저자: 고본 · 한국인
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지난주 증시는 기술주 위주 소폭 하락, 원유 저점 형성 중. 나스닥 선물은 헤드앤숄더 가능성 및 29,200까지 조정 열어둠. 원유가 100불까지 오르면 증시 조정 가능성. TGA 유동성 감소로 단기 조정 우려. 마이크론은 1100불 돌파 필요, 샌디스크는 1800불 돌파 전까지 약세 관점. 인텔·IONQ·리게티·디웨이브·로켓랩 저점 매수 타점 언급.
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반갑습니다. 고본입니다. 오늘은 뉴욕 증시를 분석해 보겠습니다. 지난주 금요일 증시는 전반적으로 상승 마감했습니다. 하지만 기술주와 반도체 섹터 위주로 일부 하락이 나온 부분들이 있었습니다. 주말 사이에 트럼프 대통령이 러시아와 우크라이나 간 에너지 휴전에 합의했다는 소식이 나왔지만, 우크라이나의 젤렌스키 대통령은 "처음 듣는 소리"라고 이야기했습니다. 추가로 원유 가격이 드라마틱하게 상승하지 않고 있어서, 현재 선물 지수도 크게 상승하지는 못하고 있다고 보시면 될 것 같습니다.
그럼 많이들 궁금해하실 텐데, 이번 주 수요일 CPI 발표에 증시가 어떨지 보겠습니다. 직전 분기 CPI는 근원 물가가 예상치를 크게 상회했음에도 시장이 이를 월드컵이나 여름 계절성 이슈로 고려하면서 간단히 넘어갔습니다. 그래서 이번에도 비슷하게 넘어갈 가능성이 높다고 볼 수 있습니다.
추가로 ASML, TSMC 실적 발표도 앞두고 있지만, 지난주 삼성전자와 마이크론 실적 발표 때도 증시가 신고가에 진입하지 못했습니다. 따라서 이번에도 CPI나 실적 발표보다는 원유 가격이 진정되느냐 오르느냐에 따라 증시 방향성이 열려 있다고 볼 수 있습니다.
선물 지수 기준으로 단기적으로 여러 패턴이 있는데, 확률이 가장 높은 두 가지 패턴을 보겠습니다. 첫 번째는 헤드앤숄더 패턴입니다. 현재 구간에서 A, B, C로 하락이 나오면서 3만 포인트까지 하락할 수 있고, 여기서 기간 조정 횡보가 나온 다음 한번 무너지면 왼쪽 어깨, 머리, 오른쪽 어깨가 나오는 단기 헤드앤숄더 패턴이 나올 수 있습니다.
이 종목은 직전 9월 17일부터 진행되던 상승 추세를 이탈했고, 삼각수렴형을 돌파하지 못하고 밀리고 있는 자리이기 때문에 약세 패턴이 나올 가능성이 더 높습니다. 나스닥이 버티기 위해서는 무너지지 않고 기간적으로 10월 말까지 버틴 뒤 위로 올라서야 신고가 가능성이 열립니다. 즉 가격 조정이 나와야 할 시기에 기간 조정으로 버티면서 올라서면 신고가가 될 수 있습니다.
다만 현재 구간에서 가격적으로는 29,200까지 조정을 열어 둘 필요가 있습니다. 따라서 가장 높은 확률은 기간 횡보가 나오느냐, 아니면 헤드앤숄더 패턴대로 무너지느냐, 이 둘 중 하나를 지켜보는 것입니다. 직전에 상승 2, 3파동이 나와야 했던 구간에서 상승 3파동, 10파동이 모두 절단된 상태이기 때문에 단기적으로는 약세 패턴일 수밖에 없습니다. 따라서 단기 약세 패턴에서 가격적으로 무너지지 않고 기간적으로 버텨 줘야 한다는 것이 제 판단입니다.
원유가 중요하다고 말씀드렸는데, 현재 원유는 저점을 만들어 가고 있습니다. 증시가 밑으로 뚝뚝 떨어질 상황이었다면 한 번 더 빠지면서 고점을 높여야 했을 텐데, 지금은 밑에 저점을 높이는 모습이 보입니다. 원유가 유자형 패턴을 만들고 있는데, 기간적으로 횡보하다가 원유가 상승할 경우 10월 중 100달러까지 상승할 수 있습니다. 원유가 100달러를 찍고 앞서 나왔던 갭 하락을 메우러 올라온다면, 단기적으로 증시는 CPI가 예상치를 상회했는지, 하회했는지, TSMC 실적이 좋은지 나쁜지보다 원유 가격 상승을 두려워하면서 조정받을 가능성이 열려 있습니다.
