저자: 김대준 · 한국인
요약 보기
2차전지 업종은 6월 초 저점을 찍은 뒤 연말 시장에서 3~5월 고점을 돌파할 것으로 전망. 코스닥은 900~1200포인트 박스권에서 쌍바닥 형태이며 국민성장펀드(반도체·2차전지·로봇·바이오 중심) 매매가 7월부터 본격화돼 코스닥 점진적 개선을 기대. 리튬은 중국 광산 채굴 재개 소식에 단기 약 10% 조정이나 13만~20만 위안 박스권은 유지로 판단. ESS는 데이터센터 확장과 전고체 배터리 상용화 앞당김이 호재이며, 관심 종목은 삼성SDI(1순위)와 포스코퓨처엠(소재 타픽).
다듬은 글
고점부 돌파할 것이라는 측면에서 말씀드렸는데요. 꽃싹 시장은 뭐 연초에서부터 그랬습니다. 계속 매도보다는 부분 매수를 하는 측면에서의 접근도로에 단기적으로 보면 리튬 가격이 하락을 주기를 했거든요. 어 EV는 뭐 기본값으로 흐름이 진행되는 거기 때문에 큰 변화 없는 상황이기 때문에이는 넘어가고요. S는 워낙 많은 얘기들이 최근까지 있었지 않습니까? 네한접드 에코프로나 포스코피차이나 비슷비슷합니다. 이후에 상승 흐름으로 전환되었을 때 가장 발빠르게 움직일 수 있는 종목이라고 한다 예민수의 경제 토크 KR서치 김대준 대표님과 2차전지 이야기를 하겠습니다.
사실 뭐 기본적으로 2차전지뿐만 아니라 기본 수급은 사실 반도체로가 있는 거고 그죠. 그니까 뭐 2차전지든 뭐 바이오든 뭐든간에 될듯하고 안 되고 그는데 그렇죠. 그리고 최근에 보면 다시 좀 SI가 조금 치고 나가는 뭐 반짝 오르는 느낌이 있었더니만 전체적으로 다시또 조금씩 흐르고 약합니다. 네. 2차전지는 어떻게 보세요? 네. 어, 지난 6월 초에 저점부로의 가격 회기를 다 해 버렸습니다. 반등을 1부 주다가 다시 반락하면서 어, 6월 초에 저점으로 다시 왔는데요. 어, 2차전지 업종에 대한 뭐 제가이 시간을 통해서 한두 번 얘기한 것은 아니지만 연말 시장에 대한 관점으로 판단해 보게 되면 지금의 가격보다도 훨씬 나은 가격을 보여 줄 것이다.
특히나 고점부 최근 내에서 찍어줬던 3월, 4월, 5월에 찍어줬던 고점부를 돌파할 것이라는 측면에서 말씀드렸는데요. 그 내용은 여전히 유하고요. 지금은 시장과 연동된 흐름으로의 주가가 좀 출렁이면서 저점이 약간 낮아지는 형태로의 모습들이 진행되고 있는데 2차런지를 우리가 평가하기 위해서는 코스닥 시장에 대한 내용과 함께 연동해서 해석을 해 봐야 됩니다. 어, 코스닥 시장이 최근 내에서 1200포인트까지 상승한 흐름들이 보여줬다가 1,000 포인트로 한번 주저한 줬고요. 그리고 900포인트까지 내려앉 이후에 어 반등 줬다가 최근에 950 전후까지 해서 다시 주저앉는 형태에서의 모습이 되어지고 있습니다.
어 흔히 말해서 쌍바닥을 그려가는 형태의 모습들이 어 기술적으로는 진행이 되고 있고요. 그리고 [콧방귀] 코스닥에 대해서는 한 두 세 가지 정도의 그 7월장에서의 긍정적인 시나리오로 해석할 수 있는 내용들이 있어요. 첫 번째는 우리가 이제 지난 6월에 그 국민 성장 펀드에 대한 모집에 열풍이 한번 있었지 않습니까? 금액은 크지 않았지만 6,억 정도 1차 조성이 되었습니다. 어, 연말 2023년도까지 한 150조 정도 조송이 된다라고 하는데이 국민 성장 펀드에 주요하게 담는 종목들이 뭐 반도체는 기본값이고요. 2차전지, 로봇, 그리고 뭐 그 저기 코스닥에 주요하게 담아 있는 바이오 이런 종목들에 대해서 성장 펀드를 중심으로 해서 정부에서 어, 주역으로 이쪽으로 투자한다라고 합니다.
