테슬라 주가.. 이젠 진짜 과열 아닌가?! 일단 팔고 다시 저점 매수 해야 할까?

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안녕하세요. 미국 주식을 부자되기 미지부입니다. 최근에 테슬라 주가가 290불까지 거의 올라왔거든요. 이렇게 또 주가가 상승하니까 제 채널의 댓글에 또 이런 댓글들이 많이 보여요 테슬라 너무 오른 거 아닌가요 지금이 고점이 아닌지 일단 팔지 말지 고민되네요. 또는 테슬라 주가가 290불이 넘었는데 이제는 진짜 팔았다가 조정이 있으면 다시 들어가야 하지 않을까요. 이런 댓글들이 많이 보여요 진짜 많이 올랐죠. 테슬라도 자 그래서 이런 댓글을다는 분들의 심리가 일단 수익을 내서 좋긴 한데 더 욕심내다가 하락할까봐 불안해하는 그런 거 같거든요.

그러니까 저는 뭐 테슬라의 장기투자자니까 뭐 크게 신경을 안 쓰고 있지만 그래도 단타나 트레이딩을 하는 그런 분들은 또 전략이 달라질 수 있겠죠. 그래서 오늘 영상에서는 한번 이런 부분들을 알아보도록 하겠습니다. 절대 매수 매도 추천 영상은 아니니까 한번 그냥 재미를 봐주셨으면 좋겠고요 영상은 촬영하는 날짜가 7월 18일인데 지금 현재 테슬라 주가가 288 불입니다. 굉장히 많이 올랐어요. 제가 한 달 전에도 이제 비슷한 영상 걸렸었는데 테슬라 주가가 과열된게 아니냐는 또 댓글들이 많았어요. 이때도 그래서 일단 팔고 다시 저점 매수해야 할까를 주제로 영상을 만들었었어요.

절대 매수매도 추천 영상이 아니었습니다. 이때도 그래서 이때 영상에서 얘기한 것과 지금 현재 상황이 어떻게 다른지를 한번 비교해 보는 걸 통해서 한번 우리가 판단하는 그런 루틴을 만들어 보자는 겁니다. 자 그래서이 영상에서 어떤 것들을 봤냐면 그게 다섯 가지를 봤었어요. 그래서 한번이 영상에서 어떤 것들을 받는지 한번 볼게요 자 먼저 첫 번째로 이때 당시에 팀 랭크라는 사이트에서 테슬라의 1년 뒤 목표 주가 많은 전문가들이 예상하는 테슬라의 1년 뒤 목표 주가를 한번 알아봤었는데요이 당시에 한 달 전에 테슬라의 1년이 목표지가 최고점이 335불이었고 최애 저점은 85불이었지만 평균적으로 1년 뒤 목표지가 209불이라는 걸 제가 보여드렸었어요이 팀 랭크라는 사이트에서 그런데 지금은 어떤지를 한번 봤습니다.

한 달이 지난 지금입니다. 지금 현재는 1년 이 테슬라 목표 주가가 237.5불로 한 달 전보다 많이 오른 걸 확인할 수 있습니다. 고점을 예상하는 사람은 335 비슷한데 평균적인이 목표 주가가 올랐다는 거죠. 한 달 전보다 그래서 이걸 한번 보여 드렸었고 두 번째로 제가 기술적 지표로 rsi 14를 보여드렸었는데 한 달 전에 rsi 십자가 88 이었다는 걸 이제 말씀을 드렸었죠. 자 그래서 이렇게 과거 차트를 봤을 때 rsi가 한 80을 넘었을 때 주가가 어떻게 변했는지를 보여 드렸었는데 rsi가 보통 70 이상이면 과열됐다 이렇게 얘기를 하는데 물론 기술적 관점입니다.

