88% 정도 하락을 했고요 뭐 굳이 hbm 아니어도 늘 반도체 대체로 좀 하락을 했습니다. 그렇죠. 증권주도 2.8% 정도 하락을 했는데 키움이 한 5% 가까이 하락하면서 제일 낙폭을 좀 키웠습니다. 미래 세도 4%대 하락을 했고 나머지 뭐 삼성 NH 현대차 한양 증권 1 2% 때 하락을 했습니다. 아무래도 주도 업종이었다 이제 어 hbm이나 이제 반도체 쪽이 다 떨어지다 보니까 뭐 증권사들 위탁 매매 수수료 걱정이 돼서인지요 네 조는 모습 보였습니다음 어네 그리고 운수 장비 섹터에서 1.3% 정도 하락을 했는데 현대차 기아 둘 다 좀 하락했네요네 이거 보면은 뭐 저피 주도 좀 조정을 받은게 아닌가 이런 싶기도 하고요네네 그리고 철강 금속 섹터에서 뭐 철강 주들 한 1에서 3% 정도 하락을 했고 전기전자 섹터에서 뭐 hbm 주들 위주로 좀 많이 하락을 했습니다음 뭐 2차 전지도 오늘은 뭐 소폭 떨어진 뭐 LG 앤 솔 포스코 퓨처 m 삼성 SDI 는 좀 하락을 했는데 뭐 lnf 같은 회사들은 좀 오리려 상승을 했고 또 굉장히 많이 급등을 많이 했던 캠도 있었습니다네음네 무엇보다 엔비디아가 정규장이랑 시간 외랑 이제 포함해서 한 88% 가까이 좀 급락을 하면서 좀 쇼킹했던 거 같아요.
시장이 드디어 이제 버블이 꺼지는 건가 아니면 이게 매수 기획인가 요거 둘 둘 사이에서 좀 의견이 많이 갈리는 거 같은데요네 어떻게 생각하시나요음 제가 보기에는 뭐 조종을 너무 많이 올랐으니까 조정한 번은 있어야 되는 거니까요. 예 조종 하고 나서 실적이 또 나올 거거든요. 얘네는 얘네는 실적 발표 날마다 깜짝깜짝 놀랄 거라고 보고 있기 때문에 떨어지더라도 실적 발표대 근처 내외 되면은 또 좀 올랐다가 근데 이제 문제는 뭐냐면 우리가 테슬라에서 보았듯이 하이라이트를 찍고 갑자기 꺾일 거기 때문에 그게 이제 1년이 될지 1년 반이 될지 2년이 될지 그건 누구도 몰라요 그래서 제가 는 어 너무 급하게 올랐잖아요.
실적 발표한 이후로이 뭐 적정가이 있는데 적정가 막 뚫고 올랐으니 순고르기 하다가 또 실적 발표 지음 되면 다시 좀 올라오고 뭐 그러지 않을까 싶습니다네 이게 선반에 선반을 하고 어제 계속 이제 주가 반영이 빨라지다 보니까 코멘트 하나하나가 주가에 좀 영향을 많이 미칠 것 같아요. 앞으로도 이제 엔비디아 컨퍼런스 코 실적 발표는 이제 끝났는데 또 이제 개발자 컨퍼런스를 할 예정이요 3월 18일부터 이제 21일까지 까지 이렇게 할 예정인데 그때 뭐 h H1 후속 제품으로 뭐 h200 그리고 뭐 B1 이런 제품들 이제 간략한 설명도 좀 계속된다고 하는데 이럴 때마다 얼마나 그 기존 제품들의 쇼티지 이어지고 뭐 이런 설명들로 인해서 주가가 또 왔다 갔다 하지 않을까 싶고 이제 전반적으로 이제 반도체 업체들 실적 발표는 끝났잖아요네 그래서 이제는 딱히 별다른 모멘텀이 없는 상황이 엔비디아의이 매출 성장률이 꺾이는게 사실 주가 하락에 트리거 라면네 그게 꺾이는 이제는 이제 쇼티지 여부의 지속성이 좀 영향을 많이 끼칠 것 같고 그에 관련된 코멘트가 앞으로 좀 시장에 계속 변수가 되지 않을까 싶습니다음음 뭐 개인적으로 다시 또 반등을 이어갈 거라고 좀 생각을 하는데요.