즉 10월 초부터 증시가 새로운 신고가에 진입하지 못하고, 마이크론과 삼성전자 실적에도 관련 종목들이 새롭게 상승하지 못한 것은 결국 원유 가격이 내려오지 못하고 있기 때문이라고 보시면 됩니다. 단기적으로 원유가 상승하면 약세 패턴이 나올 수 있다는 점을 인지하셔야 합니다.
유동성 측면에서는, 현재 미국 TGA(재무부 일반계정) 잔고가 8,800억 달러까지 내려와 있어서 다시 채워야 합니다. 10월 말까지 1조 달러 이상으로 채우려면 최소 10월 8일 만기 기준으로 약 1달러 수준의 유동성을 더 써야 한다고 해석할 수 있습니다. 제가 멤버십에서 공유드리는 유동성 지표 기준으로도 QQQ 등에서 단기적으로 유동성이 빠지는 구간으로 진입한다고 보입니다. 이렇게 유동성이 빠지는 시기에는 증시가 기간적으로 버텨 줘야 하며, 가격적으로 같이 밀리면 단기 조정장이 나올 수 있습니다.
마이크론은 차트상 20일선의 지지를 받고 있습니다. 직전에 돌파하지 못하고 지지받고 있는 저점을 지지받고 있지만, 옵션 시장에서는 상승과 하락 베팅이 반반으로 나뉘어 있습니다. 10월 16일 금요일 만기 기준으로 1,100달러 콜 감마는 2주 전부터 형성된 것이라 제외하고 보더라도, 나머지 150달러와 1,000달러 부근은 상승과 하락이 반반입니다. 즉 옵션 시장도 마이크론이 150달러로 올라갈지, 1,000달러 밑으로 내려갈지 예측하지 못하고 있습니다.
현재 옵션 기준으로는 150달러를 돌파하면 상승 확률이, 1,000달러를 이탈하면 하락 확률이 늘어납니다. 재미있는 점은 기관급 투자자들이 10월 16일, 11월 20일 만기 등으로 하락 베팅을 조금씩 늘려 나갔다는 것입니다. 또 10월 10일, 10월 16일 만기 풋옵션을 매수하고 있어서 단기 증시 약세를 예상하고 있다고 볼 수 있습니다.
마이크론이 1,000달러를 이탈하면 단기적으로 눌리면서 900달러 초반을 첫 번째 지지선으로 만들려 할 것입니다. 900달러 초반은 8월부터 이어진 지속적인 지지선이므로, 밀리더라도 여기서 지지받는다면 다시 강하게 반등할 가능성이 있습니다. 이 바닥을 900달러, 850달러, 940달러 사이에서 지지받으면 W자 패턴이 나오면서 위로 다시 올라갈 수 있다고 예상할 수 있습니다.
마이크론은 9월 21일과 9월 23일경 갭상승이 나왔던 자리입니다. 이런 갭상승은 단기적으로 메우러 내려올 가능성이 있습니다. 과거에도 갭상승이 나왔을 때 무조건 치고 올라간 것이 아니라 유동성이 부족한 시기에는 갭상승이 나와도 다시 메우러 내려올 수 있다고 안내드린 바 있습니다.
마이크론이 상승 전환하려면 옵션이나 차트 모두 1,100달러를 돌파해야 합니다. 차트상으로는 9월 말부터 이어진 매물대를 한 번에 돌파해야 합니다. 하지만 단기적으로 유동성이 좋아 보이지 않는 시장이므로, 강한 유동성이 들어와 치고 올라가기는 쉬워 보이지 않습니다. 기관 입장에서도 마이크론 실적이 좋다고 바로 매수하기보다는 MMF 잔고가 7~8조 달러 이상 늘었음에도 매수가 들어오지 않는 것은, 회사채나 국채 금리 매수 수익률이 더 좋기 때문입니다. 따라서 원유 가격과 국채 금리가 내려오지 않으면 증시 유동성은 단기적으로 포기할 수밖에 없다는 점을 인지하셔야 합니다.
샌디스크는 차트가 더 좋지 않습니다. 7월 30일부터 이어진 상승 추세를 이탈한 자리입니다. 101달러가 이탈했을 때 약세로 봐야 합니다. 다시 강세로 전환되려면 첫 번째 1,700달러, 두 번째 1,800달러를 돌파해야 합니다.
지지선은 첫 번째 1,500달러, 두 번째 1,300달러에 있을 가능성이 높습니다. 1,500달러는 피보나치 1.618 저항선과 2.618 저항선이 걸려 있는 자리이므로, 두 자리 중 하나라도 지지받는다면 이후 더블 바텀이 나오면서 위로 충분히 상승할 수 있습니다. 눌렸다가 반등이 나올 때 다시 1,800달러까지 갈 수 있다고 보고, 그 시점에서 수익 실현을 고려할 수 있습니다.