그래서 단기적으로는 조금씩 하락하긴 했어요. 근데 지금은 어떻게 됐냐 지금은 다시 한번 보면 자 영상을 올렸었던 시기가 이때였어요. 6월 중순이었으니까 이때 주식을 매수했다면 단기적으로는 또 하락했으니까 그냥 단타나 트레이딩 하시는 분들은 뭐 여기서 한번 매도했다가 다시 여기서 샀다가 뭐 다시 지금쯤 매도하고 뭐 이렇게 해서 돈을 벌 수는 있겠지만 트레이딩으로는 그렇게 큰 돈을 벌기는 힘들 것 같다는게 제 생각입니다. 그래서 투자의 정답이 있는 건 아니니까 여러분들이 단타를 하는 분인지 아니면 트레이딩을 하는 분인지 아니면 장기투자자의냐에 따라서 지금 현재 290불 근처에 있는 주가에 따라서 어떻게 판단해야 될지 판단 기준이 달라질 수 있겠죠.

자 그래서 지금 현재 아래사이 14 지표는 69 정도 됩니다. 주가가 계속 조정하면서 상승하긴 했죠. 자 그 다음에 세 번째 지표로 EV 세일즈레이션을 봤었어요. 그래서 테슬라의 EV 세일즈런시 5년 흐름이 어땠는지를 알아봤었죠. 그래서 이때 당시에는 5년 평균 값보다 어땠냐면 약 11% 정도가 낮은 상황이라는 말씀을 드렸어요. 그러니까 테슬라의 ev사이즈 5년 평균보다 10%가 낮기 때문에 5년 평균 기준으로 봤을 때는 아직 고점은 아니다. 이런 얘기를 했었는데 지금은 어떤지를 한번 보겠습니다. 지금은이 파란색 그래프가 테슬라 EV 세일즈 레시오입니다.

그래서 지금 한번 이렇게 쭉 선을 그어보면 눈대중으로 봤을 때 거의 5년 평균에 근접한 거 같은데 실제로 밸류에이션 지표를 한번 보면요 자 dtm 기준입니다. ttm 기준 테슬라의 5년 평균 EV 셀드 레이저가 10.58인데 테슬라의 현재 이블 세일즈 레시오 값이 10.18입니다. 그래서 5년 평균보다는 3.7% 정도 아직은 낮다 이렇게 봤는데 거의 근접했다 이렇게 보시면 되겠죠. 자 그리고 한 달 전에 제가이 지표를 보여 드렸었는데 테슬라의 20년간 mdd 차트를 제가 보여드렸었어요. 그래서 20년간 테슬라가 고점 대비 얼마나 이렇게 오르고 내렸는지를 보여드리는 차트였는데 자 여기서 어떤 걸 보시면 좋냐면 고점 대비 굉장히 많이 빠졌을 때도 있고 뭐 적게 빠졌을 때도 있지만 한 달 전 당시에 고점 대비 36.9% 수준이면 역사적으로 굉장히 많이 빠진이 수준이기 때문에이 mdd 관점에서 보면 통계적으로 상승 확률이 그 당시에 들고 있으면 한 89% 정도 상승 확률이 있다 이렇게 mvd 차트 관점에서는 그런 건데 한 달이 지난 지금 290불 정도가 됐으니까이 통계적인 수칙에 맞았죠.

결과적으로 그래서 지금은 또 어떤지 한번 보겠습니다이 한 달이 지난 지금은 어떤지 고점 대비 29.7% 과거 20년을 이제 통계치로 봤을 때 지금도 여전히 고점 대비 많이 빠진 상태이기 때문에 들고 있으면 상승 확률이 아직까지도 굉장히 높습니다. 한 달 전보다 낮긴 하지만 자 그래서 제가 한 달 전에 이것까지 보여드렸었고 자 그래서 마지막으로 제가 만든이 적정주가 템플릿까지도 놓고 보면 테슬라의 적정가는 지금 현재의 지표를 보면 한 255불 정도가 되니까 지금 현재 288불 기준으로 보면 약 한 10% 정도 테슬라의 향후 성장성 대비로는 다소 과열됐다 또 이렇게 볼 수가 있어요.