신규 진입은 참 부담스러운 구간이 아직 조정을 뭐 하루 받았으니까요. 그럼네 그럼요 지금 지금은 뭐네 아유 그리고 뭐 워낙 고공행진을 해서이 움직이는 폭이 다른 회사들보다 훨씬 클 수가 있으니까 그게 문제입니다네네 그리고 제덱 이제 hbm 4 적층 높이 규격을 완화를 했습니다. 제은 기준을 마련하는 단체적 그렇죠. 국제 반도체 표준 협의 기구인데요 hbm 4의 적층 높이를 원래는 hbm 32는 720 마미인더키친 이 적층 높이가 이제 720 마로미 있는데 어 8단 12단은 요렇게 했는데 16단 적층하는 는데도요 같은 기준을 적용하기에는 기술적인 한계에 좀 봉착했고 때문에 이렇게 규제를 좀 완화했다고 분석을 하고 있는데요.
기존 규제 하에서 16층 적 적층을 하려면 이제 하이브리드 본딩 기술이 좀 필수적이다 그래고 거론이 많이 됐습니다. 마이크로 범프 그 동그란 거 그거죠. 그거 없이 이제 구리하 구리를 직접 붙이는 기술이라서 거기 있어야지 될 거 같다 어라는 이제 기계가 있어야 되죠. 하이브리드 본딩 기기가 또 따로 있어야 됩니다네 그래서 기존에 쓰이던 뭐 TC 본드나 리플로우 장비 요거 입장에서는 새롭게 하이브리드 본딩 기술 도입되는게 조금 리스크 요인이었던 이게 규제가 완화되면서 뭐 기존 거 계속 쓰겠다라고 해서 리스크 요인이 좀 해소가 됐다라는 분석이 좀 많이 있었던 거 같아요.
그래서 오늘 KB 증권에서는 한미 반도체의 TC 번도 장비가 앞으로 hbm 4 시대에서도 독주를 이어갈 것이다 해서 2년 정도는 최소한 어 독주를 전망을 했고요 현대차 증권에서는 또 st 이를 수혜로 전망 수혜주로 전망을 했습니다네 리플로우 장비도 이제 하이브리드 본딩 도입이 좀 리스크 요인이었던이 도입 시기가 좀 늦춰질 걸로 보 보이면서 수혜를 전망을 했고요 참 정말 한국 입장에는 다행한 거예요. 추가로 설비 증서 많이 안 하고도 확인해야 되겠지만 TG 그 저기 하이브리드 본더 뭐 새로 사고 막 이러려면 돈이 또 엄청나게 들어갔을 거였거든요.
그러니까 그 부분에 너무 잘 됐고 그다음에 이제 수율도 좀 개선될 거 아니야 그러니까 쉽게 얘기하면 똑같은 높이로 여덟 단 쐈던 거 열 12배로 쏴 봐 이러면은 물리적으로 안 들어가는게 아니게 제품이 계속 들어가는데 높이를 안 올려 주면 너무 골 잡은 거잖아요. 예 그러니까 참 다양한 점이다 생각이 듭니다네네 근데 이제 한미 반도체는 계속 하락세를 보였는데 사실 이제 엔비디아 88% 떨어졌는데 아 그럼 하닉스 한미반도체 한 3% 밖에 안 떨어졌거든요. 많이 빠질 줄 알았어요. h 저기 최소한 그거 좀 따라가는 건 딴 건 몰라도 얘네들은 따라갈테니까 오전에 또 많이 빠졌는데 또 많이 좀 낙폭을 축소했습니다네네 그래서 뭐 이오테크닉스는 뭐 이스페이스 뭐 qrt 이런 데는 뭐 6% 뭐 10% 가까이 좀 많이 하락한 종목도 있었는데요네 대장주가 좀 제일 덜 빠지는 거 같아요.
