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으 으 으 네에 고개 드렸다시피 최근 시장에서 핫한 이슈들 그리고 투자자 분들이 가장 궁금해 하실 시장 얘기 오늘 이 베스 투자증권 입에 중 영업팀 점수만 부장과 나눠보겠습니다. 부장님 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 4 오늘도 뭐 코스닥 지수가 장중에 신구 까 를 찍어 버렸습니다. 국내증시 7월 시작되고 도 분위기가 상당히 견조한 데는 이렇게 뭐 이상이 없는 시장이다 라고 봐야 될까요. 부장님 근데 그 그 흔히 뭐 골디락스 란 표현 많이 쓰는데 이 뜨겁지도 차갑지도 않은 이제 먹기 좋은 수프 란 용어인데 그 시장이 이렇게 좀 그 경기가 좋아지는 데 뭐 뭔가 이제 금리인상 이라든가 긴축 시그널이 별로 없는 그런 현상 우리가 이제 골디락스 로 정태는 안되니까 투자 하기 너무 좋은 환경이라 뜻이죠.
근데 물론 이제 지수가 많이 올랐다는 그런 부담감 만 부담과 물론 있겠지만 그걸 제외한다 라면은 지금 기업들의 실적도 계속 이번 주에도 1 0.9% 정도 추정치가 올라 같고요 우리 한국의 지금 피어리 12.5 배 정도 되니까 1월달에 3250 일대가 시피 15개 정도 됐거든요. 그거랑 비교해 보면 지수는 높아졌는데 이익이 증가하다 보니까 오히려 더 저평가된 그런 상황으로 좀 가고 있고 거기다가 아직 삼성전자가 오르지도 않았는데 벌써 3300 이란 얘기는 삼성전자가 만약에 시동을 걸어 주면 증시가 3천 500 600 정도는 갈 수 있다는 이거든요.
니까 여기가 지금 끝인 아니라는 겁니다. 그 수 남매라는 것도 우리가 1 지금 최근 장세 특징으로 봤을 때 지금 순환매 간도 그 거의 모두를 까 아직까지 목간 기업 중의 하나가 대표적인게 바로 삼성전자 인데 이 기억마저 수 남매가 좀 더 돌아야 어느정도 저는 좀 고점이 나온다고 보고 있거든요. 그래서 지금 상황에서 아직은 좀 단지 올랐다는 이유만으로 고점으로 좀 볼 필요는 좀 없을 것 같고 이번달 말에 물론 이 제패 mc 회의가 좀 열리니까 그때 뭐 물론 이제 테이프 리이슈 얘기가 나오겠지만 나오면 좀 빠질 순 있어요. 근데 그걸 두려워하지 마시고 항상 우리 올해도 그렇지만 여러 악재들이 있었지만 그때 주식 사셨던 분들이 다 돈을 많이 벌었고 드니까 5월달에 공매도 나오기 전에도 뭐 마찬가지였고 그렇기 때문에 혹시라도 테이퍼링 이슈가 나왔을 때는 여러분들이 좀 물러서지 마시고 오히려 좀 기회로 활용하시면 좀 좋을 것 같고 담아 이제 지금 요즘에 코스타 기 좀 강한데 코스닥 에서 지금 젤 모두 은색 토 중에 하나가 바이온 데 바이오 가 지금 이제 6개월 만에 처음으로 이제 좀 시장보다 강하게 좀 올라서는 것 같아요.
그래서 7월 한 중순까지 흐름은 일단 코스닥 중소형주 위주로 좀 가꾸어 가고 그 예는 다시한번 좀 대응 주 가 좀 상승하는 그런 흐름이 치로 딸의 좀 펼칠 자 그래서 지수가 뭐 급등한 다 익어 보다도 어쨌든 계속 좀 지금 같은 종목 장세 흐름으로 보시는게 좋을것 같습니다. 말씀을 주셨다 시피 최근에는 코스닥 중소형주 들 위주로 강 생인데 이제 바로 이번 주조 삼성전자 1분기 잠정 실적이 발표가 되어 본격적인 실적 시즌이 돌입을 하게 되는데 이때는 좀 대형주가 더 유리한 국면이 기는 한가요 그걸 근데 지금은 사실 그냥 시소 게임 이에요.