지금 테슬라의이 피래셔 포워드 기준 p 레이시오가 무려 82.2배입니다. 자이 정도면 굉장히 뭐 저는 테슬라를 지금까지 꾸준히 계속 봐왔기 때문에 지표상으로 보면이 정도는 굉장히 높은 편인 것 같긴 해요이 포워드 기준으로 자 그래서 지금까지 한 달 전 영상과 지금 현재 5가지 지표들이 어떻게 다른지를 한번 비교해 드렸는데 제가 영상 초반에도 말씀드렸지만 장기 투자자냐 단타나 트레이딩을 하는 사람이냐에 따라서 지금 현 상황을 놓고 판단하는 기준이 달라질 수 있겠죠. 그렇기 때문에 여러분이 나는 어떤 투자자인가를 한번 생각해 보시면서 지금 현재 주가에 대해서 판단 기준을 한번 생각해 보시는게 좋을 것 같고 이번 주 수요일에 테슬라 실적발표가 있는데 이제 미국 시간이니까 한국 시간이면 목요일 정도에 결과가 나오지 않을까 싶은데요 테슬라 실적 발표 전에 우리가 체크해야 될 포인트만 좀 정리해보면 지금 2번 분기 같은 경우는 테슬라의 2분기 매출이 24.67 빌리언 달러 정도는 예상하고 있어요.

그리고 eps는 0.82 정도 됩니다. 그래서 지난 분기보단 다소 하락한 것을 예상하긴 하지만 매출은 지난 분기보다 다소 상승할 것으로 예상하긴 하지만 지금 뭐 여러분들 다 아시겠지만 테슬라가 작년 말부터 굉장히 가격 할인을 좀 많이 하고 있잖아요. 그래서 지금 지난 분기도 매출이익률과 영업이익률을 보면 과거보다는 감소한 모습을 보이고 있었어요. 2013년 1분기 매출이익률이 19.34%로 지난 분기들에 비하면 29%까지 올라가셨으니까 많이 하락하긴 했지만 그래도 지난 분기 실적 발표 때 시장이 예상보다는 그래도 괜찮았다는 평이 있었습니다.

그리고 영화 비익률도 11.42%로 가장 좋았을 때 19.21% 보다는 하락하긴 했지만 그래도 테슬라의 지금 현재 전략 매출 볼륨을 키우고 또 올해 이제 사이버 트럭 양산 되는 소식이기 때문에 일단 이번 실적 발표 때 시장의 컨센서스보다 잘 나올지 안 나올지를 한번 체크해 봐야겠고 그 다음에 매출이익률과 영업이익률이 지난 분기 대비 어떻게 되고 있는지도 한번 체크해 보시면 좋을 것 같아요. 그래서 테슬라 투자자분들 현명한 선택을 하시길 바라겠고요 자 뭐 저를 포함해서 장기 투자를 하시는 분들은 뭐 이런 영상이 크게 의미가 없으신 분들이 있을 수 있겠지만 뭐 그런 분들도 있잖아요.

뭐 2 3개월 내에 목돈이 필요해서 지금 팔아야 될까 뭐 그냥 2 3개월 뒤에 딱 필요할 때 팔아야 될까 뭐 이런 분들은 또 고민하실 수도 있으니까 좀 현명한 판단을 하시면 좋을 것 같습니다. 절대 매수 매도 추천 영상은 아닙니다. 자 투자와 투기 트레이딩은 엄밀히 다르죠. 사전적인 뜻도 다릅니다. 제가 강의에서도 여러분 말씀드렸던 부분인데 미주부 채널은 장기 투자를 하면 내 이제 공부를 하는 그런 채널이라는 점 다시 한번 알아주셨으면 좋겠고 자 오늘도 영상 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다