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네 안녕하세요. 제이비입니다. 오늘 영상 시작하기 전에 감사 인사 부탁드리고 시작하도록 하겠습니다. 멤버십 페어리신 김명수님이 이번에 이렇게 소중한 슈퍼 댄스 후원을 보내주셨습니다. 김명수님 정말 감사드리고요 앞으로도 멤버십 커뮤니티 게시판 통해 많은 도움 받으실 수 있도록 최선을 다하겠습니다네 그리고이 부분도 하나 말씀을 좀 드리고 시작을 하자면요 제가 요새 그나마 저평가된 반도체주로 분할매수를 약간씩 들어가고 있잖아요. 제가 눈여겨 보고 있는 기업이 tsmc와 퀄컴이라고 말씀도 드렸었고요 근데 이제 tsmc는 지난번 폭등 전에 분할매수를 시작을 해서 별 얘기가 안 나오는 거 같은데 도대체 퀄컴은 언제 매수에 들어가냐고 뽀모가 와서 좀 힘든데 언제쯤 들어가시냐고 몇몇 분들이 급한 마음을 계속 드러내시는데요.
제가 이런 여러분들의 마음을 모르는 바는 아니지만 이런 상황일수록 절대 급하게 행동하시면 안 됩니다. 살만한 주식과 저평가된 주식은 늘 있습니다. 아무튼 반도체 주든 은행주든 채권이든 매수에 들어가게 되면 멤버십 회원분들께는 실시간 커뮤니티 게시판을 통해 바로 말씀드리도록 할 테니까요. 다들 좀 더 차분히 멘탈 관리 잘 하고 계시면 좋겠습니다네 그럼 이번 영상에서는 어제 시황에 대해 말씀을 드리고 tqq와 soxl이 뭔가 불안한 이유 그리고 은행주가 장 초중반에 혼자 안 좋은 모습을 보이며 하락했지만 마무리는 전부 말아 올리며 좋은 모습으로 마무리한 이유 그리고 채권이 요즘 계속 좋은 모습을 보여주는 이유에 대해서도 말씀을 드릴 테니까요.
끝까지 잘 들어주시면 좋을 것 같습니다네 일단 어제 시장은 변동성이 엄청 낮죠. 특히 막 soxl 같은 경우엔 초반엔 8%도 넘게 치솟으면서 soxl이나 반도체주를 보유하지 못한 분들의 포모를 심각하게 자극했었는데요. 근데 결국엔 반도체 섹터는 시간이 좀 지나면서 그 모든 상승폭을 다 반납하며 마이너스로 마무리가 됐습니다. 전체 나스닥 지수는 그나마 테슬라와 엔비디아의 힘으로 상승으로 마무리가 됐고요 채권 역시 처음부터 끝까지 좋은 모습을 보이며 우리들이 많이 투자하는 tmf도 3% 상승하며 좋은 모습으로 마무리했습니다. 어제 장초반 증시가 크게 상승했었던 이유는요 바이든과 메카지가 부채한도 협상을 이뤄냈다는 뉴스에 대한 기대감으로 많이 올랐습니다.
특히 합의안의 내용이 예산 삭감이 없었기 때문에 시장에서는 어 이렇게 되면 전기차 보조금 관련해서도 줄어드는게 없고 이래저래 기업들에 끼칠 타격이 별로 없겠는데 괜찮겠는데 하면서 증시가 좋게 반응했다고 보시면 될 것 같습니다. 그리고 채권시장도 디폴트 리스크가 사라진 점을 좋게 받아들이며 큰 폭으로 상승을 했고요 자 근데 이렇게 좋았던 분위기가 왜 갑자기 반전이 됐냐면요 이게 백악관과 공화당 지도부들 사이에서 얘기는 잘 돼서 구체안도 합의안이 나오긴 했는데 결국엔 의회를 통과해야이 모든게 다 끝나는 거잖아요. 근데 제가 지난번 영상에서도 말씀드렸다시피 공화당내 강경파 의원들이이 합의안을 엄청 못마땅하게 생각을 하는 거예요.
