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안녕하세요. 성환김 입니다. 저희가 지난 시간에 환율 1500원 돌파 당장 현금 여기로 옮기세요 영상을 봤었는데요. 거기서 제가 달러를 모아야 되는 이유와 반도체 우주 항공주를 강조했죠. 많은 사람들이 환율 하락을 걱정하는데 이 환차손을 먼저 생각할게 아니라 이율% , 금리를 먼저 보라고 하였습니다. 그렇기 때문에 환전을 해서 달러 비중을 높이는 것이 여러분한테 이득일 거라고 하였고요. 그 다음에 반도체 AI 인프라 주식을 이 포트폴리오 상단에 두시되 다 모은 사람은 AST 모바일 로켓랩 같은 우주 항공주로 넘어가는 것이 좋다고 하였습니다.이 ASTS 모바일 같은 경우에 이제 (협력업체) 블루 오리진이 폭파가 돼 가지고 일시적인 주가 조종이 있었지만 회사 경쟁력이 경고하기 때문에 걱정하지 않으셔도 되겠습니다.
그래서 지난 시간에도 제가 큰 도움 드렸다는 점 기억을 해 주시고요. 오늘은 1천만 원으로 짜야 하는네 종목 얘기로 영상을 시작해 보겠습니다. 우선 첫 번째 주식은 마벨입니다. 이번에 대만 컴퓨텍스에서 엔비디아 젠슨 덕분에 주가가 폭등을 했죠. 마벨칩이 데이터 센터에 필수적이고 곧 1조 달러 기업이 될 거니까 빨리 사라고 뛰어주지 않았습니까? 그런데 이거는 이제 심리적인 기폭제가 되었을 뿐이지 언젠가 일어날 일이었다는 거예요. 왜냐면 제가 이 주식을 4월 부근부터 계속 강조를 하고 있었던 거 여러분도 다 알고 있을 것입니다. 그니까 생각을 해 보세요.
저 같은 개인 투자자도 매수를 하고 있는데 AMD, M비디아, 아마존 같은 기업들까지 지분을 사 드인다면 어떻게 되겠습니까? 여기서도 사고 여기서도 사니까 그렇죠. 당연히 주가가 올라갈 수밖에 없겠죠. 그러면 왜 이 마벨 주식을 매수하는지 다들 궁금할 텐데요. 이유는 한 가지입니다. 지금 성장세가 높은 분야를이 회사가 다 잡고 있거든요. 첫 번째로는 GPU 에서 맞춤 칩으로 가는 분야이고 두 번째는 광통신 분야 겠죠. 이 두 가지 사업을 하는 회사가 바로 마벨이랑이 브로드컴 입니다. 그래서 이제 개인이고 회사들이고 다 지분을 사들였던 것이고요.
그러면서 이제 여러분한테 당부 하나 하고 싶은데요. 이렇게 주가가 오른다고 해도 차트를 보면서 매수를 멈추시면 아니 됩니다. 왜냐면 제가 아까도 말을 했죠. 4월 달에 딱 이때도 지금 차트상으로는 고점이었어요. 그런데 지금 보니 어떻죠? 그렇죠. 저점이죠. 그러니까 회사 자체를 보면서 매수를 해야 되는 것 이고 산 다음에는 실적 발표일 까지 그러니까 이제 마벨 실적 발표일은 8월 20일이죠. 그때까지 이렇게 보유하려는 자세가 필요하다는 것입니다. 그래서 이제 차트보다는 회사 자체를 봐야 되고 샀다면은 끈기 있게 실적 발표까지 보유하라는 것.
