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안녕하세요. 성환김 입니다. 저희가 지난 시간에 지금 미국 주식 사고 싶으면 두 개 주식만 사모오세요. 영상을 봤었는데요. 여기서 제가 맞춤칩 흐름을 강조했었죠. 엔비디아 1황 체제에서 지금은 맞춤칩 시대로 넘어가는 과정에 있고 그렇기 때문에 마벨 브로드컴을 필수로 모으라고 피드백 해드렸습니다. 그래서 이제 현재는 지금이 맞춤칩이라는게 GPU 단계에만 있는데 앞으로는 CPU 단계까지 이제 확장이 될 수 있다는 점 그 점을 꼭 알아 주셔야겠고요. 예. 그렇기 때문에 마벨 브로드컴은 평범한 회사가 아니란는 점 꼭 기억해 주셔야겠습니다.
어, 계속 상승을 해가지고 기분이 좋으시겠지만 이 하락을 해도 꾸준히 모아가는 여러분들 되길 바라겠습니다. 자, 그러면 이제 오늘 영상 시작해 보도록 하겠습니다. 제가 2024년 2025년대는 이제 인텔 영상을 상당히 많이 올렸었는데요. 당시에는 이제 주가가 좀 부진했었기 때문에 악플도 많이 달렸었습니다. 절대로 TSMC는 못 넘을 것이다. 이런 내용이 많았었는데요. 예. 그 뒤로도 이제 인텔의 고객 확보를 번번히 실패했죠. 그래 가지고 이제 칩 제조도 거의 포기 직전까지 갔었고요. 그런데 이제 이 흐름이 딱 2025년 그 중반 때부터 바뀌더니 결국에는 이제 테슬라 수주를 따내게 되었고 지금은 이제 애플도 인텔의 칩을 맡길까 고민을 하고 있죠.
근데 제가 지난 영상에서도 말했었어요. 애플이 끝이 아니라 앞으로 구글, 엔비디아도 인텔 파운드리에 칩을 맡길 수 있다는 점 그걸 꼭 알아 주셔야겠습니다. 그렇기 때문에 주가가 올랐다고 섣불리 매도를 해서 될까요, 안 될까요? 안 되겠죠. 예. 그래 가지고 나중에 또 뉴스 뜨고 아, 그 때 팔지 말 걸 하지 마시고 꾸준히 모아가라고 하였습니다. 그래 가지고 이제 인텔 얘기 이렇게 딱 봤는데 어 아직 이제 사람들이 눈치 못 챈게 하나 있어서 여러분들에게 공유를 해 드릴까 합니다. 바로 이제 어플라이드 머티리얼즈라는 주식인데요. 어 회사가 이제 5월 14일에 실적 발표를 합니다.
그런데 이 회사가 바로 인텔의 장비를 납품하거든요. 물론 이제 인텔뿐만 아니라 삼성전자, 하이닉스, TSMC에도 다 납품을 하는데 그런데 이제 인텔이랑이 회사가 이제 관련이 되게 많아요. 한번 이제 왼쪽 아래를 봐 주세요. 그러면이 회사가 2023년도에는 참 이 주가가 이렇게 쭉 올랐단 말이죠. 이 때 그 인텔이 그 파운드리 사업을 확장을 하면서 그러니까 이제 공장을 증설 하면서 장비를 많이 주문했던 거예요. 그래서 이 어플라이드 머티얼즈도 많이 올랐던 것입니다. 그런데 이 주가가 2024년 8월 부해서 이렇게 딱 꺾이잖아요. 이게 바로 그 아까 인텔이 꺾인 시기랑 겹치는 것 이거든요.
