엔비디아가 직접 점찍은 종목과 CEO 풀매수 포착한 이 2개 주식(미주부's 밀착관리 종목 호재 포착!)

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운영하는 스터디 클럽의 밀착관리 34개 종목 중 서비스나우(NOW)와 코일런트(Coherent)의 호재를 소개. 서비스나우는 CEO 매수(약 300만 달러)와 내부자 매도계획 취소, 자사주 50억 달러 승인 등을 근거로 바닥 신호라 주장하며 애널리스트 목표가 188.7달러 대비 상승여력을 언급. 자체 적정주가 템플릿으로는 117달러 제시. 코일런트는 엔비디아의 20억 달러 투자와 장기 구매약정 소식으로 15.44% 급등해 적정주가 대상에서 제외됐다고 설명. 말미에 전자책 할인과 스터디 클럽 홍보.

다듬은 글

※ AI가 다듬은 글(오탈자·군말 정리)

01. 안녕하세요. 미국 주식으로 부자 되기, 미주부입니다. 오늘 영상은 제가 운영하는 스터디 클럽에서 밀착 관리하는 34개 종목 중 두 종목에서 좋은 소식이 있어서 미주부 시청자분들과 나누고 싶어 준비했습니다.

02. 저는 34개 종목을 매일 체크합니다. 제가 만든 적정 주가 템플릿을 기준으로 적정 주가 구간에 들어오거나 나간 종목이 있는지 점검하고, 적정 주가 대상이 된 종목은 어떤 투자 기회가 있는지 관련 뉴스를 검색하고 애널리스트 의견을 다시 확인합니다. 화면에 보이는 것처럼 적정 주가 대상 종목만 따로 추려서 관리하는 방식입니다. 오늘 소개할 두 종목도 모두 이 적정 주가 대상에 포함된 종목입니다. 바로 서비스나우와 코히런트입니다.

03. 밀착 관리 종목들은 매일 내부자 거래도 확인합니다. 대부분은 내부자 매도 공시지만, 내부자 매도는 개인 자금 마련 등 여러 이유로 나오는 경우가 많습니다. 반면 내부자 매수, 특히 CEO의 매수는 회사에 확실한 호재가 있을 가능성이 높기 때문에 꼭 짚어볼 필요가 있습니다. 이번에 서비스나우에서 바로 그 신호가 나왔습니다. CEO가 매수했고, 매수 금액은 약 300만 달러입니다.

04. 다만 소프트웨어 기업인 서비스나우는 최근 3~4개월간 주가가 많이 부진했습니다. 소프트웨어 기업 전반이 AI로 인해 매출과 이익이 잠식되지 않겠느냐는 우려 때문에 하락한 것입니다. 그런데 최근 실적 발표를 보면 실적은 오히려 좋았습니다. 실적은 좋은데 우려감 때문에 주가만 떨어진 셈입니다. 일반 투자자 입장에서는 여기서 더 빠지지 않을까 하는 두려움에 매수가 망설여질 수 있는 구간인데, CEO의 매수는 바닥 신호가 될 수 있다는 점에서 의미가 큽니다.

05. 자료를 더 찾아보니 중요한 포인트가 하나 더 있었습니다. CEO를 포함한 주요 임원 네 명이 사전에 계획했던 주식 매도를 취소했습니다. 매수에 더해 내부자들의 매도 계획까지 철회한 것입니다. 해당 자료에서는 이를 소프트웨어 업종에서 보기 드문 상징적인 내부자 매수 신호라고 설명하고 있었습니다.

06. 실적 내용을 간단히 정리하면 다음과 같습니다. 4분기 매출과 EPS 모두 시장 예상을 상회했고, 구독 매출 등 수익성 지표도 가이던스보다 좋았습니다. 2026년 구독 매출 성장률은 약 20%를 유지하고 있고, 잉여현금흐름 전망도 36%로 기존 컨센서스보다 상향됐습니다. 이사회는 50억 달러 규모의 추가 자사주 매입을 승인했고, 20억 달러 규모의 가속 매입 프로그램도 발표했습니다.

