저자: 김대준 · 한국인
요약 보기
2차전지 소재·셀 업종이 리튬 가격 20만 위안 돌파에 따라 재상승 국면 진입. 에코프로 등 소재주는 리튬 가격과 연동되며 그동안 소외됐던 코스모신소재·에코프로머티·롯데머트리얼즈 등 중소 소재주도 움직일 타이밍으로 판단. LFP 양산 진입으로 양극재 업체들의 수혜 확대 전망. 장비·케이스 관련 서진시스템·상신EDP 등도 강세 흐름. 전고체 관련 이수스페셜티는 전고점 돌파로 최선호. 보유 전략 권고, 에코프로 목표가 약 25~26만원 제시.
다듬은 글
에코프로라든가 내 종목만 안 갔다라고 한다라면 차트를 딱 두 개 겹쳐 놓으시면 2023년도에 그런 흥분된 기분 뭐 이런 걸 느낀다라는 이유는 뭐냐면 코스모 신소대라 롯데 머트리 열지라든 이런 종목들이 이제 움직이는 여기 정부채도 고점 돌파하면서 가장 탄력적입니다. 탑그로 본다라면 이민수의 경제 토크 김대준 대표님과 2차전지 소재 쪽 얘기를 하겠습니다. 사실은 뭐 중간에 2차전지가 몇 번 반등할 때도 소지자이 그냥 여기서 불쑥 저기서 불뚝 한 번씩 뛰어오른 적이 있었는데 그죠? 리튬 얘기 나오면 뭐 땡땡 리튬 이런 거 오르고 그래 그때는 야 지금 셀도 못 가는데 지금 어항이한테 갈 수 있냐 이랬으로 봤단 말이에요.
그죠? 근데 지금은 말씀하신 것처럼 뭔가 느낌적인 느낌이 그죠. 2차전지 전반적인 부흥이 들어온다고 하면 또 얘기가 달라지는 거죠. 그죠? 그런 쪽에서 뭐 양극제 업제라든지 소재 업체 리튬 관련된 얘기 좀 해주세요. 네. 어 지난해 말까지만 놓고 보게 되면 소재주들이 강했습니다. 그리고 올해 들어서 1, 2, 3월까지에서는 좀 쉬는 과정들이 전반적으로 동조와 현상을 보여줬죠. 최근에는 셀사들이 강합니다. 이유는 단명합니다. 지난해 연말까지 셀사보다는 소재사가 강했던 것을 리튬 가격 반응이었습니다. 어, 최근에 리튬 가격이 20만 위안을 돌파했거든요.
그러니까 리튬 가격을 간단하게 정리해 드리면 지난해 5월에 5만 위안이었습니다. 이게 10만 위안으로 9월, 10월에 넘어왔고요. 15만 위안, 16만 위안 정도 수준을 지난해 연말에 도달을 했습니다. 올래 들어서는 18만 위안에서 14만 위안까지 3개월 동안 박스에서 등락을 계속 보여 줬어요. 그러면서 최근 지난주에서부터 이게 19만 20만 돌파하는 모습들을 보여줬거든요. 음. 시간이 되실 때 한번 우리 애청자 여러분께서 어 에코프로라든가 어 뭐 에코프로 BM도 비슷합니다. 에코프로가 좀 더 타당성 있는 그 설득력을 가지고 주가 움직이 됩니다.
어 인터넷에 들어가시면 리튬 가격을 좋아하실 수 있습니다. 그러면 차트를 딱 두 개 겹쳐 에코프로와 겹쳐 겹쳐 놓으시면 가격도 비슷하고요. 음. 어, 움직임 자체도 거의 비슷합니다. 그래서이 부분은 무슨 말씀이냐면 소재산은 재고 물량에 대한 가치 평가 이익이나 손실로에 처리되는 부분들이 있기 때문에 아, 소재사들은 리튬 과학과 굉장히 반응도가 빠르게 진행되어진 형태로 가격 형성을 진행 만들어 냅니다. 그래서 앞서 말씀드린 것처럼 리튬 가격이 박스를 돌파했기 때문에 이제 소재사들이 따라갈 거예요. 그리고 제가 앞서서 이산 업종의 종목들을 판단하면서 2023년도에 그런 그 뭐 흥분된 기분 뭐 이런 걸 느낀다라는 이유는 뭐냐면 그동안은 2차지 업종의 종목들이 차별화가 굉장히 가했어요.