그래서 이제 2024년도에 딱 이 실적을 까보니까 수주 잔고가 7% 하락을 했고 주가도 마찬가지로 폭락을 했던 것입니다. 자, 그럼 이제 우리가 생각을 해 봅시다. 2023년도에 인텔이 상승할 때 어플라이드 머티리얼즈도 같이 상승을 했다고 했습니다. 그리고 2024년도에 꺾일 때는 같이 꺾였다고 했죠. 그러면 지금 2026년도에 올라갈 때도 같이 올라가야지 아귀가 맞는 거 아니겠습니까? 그렇죠? 그래서 이번 이제 5월 14일에 이 회사가 인텔 장비 그 수주 계획을 발표할 가능성이 대단히 높다는 점 그 점을 꼭 알아 주셔야겠습니다. 그래 가지고 지금 어플라이드 머티얼즈 주가에 인텔발 수주가 아직 반영이 안 됐다는 점을 알고 5월에는 이 주식에 집중을 하여야겠다.
그래서 이제 투자를 할 때는이 마인드맵을 머릿속에 그리고 하십시오. 구글 아마존 메타 마이크로소프트가 이제 맞춤칩이랑 CPU를 만들 때 쓰는 곳이 바로 이제 이쪽입니다. 그래서 여기에서 이제 마벨 브로드컴 AMD가 부상하고 있다고 했고요. 그 다음 이제 오른쪽에 보면은 예전에 이제 TSMC 1황이었는데 지금 삼성전자 인텔로 딱 갈라진 형태이고 여기서 이제 인텔의 수혜주가 뭐라고 했습니까? 그렇죠. 어플라이드 머티리얼즈 라고 했죠. 예. 참고로 이제 조금 더 세분화해서 보면은 그 SK 하이닉스에 조금 더 장비를 납품하는 쪽은 이제 램 리서치입니다.
그래서 이제 SK 하이닉스에 조금 더 관련주로 투자를 하고 싶은 분은 램 리서치가 좋은 것이고요. 이제 삼성전자랑 인텔 TSMC에 좀 더 투자를 하고 싶은 분들은 이제 어플라이드 머티리얼즈가 나은 것이고요. 어 그리고 이제 오늘 다루진 않았지만 이 테라다인도 이제 인텔이랑 조금 더 관련이 있다고 보시면 되겠습니다. 그래 가지고 이제 5월 달에는 어 테라다인이랑 어플라이드를 모으기가 참 좋다. 그래서 이제 이렇게 좀 강의 전반부 정리를 해 봤습니다. 시작을 할 때 맞춤칩의 흐름 마벨과 브로드컴이 수혜를 알려 드렸고요. 그다음에는 이제 인텔 파운드를 얘기를 하면서 어 다른 고객사도 이제 발주를 넣을 가능성이 높다고 했습니다.
엔비디아 구글 뉴스도 이제 뜰 거라고 하였죠. 그렇기 때문에 이제 보유를 해 주시고 여기서 이제 또 숨문 수혜주 어플라이드 머틀즈랑 테라다인까지 봤습니다. 그 다음 이제 강의 후반부에서는 애브비, 릴리, 애플, BWX 테크놀로지, 서클, 로빈후드 2까지 보겠습니다. 제가 뉴스와 인사이트 메일 전달해 드리고 있는데요. 이제 먼저 제약 쪽에서는 애브비 뉴스가 있었습니다. 이제비 하면은 보톡스 주비덤 스카이리치로 이제 미용 피부 쪽에 강점이 있는 회사인데 미래 먹거리로 비만 치료제를 개발 중이죠. 지금 개발하는 거는 이제 월 1회에만 이제 투여를 해도 체중이 10% 감소되는 약 입니다.
그러니까 이제 릴리나 노보노의 그 마운자로 위고비는 지금 주 1회 투여인데 애브비가 새로 개발하는 것은 월 1회 투여이다. 그렇기 때문에 이게 성공을 하면은 이제 애브비는 소위 말하는 대박이 나는 것이죠. 그렇기 때문에 애브비 주주분들이 당연히 알아야 하는 뉴스겠지만 릴리 LLY 노보노 NVO 주주분들도 알아야 되는 뉴스겠죠. 왜냐면 FB가 딱 3상에 성공을 하면은 그렇죠. 릴리랑 노보노 주가가 어떻게 되겠습니까? 폭락을 하겠죠. 그래 가지고 이제 "경쟁사"가 얼마나 따라온지, 지금 뭘 하고 있는지 이런 걸 알아가는게 바로 투자 공부 입니다.
