저자: 이항영 · 한국인
요약 보기
미국 3대 지수 사상최고 마감, 종전 기대와 유가 하락(100달러 아래)이 주도. 원/달러 1444원대로 하락, 코스피 4.9% 급등 언급. 엔비디아·코닝 광통신 파트너십 부각. 아마존 시총 3조달러 클럽 임박(AWS 성장 28%). AMD는 실적 호조와 데이터센터 성장(57%)으로 긍정적 평가, 다만 밸류 부담 언급. 구경제(코카콜라·월마트 등) 저변동성 종목 분산 제안.
다듬은 글
다시 한번 최고치를 마감한 아 미국 증시 정밀하게 분석해 봅니다. 히트앤 비트 오늘도 MTN 2학년 전문 위원님과 함께 할게요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 사실 전쟁은 아직 끝나지 않았는데 이제 시장은 실적 보고 가겠다 이런 흐름인 거 같아요. 아, 너무 무섭게 달리다 보니까 약간 겁먹는 분들도 계실 것 같은데 어떻게 보세요? 네, 맞습니다. 종전에 대한 기대감이 몇 분명 있죠. 물론 트럼프 대통령이 또 잠수 전에 최종적으로 사인 안 하면 가공할 만한 또 폭격을 하겠다고 얘기해서 겁을 주고 있지만 주의 시장은 일단은 종전이 거의 된 거 같은 분위기가 지금 시장에 좀 반영되고 있다라고 보셔야 되겠습니다.
아 그러다 보니 SMP 500 나스닥 러셀 2천이 모두 3대 지수가 모두 동문에서 사상체 효과를 기록했고요. 다우스는 약간 아직은 모자르다. 한 0.5%니까요. 5%니까요. 언제라도 다우지스조차도 사상체 효과 랠리에 동반할 수 있는 그런 흐름까지 와 있다라고 보셔야 되겠습니다. SMP배은 오늘로서 연어 연초들어 14번째 사상 체효과를 기록했고요. 나스닥도 참고적으로 말씀드리면 나스닥도 열 번째 사상체 효과를 기록했습니다. 이렇게 된 것은 역시 가장 큰 것은 유가가 급락세로 돌아섰다는 거죠. 유가가 이제 100달 아래로 쭉 내려오고 물론 위아래 등락은 있겠지고 변동성은 여전히 있겠고 전제 끝나더라도 올해이 하반기까지 유가가 기존의 유가 그러니까 70달러 60달러 후반 70달러 초반에 가격 갈 수 없다는 것들이 미국에서 얘기를 많이 하고 있는데 어찌됐건 어 100달러 넘었던 110달러까지 육박했던 것들이 95달러 94달러까지 와 있다는 거 자체는 그만큼 어 주식 시장에서는 호재 인식하고 있다라고 보셔야 되겠습니다.
아, 그러다 보니 미국의 10년물 금데 조금은 하향 안정되는 그런 흐름을 보이고 있으면 여전히 좀 높은 건 사실이다라고 보셔야 되겠고요. 어, 최근에 지난주부터 해 갖고 아시다시피 일본이 가공할 만한 이제 여러 가지 멘트가 많이 나오고 있죠. 직접적인 개입의 가능성 이런 걸 얘기를 하고 있는데 그러다 보니 엔가 지금 10주 만에 최고치를 가하는 그런 흐름인데요. 미국 달러가 오늘 조금씩 최근들어서 조금씩 하향 안정되는 흐름 보이고 있습니다. 그러다 보니 달러 원화도 한때 1,520원 막 가던 것들이 오늘 어제 같은 경우 1470원 70원들이 훅 떨어지지 않았습니까?
어저께요. 그래서 오늘 지금 현재 시세를 보면 1444.70원 정도의 거래가 됐다라고 보셔야 되겠습니다네. 변동성 지수는 지난주에 한때 16포인트 수준까지 갔었는데 오늘 그 정도는 아니지만요. 17포인트 초반까지 와 있습니다. 섹터별로 보면은요. 두 개 섹터 제외하고는 다들 오늘 올라가는 모습입니다. 유틸리티나 에너지 에너지 이런 건 당연하게 하겠고요. 특히 오늘 소재 이런 것도 많이 올라왔습니다. 아 달러가 좀 내려가니까 또 반면에 금 같은게 올라가거든요. 그러니까 소재주들이 오늘 좀 급반등하는 그런 모습을 보여줬습니다. 어 특징 좀 여기 가까지만 간단히 먼저 살펴보겠는데요.