7월부터 본격적으로 매매가 진행될 거고요. 어이 부분에 대한 흐름으로의 어 코스닥 시장 또한 어 점진적인 개선의 현상이 7월부터는 나타나지 않을까라고 판단되기 때문에 2차전지에 대한 긍정적 일단은 시그널로에 판단합니다. 여기 이제 정부에서 또 코스닥 부양책에 대한 흐름들이 나올 만한 시기가 됐습니다. 여기에 흐름들이 이제 전반에 그 상승으로의 전환이 되어질 것 같고요. 그리고 외국인 투자자들 입장에서 보게 되면 거래소 시장에 대해서는 좀 매도 일변도의 흐름들을 보여주는 반면에 코스닥 시장은 뭐 연초에서부터 그랬습니다. 뭐 시장은 아주 크게 움직이지 않았지만 계속 매도보다는 부분 매수를 하는 측면에서의 접근도로에 진행이 되어지고 있습니다.
그래서 지금 현재는 뭐 뉴스에서 보니까 코싹이 지금 30년 됐다라고 합니다. 고싹 시작한지가 뭐 90 어 5년 정도 6년 정도에 아마 출발한 거 같은데 7월 1일에 어 당시에 1,000포인트 지수로 출발했던 거 같아요. 대기으로. 근데 7월부터는 흐름이 개선되어지는 현상들이 나타날 것 같습니다. 그래서 2차전지도 여기에 뭐 맞추어서 흐름들이 뭐 부분 개선이 되어지는 현상으로 나타나지 않을까 이렇게 예상합니다. 2차전지의 관전 포인트는 뭡니까? 그럼 이제 ESS를 지금은 주목하는 거고요. EV보다는. 그다음에 뭐 리튬 가격도 계속 주목하고 리튬 가격에도 변화가 좀 있는 모양이죠.
네. 어, 이게 이제 최근에 나온 뉴스인데요. 그 CAT에서 이제 그 중국 내 광산을 많이 가지고 있지 않습니까? 근데 수급 어 측면에서 지난해 12월 정도에 광산 그 채굴를 중단한 적이 있었습니다. 그러면서 리트 가격이 추가로 올랐습니다. 어 그런데 이걸 올 연말에 다시 채굴를 제기하겠다는 내용이 있었습니다. 그래서 단기적으로 보면 리튬 가격이 올해 그 박스 내에서의 가격을 보게 되면 저점은 13만 위안이고요. 고점은 20만 유인데 최근에 20만 위안 찍고 지금 16만 유 정도 하고 있습니다. 그러니까 광산 추진한다는 내용으로 한 10% 정도 최근 단기적으로 2, 3일 내에 하락을 주기로 했거든요.
영향도가 좀 있긴 한데이 부분이 전체 그 박스의 형태를 훼손하는 가격에서의 수준은 아니기 때문에 크게 염려할 필요는 없다라고 보고 있는데 단기적으로는 어이 차례 이제 역시 가격과 연동하는 주가 모습들이 많이 진행되기 때문에 이러한 영향도로 최근에 뭐 일부 조정이 나왔다 이렇게 판단을 하죠. 사실은 지금은 이제 ESS 쪽이 생각보다 사실은 꾸준히 데이터 센터라든지 이런 쪽으로 좋아지는 거고요. 리듬 가격은 좀 이제 번호회고 그다음에 이제 EV 쪽도 앞으로 이제 사실 올 지나가고 내년 지나가면 뭔가 숫자가 찍히고 네. 트럼프행 정부의 이제 그 영향력이 빠지기 시작하면 올라갈 거라는 기대감들도 그죠.
중장기적으로 보면 꽤 관심이 있습니다. 그럼 2차전지 가운데서는 김 김대민 대표님 관심 정목은 뭐였죠? 음. 우리 박사님이 말씀하신 거에 하나. 제가 [목을 가다듬음] 얹어서 추가로 말씀드리고 관심 종목까지 넘어가게 되면 어이는 뭐 기본값으로 뭐 흐름이 진행되는 거기 때문에 큰 변화 없는 상황이기 때문에 EV는 넘어가고요. S는 워낙 많은 얘기들이 최근까지 있었지 않습니까? 요렇게 한번 접근드릴게요. 네. 어, 데이터 센터가 최근에 많이 짓고 있다라는 걸 우리가 확인한 사실입니다. 어, 우리나라에서는 뭐 데이터 센터 그렇게 추가로 건립되는 규모가 그 많지 않지만 미국 같은 경우는 데이터 센터가 많이 짓고 있거든요.