샌디스크가 확실히 상승 전환하려면 1,800달러 돌파가 필요합니다. 샌디스크 1,800달러, 마이크론 1,100달러를 단기 돌파하려면 강한 유동성이 필요하다는 점만 인지하시면 됩니다. 한 번 밀리더라도 단기적으로 1,500달러에서 1,300달러 사이 지지선을 받고 올라갈 수 있으므로, 샌디스크 보유자분들은 크게 걱정하실 필요는 없습니다. 다만 A, B, C 하락 패턴이 완전히 끝난 것은 아닙니다.
현재 7~9월 증시는 유동성도 부족하고 더 무너질 수 있는 여러 악재가 있었지만 무너지지 않았습니다. 따라서 당장 무너지기보다는 한 번 더 꺾인 뒤 반등하는 그림이 나올 것으로 예상합니다.
SOXL도 마찬가지로, SOXL이 1,800달러, 마이크론이 1,100달러 등을 돌파하기 전까지는 강세장으로 보지 않습니다. 그전까지는 매수 시점을 기다리며 관망하는 것이 좋다고 봅니다. 20일선 지지를 받고 있는 자리이긴 하지만, 오늘 본장에서 560달러까지 다시 이탈하면 캔들이 20일선을 이탈하며 단기 하락 구간에 진입할 수 있습니다.
SOXL은 직전 80일 계절성, 즉 기간적 사이클 기준으로 이번 주 중에 하락이 나올 수 있다고 설명드렸습니다. 직전에도 사이클이 지나고 나서 밀리기 시작했으므로, 이번에도 사이클이 지나면서 밀릴 수 있다는 점을 인지하시면 좋겠습니다.
SOXS는 아래쪽에 갭상승 패턴이 있고, 위쪽에는 갭상승과 갭하락 패턴이 함께 있습니다. 유동성이 충분한 시장이었다면 갭상승은 무시하고 치고 올라갈 힘이 있지만, 지금은 유동성이 부족하므로 장기적으로 아래 갭을 메우러 내려올 가능성이 있습니다. 위에 있는 갭하락도 눌리고 나면 메우러 내려올 것으로 예상됩니다. 바로 올라가서 메우고 내려오는 패턴도 있고, 내려갔다가 올라가는 패턴도 있는데, 개인적으로는 내려갔다 올라가는 쪽이 좋은 수익을 낼 수 있다고 봅니다. 따라서 520달러대, 일단 500달러대 지지를 첫 번째 체크 포인트로 보시면 됩니다.
아이온큐는 현재 구간에서 기술적 반등이 나와 150달러, 160달러까지 올라가는 것을 기다릴 것이 아니라, 장대양봉이 나온 뒤 흔들리다 밑으로 빠지는 것을 기다리는 것이 좋습니다. 다시 빠지면 기다리는 타점은 110달러, 120달러입니다. 따라서 지금 구간에서 한 번 더 타점을 잡는 것이 훨씬 낫다고 생각합니다. 개인적으로는 A, B, C 파동을 가져갈 가능성을 크게 열어 두고 있습니다. 바로 치고 올라가려면 130달러, 135달러 지지를 받고 더 이상 밀리지 않는 것밖에 없다고 보시면 됩니다.
직전 영상에서 보유자분들께 150달러를 이탈하면 비중이 높은 분들은 축소하라고 말씀드렸으니, 이 점도 참고하시면 좋겠습니다.
인텔에 대해 물어보신 구독자분이 계셨는데, 인텔은 지금 뚝뚝 떨어지는 패턴이 좋지 않습니다. A, B, C, D, E 패턴으로 이루어질 때 인텔은 단기적으로 115달러까지 반등이 나올 수 있지만, 115달러를 돌파하지 못하면 여기서 빠지면서 90달러 초반까지 내려올 것으로 예상합니다.
일봉 기준으로도 인텔은 강하게 떨어지고 있습니다. 지지선을 만드는 것이 아니라 밤에도 구간에 진입할 정도로 떨어지고 있습니다. 앞선 패턴을 보면 지지선이 만들어졌을 때 바로 V자 반등이 나왔고, 내 매수 가격보다 더 크게 올라갔던 적이 있습니다. 지금 구간에서 눌렸을 때 타점만 제대로 잡아도, 이후 인텔이 130달러까지만 올라가도 수익이 날 수 있다고 봅니다. 위에서 타점을 잡으셨던 분들도 아래로 눌리면 2차 지지선에서 충분히 반등이 나오기 때문에, 타점을 제대로 잡으면 크게 올라갈 수 있는 자리입니다.