그것이 제가 하고 싶은 말이고 그것이 저의 투자 철학입니다. 그 다음에 이제 제가 사드린 주식 마이크론 MU을 볼 건데요.이 메모리 주식에 대해서 폭넓게 얘기해 보겠습니다. 사람들은 보통 이렇게 생각을 합니다.이 SK 하이닉스나 마이크론 주가를 보면은 어 너무 오른 것 아닌가 이렇게 생각을 하곤 합니다. 근데 그게 아니라는 거예요. 왜냐? 왼쪽을 봐 주세요. 2023년도에는 하이닉스가 적자를 냈습니다. 여기 동그라미 보이시죠? 그러니까 예전에는 메모리 사업 하면은 원자세 취급을 받았다는 거예요. 이렇게 좋을 때도 있지만 또 업황이 나빠지면은 금방 나빠지겠지.
이런 식으로 석유나 희토류처럼 원자재 취급을 받았다는 것입니다. 그러니까 조금 더 쉽게 얘기해 보면은 예를 들어서 누가 알바로 500만 원을 벌었다고 합시다. 그러면 그게 참 대단한 거긴 하지만 여러분이 막 직업을 포기하고 그 알바가 하고 싶은 건 아니잖아요. 왜냐면 말 그대로 일시적인 알바니까. 그런데 알바가 아니라 매달 500만 원씩 꽂히는 일이라면 어떨까요? 그러면 액수가 똑같아도 얘기가 달라지죠. 지금 제가 마이크론 사업이 예전처럼 출렁이는 사업이 아니라 규칙적인 사업으로 변했다는 것입니다. 왜냐면 이제 AI 데이터 센터에서는 메모리를 맞춤형으로 만들어야 되거든요.
그래서 이게 주가가 오른 이유이고 우리는 이걸 리레이팅됐다. 그러니까 '재평가' 됐다고 부르는 것입니다. 그래서 이제 포트폴리오에 담아야는 두 번째 주식으로 이제 마이크론 또 알려 드렸고요.이 리레이팅 재평가에 대해서 조금 더 얘기해 보겠습니다. 우리가 아까 봤던 이런 메모리나 맞춤칩 이런 거를 만들려면 어 반도체 장비가 사실 필수적인데요. 그러니까 이제 사실 절대 없죠. 그런데이 반도체 장비 주식은 반도체 섹터에서 가장 싸게 거래가 됩니다. 심지어 배당금도 준대 말이에요. 왜 그런 거냐면이 중국 때문에 그렇습니다. 사실 우리가 이제 북한이나 중국, 러시아 이런 국가들은 우리한테 적성 국가인 것이고 여기 파는 이제 매출은 상황이 안 좋아지면 언제든 날아갈 수 있는 거 맞지요?
그래서이 반도체 장비 주식들이 중국의 수출이 아주 많다 보니까 주가가 이렇게 싸게 거래가 되는 것인데요. 제가 아까 전에이 릴레이팅 재평가 얘기를 하고 있지 않았습니까? 지금은 이게 바뀌고 있다는 거예요. 예전에는 중국 매출이 40%였는데 이제는 미국 대만 우리나라 매출 비중이 늘면서 20%까지 떨어졌습니다. 그러니까이 말인 즉은 나중에 중국 매출이 10%까지 떨어진다면은이 리스크가 다 해소가 되는 것이고 나중에 주가가 두 배 세 배까지 뛸 수 있다는 것이죠. 그래서이 장비주들 전망이 좋다는 것 꼭 알아 주셔야겠고요. 여기서 이제 또 두 종목을 골라서 꾸리시면 참 좋을 것입니다.
아, 이제 저의 경우에는 이제 어플라이드 머트리얼제에 투자를 하고 있다는 점. 그 점도 알아 주셨으면 좋겠습니다. 자, 강의 전반부 정리하겠습니다. 제가 이제 달러는 계속 모아가는 것이 좋다고 하였고요. 우리나라가 이제 금리 인상하기 전까지는 상방 관점으로 계속 보고 있습니다. 옳른다는 뜻이죠. 그러면서 그 바꾼 달러를 가지고 반도체 AI 인프라 주식에 투자를 하면 좋을 것이고요. 예. 포트폴리오 상단에 두라고 하였습니다. 그리고 나서 이제 우주 항공주를 투자하면 더 좋다고 하였죠. 그래서 이제 주식을 할 때는 자기가 이제 고점이다, 저점이다.