어, 많은 분들 이미 보셨겠지만 엔비디아와 코닝이 대규모 이제 프로젝트 대규모 파트너십 서울 얘기해서 광서 광통신 얘기 많이 들으셨었잖아요. 그것이 이제 현실화 되는 그런 분위기가 되겠죠. 그래서 엔비디아 같은 것도 한 4, 5% 올라가는 모습이 되겠고 특히 코닝도 많이 올라가는 모습이 되겠습니다. 어, 알파벳과 엔비디아 1위를 위한 각기 시임하죠. MB는 5% 올라가면서 어저께는 1천억 달러 수준인데 오늘 약간 벌어졌습니다만 어비 어 알파벳은 2% 이상 올라가면서 시가총이 한 2,200억 차이 정도가 붙어 있겠고 어저께 뉴스 많이 보셨겠지만 삼성전자가 11위까지 올라갔습니다.
달러 기준을 보면 1조 2천억 달러 어저께 어 아침 뉴스 보면 1조 달러가 뉴스 나왔는데 벌써 1조 2천억 달러까지 됐고요. 참고적으로 지금 SK 시간 16일 겁니다. 16위까지 올라와 있다라고 보셔야 되겠습니다. 그러다 보니 지금 엔비디아도 올라가고 알파비드 이런게 시장이 확 끌고 오다 보니까 메그세 주식이 다시 올라가면서요. 매그세 주식이 지금 사상체 효과의 초근죠. 실제로 보면 메그세 7 ETF는 달러를 기준으로 보면 딱 1달러 남았습니다. 그래서 1달러만 더 올라가면 사상가. 다만 메그세 7은 올해 SMP 500 대비 나스닥 대비 현조히지고 있는 건 사실이라고 보셔야 되겠고요.
어 최근에 이제 가장 핫한 ETF처 전 세계적으로요. 메모리 반도체 ETF D램인데요. D램 오늘도 뭐 급등하는 모습을 보여줬습니다. 구주이 그래프는 이제 한 달밖에 안 됐기 때문에이 그래프는 어 그 1한시간짜리 봉이라고 보시면 되겠고요. 어 어제 지청에 계속 제 커멘트 약간 책씩 드리고 있는데 MSC 한국이요. 오늘 정확히 4.9%가 또 급등했습니다. 월요일자. 월요일자 제가 말씀드렸 때 지난 이틀 그 지난 주 이틀 동안에 5% 5.3% 올라갔는데 코스피가 그날 정확히 5% 올라갔거든요. 어저께 제가 조심스럽게 6% 올라갔다고 말씀드려서 이제 여러분들 판단하시면 될 말씀드렸습니다.
6,900에서 간단하게 쉽게 해서 여러분 6% 곱하면 값은 나오는 거거든요. 아마 거의 그렇게 근접했는데요. 똑같진 않습니다. 다시 말 똑같을 수 없는데요. 오늘 또다시 이게 그 5% 가까이 4.91%가 91%가 올라갔으니까이 어떤이 시장은 상당히 발정될 수밖에 없고 다시 한번 한국 주식에 대해서 간단히 말씀드리면 재작년 작년 3년 전까지 엔비디아가 미국의 모든 투자자를 관심이었으면 작년 상반기까지는 팔란티어였죠. 지금 누구나 다 에스캐닉스를 얘기하고 있거든요. 그래서 최근들에 보면 뭐 우리나라에 주식도 개인들이 살 수 있는 제도가 열린다 어쩐다.
하지만 그런 걸 다 떠나서 상당히 핫한 그 흐름이라는 것만 이해하시고 다시 한번이 추가적으로 말씀드리면 미국 주식을 돈을 많이 벌었던 분들은 한국 주식에 돈을 벌 수 있는 찬스가 분명히 있습니다. 왜냐면 익숙하시거든요. 왜 삼성전자가 올라가는지 SK한 올라가는지는 바로이 얘기 외는 설명할 길 없습니다. 그것만 정확히 이해하시면 되겠습니다.네 네. 아, 우리 킴 님께서 위원님의 말씀을 지난 몇 달간 아주 잘 들어 주신 거 같아요. 지금 닉스 텐버거 찍었어요라고 말씀해 주셨는데 킴 님 너무 축하드리고요. 오늘 돈 많이 벌고 오신 분들 정말 많은 거 같습니다.