함의 반도체는 2.7% 하락했고 STI 오히려 4% 상승해서 끝났어요. 장중에서는 막 10% 넘게도 오르고 이렇게 하더라고요네 그래서 여전히이 이쪽에 대한 관심은 여전히 높은 거 같다는 생각이 듭니다네 그리고 AI 데이터 센터를 이렇게 많이 구축을 하면 전력 설비 가 좀 많이 필요해서 미국에서도 지금가 엄청나게 좀 급등을 이어가고 있습니다. 어제 비디아 조정받을 때도는 추가로 또 상승을 했어요네 어 일단 AI 데이터 센터 짓는 것도 그렇지만 리쇼어링 정책으로 미국 내에 공장을 짓겠다 이런 건설 수요가 수년 동안 계속 이어지면서 지금 g 주가가 꾸준하게 오르고 있습니다.
제도 1% 올랐고요 그 AIG GPU 같은 경우에는 일반 클라우드 서버 대비해서 전력을 한 배만이 소비를 한다고 합니다네 근데 뭐 매킨지 같은 경우에는 미국 내에서만 데이터 센터 전기 사용량이 22년에 17g 2030년에는 35gw 두 배로 늘어날 거다라고 정했습니다. 일론 머스크도이 문제를 좀 지적을 했는데 어 1년 전의 문제는 AI 신경망 집 부족한게 문제였는데 다음은 변압기 부족이 문제가 될 것이다 그리고 그다음은 전기 부족이 될 것이다라고 언급을 했습니다. 그래서 변압기가 사실 한 3년 전부터 쇼티지 쇼티지 거려서 주가가 많이 올랐는데네 아직까지도 지금 쇼티지 거 거의 뭐 죽었다고 생각했던 사업이에요.
이것도 옛날 그 조선 뭐 화학처리 문제가 제일 심각한 거 분명히 맞습니다. 그러니까 어 최근에 미국에서 많이오는 슈퍼 마이크로라는 슈퍼마이크로 컴퓨터라는 회사가 일종에 액침 냉각을 하잖아요. 열이 나 너무 나니까 액침 냉각을 하면서 이주 이게 주가가 미친 듯이 올랐거든요. 그다음에 이제 뭐 바닷 속에 넣자 서버를 열을 시키기 위해서 그런 내용인데 열이 다 어디서 납니까 전기에서 나는 거잖아요. 전기 당겨 오니까 열이 많이 나는 거고 열이 많이 난다는 건 전기를 그만큼 많이 쓴다는 거니까 결국은이 GPU이 GPU 서버가 시장에서 이제 메인 서버가 되게 되면 전력 소비량 정말 정말 끝도 없을 겁니다.
이건 제가 보기 전력 에너지 쪽에서는 굳이 우리가 이걸 해야 할까 하는 생각이 들 정도로 좀 지향적인 문제인 거 같아요. 에너지 쪽에서는네 실제로 g 영업 이익만 봐도 작년도에 2조 했는데 올해는 한 10조원 전망이 됩니다. 그 시총이 굉장히 높아서 여기도 뭐 PR이 완전 한한 20배 넘는 거 같아요네 와 쥐같이 구닥다리 살아났어 구닥다리 회사인데네 한국 전력 살아나는 거하고 비슷하 거 약간 약간 비슷하게 본다면네 그죠. 한국 전력도 지금의 위상이 한 3년 후에는 아니지 않을까 근데 우리는 싸게 공급해 주잖아 전기를 그 발전기를 파는게 아니라 전기를 공급하는 회사니까 근데 만약에 마진을 붙였다 어마무시 하겠죠.