예. 그 다음 이제 애플 뉴스 있었습니다. 이번에 CEO가 바뀌죠. 이제 팀 쿡이 15년간 하고 이제 내려오게 되는 것인데요. 사실 팀 쿡은 이제 좀 안정적인 성황이긴 한데 좀 혁신적인 부분은 부족했죠. 그죠? 그래 가지고 사실 요즘 애플 하면은 거의 "배당주" 취급을 받았잖아요. 어, 반대로 이제 구글 메타, 아마존, 마이크로소프트는 이제 AI에 엄청 투자를 했었고요. 그래 가지고 이제 애플이 조금 소외된 면이 분명히 있었는데 어, 앞으로 이제 이런게 바뀐다고 합니다. 이제 앞으로 CEO가 바뀌면은 빚도 적극적으로 낼 거 라고 했구요.이 말 인즉슨 그렇죠.
애플도 AI 투자에 참전을 한다는 것이죠. 예. 그래 가지고 앞으로는 애플도 AI 주식에 이제 편입이 될 거고 주가 반등도 나오게 될 것입니다. 그 다음 BWX 테크놀로지 원자력 기업 뉴스 있었습니다. 이제 미국 정부랑 계약은 이제 4% 증가를 했고요.이 민간이랑 계약은 121%가 증가를 했죠. 그러니까 이제 민간이라는 것은 원자력 발전소를 의미하는 거고요. 어, 지금 이제 이 원자력 발전소가 아주 빠르게 지어지고 BWX 테크놀로지에 발주를 계속 넣고 있는 것이죠. 그래 가지고 지금 미국 원전주라고 하면은 뭐 많습니다. 오클로 , 센트러스, BWX 테크놀로지 등등 있는데 이 BWX 테크놀로지 말고는 대부분이 적자입니다.
그렇기 때문에 이제 원전주에 투자하는 분들은 2030년까지 좀 장기적으로 보셔야겠고요. 그나마 이제 이 BWX 테크놀로지는 지금 흑자 상태이기 때문에 어 조금 더 주가 흐름이 안정적이라는 장점이 있습니다. 그래서 이제 원전주는 그 자기 포트폴리오에서 15%가 넘어가서는 안 되겠죠. 아무래도 이제 적자 기업에 몰빵을 하면 위험하니까요. 그렇죠? 그다음 이제 서클 로빈도 뉴스 있었습니다. 어, 이번 5월에 클라리티법 통과가 유력해졌죠. 이제이 법이 통과되고 나면은 이제 스테이블 코인이 활성화가 되는 것인데 어, 이제 기업들이 이제 환전이나 송금을 할 때 스테이블 코인을 쓰는 것이죠.
왜냐면 이제 지금은 이제 환전이나 송금 같은 거 하려면 어떻게 걸립니까? 시간도 오래 걸리고 은행 수수료도 많이 들잖아요. 그런데 이제 앞으로는 이 스테이블 코인이 쓰여서 어 바로바로 블록체인 기술을 이용해서 진행이 될 것이다. 그럼 이제 기업들의 달러 수요도 올라갈 수밖에 없겠죠. 그래 가지고 이제 스테이블 코인인 발행사로 이제 서클다음에 이제 거래소인 로빈후드 제가 지난번에 언급을 하였습니다. 자 그럼 이렇게 해 가지고 우리가 앞으로 뭘 사야 될지 좀 정리를 해 봤습니다. 예. 마지막으로 이제 실적 발표가 계속 되고 있습니다. 이제 팔란티어, 패브리넷, 이튼 다 되고 있는데요.
