캐시우드는 왜 AMD를 줄였을까? 새로 담은 종목을 보니..대박

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캐시우드(아크 인베스트먼트)가 2014년부터 테슬라를 매수해 큰 수익을 냈고, 2029년까지 테슬라 목표가 2,600달러를 제시하며 로보택시가 기업가치의 88%를 차지한다고 봄. 2026년 2분기 공시에서 AMD 비중을 대폭 축소하고 스페이스X 등 우주·에너지·바이오 종목을 신규 편입. 실적 발표 후 테슬라 하락 시 추가 매수.

다듬은 글

※ AI가 다듬은 글(오탈자·군말 정리)

01. 2014년 아무도 믿지 않던 회사에 돈을 넣은 사람이 있습니다. 그런데 이 사람이 이번 분기에 또 한 번 이상한 선택을 했습니다. 잘 나가던 종목을 반토막 내고, 아무도 예상하지 못한 종목을 새로 담았습니다. 오늘은 이 사람, 캐시우드가 테슬라로 어떻게 12년 전부터 투자 수익을 냈는지, 그리고 지금은 무엇을 보고 있는지 5분 안에 정리해 드리겠습니다. 이 내용만 알아두셔도 SNS의 돈 이야기에 휘둘리지 않으실 겁니다. 이 사람이 왜 잘 나가던 반도체 종목의 비중을 반토막 냈는지, 그리고 그 대신 어떤 종목을 새로 담았는지 하나씩 풀어 드리겠습니다.

02. 숫자로 보면 꽤 흥미롭습니다. 이 사람의 이름은 캐시우드입니다. 미국 자산운용사 아크 인베스트먼트의 대표인데, 남들이 지금 잘 나가는 회사를 살 때 이 사람은 10년 뒤 세상을 바꿀 회사를 사는 것으로 유명한 액티브 펀드 매니저입니다. 2014년 말부터 테슬라를 사모으기 시작했습니다. 그때만 해도 테슬라는 지금처럼 유명하지 않았고, 전기차 회사가 살아남을 수 있을지조차 의심받던 시절이었습니다. 100만 원을 넣었다고 가정하면 지금 그 돈은 얼마가 됐을까요? 약 2,606만 원입니다. 10년 만에 2,584%가 오른 겁니다.

03. 심지어 2018년에는 한 술 더 떠서 테슬라가 분할 조정 기준 4,000달러까지 간다는 목표 주가를 내놓았습니다. 당시 주가는 그 근처에도 못 미치는 수준이라 업계에서도 말도 안 된다는 반응이 나왔습니다. 지금 주가가 354달러 정도이니 사실 그 목표에는 아직 한참 못 미칩니다. 하지만 중요한 건 맞았는지 틀렸는지가 아니라, 아무도 주목하지 않을 때 이 정도로 과감하게 베팅했다는 점입니다.

04. 그렇다면 지금은 어디를 보고 있을까요? 2029년까지 목표 주가는 2,600달러입니다. 이것도 만만치 않게 공격적인 숫자인데, 근거가 굉장히 흥미롭습니다. 테슬라 기업 가치의 88%가 로보택시 사업에서 나올 것이라는 논리입니다. 쉽게 말하면 캐시우드는 테슬라를 자동차 회사로 보지 않는다는 뜻입니다. 차를 파는 회사가 아니라, 운전 기사 없이 돌아다니며 돈을 버는 택시 플랫폼 회사로 보고 있는 겁니다.

05. 이 믿음은 말로만 끝나지 않았습니다. 2026년 7월 테슬라 실적 발표 이후 주가가 하락하자 16만 주, 우리 돈으로 약 700억 원이 넘게 추가 매수했습니다. 주가가 떨어질 때 오히려 더 사들이는 스타일입니다.

06. 이제 앞서 말씀드린 이상한 선택을 다시 풀어 보겠습니다. 이번 2분기 공시를 보면 캐시우드는 AMD 보유량을 47.8%, 약 8%p나 줄였습니다. 주가는 오히려 오르고 있었는데도 비중을 크게 축소한 겁니다. 그럼 그 돈은 어디로 갔을까요?

07. 가장 눈에 띄는 것은 스페이스X입니다. 비상장 우주 기업이었던 스페이스X는 지금은 상장되었죠. 이번에 새로 담으면서 단숨에 포트폴리오 3위에 올랐고, 우리 돈으로 1조 700억 원이 넘는 규모입니다. 이뿐만이 아닙니다. AI 반도체 기업 세레브라스, 원자력 SMR 기업 X에너지, 클라우드 기업 스노우플레이크까지 새로 편입했습니다. 반대로 세일즈포스와 팔로알토 네트워크는 완전히 정리했고, 알리바바도 84% 넘게 매도했습니다. 정리하면 AI 반도체 중심이었던 포트폴리오의 무게 중심을 우주, 에너지, 바이오 쪽으로 옮긴 겁니다.

08. 여기서 눈여겨봐야 할 것은 종목 하나하나가 아닙니다. 이 사람은 시장의 흐름과 똑같이 움직이지 않습니다. 남들이 다 좋다고 할 때 팔고, 남들이 보지 않을 때 삽니다. 그리고 분기마다 데이터를 보고 과감하게 갈아탑니다. 맞고 틀리고를 떠나서, 이런 원칙으로 움직이는 사람의 흐름 정도는 알아두는 것이 손해 볼 일은 없을 겁니다.

09. 오늘 캐시우드 이야기는 여기까지입니다. 이런 공시 분석은 직접 찾아보기 어려우실 텐데, 대신 제가 정리해 드렸습니다. 다음에도 이런 식으로 숫자를 통해 파고들어 볼 테니 구독하시고, 다음 영상에서 뵙겠습니다. 감사합니다.