특히 이제 공화당 내에서 프리덤 코커스라는 강경한 성향의 개파가 있거든요이 프리덤 코커스가 의원도 40명 정도가 소속이 되어 있고 공화당 내에 실세로 예전부터 굴림을 많이 했었습니다. 아무튼이 프리덤 코커스의 의장인 스코페리 하원의원이 합의하는 완전히 실패다라고 평하면서 의회통과 절대 못하게 하겠다고 엄포를 놔버린 거예요. 그리고 하원 운영위원회도 열리면서 여기서도 이제 통과 못할 가능성이 약간 제기가 되면서 증시에 불안함을 불러 일으켰습니다. 근데 사실 이게 강경파들이 이렇게 나올 건 어느 정도 예상됐던 상황이긴 했습니다. 그리고 캐빈 메카시 트 보면요 메카시는 이제 자기가 대단한 성과를 거둔 것 마냥 막 이렇게 자화자찬을 하면서 트위터를 올렸어요.
근데 그 밑에 달린 댓글들 반응이 정말 안 좋았거든요. 도대체 그 따위로 할 거면 왜 협상을 한 거냐 메카시 넌 싸울 줄을 모른다 그냥 자리에서 내려와라 너 때문에 미국은 앞으로도 인플레도 못 잡고 더 힘들어질거다 뭐 이런 류의 댓글들로 도배가 돼 있었습니다. 지지자들로부터도 이런 반응이 나온 걸 보면 확실히 이게 그만큼 민주당의 입장이 더 크게 반영된 합의안이었던 건 맞습니다. 아무리 메카시가 본인 스스로 잘했다는 식으로 공치사를 하려고 해도 막상 합의안에서 예산을 줄인게 하나도 없으니까 저런 반응이 나오고 있는 건데요 그러다 보니 공화당내 강경파들이 저렇게 집단으로 반발하고 있다고 보시면 됩니다.
자 근데 이제 그럼에도 불구하고 전문가들은이 합의안이 의회를 잘 통과할 것으로 보고 있습니다. 왜냐면 이미 이렇게 지도부에서 합의를 다 해놓은 사안을 갖다가 이제 와서 의회에서 어그로 뜨리면 결국 공화당이 국가 디폴트 사태에 대한 모든 책임을 다 뒤집어 쓸 거고 내년에 있을 대통령 선거에서도 이길 확률이 확 떨어지게 될 테니까요. 그러니까 이게 보면요 제가 얼마 전에 부채한도 협상이 생각보다 빠르게 진행될 것 같다고 의견을 밝힌 영상에서 말씀드리기도 했지만 민주당이 언론 플레이를 굉장히 잘했습니다. 사실 이게 따지고 보면 민주당이 막 이것저것 돈 여기저기 복지정책으로 다 퍼주고 포퓰리즘 정책 뿌려대고 하면서 이런 위기가 찾아온 거잖아요.
근데 어느 순간 여론의 분위기를 완전히 바꿨습니다. 본인들이 국가경영을 이상하게 해서이 사태가 벌어진 것이 본질이고 핵심인데이 프레임을 완전히 싹 지워버리고 오로지 지금 공화당이 자꾸 협상을 안 받아들여서이 사태가 이렇게 된 거라는 식으로 잘 몰고 갔죠네 그리고 어제 은행주가 마지막엔 회복을 하긴 했지만 초중반만 하더라도 특히 지역은행주들이 별로 좋지 않은 모습을 보였는데요. 이건 왜 그러냐면요 일단 6월 FM 시대도 금리 인상을 할 확률이 급격히 높아지면서 어 이렇게 되면 또 중소형 지역은행들 문제 생길 텐데 하는 불안심리의 하락한게 있고요 그리고 또 한 가지 이유는 부채항도 협상하니 어쨌든 이래저래 말은 많지만 의회도 결국 통과할 거고 되긴 될 거잖아요.
되긴 된다고 봤을 때 재무부에 tga 계좌 쉽게 말해서 재무부의 비상용 통장 이거를 이제 다시 채워놔야 하는데 이렇게 되면 채권 발행을 통해 채워 넣는 것도 넣는 거지만 금융 시 유동성을 줄이고 채워놔야 하는 부분도 있거든요. 금융 시스템이라는 건 뭐냐 결국엔 은행 준비금을 의미하는 건데요 이게 줄어들면 아무래도 시중 은행들 입장에선 기업들의 대출 내주고 할 때도 더 방어적으로 까다롭게 할 수밖에 없겠죠. 그럼 은행들의 수익 감소로 이어질 수 있는 거고 이런 걱정과 함께 은행주가 초중반까지는 좀 하락을 했었다고 보시면 됩니다. 하지만 장 막판으로 갈수록 다 회복하고 결국 대형 은행이건 지역은행이건 보합으로 끝난 건 어떻게 설명할 거냐 하는 의문이 생기실 수 있잖아요.