근데 여기에 ESS가 데이터 센터와 어떤 작용 현상에서의 흐름들로의 그 앞으로 어 긍정적인 내용으로 영향도를 줄 것이냐라고 판 어 그 해석을 해 드리면 우리가 이제 데이터 센터는 주로 도심 근처에 많이 있습니다. 그리고 IT 기반의 도심 옆에 많이 있거든요. 근데이 IT 기반의 도심 옆에 주로 발전소가 있을 수가 없습니다. 그네요. 해안가나 아니면 활약 발전소 같은 경우에 또 강이나 바다를 끼고 있는 어 측면의 발전소가 형성이 되거든요. 그러면 우리가 여기에 있어서 송전 비용을 생각을 해야 됩니다. 보통당 100억에서 150억 정도 들어간다라고 합니다.
그리고 지하로 채굴할 때는 250억 정도 들어가고요. 근데 데이터 센터에 대한 전력을 공급할 때는 어 한 5,억 정도 추정을 합니다. 1기W. 그러니까 아주 초대형 데이터 센터에 대한 어 전력을 공급할 수 있는 장치를 우리가 만들 때에는 한 5천억 정도 든다라고 하는데 앞서 송전 시설에 대한 말씀을 드렸었죠. 100km 송전 시설에 대한 그 진행을 하게 될 때는 최소 비용으로 잡아도 1조입니다. 그래서 어 미국이나 기타 대륙적으로 큰 [콧방귀] 그 국가 형태에서 어 데이터 센터를 만들 때에는 기존에 어 전력 기반에 대한 어 송전 시설을 세우는 거보다는 단지를 만들어서 여기서 전력을 공급하는 형태로 진행되는 것이 지금 현재 일반 보편적으로 진행되는 사안이기 때문에 확장성을 가지고 우리가 ESS에 좀 더 강화된 내용으로 진행되어질 것이다라고 판단되고요.
여기에 이제 내년도에 전고체가 상승화됩니다 좀 빠르게 진행됐죠. 음정에 상는게 기본 관측이었어요. 지난해지더라도 이게 기술개발이 좀 더 빠르게 진행되어져서 전고체에 대한 내년도 상용화라고 한다라면이 전고체 배터리와 관련된 종목들의 흐름들이 좀 더 강화된 주가의 움직임이 조만간에 나타날 개헌성이 있거든요. 그래서 주가 상황에 대한 긍정적인 뷰로에 판단을 해 보게 된다면 뭐 EV는 기본값이고 ESS의 확장된 데이터 센터로의 진행 내용 그리고 전고체 배터리에 대한 상용화식이 앞당겨지는 내용들 요런 부분들이이 차는 이제 그 주가 상승에 전환점이 되어질 걸로 보고 있고요.
관심 종목이라고 한다면 당연히 최근 내에서 주가 흐름이 그래도 상당히 긍정적인 흐름이었던 삼성 SD 가장 선호도가 높은 종목이고요. 어,이 종목 같은 경우에는 제일 빠르게 움직이는 대장주의 흐름을 보여주고 있기 때문에 SI를 첫 번째 타픽으로 꼽아볼 수 있다라고 생각합니다. 네. 삼성 SDI가 셀업체 가운데서는 네. 그냥 삼성 SDI라고 하셨으면 끝내려는데 첫 번째 타픽 말씀하셨어. 그럼 두 번째 타픽이 있나? 소재주죠. 아, 네. 이런 궁금이 있어서. 네. 예. 소재주고요. 어, 소재주 내에서는 저는 이제 포스코 그룹에 대해서 상당히 긍정적으로 봅니다.
어, 포스코 그룹 내에서 소재주라고 한다면 포스코 P챔겠죠. 어 주가 상황은 뭐 에코프로나 포스코피처챔이나 비슷비슷합니다. 비승흐음으로 전환되었을 때 가장 움직일 수 있는 종이라고 한다면 저 포스코피처이 가장 선호도가 높은 양극제사 중에서 소재사 중에서 어 타픽이라고 생각을
Comments 0