이렇게 판단을 하지 마시고 매수를 하고 모아가라고 하였습니다. 언제까지요? 그렇죠. 실적 발표까지 모아가라고 하였습니다. 그리고 나서 최근에 이제 반도체 주식이 오르긴 사업 중에 하나였는데 지금은 맞춤 메모리가 되면서 인프라형 꾸준한 장비주를 봤는데 현재는 중국 때문에 저평가가 되어 있지만이 부분도 릴레이팅 될 거라고 재평가될 거라고 하였죠. 그러면 또 매수세가 완전히 자, 그럼 이제 강의 후반부에서는 구글, 크레도, 브로드컴, 마벨, 아마존, 팔란티어 서비스 나오겠습니다. 제가 매일 뉴스와 인사이트 전달해 주고 있는데요. 6월 2일에는 구글 뉴스 있었습니다.이 유상 증자 800억 달러를 한다는 소식이 나오고 주가가 급락했었죠.이 이 유상 증자라는 것은 쉽게 말해서 이제 돈을 빌린다는 뜻인데요.
주주들을 더 모신다는 거죠. 그래 가지고이 얻은 800억 달러는 어디에 쓰겠습니까? 그렇죠. 아까 봤던 엔비디아 칩, 마벨 광통신칩, 코닝 광섬유, G번호바 전력 이런데 사용을 하겠죠. 그래서이 AI 투자는 현재 꺾임세가 아니라 오히려 상향세임을 좀인지를 하셔야겠고요. 여기서 이제 또 한 가지 특이한 것은 이제 800억 달러 중에 100억 달러에 대해서 버크셔가 이제 투자를 하기로 했다는 것입니다.이 100억 달러를 주고 구글 주식을 받기로 한 것이죠. 그래서 이제 월앤 버핏이 이끌었던이 퍼크쇼가 주가 351달러에 100억 달러를 사기로 했기 때문에 어이 주가가 이제 지지선이 될 가능성이 높습니다.
왜냐면 이제 구글의 주가가 351달러보다 더 떨어지면 버크셔 쪽에서도 추가 매수를 하게 되겠죠. 그래서 이제 구글 투자에 좀 참고를 해 주시면 좋고요. 그다음에 크레도 뉴스 있었습니다. 구이 광통신을 하는 회사인데요. 4분기에 벌어들인 돈이 작년 1년 동안 번돈보다 많았다고 하였죠. 예. 그런데 이제 이게 왜 그런지는 바로 이해가 갈 겁니다. 이제 위에서 이제 구글이 유상 징자를 한 걸 봤으니까요. 특히 이제이 크레도라는 기업이 마진율이 상당히 높은데요. 남들이 안 하는 시장일수록 나 혼자만 있는 시장일수록 마진이 많이 남는 것이죠.
예. 그래서 이제 광선유를 하는 코닝이랑은 다른 사업이라고 볼 수 있고요. 구리 사업이니까요. 어, 이제 데이터 센터를 만들 때 긴 거리는 이제 유리섬유, 광섬유를 쓰는데 짧은 거리는 구리를 쓰거든요. 그래서 이제 AI 인프라 주식에 좀 투자를 하려는 분들은 또이 크레도가 아주 적합한 투자라고 할 수 있겠습니다. 올해 성장률이 이제 최소 80%쯤 예상이 되니까 한 주가도 그거에 맞춰서 올 거라고 전 예상을 이제 투자 대가들이 1분기에 가장 많이 늘린 주식은 브로드컴이라고 했고요. 레이달류 캐시우드 캠피셔 체이스 콜먼이 샀습니다. 그러면서 저는 경쟁사인 마벨을 선택했다고 하였죠.