우리 채팅창에 활기가 좀 남다른 거 같아요. 어, 계좌 수익에 터져나고 있어서 더욱 궁금해지는 위원님이 준비해 주신 헤드라인 하나씩 만나 보시죠. 지금이라도 추격 매수를 할까? AMD 간밤에 많이 올랐고 지금 컨센서스 목표 주가 대비했을 때 상승 여력은 그렇게 높지는 않던데 어떻게 보세요? 물론 AMD에 대한 목표 주가 결론부터 뭐 오늘 최소한 15 군당에 목표 주가 올라가 놨습니다. 최고로 목표 주가 제일 비싼 거죠. 640달러까지 제시하고 있는데 컨센서스가 약간 먼저 말씀드 약간 차이가 나는 것은 AMD에 대해서 여전히 MB에서선 모자르다라는 생각을 많이 하고 있었습니다.
그렇기 때문에 여전히 투자기는 중립 이하 입종이 꽤 많았는데요. 오늘 딱 보면 오늘 리사스 아시다시피 리사스랑 어 흔에서 젠랑은 집안 사람입니다. 그래서 정확히 보면 뭐라고 할까요? 당숙계 그게 약간 사춘 뭐 6육춘 이렇게 어려운 관계인데 어떤 당수관계라서 성꽤 비슷합니다. 자신감이 똘똘 뭉쳐 있는 분이기 때문에 리사스도 오늘 두 세 군데 방송에 있따라 출연하면서 자신감을 필요했는데 카리스마가 장난 아니더라고요. 엄청나죠.이 되분 어렸을 때 그 참 말씀드리면엄마 어머니 어머 입장에서는 대만 그 미국로 데려간 이후에 피아니스트를 시키고 싶었어요.
그래서 이분 피아노 엄청 잘 칩니다. 그런데 이제 이분은 나는 피아니스트는 그분 얘기는 이제 어 좀이 여릿한 사람이 하는 거고 자기는 과학자가 되겠다고 하는 분 대단한 사람인데 리사스도 어찌 되었거든요. 근데 리사스의 자신감인데 오늘 리사스가 한 얘기의 대표적인 것은 딱 두 가지만 기억하시면 되겠습니다. AI는 GPU만이 아니라 CPU까지 가는 거다. 이거가 같이 가는 게임이란 얘기하고 있고 에이전틱 AI 이것이 세상을 크게 뒤바꾸고 있고 앞으로 더 많이 바꿀 거다. 그 얘기를 했거든요. 그래서 시장에 대한 자신감을 확실하게 이제음 확실하게 이제 다시 한번 어 재확인시켰다라고 보셔야 되겠습니다.
구체처럼 어제도 말씀드렸다시피 주당이 매출 이런 거 생각보다 훨씬 좋게 나왔고요. 작년 대비 43% 각각 38% 늘어났습니다. 특히 데이터 센터가 57%나 어 복증하면서 데이터 센터가 AMD를 끌고 가는 그런 하나의 힘이라고 뭐 얘기할 수 있죠. 인텔도 엄청 잘 나가고 있지만 인텔에 인텔이 좋아지는 것은 결국은 그것은 이퀄 결국은 AMD의 주가 상승 AMD의 비즈니스제의 환경을 그렇게 좋게 나오는 그런 얘기라고 하고 있습니다. 외드부시 이런 얘기하고 있습니다. 몬스터급 데이터 센터에 수치가 나왔고 AI의 혁명이 블루마켓스를 대고 있는 것을 제차 확인했겠고요.
골드만 싹스도 비슷한 얘기 하고 있는데요. AMD의 장기 성장 잠재력에 대한 월가의 실내는 최고조에 달해 있다라고 보셔 있습니다. 말씀드렸다시피 최소한 세 군데는 투자견까지 중립에서 매수 올렸지만 여전히 신중한 것도 있습니다. HSBC 같은 경우였는데 여전히 중립 의견을 제시하고 있고요. 어 여전히 밸류에 대한 부담이 크다라는 경고를 하고 있습니다. 그래서 늘 말씀드리지만 여러 가지 의견이 있다라고 보셔야 되겠지만 가장 큰 거는 오늘 그이 IT 업종이 상당히 영향력 있으면서도 모든 곳에 좀 약간 보스러운 번스타인이 투자기을 사용시켰거든요.