대용 주로 쉬었다 가고 중소형주 도 좀 쉬면 올라가고 그 사실 바이오 가 뭔가 이슈가 있는 건 아니거든 근데도 지금 수 남매가 돌 잖아요. 예 그런 것처럼 저는 뭐 그 시기 상으로는 뭐 아까 말씀드린대로 7월 중순까지는 좀 중세 문제도 유리하다고 보는데 그렇다고 해서 대응 쥐가 철저히 소외받고 그런건 아니거든요. 해서 골고루 좀 순환하면서 가는 그런 좀 장 세로 좀 보시면 좋을 것 같고 이번주에 삼성 자고 lg 전자가 실적발표 할텐데 물론 실적도 중요한데 지금 되게 잘 나올 거에요. 잘 나오겠지만 시장이 원하는 것은 3분기 아니면 4분기에 그림을 원하는데 그거는 이번달 말 정도 돼 봐야 우리가 알수 있거든요.
매년 그때 기업 설명회 가 있습니다. 근데 이번에 설명이 가 없고요 그냥 숫자만 내나요. 그렇기 때문에 명확하게 좀 알수 없기 때문에 7월말 정도 되어야만 우리가 다음 까 올해 4분기 나 내년 초까지 그림을 그릴 수 있다 이렇게 좀 생각해 주시고 다만 2번째 실적 발표가 그래도 잘 나오면 스타트를 잘 끊어 중 거니까 2분기 실적 씨에 대한 기대감이 높아지면서 타인이 증시에 좀 상승 압력으로 좀 작용할 갈 수 있기 때문에 삼성이나 lg 전자의 그 7월 7일날 실적 발표는 어쨌든 계속 조명을 하셔야 될것 같습니다. 알겠습니다. 앞서서 무시 아빠 이 우주 얘기를 해주셨는데 최근에 될 타면 이 바이러스가 확산이 되면서 또 코 시기와 맞물리게 제약 바이오 중 들의 또 순환매 가 나온 경향도 있는 거고요 2 델타 변이 바이러스가 시장의 주고 있는 영향은 그 외에 어떤 점들이 있나요.
그 시장의 그 색깔을 바꾼 것 같아요. 이거 경기 민감 좋아하고 서비스업종 있잖아요. 이쪽이 빠져 버렸고 반대로 그 카카오가 렐리 를 보였고 이제 바이오 까지 좀 가는데 아마 오늘 또 게임 지도 강아지는 하니까 바이오 게임 같은 이런 이제 대표적인 언 택트 관련 기업들이 라고 우리가 볼 수 있는데 이런 세포가 시작한 갑자기 주도 하기 시작했습니다. 물론 이제 그 동안 못 갔다는 가격적인 매력이 꺼진 겹 쳤는데 결국 될 탑은 이 바이러스가 시장의 뭐 악 영향을 준다거나 이것때문에 증시가 급락하는 이런건 전혀 없어요. 미국도 사상 최고치 한국도 마찬가지 근데 그 안에서 주도 업종으로 바꿔 버렸어 좀 그래서 6월 말고 6월 한 중순부터 현재까지는 좀 델타 변이 바이러스의 좀 약간 수위를 받는 기업들이 올라가고 대표적으로 우리 컨택 키운 개업이 줘 가장 대표적인게 하이트진로 같아요.
화이트를 자 이제 사회적 거리 두기가 완화되면서 12시까지 영업을 하고 많은 사람들이 이제 좀 식당에서 더 모일 수가 있었는데 2편이 바이러스 데미지 금 연기가 되 버렸잖아 요서 바로 그냥 주가 빠진 것처럼 서비스 업종은 좀 주가 조정이 좀 당분간 좀 심화될 가능성이 높습니다. 담아 이제 우리가 전략을 세울 때 델타 변이 바이러스가 그럼 용언이 갈꺼냐 저는 그렇게 안 보거든요. 왜냐하면 모던하고 화이자 백신은 2번 접종을 하면 예방 유리 95% 나 텐데요 아까 충분히 극복할 수 있는 그 변이 바이러스 거든요. 그게 보급이 어느정도 가속화 되며 는 분명히 저는 4분기에는 다시 서비스 업종이 주도할 가능성이 높다고 좀 생각합니다.
