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빅에 오신 것을 환영합니다 사진 투자. 나는 당신의 것입니다. 진행자, 케빈 맥코믹. 오늘 우리는 보고서를 분석합니다 Applied의 수익에 관하여 세 번째 재료 2026년 4분기. 바로 처리해 드리겠습니다. 메인 페이지로 이동하세요. Applied Materials는 단지 시연됨 기록적인 분기 모든 지표. 사상 최고 매출, 사상 최고 수익, 기록적인 마진. 팀 그럼에도 불구하고 주가는 하락했다. 5% 이상 동안 사후 서비스 세션. 왜? 벽- 그 거리는 나를 겁나게 했다. 단기 마진 예측 및 막대한 비용, ~와 관련된 증가하다 생산 용량.
하지만 만약 더 멀리 보세요 향후 90일, 신청됨 재료는 전례 없는 잠재고객의 가시성 2030년까지, 절대적인 이유로 필요성 인프라 일체 포함. 우리 이제 수치를 자세히 살펴보겠습니다. 먼저 다음 사항에 대한 보고서부터 시작하겠습니다. 이익과 상세 분석 세 번째 지표 4분의 1. 응용재료 기록을 받았습니다 91억 2천만 달러의 매출 불화. 그것 지속적인 성장 15% 지난 분기와 엄청난 도약 연간 25%씩 계산. 그들 크게 초과했습니다 합의 예측 월스트리트 8.99달러 10억 달러. 순이익 고려하지 않고 공유하기 GAAP 기준 3.50은 사상 최고치였습니다.
달러로 환산하면 22% 더 높습니다. ~와 비교해서 지난 분기 그리고 연 41% 측정, 초과 10에 대한 예측 센트. 근데 지금 내가 무슨 약을 하고 있는 거지? 나는 정말 원해 집중해, 그게 다야. 프로필에 여백. 총마진 비GAAP 50.4%로 증가했습니다. 벌써 13시네요 -분기 연속으로, 총마진이 매년 증가합니다 계산. 이것에 대해 생각해 보세요. 잠시 동안. 을 위한 3년 동안, 그럼에도 불구하고 중대한 차질 공급망 그리고 인플레이션, 응용 재료는 안정적입니다. 증가시켰다 수익성. 안에 그들의 부문 반도체 총마진 시스템 현재 55%를 넘어섰습니다.
그들의 수술실 여백 미포함 GAAP는 증가했습니다. 무려 330 베이시스 포인트 포인트 비교 작년, 역대 최고치를 경신하다 34%. 이건 고전이다 운영의 예 지렛대. 그래서, 모두와 함께 이 기록들, 다음으로 넘어가겠습니다. 수익 전망, 이유를 이해하기 위해 주가가 하락했다. ~에 네 번째 재정 분기별 관리 예상 수익은 다음과 같습니다. 102억 5천만 달러에 달함 달러 플러스 마이너스 500 수백만 달러와 이익 주당순이익(EPS) 제외 GAAP 회계에서 4.02달러. 두 지표 모두 매우 강력한 성장 연간으로 환산한 금액입니다. 하지만 그들은 예측합니다 총마진 다음 분기 대략적으로 유지될 것입니다.
50.4%입니다. 재무 이사 브라이스 길은 다음과 같이 설명했습니다. 이것은 무엇과 관련이 있습니까? 어려움 축적 생산용 대중 만족 인공지능에 대한 수요 급증. Appled는 현재 적극적으로 채용을 진행하고 있습니다. 수천 명의 엔지니어들 서비스 고객을 확보하고 사업을 확장합니다. 자체 제작 힘. 이것들 선불 비용 압력 마진은 있지만 반환 기본에 대한 관심 수요. 2026년을 위해 달력 연도 지도 예측치를 높였다 부문별 성장 시스템 효율이 30% 이상으로 높아졌습니다. 그들은 또한 기대한다 그들의 부대 Applied Global Services는 성장할 것입니다.
50% 이상 증가했으며, 수익도 증가했습니다. 정면에서 포장 - 70년 이상 %올해. 그것 폭발적인 성장 그들의 모든 것을 위해 가장 중요한 사업 영역. 이제 주요 항목으로 넘어가겠습니다. 지표 및 보고, 응용재료 이건 진짜 차야 세대를 위해 현금. 오직 3분기 그들은 더 많은 것을 받았습니다. 30억 달러 운영 현금 흐름. 비용을 제하고 나서도 7억 7백만 달러 자본의 경우 첨부파일 새로운 건설 EPIC 센터 및 공장 확장, 그들은 2.3점을 얻었습니다. 수십억 달러 무료 현금 흐름. 그들 이 자금을 반환하세요 곧장 주주들. 을 위한 그들은 그 분기에 있습니다 860개 배포됨 백만 달러, 즉 420으로 구성되어 있습니다.