그래서 상당히 그런 것들이 큰 의미가 있다라고 보셔야 되겠고요. 기본적으로 어 AMD가 됐건 어 그런 M비디어가 됐건 어 이런 것들 기본적으로 여러분들 시장을 좀 긍정적으로 좀 보셔야 되겠고 이런 것들이 올라가는 이유는 단코 결국은 실적 때문이다. 실적 이상 이하는 미국 주식뿐만이 아니에 큰 의미가 없다라고 보셔야 되겠고요. 한국 주식의 삼성전자 SK닉스가 올라가서 외국에 이렇게 관심을 가지면서 삼성전자 SK닉스를 예를 들어서 과거의 시각 갖고 우리나라 지은 차트 분석해 갖고 답이 안 나오죠. 음트 분석 달 전에 다 팔을 겁니다. 그래 살를 안 주고 있거든요.
한번 준 것이 지난번에 그 전쟁때데 전쟁 때문에 또 겁나서 못 사거든요. 그래서 기본적으로 그런 거보다는 삼성전자 에스케닉스가 지금 외국인의 초매 관심이다. 그러니까 누구나 다 팔란트를 얘기하듯이 미국에서는 에스케닉 삼성전자 얘기하 그것만 이해하시면 되겠습니다. 어제 외국인 수급도 엄청나게 들어오더라고요. 지금 어 AMD 실발 이후에 이거 어째야 되나 고민하시는 분들 많을 텐데 일단 실발 이후에 업데이트된 시각들은 긍정의 목소리들이 조금 더 많다라는 점 참고해 보겠습니다. 두 번째 헤드라인으로 이어갑니다. 3조 클럽 가입을 눈앞에 둔 아마존.
아 지금 아마존 시총이 이제 2조 9,580억 달러. 만약에 3조를 가입하게 된다면 딱 미국에서 다섯 번째 기업이 되는 거죠? 네. 오늘까지 5일 연속 상승이 5일 연속 사상체가 나왔습니다. 그래서 말씀하셨던 대로 지금 한 300억 달러 3 3 400억 달러밖에 남지 않을 정도로요. 3조 어 클럽에 3조달러 클럽의 가입이 이제 목전에 와 있다라고 보셔야 되겠습니다. 정확히 보면 마이크로소프트 애플 M비D 알파벳에이어서 미국 기업 역사상 다섯 번째로 3조 달러 클럽에 들어가는 거라고 보셔야 되겠는데요. 한마디로 클라우드 부분 소위 AWS의 매출 폭증이라든가요.
어, 물류 서비스에 대한 전방위적인 시장에 대한 장악력 이런 것들의 확대 이런 것들이 결국 갖고 오고 있다라고 보셔야 되겠고요. 지난주에 실적 바이프린트에서 확인한 것이 AWS 어의 AI 가속화가 진행되면서 15분기만의 최고의 성장률 기록한 거죠. 참고로 보면 28%가 늘어났거든요. 28%. 물론 알파벳에 뭐 64% 66%는 저주하지만 워낙 더 먼저 훨씬 큰 세계 1위 기업이 그만큼 28% 그것도 증가율 자체가 계속 우상향하고 있다는 거 자체가 무섭거든요. 그거에 대한 평가를 반드시 해야 된다라고 보셔야 되겠고요. 또 하나가 역시 자체 칩이죠.
요즘 자체 칩 때문에 다들 올라가는 거 아닙니까? 알파벳도 마찬가지. 그래서 아마존 올라갈 때 아마존이 알파벳 모멘텀이 있다는 얘기를 했고요. 최근에 ARM도 올라가는 것도 자체칩 때문에 올라가는 거 아닙니까? 오늘 갔는 것도 결국 이런 것들이 결국 시장의 어떤 확산을 가져오고 있다라고 보셔야 되겠고요.이 모든 것들이 어우러져서 딱 한 마디만 더 말씀드리면 시장에 대한 법을 얘기를 여러분 수도없이 많이 들으셨을 텐데요. 물론 긍정론자로 일부 얘기하는 탐리도 오늘 인터뷰에서 그런 얘기를 합니다. 바로 AI가 결국 시장을 바꾸고 있고 AI가 효 효율을 어 증가시키고 있죠.