그러면네네 그리고 특히 뭐 현대 일렉트릭 같은 이제 대표적인 이제 어 변화기 관련 주는데이 북미 쪽에만 초고압 전력 설비 수주가 21년도 4억 달러에서 22년도 10억 달러로 23년도 18억 달러로 굉장히 많이 급증을 했습니다. 한 2년 만에 네배가 넘게 점프 업을 했네요네네 국내 다른 변화기 업체도 모두 이제 미국 수주가 크게 급증하고 있다는 거는 좀 공통점인 것 같고요 어 당연히 이제 원전 관련주도 오늘 좀 영향을 끼쳤습니다. 우진 혜택이라는 회사는음 우진에서 떨어져 나온 회사인데 오늘 상한가를 갖고요 뭐 보통 이제 에너지 정보 문화 제단이라는 곳에서 한국은 지금 에너지원 수입 의존도가 높고 지리적으로 재생 에너지 확대의 한계가 있기 때문에 원전의 필요성이 좀 부각되고 있다라고 언급을 했고요 한국 정부에서도 11차 전력 수급 기본 계획의 신규원전 건설 계획을 담을 예정이라고 합니다.
그래서 원전주 슬슬 좀 올라오고 있는 모습인 거 같아요네 두산 에너리 원전주 하지만 사우디 활약 발전소에 프로젝트에 참여를 한다는 소식도 오늘 상승에 좀 영향을 끼쳤습니다. 뭐 1,500억 규모로 스팀 터빈이 발전기를 또 공급을 하겠다라고 계약을 했습니다네네 그리고 엔터주가 오늘 좀 반등을 했습니다. 와이즈 엔터는 88% 나 상승을 했고요네 JYP n 5% 때 SM 하이브는 뭐 한 4% 내외로 상승을 했는데요네네 대신 증권에서는 이제 이어지는 음반 판매량 감소의 원인으로 중국 공구 물량 감소로 좀 생각을 했었는데네네 근의 음반 판매 추위를 보면은 중국 팬덤 비중과 좀 관계가 없는 거 같다라는 코멘트를 했어요.
국내하우스 구매력 약화가 진짜 이유다 언급을 했고 뭐 중국에서 사실 뭐 애국 서비 때문에 앨범 판매량이 준게 아니라 진짜 코어 팬덤이 조금 기반이 약해지고 있다 이런 의미인 거 같아요. 100장 사 주는 사람이 50장 산다는 얘기겠죠네네 그 이제 반면에 이제 해외 팬덤 규모는 계속 확대가 되고 있는데 한장 사시는 분들 음반 구매자수 는 계속 증가를 하고 있다고 합니다. 금반 수출 데이터를 보면은 규모는 좀 더 떨어지고 있는데 그만큼 많은 사람 사는 사람들의 숫자는 좀 늘어나고 있는 거죠네 그리고 유튜브 구독자 수도 계속 증가 추세를 보이고 있어서 라이트 팬덤은 오히려 확대가 되고 있다라고 지적을 했습니다.
그래서 예전에지 방시 의장이 걱정했던이 그 뭐죠. 코어 팬덤은 조금 약화가 되고 있는 건 사실인데 라이트 팬덤 규모를 키워야 된다라고 했었잖아요. 그 조금 커지는은 있는 거 같다라는 코멘트 했습니다. 이게 맞는 방향이죠. 맞는 방향 어 입에서 흥흥 할 수 있는 노래를 많이 만들어 줘야죠네 이때까지는 너무이 코어 팬덤한테 쥐어 짜기의 의존을 했던게 아닌가 최근에 그 어떤 남도에 대해서 팬덤들이 그 시위를 했어요. 의상 마음에 안 든다고음 그 정도예요. 팬덤이 쉽게 얘기하면 머리 색깔 그게 뭐야 옷 왜 그렇게 입혀 이걸로 난리를 입히는 거예요.
그 정도입니다. 더 이쁘게 입혀 달라는 건가요 어 옛날보다 못하다 지금 코 라 이런 이런 정도예요. 그러니까 팬덤이 이제 일반 어르신 분들은 이거 어르신 분들이 많이 보니까 어떻게 돌아가는지 잘 모르겠습니다만 내가 우리 애들을 키워 줄게 이게 굉장히 강합니다. 그러니까 내가 키워 줘야 되니까 인정 사정 볼 것 없이 그냥 다 투자하는 거야 예를 들어 용돈 생기는 쪽쪽 앨범 사고 그런 걸 수가 있는 거거든요. 근데 이제 그게 과연 그 세계적으로 우리 팝이 인기가 있는 것과 동일한건 물론 이제 어 팬덤이 만들어내는 것도 또 특이한 문화고 우리만의 뭐 문화일 수도 있어요.