그래서 지금 전략은 너무 또 올라가 머언 택트 나 그런것 보다도 오히려 으니까 지금 간다 가 아니라 항상 올해 연초에 담은 기억 나실 거에요. 그때부터 화장 포옹 사자고 말씀드렸던 이유가 하반기를 대비하자는 거 있거든요. 근데 지금 다시 컨택 홍비 어플 또 기회가 오고 있어요. 그래서 이런 기업들은 한번 4분기를 염두에 두고 좀 미리미리 좀 이렇게 안 좋을 때 좀 재미 없더라도 담아 보자 는 좀 전량 말씀드리겠습니다. 지금 제약바이오 같은경우에는 진단 키트로 시작을 해서 뭐 백신 치료제의 이렇게 순한 내가 나타나고 있는 거죠. 네 그 진단 키트 부터 시작을 해서 시즌 2 지금 치고 가다가 이제 핵심 가고 그 다음 치료 저에게 오늘 보니까 셀트리온 도 올라가더라구요 4 그러니까 아까 셀트리온이 뭐 동물실험에서 또 효능 있었던 얘기도 내고 그 이런 것처럼 이렇게 그 안에서도 수 남매가 계속 돌고 있을 그리고 신약개발 1 회사들은 너무 묶어 없기 때문에 순환매 차원으로 그래서 그 안에서 세트가 도는데 다만 될 터빈이 바이러스가 저는 영원하다고 생각은 안 하기 때문에 어느 시점에서 진정이 되면 진단 키트 조금 쪼금 모멘텀이 떨어질 수 있다는 건 조금 염두에 2시는 게 좋겠습니다.
네 알겠습니다. 그리고 지난 주에 또 배터리 셀 업체 중에서 sk 이노베이션의 ii 시장에 큰 관심을 받게 됐습니다. 다듬이 아니라 배터리에서 부머 석유 사업부 도 포함이 되지만 주부 나라에 대한 언급이 있었어요. l 등 아까 또 많이 비교가 되고 있는데 배터리 셀 업체 4 배터리 사업부 분사 이슈 우리가 또 어떤 관점으로 봐야 될까요. 그러니까 이게 정말 좀 주주가치를 해소하는 것 맞아요. 그 주주 분들이 당연히 좀 화가 낮을 수밖에 없고 lg 화학 또 마찬가지 만두도 얼마전에 그랬소 4 그 다음에 그 sk 이노베이션을 맞춰 가니까 가장 핵심 사업부를 내각 알수 가질 수 없다 라는게 가장 집 문제거든요.
그래서 이게 분화를 1 물적 분할을 통해서 주주가치 에서는 불가피한 그래서다 주가가 lg 화학 또 작년에 한 15% 급락이 나왔고 만도 도 최근에 급락이 있고 sk 이노베이션 던 8% 급락이 나왔는데 다만 이노베이션은 작년 말부터는 좀 알려져 지고 있었어요. 물적 분할 거라고 공식화 되진 않았지만 근데 lg 화학 또 어쨌든 물적 분할을 하고 나서 주가가 많이 올라 왔어요. 100만원까지 올라가 쓰니까 그 결국에는 상장 을 하게되면 당의 리스크 요인은 좀 되겠지만 상장 하기 전까지는 엔즈 억을 lg 에너지 솔루션을 lg 화학이 각 100% 갖게 되다 보니까 당장은 지금같이 서기 없거든요.
근데 분할을 하면 이 배터리가 독립이 되니까 이 자체 평가 가능 해 줘 그럼 이 가치가 엄청 올라가서 l + 작년에 그래서 올라갔던 건데 그래서 sk 이노베이션을 좀 이제 한정 지어서 말씀드리면 전 너무 걱정은 하지 말자 나 주가 측면에서는 너무 걱정하실 필요 없을 것 같구요 이 좀 특이한 게 뭐냐면 이번에 나왔던 것은 sk 이노베이션이 그 lg 화학은 화학 사업은 그대로 갖고 가잖아요. 근데 sk 이노베이션 물로 결정된 건 아닌데 제가 그 나왔던 기사를 보니까 정유 화학 사업하고 배터리를 따로 따로 그냥 각각 분리해 sk 이노베이션 지주 세가 되는 거예요.
약간 이 시나리오 더라고요 그럼 이제 이 두 개다 할인이 들어 가야 되거든요. 그래서 조금더 사실 안좋은 뉴스 1 수도 있어 lg 화학은 그냥 하나만 분리해 버렸는데 근데 그렇게 해서 제가 그냥 보수적으로 한번 평가를 해 봤으니까 지금 현재 스케 이노베이션의 정의와 각 지관 15조 정도 되거든요. 그 다음에 ski 테크놀로지 분리 마 캐서 지붕 갖고 있잖아요. 그거 지금 가치가 그 회사 시가 총 23조 인데 13 존에서 우리가 한 60% 갖고 있으니까 7조원 트 후반 됩니다. 근데 보통 그거를 1 절반이나 30% 할인 매겨 요 그렇게 따지면 4 좋은 정도 가치가 있고 그리고 나머지 지금 시가 청이 지금 24조 25조 정도 되는데 배터리 가치가 좀 4 좋은 밖에 안돼요 시장에서 인정 하고 있는게 그래서 이걸 제가 계산을 해 봤어요.