백만 달러의 배당금 그리고 4억 4천만 달러 자사주 매입. 그리고 그들은 가지고 있습니다 여전히 남아 있습니다 엄청난 양 128억 달러 자사주 매입 프로그램에 따라 주식. 지도 확인했습니다 의무 주주에게 돌아가는 수익 80%에서 100% 무료 현금 흐름. 그것 정확히 그 유형 신뢰할 수 있는 유통 자본, 즉 다음에서 보게 될 것으로 예상됩니다 성숙한 기술적 거대한. 다음으로는 보고 분석: 질의응답 시간 응답자: 일반적인 게리 감독 디커슨과 재정적인 브라이스 교장 힐은 레이싱에 전념하는 인공지능의 힘으로. 명확한 결론 그것은 엄청나게 많습니다 수요와 수요 사이의 격차 인공지능 컴퓨팅 및 현대의 제안에 의해 칩 및 제조업체 절박하게 만들려고 노력하고 있습니다 새로운 공장과 기존 것을 최적화합니다 .
게리 디커슨 가장 많이 언급된 것은 빠르게 성장하는 시장 세분화는 다음과 같습니다. 고급 논리 칩, DRAM 및 현대적인 포장. 이 세 가지 방향을 함께 고려하면 제공하겠습니다 약 80% 시장 성장 장비 판 생산 2026년과 2027년에. 디커슨은 다음과 같이 말했습니다. 빠른 글로벌 AI 배포 ~와 결합됨 지원한 직위는 다음과 같습니다. 인공지능 기술 계산은 다음과 같은 결과를 생성합니다. 회사에게 매우 강한 재단 다년생 "이익 성장". 분석가들은 잠들었다 그들에 관한 질문들 시장 가시성. "처럼 이 상황이 얼마나 오래 지속될까요?
"슈퍼사이클?" 답변 인상적이었습니다. 고객은 응용 프로그램을 제공합니다. 8에 대한 예측 앞쪽 몇 블록, 그리고 장기적으로 계획 기술 논의 씌우다 5세에서 10세 사이의 관점 2030년까지 몇 년 남았습니다. 그것 이것을 만족시키세요 오랜 요구, 브라이스 힐이 발표했습니다. 이미 지원한 내용 채용 및 교육 팀을 목표로 삼고 배가 분기별 거래량 생산 시스템 2028년까지. 이것은 아닙니다. 인공지능에 대한 과대광고. 그것 개발 수십 년. 지금 균형을 맞추자 이것을 비교해 보면 낙관적이고 비관적인 시나리오. 처럼 객관적인 분석가, 우리는 평가해야 합니다 위험.
응용 프로그램용 스크립트 재료 분야는 다음과 같은 점에 중점을 둡니다. 마진 정체 및 실행 위험 계획. 우리가 보았듯이 주가가 하락한 후 일반 의약품 시간, 월가는 좋아하지 않는다 마진 정체. 확장 생산 및 수천 명을 끌어모으다 엔지니어 필요 훌륭한 이전 것들 비용이 발생하여 압박을 가합니다. 마진, 새로운 소득은 발생하지 않습니다 완전히 도착하기 위해 . 또한 성장 억제된 고객의 능력 깨끗하게 빌드하세요 객실. 만약에 칩 제조업체 직면하고 있는 것은 지연 건설 또는 문제점 생태학적 권한, 적용됨 배송 가능합니다 당신의 도구들, 소득 때문에 시간의 변화.
어쨌든, 끊임없는 지정학적 위험 모든 것이 중국에 있기 때문입니다 여전히 그중 26%를 차지합니다. 소득 시스템 및 서비스 크게 수요에 의해 주도됨 구식 28- 나노미터 칩. 하지만 낙관적인 대본은 다음과 같습니다. 극도로 설득력 있게. 적용된 재료가 최고입니다 "황금"에서의 선택 "열" 인공 지능. 당신은 그렇지 않습니다 선택해야 합니다 엔비디아와 AMD 중 누가 이길까요? 또는 전문적인 실리콘 칩. Applied는 매우 중요한 제품을 판매합니다. 중요 장비 모든 생산을 위해 그들을. 그들은 논쟁의 여지가 없는 시장 선도 기업 개발 영역 재료, 침전물 및 고급 포장 .
비용이 집중된 곳 응용 분야가 지배적이며, 2030년에 도달합니다. 그들은 엄청나게 크다 기회 많은 사람들을 위한 개발 앞으로 수년. 추가하다 13블록 전 연속적인 성장 마진, 그들의 강점 가격 및 대규모 프로그램 바이백 128억 주 달러—그리고 당신 받게 될 것입니다 경이로운 기반 성장. 그리고 마지막으로, 일반 개요 상황. 시장이 비록 잠시 동안 반응하다 변동 없는 총액 다음 여백 분기별, 총계 사진은 Applied Materials는 다음과 같기 때문입니다. 절대적으로 중요합니다 중요한 세계의 미래 경제. 날짜- AI 센터가 생겨나고 있습니다.
21세기의 공장들 그리고 Applied Materials는 건설합니다. 기계들 덕분에 이러한 공장들은 실제로 존재합니다. 그들은 적극적으로 지금 투자하세요. 몇 가지를 희생하면서 기준점 여백 관점, 그래서 용량을 두 배로 늘리세요 그리고 귀하의 정보를 제공해 주세요 2028년까지 지배력 유지 1년 그리고 그 이후. 만약 당신이 장기 투자자를 찾고 있습니다 고수확량 및 믿을 수 있는 기술적 자산, 그것은 돈을 지불합니다 배당금과 거짓말 AI 슈퍼사이클을 기반으로, 주가 하락 Applied Materials는 가치가 있습니다. 다음과 같이 고려하다 선물.
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