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역사상 최대 급락장에이어서 역사상 최대 폭등장이 출연했네요. 참 투자하기가 어려운 시장이다 생각되고 또 그래도 여기서 이렇게 급반등 안 나왔으면 어떡할 뻔했나 그런 생각하게 되는 오늘입니다. 안녕하세요. 이코노미스 통춘욱입니다. 안녕하세요. 박사님 오늘 대형주들이 상한가를 찍기까지 하는 시장 급반등이 나왔는데요. 특별한 이유가 있을까요?네 예. 어, 수급 개선입니다. 이게 이제 제일 중요한 요인이 되겠는데요. 지난밤 어, 미국 시장에서 해지 펀드 하나가 사실상 파산했습니다. 시츄에이셔널이니스라고 해서 상당히 이제 유명한 인사가이 만든 해지펀트인데요.
오픈 AI에서 이제 나와서 상당히 명성 있는 여러 투자자들에게 돈을 벌고 올해 상반기 1월부터 6월 사이에만 거의 무려 600%가 넘는 어마어마한 성과를 기록했던 해지 펀드인데요. 근데 이제이 해지펀드가 들어 시장의 조정을 보이는 가운데 이들 종목이이 회사가 가지고 있는 어 대형주를 중심으로 해서 공매도 공격이 들어온 겁니다. 즉 시장 전반에 약세가 좀 나타나자마자이 회사가 어마어마한 성과를 올린 데는 에버리지 빚을져서 투자를 했다라는 혐의가 포착이 됐고 이걸 본 어 글로벌 해지펀드 투자자들이이 회사가 보유하고 있는 대표적인 세 종목에 대해서 대대적인 공매도 공격을 한 것입니다.
그래서 우리 이름은 좀 친숙한 회사는 샌디스크 하나밖에 없지만 그밖에도 샤론 AI 그리고 네비우스라는 회사들에 대한 대대적인 공매도 공격이 가해지면서이 회사들 주가가 고점에서 한 60% 이상 폭락했습니다. 결국 대규모 레버리지를 설정해서이 주식들을 사드렸다가 공매도 공격 당하고 주가 폭락해 버리니까 역설적으로 이제 그동안의 좋은 성과가 독이되면서이 회사들로 인해이 해지 펀드가 파산한 거죠. [목을 가다듬음] 그리고 이제 파산한 다음에 시타델이라는 또 다른 해치 펀드에게이 회사가 인수되는 과정에서 사냥이 끝났으니까 식사의 시간이 다가왔죠.
이런 종목들 어 바로 시츄에이셔널리스가 가지고 있었던 종목들에 대해서 대규모 공매도 포지션을 이제 청산하고 수익 구간으로 전환을 하면서 이제 공매도양 걸 이익을 만들기 위해서는 살아야 되잖아요. 미리 팔았으니까 다시 현물로 이제 그 주식들을 거두는 과정에서 주가 폭등이 나타났습니다. 이런 식으로 거대 해지 펀드 하나의 파산이 플러왔던 금융시장에서 사이의 대규모 어떻게 보면 AI 관련 기업에 대한 대대적인 공매도 공세가 이제 끝난 거 아니냐. 그리고 또 공매도 세력들이 수익을 얻기 위해이 주식들을 매입할 것이라는 기대 속에서 주가가 폭등했고이 주가의 폭등이 우리나라 시장에 보수란이 연결되면서 수급의 개선으로 이어지는 그런 연세적인 어떤 흐름들이 나타났다고 볼 수 있겠습니다.
오늘 우리 시장에서 외국인이 무려 7조 정도를 순매했었는데요. 이건 전부 다 글로벌 해지 펀드의 파산과 그에 따른 수급의 흐름들을 정확하게 반영하는 매매의 어떤 극적인 전환이라고 볼 수 있겠습니다. 그러면 이거 말고도 AI 투자랑 관련된 우려들이 좀 많았었잖아요. 그런게 다 해소가 된 건지 아니면 여전히 의심은 있지만 일단 반등한 건지도 궁금합니다. 네. 후자로 봐야 되겠죠. 일단 우리나라 주식 시장이나 글로벌 시장이 그동안 그렇게 급격히 하락했던 이유가 결국 수급 불균형 때문이었다라는 걸 사후적으로 알게 된 거죠. 그리고 거기다가 글로벌 어 연기금들의 어 리밸런싱 너무 AI 종목도 많이 올랐으니까 나는 차익을 실현할게.
어, 이런 식으로 대응했던 것들이 이번에 이제 모두 다 복합적으로 나타났다고 볼 수 있겠고요. 그래서 AI 관련된 모든 의구심이 해소됐다 이렇게 말할 순 없지만 시장이 꼬였던 수급은 좀 풀렸다 정도로 볼 수 있겠습니다. 그러면 앞으로 저희는 어디에 집중해 보면 좋을까요? 이번에 시장이 급락할 때 제가 지난 주 초반에 말씀드린 것처럼 어 시장의 조정이 나타났을 땐 분할 매수로 대응하는 수밖에 없다라고 말씀을 드렸던 것처럼 시장 이렇게 급반등을 저는 뭐 예상해서 그렇게 말씀드린게 아니라 저도 이런 반등은 전혀 예상하지 못했습니다. 결국 시장에 대해서 우리가 겸무한 태도를 가지고 시장이 우리가 생각했던 목표 비중보다 너무 낮은 수준으로 떨어질 정도로 하락할 때에는 저가 매수로 대응하고 반대로 모든 투자자들이 전부 다 앞으로 공격 앞으로를 외칠 때는 조심스러운 내용이 필요하지 않나 아 그렇게 생각됩니다.
그러면 마지막으로 지금 변동성을 겪고 있는 투자자분들을 위해서 한마디 부탁드립니다. 투자는 굉장히 긴 싸움입니다. 멘탈 잘 주리시고요. 이번 장 그래도 반등한 것 덕분에 그래도 좀 손실도 줄어들고 또 공포감도 완화됐을 텐데 맛있는 거 드시면서 운동 햇빛 보는 거 굉장히 중요합니다. 주식에서 투자를 하고 있는 사람들의 가지고 있는 행동들 중에서 제일 중요한게 저는 운동이라고 생각해요. 이렇게 체력을 검전하게 만들고 운동을 하지 못한다라면 사수한 출력에도 패닉이 빠지고 그 패닉 속에 갑자기 자기도 모른게 정말 시장을 사야 될 때 어 매도 버튼을 누르는 그런 위험을 겪을 수도 있기 때문에 그렇습니다.
역시도 몸이 좀 안 좋은 주제, 건강챙기라고 말하려니까 저도 부끄러운데요. 저도 오늘 열심히 그래도 약도 먹고 밖에 나가 해도 좀 세고 돌아왔습니다. 여러분들 모두 힘내시고요. 그리고 정신 건강이 무엇보다 더 중요하다라는 거 꼭 말씀드리고 싶습니다. 네. 감사합니다. 박사님 수고하세요. 요
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