자 이건 제 개인적인 생각입니다. 그냥 제가 해석하기로는 왜 이런 상황이 벌어졌냐면요 이게 어제 주가 움직임을 보면 결국 증시가 오른 상승분을 다 토해낼 때 특히 이제 뭐 반도체주들이나 기술주들 위주로 다 토해내고 할 때 은행들은 반대로 완전 말아 올리고 회복을 시켰거든요. 그러니까 이런 거 같아요. 야 부채 한도 협상이 의회까지 다 통과하고 재무부 tga 계좌까지 채워놓고 하면 이제 진짜 재정이 빡빡하게 관리가 될 텐데 그럼 시중은행들에서도 대출 줄이고 하면 기업들한테 안 좋겠는데 아 그리고 지금 주가가 단기간에 너무 많이 올랐잖아 불안하다 일단 좀 수익 실현 좀 해두자 하면서 증시는 좀 빠졌다고 봐야 할 것 같고요 동시에 또 투자자들이 어쨌든 이렇게 생각을 하는 거죠.
왜냐면 결국 어딘가에는 투자를 하긴 해야 하니까 아니 근데 은행은 기술주랑은 다르게 그동안 오르지도 못했고 지금 워낙 저점인데 좀 들어갈 만하지 않을까 그리고 보면 매번 은행들은 안 좋다 안 좋다 말이 많이 나왔지만 결국 실적발표 때 보면 은행들은 실적을 항상 잘 내잖아 그럼 지금 들어가기 나쁘지 않은 거 같은데 하면서 매수세가 들어왔다고 저는 개인적으로 보고 있습니다네 그래서 이제 시중에 유동성이 확 줄어들 것을 고려하면 tqq와 soxl도 이제는 정말 좀 조정을 받을 때가 되지 않았나 싶고요 물론 뭐이 모든 걸 다 잡아먹는 AI 열풍이 계속되면 또 모르는 일이긴 하지만 어쨌든 전 당장은 그렇게 보고 있습니다.
반대로 또 채권 같은 경우엔 요즘 보면 매수세가 계속 들어오고 있거든요. 특히 장기채 건물이에요. 그래서 tmf가 금요일에 이어 어제도 크게 상승하면서 마무리하기도 했고요 근데 사실 금리 이슈 하나만 놓고 보자면 채권도 아직은 안심할 때는 아니죠. 왜냐면 금리 동결인 줄 알고 시장이 그동안 신나했던 것도 있는데 그게 일단 당장 물거품이 된 거니까요. 그런데도 불구하고 요즘 보면 채권이 계속 오른단 말이죠. 그것도 꽤 의미 있는 폭으로 오릅니다. 채권투자 처음 하시는 분들은 에이 그래봤자 tmf 기준으로도 2% 3% 오르고 한 건데 뭐 이게 의미가 있어라고 하실 수 있는데요.
여러분 제가 늘 말하죠. 채권과 주식을 같은 선상에서 비교하면 안 된다고요 대신에 채권은 떨어질 때도 막 tqq나 soxl처럼 하루에 8% 떨어지고 10% 떨어지고 이런게 잘 없잖아요. 그러니 당연히 오를 때의 폭도 그 기준점을 다르게 잡아야 하는게 맞구요이 정도면 나름 그래도 의미있는 폭의 상승으로 보는게 맞긴 합니다네 아무튼 좀 더 돌아가는 상황을 지켜봐야겠지만 이제는 채권이 어느 정도 바닥을 찍었다고 시장에서 판단하고 있는게 아닌가라는 생각이 조심스럽게 들고요 그리고 또 아무래도 매번 주식과 채권이 디커플링 되는 건 아니지만 일반적으로는 주식 시장의 악재는 채권시장에서는 호재로 받아들이면서 올라가는 부분이 있으니까요이 부분도 한번 기대를 해보면 좋을 개미님 맥도날드 멤버십 가입 감사드립니다.
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