요즘 해외도 점차 그렇게 되고 있다는데 그럼에도 불구하고 저변이 넓어져야 된다는 거는 뭐 분명한 사실이 아닌가 싶습니다네 그렇죠. 사실 엔터주가 오랫 들어서 굉장히 많이 떨어졌거든요. 뭐 JYP 같은 경우에는 30% 넘게 하락했고 올해만 YG smm 20% 하이브드 17%까지 하락했는데 어 사실 이때까지 나온 이제 어 리포트 중에서도 3월 달부터는 좀 반등을 기대한다 이런 리포트가 좀 많아서네 어 일단 3월은 괜찮은 거 같습니다네네 그리고 이제 주청 시즌을 좀 앞두고 있습니다. 3월 말에 대부분 주청을 하는데요. 이번에는 사실 행동주의의 밸류업이 노력이 계속 되고 있고 예전 작년 대비해서도 계속 많아지고 있습니다.
그 행동주의의 대상이 된 기업 숫자를 보면은 2020년에는 개밖에 없었는데 21년도 27개로 늘어났고 22년도 49개 23년도 이은 세개로 로 10개에서 73개 아지 많이 늘었습니다. 한국 esg 기준에 따르면 이제 23년도 주주 제한하는 기업은 50개 정도 전년 대비 한 40% 정 정도 이제 증가를 했고요 총 안건은 195개 전년 대비 26% 정도 늘어난 수치라고 합니다. 뭐 삼성물산 뭐 은행주들의 석유 대표적으로 이제 행동주의 펀드들이 지금 주주 제한하고 주주 하는 늘려라 요구하고 있는 업체들인이 이런 그 대형사들이 뭐 기 뭐 중소기업들도 많이 지금 행동주의의 공격이 좀 이어지고 있습니다.
여기서 좀 주총 기준으로 주총 시즌 기준으로 조금 밸류업이 될 만한 기업들을 투자 포인트로 찾아보는 것도 좋을 것 같습니다네네 예네 그네 국민연금이 이번에 금요일에도 얘기했습니다. 얼마나 스튜시 코드를 세게 발휘할 수 있느냐가 굉장히 중요한 대목이 되겠죠네 맞습니다. 국민연금이 지금 5% 이상 지분을 보유한 기업이 280개 넘거든요이 기업들에서 서 어떻게 누구를 위해서 표결을 던질 것이냐 또 참 변수일 것 같습니다네 그렇죠. 여기에 따라서 뭔가 좀 그 의견이 주주 의견들이 반영되면서 어 좀 바뀐다면 그것도 굉장히 큰 진보 일보 전진이 될 거 같고 국민연금을 좀 무서워해야 할 것 같습니다.
잠깐 무서워하다 말아요. 요즘에 실제 국민연금의 표결이 영향을 많이 미칠 법한 기업들이 많습니다. 지분율이 막 최대 7% 막 99% 뭐 적어도 막 6% 이런 기업들이 있기 때문에 국민연금이 누구한테 표를 던지느냐에 따라서 많이 갈릴 것 같아요. 그래서 행동주의 펀드들도 국민연금에 직접적으로 특정 의사 표시를 좀 해라라고 요구를 하는 상황입니다. 뭐 팰리스 캐피탈 같은 경우에는 삼성물산에 배당 확대에 좀이 안에 좀 찬성표를 찍어라라고 요구하고 있고 금호석 요건에 대해서도 차 파트너스 자산 운영이 자사주 전량 소각하는요 안건 요거 찬성해고 요구하고 이렇게 적극적으로 좀 요구를음 하고 있는 상황입니다네 지금 아마 지금부터 시즌이 시작이 되니까 전자 투표하라는고 증권 예탁원 뭐 이런 데서 문자가 올 겁니다. 그러면 적극적으로 의사를 좀 표명해 주시는게 좋을 것 같습니다네 오늘 소식은 여기까지고요 저희 내일 다시 인사드리겠습니다네 안녕
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