실제로 그냥 상장 한다고 가정을 하고 4 극단적으로 가정을 해 봤는데 만약에 정유 아기 성장을 하면 15조원 의 절반으로 우리가 가치 평가 매겨 버린다 그러면은 실제 온 정도 그 다음에 ski 테크는 변동 없다고 치고 4조원 배터리는 제가 봤을때 삼성 sdi 가 지금 50조 되요 충분히 50조 정도 받을 수 있다고 생각한 오히려 수술 정보 없이 많은 그래서 5집 줘 라고 치면 절반이 메이 15 정도 되거든요. 극단적으로 그냥 계산에서 합쳐보면 적정주가 간 38만원 나와야 나오기 때문에 이거는 진짜 보수적으로 제가 좀 잡아 본 거예요.
배터리 가치를 더 높이면 더 많이 올라갈 수도 있어요. 그렇기 때문에 지금 주가 에서 너무 염려 하지 마 자 다만 주주가치 훼손 우려로 좀 당분간 주가가 좀 행복할 수 있다는 것 장애 lg 화학 살이 처럼 그 부분은 좀 염두 해 주시는게 좋겠습니다. 네 알겠습니다. 그래서 골드만삭스 에서도 sk 이노베이션 에 대한 투자의견을 매수 와 함께 목표 주가를 38만원 으로 추정하는 리포트를 낸 왔던데 좀비 타게 가치를 산정한 것 같다라는 생각이 듭니다. 이건 저의 8 하겠어 4 패턴 직감 에서는 아이섀도와 삭스 에서 이 38만원 뭐 였지 라고 했는데 오늘 부장님의 설명이 들으니까 아 요런걸 오 이제 가치가 매겨진 흥분을 의 장에서는 그런 생각이 드는 것 같습니다.
sk 이노베이션 지난주부터 많은 투자자 분들이 또 궁금해 하셨을 것 같아서 영 그 장님의 견해 저희가 들어갔습니다. 그리고 먹길 슈에게 를 최근 시장에서 또 빼놓을 수 없을 것 같아요. 지난 6월 출연 때부터 게임주 지속적으로 말씀을 해주셨는데 퍼로 b'z 의 파노 모멘텀에 지금 카카오 게임 제 5 딩 까지 더해지면서 이 모발 갭의 판도가 바뀌는 거야 부자니까 지금 원래는 이지 게임이 1 2등을 계속 그 차지하고 있었고 그 밑에 많이 올라야 3등 찍고 그냥 내려갔는데 저번에 넷마블에 제 2의 나라가 1등 한번 했구요 그다음 이번에 카카오 게임 제 오딘 발할라 라이징 2 지금 1등을 유지하고 있잖아요.
그래가지고 지금 이제 쏙 등 부진하고 카카오 게임 직업 주가 급등을 했는데 사실 뭐 굉장히 놀라운 수치죠. 니까 1위까지 할 거라고는 기대하신 분이 많지 않았을 텐데 요 리니지에 대한 좀 약간 일부 이탈도 좀 있었던것 같아요. 근데 다만 어차피 이 안에서 그 우리나라 게임에서 되는 땅따먹기 입니다. 이게 성장하는 사람은 절대 아니에요. 그 안에 유저들이 한정되어 있잖아요. 좀 그 안에서 누가 1등 하느냐 1등 하려면 기존의 1등 업체는 내로 내려 보려 되거든요. 그래서 1등은 업체도 주가가 더 올라갈 수밖에 없는데 다만 카카오게임 지도 방심하면 안 되는게 엔씨소프트 도 또 신작 게임이 또 되게 하고 있고 또 연말이나 내년 되면은 다양한 업체들의 또 시작해 들이 계속 나오기 때문에 롱런할 수 있느냐가 문제 인것 같아요.
그 112 가 문제가 아니라 왜 엔씨소프트가 이렇게 높은 가치를 봤냐 면 리지 리지 2m 을 장기가 흥행 시켜 보겠어요. 그래서 이거를 카카오게임 지가 보여주면 더 레벨업 하겠죠. 그리고 카카오 게임 드가 이렇게 급등하는 배경도 공매도 때문이다 공매도가 좀 요즘에 쇼 커버링 데 했어요. 그래서 그거 때문에 일부 좀 주가 튀는데 그래서 지금 접근하지 마시고 지금 보유자 에요. 인거 같고 다만 이제 게임 주는 저는 어차피 스케쥴에 따라서 여러분들이 체크만 잘 하신다면 지금 주가 들이 많이 빠진 것도 되게 많아요. 대표적인게 엔씨소프트 같은것도 주가가 좀 많이 눌려 있는데 저는 좀 매력적으로 보고 있고 그 다음엔 하다는 기업 모르겠다 하시면 코덱스 게임 산업 이라는 그 etf 도 있거든요.