지금 우리 박사님께서 셀사와 소지사만을 비교 대상 말씀을 해 주셨는데 이외 음극제라든가 뭐 기타 등등의 예를 들어서 코스모 신설제라든가 어 롯데 머트리얼지라든가네 뭐 동방 뭐 그렇게 보면 뭐뭐 전해질 뭐 많잖아요.이 종목 다 못 갔어요.이 종목들은 어 바닥 대비해선 조금 올라왔지만 다른 소재사나 셀사에 비해서도 주가 철저하게 배제된 상태에서의 흐름들을 보여줬거든요. 근데 이런 종목들이 이제 움직이는 타이밍으로 흐름들로 개선이 되고 있다는 겁니다. 이건 뭐냐면 기존까지는 리튬 가격과 연동된 몇몇 소재사들 특수하게 관련 어 이런 종목들의 주가가 좀 더 탄력적으로 움직이는 진행이 되었다라고 한다면 앞서 잠깐 말씀드린 내용처럼 이제는 새로운 그 시장에서의 배터리 산업에서 먹걸이가 지금 확충되고 있는 산업이기 때문에이 부분을 기반으로 해서 전체 2차전지 업종의 종목들이 이제 키마축이라고 할까요?
그들이 어 그동안 많이 물려 있었다. 이차지 업종의 종목들에 대해서 내 종목은 안 갔다라고 한다라면 이걸 교체 매매하기보다는 저는이 종목들이 갈 타이밍이 왔다라는 겁니다. 그래서음이 차이 전체적으로 지금 분위기가 개선이 되어지는 형태로의 진행이 되어지는 타이밍이기 때문에 어 상당히 긍정적으로 판단하는 내용에서 어 해당 업종의 종목들을 해석을 하고 있습니다. 네. 그러면 어 양극제 업체는 어디가 제일 LNF가 사실은 치고 나갔잖아요. 그죠? LNF 그다음에 많이 얘기하시는 데가 포스크 퓨처엠 뭐 에코프로비M 대충 이런 순서인 거 같아요 시장에서는.
네. 어, 그게 양식사의 이제 대다수이고요. 음, LNF를 지난주에도 말씀드리면서 먼저 치고 나가긴 했지만 늦게 출발해서 가격차의 그 도달율은 거의 비슷하다라는 측면인데요. 어, 앞서 잠깐 앞으로 새로운 이사전지 산업에서 큰 먹걸리가 된다라는 게는 결국 LFB로 생산이 되어지는 부분이기 때문에 당연히 LNF가 여기 가장 수혜가 큰 종목일 수밖에 없는 거고요. 어, 그리고 이제 국내사들이 다 LFP 산업에 다 뛰어들었지 않습니까? 그래서 어 올 하반기나 내년 초 되게 되면 다 양산에 다 각각 진입할 수 있다라고 보고 있습니다. 그러니까 딱히 LNF만 LFP를 생산한다라고 볼 순 없고 이제 양극 제사들 뭐 다 그 관련한 LFP 산업에 뛰어들었기 때문에 이제 점진적 키맞추기의 과정들이 다 진행될 것 같습니다.
타픽으로 본다라면 어 이제 이산재 업정의 종목들은 이제 가장 선호도가 개인들 중심으로 해서 진행이 되고 있고 개인들 중심으로 해서 선호다 높은 종문 에코프로 관련주가 아닐까라고 생각을 합니다. 네. 에코프로 에코프로 BM도 있고 에코프로 머티도 적으셨네요. 그죠? 머티도 이제 바닥 찍고 올라가는 측면에서의 전환점이 되어졌죠. 보니까 어 코스모 신소재, 에코프로 머티, 롯데 머트리얼즈 뭐 등등등 이런 관련 어 종목들이 그동안 안 움직이다가 이제 막 추가적으로 올라가는 형태이기 때문에 보유 관점이 맞고요. 어 최선호주로 판단한다라고 한다라면 어 질문하신 거에 대해서 어 시장에서 가장 부각을 나타내고 있는 중심축에 있는 큰 종목 중심으로서 말씀을 드린 부분입니다.