거기서 이제 오늘은 이튼만 딱 책을 뽑아서 보겠습니다. 우선 이제 이틀은 전력 장비업입니다. 실작 발표 후에 주가가 3% 급락을 했었는데요. 이걸 이해하려면은 이제 우선 이튼의 부서를 알아야 돼요. 이제 이튼의 부서에는 이제 전력 그다음에 이제 방산 전기차 부서 이렇게 있는데 여기서 이제 1, 2번은 문제가 없었습니다. 아시다시피 이제 뭐 GE버노바 콴타PWR 비롯해서 지금 전력주는 뭐 날라다니죠. 어 그런데 이제 3번이 전기차 부서에서 문제가 터졌던 것 입니다. 이쪽 이제 마이너스 성장률이 나왔고요. 그래 가지고 이번 분기 성장률이 낮았고 주가가 하락을 했던 것입니다.
어 그래서 이제 회사도 이런 점을 알고 있기 때문에 전기차 부서를 하반기에 떼어낸다고 했고요. 이렇게 떼고 나면은 이제 앞으로 성능률이 더 오르고 주가도 오르게 되겠죠. 그래서 이제 내용을 정리하면은 이제 이틀이라 회사가 주가가 하락했던 이유는 어 바로 전기차 부서 때문이었다. 전기차 부서가 부진에서 그래지 이튼이란 주식을 산다고 하면 주가 362에 회수율이 3.1%입니다. 그러니까 이제 이 회수율은 배당금과 자사주 매입을 합치는 것이고요. 처음 듣는 분은 어려울 수도 있는데 그냥 은행 이자라고 생각해 주시면 될 거 같아요. 어 우리가 보통 은행에 이자 넣을 때 2% 3% 이렇게 이율에 따라 넣잖아요.
그거랑 똑같은 것입니다. 그러니까 이제 이튼이란 주식은 회수율이 높은 편이죠. 3.1%면 높잖아요. 플러스 이제 왼쪽에 보면은 이 3.1%가 평생 지속되는게 아니라 연 12%씩 성장하는 주식인 겁니다. 그래 가지고 저는 이렇게 주식을 "은행 이자"나 부동산이랑 똑같이 설명을 하고 있다는 점 알아 주셨으면 좋 아까처럼 다 보실 수 있고 매일 종목별 뉴스랑이 성환김 내부자 투자 대가의 포트폴리오까지 제공을 하고 있습니다. 그다음에 이제 골드 등급보다 더 상위 등급이 다이아에서는 24시간 저와 연결이 되기 때문에 실시간 질문을 할 수 있고 포트폴리오 피드백을 받아보실 수 있는 점 참고 부탁드리겠습니다.
이 자산 시장에서는이 수십, 수백만 원이 오기 때문에 제 가치는 그 이상이라는 점 꼭 알아 주셨으면 좋겠습니다. 오늘 강의 정리하겠습니다. 예, 저번 영상에선 이제 맞춤칩시대 수혜주로 마벨 브로드컴을 언급했다고 하였고요. 오늘은 이제 인텔 파운드리 계획에 대해서 조금 알아봤고 구글 엔비디아 수주까지 받을 수 있다고 하였습니다. 그러면 이제 인텔도 당연히 오르겠지만 수혜주로 어플라이드 머티리얼즈 테라다인 쪽에 조금 더 무게가 실린다고 하였죠. 그리고 나서 이제 반도체 관계도를 조금 봤고요. 그래서 제 영상을 참고해서 10 종목으로 포트폴리오를 운영하신다면 분명히 성공할 수 있겠습니다.
그 다음 이제 강의 후반부에서는 종목별 뉴스로 애브비 릴리 애플 BWX 테크놀로지 서클 로빈후드 뉴스랑 이튼 책까지 살펴봤습니다. 다음 시간에 또 다른 투자 대가와 종목 분석으로 만나 봅시다. 앞으로도 저와 함께하면서, 여러분의 자산이 우상향 하길 바라겠습니다. 오늘도 시청해주셔서 감사합니다
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