etf 쪽으로도 한번 도전해보는 것도 좀 좋을 것 같습니다. 네 알겠습니다. 게임 주드 어떤 또 관점으로 접근하면 좋을지 그에 대한 팁을 얻어 왔습니다. 4 이제 앞서 저희가 말씀드렸다시피 7월 7일을 기점으로 삼성전자 1분기 잠정 실적 발표 되고 이제 실적 시즌에 본격적으로 포문을 열게 되는데 실적 실전에 도움이 될만한 피부를 좀 주시죠. 짠 4 이거 일단 이번에 코스피 순이익 증가율이 무료 이 올해 92.2% 일상을 하는데 이 역시 이제 2분기 실적 시즌을 앞두고 군요. 애널리스트 보고서 써요 그럼 그 기억의 추정치를 올리는 기업이 있고 내리는 기억이 있어요.
삼성전자 보시면 계속 올립니다. 그런 기업은 대부분 실적이 굉장히 잘 나온 근데 반대로 추정치를 다운시키는 기업은 거의 어닝 쇼크가 단어 하니까 이거 꼭 염두 해 주셔 가지고 혹시 내가 갖고 있는데 애널리스트가 추정치 올린다 그러면 실적을 기대해 보셔도 좋을 것 같고 그런 업종으로 는 최근에 철강 정유 화 호텔 조선 이런 업종들이 좀 그 최근에 실적 수용체가 상향 조정되고 있으니까 관심을 한번 가져 보시면 좋을것 같습니다. 뭐 업종에서 이제 개표 되는 종목들은 어떤 게 있어요. 점은 이제 철강 에서는 포스코가 영업이 2조원 정도 이상 하고 있고 그 다음 화 앞쪽에서는 oci 가 폴리실리콘 가격 때문에 되 게 좋을 거 같구요 조선업종 에서는 그 lng 단열재를 lng 선박이 들어가는 보냉 죄라고 있으면 단열재 인데요 이걸 만든 1국가 보니 최근에 실적 추정치가 올라가 쓰니까 참고해주시면 좋을 거 써 네 알겠습니다.
실적에 대한 취 까지 얻어왔습니다. 마지막 질문이 되겠네요. 이제 뭐 하반기 도시 자기 됐으니까 최근에 2분기 업종별 순환매 흐름이 또 굉장히 빨라 짜 나요. 하 관계는 우리가 또 유마 게 봐야할 업종과 섹터 어떻게 미리 공부 해 주는 좋을까요. 사실 뭐 너무 업종이나 뭐 이런거 가 리 실 필욘 없는데 저는 그래도 좀 소외되는 기업의 사셨으면 좋을것 같아요. 진짜 지금부터라도 어차피 돌고 도니까 그래서 포트를 되게 다변화 시키세요. 좀 많아도 상관이 없습니다. 그래서 고배당 주로는 삼성카드 kt ng 삼성 증권 이런 기업을 다 지금 주가 도 대부분 저렴하기 때문에 좋아보이고 소외 업종에서는 역시 바이오는 좀 투자기 어렵잖아요.
개별기업 그래서 타이거 헬스케어 2 팁 괜찮구요 보험 주 현대해상 그리고 영혼이 지금 계속해서 소외받고 있는 언젠가 황제가 되겠죠. 삼성전자 괜찮고 같이 주에서 성장 g 로 바뀌는 기업들도 있습니다. 바로 lg 전자 그로 그 다음에 자의 snd 같은 이제 건설 주 들도 같이 였지만 성장 공급이라는 성장이 붙으니까 이런 색 터도 이거 예로 등 거에요. 한번 이런 것들 한번 여러분들이 참고해서 보트 짜 보시면 좋겠습니다. 네 알겠습니다. 오늘 뭐 시장에 대한 힘을 많이 주셨습니다. 실적 시즌 우리가 투자 전략을 어떻게 봐야 할지 그리고 하반기에 유마 막의 봐야할 5편까지 얘기를 해주셨는데 이건 이제 부장님을 공부해 주 싶어서 알려주신 내용이니까 또 싶지 여러분들과 투자자 분들께서는 개인적으로 본인이 더 공부를 해서 본인 걸로 만들어 가시면 은 또 걱정이 없는 하반기 시장을 보낼 수 있지 않을까라는 생각을 해보도록 하겠습니다. 지금까지 2배수 투자 증권 입이 즉 영업팀 이염 수만 부장과 뵙겠습니다. 고맙습니다. 그럼 더
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