그래서 어제 어제 방송 다시 한번 보시면 제가 영업 링률을 보여 드렸거든요. 영업 링률 자체가 지금 사상 체육가로 가고 있거든요. 그래서 그것에 그것의 힘의를 바탕하면서 탑리도 버블에 대한 논리는 것 별로 어 그 가능성이 없다. 그런 얘기를 했거든요. 물론 어 7,300 73 400 간다면 하반기에 뭐 10% 뭐 이상 떨어질 수 있다는 얘기하고 있지만 그건 늘상 있는 얘기고 시장은 지금 다시 확인드리지만 이익이다. 이익에 대한 판단을 정확히 갖고 하셔야지 여러분 흔들리지 않는다. 이렇게 말씀드립니다. 결국 중간에 흔들림은 있지만 우리가 딱 한 가지 봐야 되는 것은 실적이다.
시장의 방향은 결국 이익에 수렴한다라는 메시지 세 번째 헤드라인으로 이어갈게요. AI 과열 속안이 돼 줄까? 구경제 주식 이게 뭐예요? 그 올드 이너미죠. 쉽게 얘기해서 이제 그 아마존이나 엔비디아 이런 것들이 뉴 이코너미면 올드 이코너미는 약간 좀 오래된 진부한 거 같더니 화면 나왔지만 코카콜라 같은 경우죠. 맥토날드 같은 경우죠. 월마트 같은 경우가 구경이죠. 여러분들 해외 여행 가시면 항상 보면 그 올드타운 여행들 많이 가시잖아요. 올드타운 뭐 신타운 이렇게 뉴타운 얘기하지만 올드타운 그런 느낌이 보시면 어떤 건지 이해를 하실 것 같은데요.
그래서 이제 저 그 베론즈에서선 몇 가지 기준을 했습니다. 그래서 나스닥이 오래 들어서 22% 올랐는데 그보다 상승률이 저조한 것들 그런 것들 얘기하고 있겠고요. 어 AI 바스켓과 상관 관계가 좀 적은 거 그래서 상광이 0.2이니까 점이니까 AI의 그런 바스켓과 그건 상관없이 움직일 수 있는 것들 그니까 쉽게 얘기해서 성 어 변동성이 적은 거라고 보셔야 되겠고요. 그럼에도 불구하고 최근 6개월간 10% 이상 올라간 것들을 뽑았더니 나온 표들이 월마트, 코카콜라, 코스코, 엑선모빌, 일라릴리, 존스랜스, 파이저, 버리, 린데 같은 것들이 여기에 포함된다라고 보셔야 되겠습니다.
여러분들 여기서 다 아시기 때문에 여러분들 익숙하지 않은 것 제 아래쪽에 린대일 거 같은데요. 산업용 가스 섹터의 시총 1위 회사라고 보셔야 되겠는데요.이 회사도 마찬가지 연간 매출 성장도 5% 정도 안정된 성장을 보이고 있겠고요. 이익 성장률도 9% 이익 성장. 그리고 선행이 26배 정도 수준에 와 있기 때문에 여전히 이런 것들을 포함해서 앞서 말씀드 월마트 이런 것들이 전체적으로 너무 핫한 주식만 갖고 계신 분들 변동성이 큰 거에 걱정이 내신는 분들은 밸류 있는 것들 퀄리티 있는 이런 것들 중시로 보시라고 해서 오늘 종목들 한 여덟 개 같이 표로 정리해 드렸습니다.
네. 좋습니다. 요런 종목들 해가지고 밸런스를 잘 맞춰 보도록 할게요. 여러분들 참 재미없는 주식들이라 생각하실 수 있는데 코카콜라가 올해 13%나 올랐습니다.이 정도면 나쁘지 않은 퍼포먼스죠. 밸런스를 잘 잡아보도록 하죠요. 오늘 히트앤비트 2학영 전문위원님과 함께했습니다.
Comments 0