07. 밸류에이션도 매력이 생겼습니다. 2025년 1월 당시 PER이 65배였던 것에 비해 지금은 약 28배로 훨씬 낮아졌습니다. 애널리스트 평균 목표가는 약 188.7달러입니다. 현재 주가는 109달러 수준이라 최근 전고점 부근까지 상승 여력이 있다고 보는 시각이 많습니다. 제가 만든 적정 주가 템플릿에 성장성 지수를 대입해 보면 적정 주가는 약 117달러로 나옵니다. 애널리스트 전망만큼 큰 상승 여력은 아니지만 현재 주가보다는 여유가 있는 수준입니다. 전망에는 여러 의견이 있으니 정답은 없습니다. 다만 소프트웨어 기업들의 주가가 과도한 우려 속에 빠진 것은 아닌지, 지금이 이를 점검해 볼 시기는 아닌지 고민해 볼 만합니다.

08. 두 번째 종목은 제가 밀착 관리하는 코히런트입니다. 엔비디아가 코히런트에 20억 달러를 투자하며, 동시에 수십억 달러 규모의 장기 구매 약정을 맺었다는 소식이 나왔습니다. 이 소식에 코히런트 주가는 하루 만에 15.44% 상승했습니다.

09. 제 기준에서는 이 상승으로 인해 적정 주가 대상에서 제외됐습니다. 제가 내부적으로 관리하는 상승 여력 가중치가 있는데, 주가가 한 번에 15% 이상 오르면서 여력이 줄어든 것입니다. 다만 제외됐다고 끝은 아닙니다. 주말마다 적정 주가 템플릿을 업데이트해 스터디 클럽에 공유하고, 그때 다시 재평가합니다.

10. 재평가가 중요한 이유는 코히런트의 성장률 컨센서스가 최근 실적 발표 이후 계속 조금씩 상승하고 있기 때문입니다. 매출 기준으로도, EPS도 소폭 오르고 있습니다. 엔비디아의 투자와 대규모 구매 약정 같은 호재가 이어지면 이런 컨센서스는 더 오를 가능성이 큽니다. 주말에 성장률 데이터가 올라가면 적정 주가도 함께 올라가므로, 이번 주 데일리 체크에서 대상에서 빠졌더라도 주말 업데이트에서 다시 대상으로 편입될 수 있습니다.

11. 이처럼 매일 체크하는 루틴과 매주 체크하는 루틴을 나눠서 점검하고 관리하면 감정적으로 매수하거나 매도하는 실수를 줄일 수 있습니다.

12. 얼마 전 제가 적정 주가 템플릿 활용법에 대한 책을 발간했는데, 전자책 PDF 버전도 나왔습니다. 전자책 발간을 기념해 2주간 55% 할인 행사를 진행하고 있습니다. 고정 댓글에 링크를 남겨 두었으니 참고해 주세요. 책보다 훨씬 저렴하고 PDF라 휴대성도 좋습니다. 또 제가 운영하는 스터디 클럽의 2주 무료 이용권도 함께 첨부해 두었습니다. 올해 함께 공부해 보고 싶으신 분들은 고정 링크를 확인해 주세요.

13. 제가 운영하는 스터디 클럽에서는 1년 이내에 큰 상승이 예상되는 종목을 선정해 집중 관리하고, 그 밀착 정보를 매일 받아보실 수 있습니다. 적정 주가 템플릿으로 도달 종목을 데일리로 체크하고, 밀착 관리 종목의 내부자 거래와 호재·악재 뉴스도 매일 확인합니다. 애널리스트 리포트를 요약해 드리고, 제 개인적인 생각도 함께 정리해 드립니다. 이런 체계적인 투자 루틴을 통해 함께 공부하고 발전하고 싶으신 분들은 제가 운영하는 MGB 파이어 클럽으로 오세요. 혼자 하면 외롭지만 함께 하면 든든합니다.

14. 오늘 영상은 여기까지입니다. 감사합니다.