아이온큐도 인텔과 마찬가지로 지금 뚝뚝 떨어지고 있는 자리이고, 갭하락이 나왔던 자리이기 때문에 V자 반등이 나오면 올라갈 수 있다고 봅니다. 금요일 나스닥이 크게 밀리지 않았고 아이온큐도 상승 마감한 것은 호재로 봅니다. 목요일 나스닥이 1%대 밀렸을 때 아이온큐는 5%, 로켓랩도 5% 밀렸는데, 지금 구간에서 버텨 준다는 것은 나스닥이 2~3%대 조정을 받더라도 반도체 종목들이 하락하는 중에도 조정을 선반영했던 아이온큐 등이 버텨 준다면 저점 지지를 받았다고 볼 수 있습니다. 35달러 이하로 내려가지 않는다면, 첫 번째 타점을 잡고 이후 50~60달러를 보는 것이 수익이 높을 수 있습니다.
한 달 뒤 아이온큐 시제품 발표가 예정되어 있는데, 그때 50달러 위에서 거래될 가능성이 있다고 예상합니다. 따라서 한 달 내로 저점 매수를 진행할 때라고 보시면 됩니다. 제대로 된 타점은 향후 나올 때 다시 설명드리겠습니다.
리게티 컴퓨팅과 디웨이브 퀀텀은 12달러까지 물량을 늘리는 방식으로 타점을 잡으셔도 됩니다. 단기적으로 과매도 구간에 진입하고 있기 때문입니다. 과거에도 스토캐스틱이 아래로 과하게 밀려 있을 때는 단기 과매도로 해석했습니다. 더 빠질 수 있다는 점을 인지하고 12달러까지 나눠서 매수하되, 12달러까지 빠질 때 리게티 컴퓨팅은 A, B, C로 끝나는 조정을 마무리한 뒤 다시 반등이 나올 수 있습니다. 따라서 아이온큐 35달러, 30달러 때와 리게티 컴퓨팅 12달러 때, 디웨이브 퀀텀 12달러 때 타점을 잡아야 한다고 봅니다. 디웨이브 퀀텀도 최대 12달러까지 빠질 수 있다고 했으니 12.1달러까지 기다리는 것이 아니라, 저점이라고 생각하는 구간에서 타점을 내셔야 합니다. 리게티 컴퓨팅과 디웨이브 퀀텀 보유자분들도 참고하시면 좋겠습니다.
디웨이브 퀀텀도 단기적으로 하락 파동이 진행될 때 12.5달러, 12.7달러에 도달한다면, 이후 치고 올라가는 가격대가 충분히 나올 수 있다고 봅니다.
로켓랩도 같은 관점입니다. 로켓랩 캔들이 20일선, 50일선을 하회했다고 보는 것이 아니라, 이제 저점을 지지받고 올라갈 자리로 보셔야 합니다. 로켓랩은 가격적으로 조정을 이미 받았고, 기간적으로도 조정을 받고 있는 자리입니다. 여기서 한 번 더 흔들리더라도, 기간 조정을 받고 끝나면 한 달 뒤 실적 발표 때 100달러까지 갈 수 있다고 봅니다. 과거에도 로켓랩은 실적 발표 때마다 급등이 나왔던 패턴이 있었으므로, 이번에도 실적이 괜찮을 것으로 예상합니다.
마지막으로 분석드리면, 현재 40달러에서 45달러 사이를 주목하고 있습니다. 이는 신규 매수가 아니라 보유자분들의 AS(평단 낮추기) 관련 내용입니다. 다른 유튜버들이나 전문가들은 본인들이 추천한 종목이 오를 때만 이야기하고 떨어지는 것에 대해서는 모른 척하거나 "알아서 하세요"라고 하는 경우가 많습니다. 저는 그렇게 하지 않고, 손절을 하지 못하셨다면 그 이유를 탓하기보다 어떻게든 AS를 해 드리겠다는 방식으로 진행하고 있습니다. 현재 이 종목은 8일선을 돌파할 때 마지막으로 저희 멤버십에서 한 번 더 비중을 추가 매수해 평단을 낮추는 AS를 진행하려고 합니다.
35달러에서 36달러 사이에서 한 번 더 비중을 추가하면, 직전에 비중을 늘리는 추가 매수를 한 번 잡았었기 때문에 두 번 추가 매수 시 평단이 낮아지게 됩니다. 처음 매수가가 48달러, 50달러였더라도 30달러 초반과 중반에서 두 번 추가 매수를 하면 평단이 낮아지고, 위로 올라갈 때 수익으로 매도할 수 있습니다. 그리고 수익 매도 후에는 다른 종목으로 스위칭하는 것도 가능합니다.
멤버십에서는 여러 종목을 실시간으로 분석해 드리고 있으며, 나비타스, 뉴스 파워, 로켓, 구글 등 차트가 비슷한 여러 종목들도 실시간으로 타점을 드리고 있습니다. 영상에서 다루지 않은 종목도 많이 분석하므로 많은 도움을 받으실 수 있을 것입니다. 오늘 영상은 여기서 마무리하겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.
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