예. 제 포트폴리오에 마벨이 있습니다. 그래서 이제이 두 회사 중에 제가 이쪽을 선택한 것에 대해서 좀 질문이 많았는데요. 어 물론 이제 둘 다 성장률이 아주 좋지만 브로드컴은 40% 마벨은 50%기 때문에 저는 이제 조금 더 공격적인 그래서에 지금은 이렇게 이제 좀 온도의 차이는 있을지 언정 이쪽이 두 회사에 투자하는게 맞다고 했고요. 예. 맞춤집, 광통신 쪽이요. 그리고 이제 두 번째로 특이했던 것은 작년에는 이제 투자 대가들이 구글을 좀 많이 매수를 했었는데 올해는 아마존을 좀 대거 매수하고 있다는 점 꼭 알아 주셔야겠습니다.
그래서 좀이 AI라는게이 생산성으로 전환이 됐을 때 좀 로봇 유통 쪽에서 바로 나타날 수가 있거든요. 그래서 투자대가들이 작년에는 구글, 올해에는 아마존을 선택했다는 점 좀 알아 주시고요. 마지막으로는 5월 29일에 소프트웨어 반등 뉴스가 있었습니다. 어도비 세일즈 포스 팔란티어 오라클이 주가가 이제 9% 이상 올랐었죠. 그런데 이렇게 올랐다고 해도 이제 소프트웨어 주식들이 고점 대비 거의 반토막인 상황이거든요. 왜냐면 이제 AI가 나오고 나서 소프트웨어 섹터에는 거의 매수세가 없었죠. 예. 그래서 이제이 소프트웨어 주식을 어떻게 봐야 되는지 매수를 해야 되는지 한번 자세히 보겠습니다.
사실 아까 전에이 주식이 좋다.이 주식 성장률이 오르고 있다. 이렇게 배웠어도 돈이 들어가는 매수를 가질 수 있다 이겁니다. 우선 서비스 나오라는 소프트웨어 주식을 우리가 산다고 합시다. 그러면 오른쪽에 주가 91 부근에서 배당은 없고 자사주 매입이 0.6%라고 써져 있습니다. 그러면 이제 회수율이 0.6%가 되는 것이죠.이 회수율은 쉽게 말해서 은행의 이율 같은 건데요. 우리가 신앙은행 국민은행의 예금을 맡길 때도 이유를 보잖아요. 그런 거죠. 그러면은 0.6% 6% 이율이라고 딱 하면은 여러분한테 엄청 낮게 느껴지겠죠. 대신에 왼쪽에 보면은 성장률이 20%라고 써져 반대로 실적 발표율에이 성장률이 더 올라가면 어떻게 될까요?
그렇죠. 당연히 주가도 더 올라가게 되는 것이고 반대로 성장률이 떨어지게 되면은 0.6% 주고 여기 투자할 이유가 없겠죠. 주가도 하락하게 되는 것입니다. 그래서 시작할 때도 말했듯이 미국 주식은 실적 발표 전후로 주가가 결정이 되는 것입니다. 그래서 어떤 방식으로 투자를 해야 그렇기 때문에 매 등급늘 내용 정의하겠습니다. 강의 전반부에서는 이제 달러를 모아야 되는 이유와 그걸로 반도체 주식, 우주 주식을 꾸준히 모아가시라고 알려 좋은데요. 매수를 5월, 6월에 전부 몰빵하지 마시고 간격을 넓게 투자해 마벨이 주가 140, 13점이었어도 과감히 샀다고 하였고요.
지금도 제 논리는 유효하다는 것입니다. 그러면서이 반도체 주식의 릴레이팅에 대해 말했습니다. 메모리라는 것이 예전에는 기복 있는 사업이고 그냥 그저 그런 사업이었는데 지금은 전략 사업 인프라 사업으로 탈박했다고 했습니다. 그러면서이 릴레이팅 재평가가 장비주에도 적용될 수 있다고 하였죠. 지금은 장비주가 중국 리스크템에 아주 싸게 거래가 되지만 후반부에서는이 종벌 뉴스로 구글, 클레도, 브로드컴, 마벨, 아마존, 앞으로도 여러분의 자산이 우상향하길 진심으로 바라겠습니다.
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