장비 업체는 어떤 아까 이제 아까 장 C에서 말씀하셨나요? 장비 업체는 어떤 모멘텀이에요? 그 전방사들하고 이제 함께 움직이는 흐름인가요? 네. 장비도 그렇고 어 전체적으로 앞서 이제 최근에 주가 수준에서 가장 강한 종목들을 보게 되면 그 케이스를 만드는 그가 장비 서진 시스템 이런 거 그렇죠. 서진 시스템도 케이스를 만드는 회사이고요. 어 서진 시스템 위외에도 이제 상신 EDP라든가 어 또는 이제 앰플레스라든가 요런 종목들이 어 부품과 장비 또는 케이스 관련한 산업의 종목들이고 아마 주가가 이들 종목들이 꽤 올랐을 겁니다. 어 최근 상황 하에서 꽤 올라가고 있는 추세적 흐름들을 보여주고 있는데요.
먼저 지금 선반영되고 있는 흐름들로 진행이 되고 있지 않나 이렇게 생각합니다. 네. 2차전지에 대해서 이제 할 얘기가 많다는게 좋습니다. 전에는 뭐 셀 얘기하고 양극제 대표주 얘기까지만 하고 밑단을 얘기하려고 하면 됐고요. 서로 그죠. 예. 거기까지 지금 온기가 가겠냐고 그랬는데 이제는 그런 얘기들을 막 하고 있는 거잖아요. 네. 맞습니다. 전고체 얘기를 해서 좀 마무리해 볼까요? 전고체는 어떻게 되는 거예요? 네.이 와중에 이제 전고체에서 이스페스타스 주가가 굉장히 탄력적이죠.이 스페셜티네 스페셜티 케미칼 정고점 돌파했지 않습니까?
네. 물론 이제 삼성 SDI가 여러 그 재료 가치를 보유해서 주가 상승도 있겠지만 여기 정보채도 포함되 있는 내용이거든요. 그래서 어 이수 스펜설티 같은 경우에도 고점 돌파하면서 가장 탄력적입니다. 그 여러 소재사 관련해서 내용들을 보게 되면 전고점을 돌파한 종목은 거의 유일하거든요. 그래서 전고차의 흐름들은 여전히 유효한 그 재료 가치 측면에서의 내용이고요. 어, 앞서 뭐 CIS라든가 뭐 뭐 여러 종목들의 내용들을 말씀드렸지만이 종목들도 다 전고체 관련성을 가지고 있는 종목들이기 때문에 전고체는 계속 유한한 재료 가치로서 시장에 영향도를 주는 내용으로 진행이 되어지지 않을까 생각합니다.
네. 그중엔 뭐 이수 스페셜티가 가장 그죠. 네. 최선호 패턴이고요. 탄력도 그렇고. 네. 그렇습니다. 그렇습니다. 그러면 2차전지 얘기를 했는데요. 정리 한번 해 볼게요. 전에는 어쨌든 2차전지가 몇 차례 올라오면 시장이 사실 2차전지까지 관심이 가지 않아도 살게 너무 많았잖아요. 그죠? 반도체 뭐 조방원 그런데 그래서 이제 약간 트레이딩 전략 그죠. 뭐네. 관심이 있으면 좀 팔어주고 그죠. 또 밀리면 사 주고 이런 거 있는데 지금 그런 느낌이라고 하면 이제는 보유 전략으로 가야 돼요. 네. 보유 전략이고요. 이제 고점부에 대한 판단을 어려풋이 말씀을 드리면 제가 지난 시간에도 잠깐 말씀드린 거 같지만 대표 종류의 에코프로를 기준으로 말씀드리면 최근 에코프로가 지난해에서부터 5만 원, 9만 원, 어 뭐 13만 원, 뭐 19만 원 이렇게 해서 고점이 한 30%씩 높아졌습니다.
그러면 우리가 여기서 추정해서 다음 고점을 추정을 해 보게 되면 고점은 당연히 돌파였고요. 어 19만 원대에서 한 20한 5만 원 정도까지의 30% 가중치를 두어서 19만 원에서 그러면 25만 원 26만 원의 고점의 어 부분으로 판단할 수 있는 가격 수준이 되어질 수 있기 때문에 어 고점 당연히 돌파한다라는 가정으로 어 256만 원까지의 목표치로 어 추정해서 판단하시면 되지 않을까 이렇게 생각합니다. 네. 2차 전지 투자 전략 김대준 대표님 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.
Comments 0