저자: 숨투자 · 한국인
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QQQ와 SOXL은 전고점 돌파·근접으로 강세이나 이미 많이 올라 레버리지 진입 위험이 크다. 반면 테슬라는 작년 12월 고점 대비 크게 하락해 역추세 레버리지 투자 기회로 보며, TSLL을 공포 구간에서 가격대별로 분할 매수하는 전략을 제시한다. 변동성 끌림과 수익성 비용으로 레버리지는 추세 추종보다 역추세 접근이 유리하다고 주장한다.
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레버리지는 추세를 따라가는 투자가 아니라 역추세로 접근해야 한다는 것이 오늘의 핵심 메시지입니다. 왜 그런지, 그리고 지금 테슬라가 왜 기회인지 이야기해 보겠습니다.
지금 QQQ는 신고가입니다. 올해 2월 전고점을 넘어섰고 지금은 강한 상승 흐름을 보이고 있습니다. SOXX도 마찬가지입니다. 전고점까지 약 10%가 남았습니다. 반도체 섹터가 강하고, 시장 전반이 상승장입니다. QQQ는 전고점을 돌파했고 SOXX는 전고점 돌파를 눈앞에 두고 있습니다.
테슬라는 다릅니다. 작년 12월 고점 대비 아직도 한참 아래에 있습니다. 시장과 달리 테슬라만 혼자 조정을 받고 있습니다. 그래서 저는 지금이 테슬라가 레버리지 투자자에게 기회라고 생각합니다.
보통 투자법은 두 가지로 나뉩니다. 첫째는 가치 투자, 둘째는 추세 추종 투자입니다. 가치 투자는 떨어진 주식을 사서 기다리는 전략이고, 추세 추종은 오르는 주식을 따라 사는 전략입니다. QQQ처럼 전고점을 돌파하면 추세 추종 투자자들은 이를 강한 매수 신호로 봅니다. SOXX도 전고점에 근접하니 매수 후보가 됩니다. 제도권에서도 "레버리지는 추세를 따라야 한다, 오를 때 사고 떨어지면 팔아야 한다"는 말을 많이 합니다. 그래서 많은 사람들이 지금 TQQQ나 SOXL을 사게 됩니다.
저는 다르게 봅니다. 레버리지는 역추세로 접근해야 한다고 생각합니다. 변동성 끌림이라는 것이 있습니다. 가격이 움직일수록 손실이 쌓이고, 오르면 오를수록 수수료와 이자 비용도 커집니다. 즉, 가만히 있어도 손실이 생기는 구조입니다. 그래서 사람들은 레버리지는 "녹는다"고 표현합니다.
오를 때는 빠르게 오르지만 떨어질 때는 정말 무섭습니다. -50%, -70%, 심하면 -90%까지 갑니다. 고점에서 추세를 따라 들어간 물량은 1/10 토막이 될 수도 있습니다. 오를 때 매수했다가 떨어질 때 아무 대응도 못 했다면, 회복은 정말 어렵습니다.
그래서 저는 레버리지는 공포 구간에서 사야 한다고 생각합니다. 지금의 테슬라처럼 말입니다. 테슬라는 많이 빠졌고 사람들이 외면하고 있습니다. 저는 이를 기회로 봅니다. 지금 TSLL을 매수해서 테슬라가 전고점까지 회복한다면 TSLL은 지금의 세 배가 될 수 있습니다.
문제는 바닥을 알 수 없다는 점입니다. 그래서 필요한 것이 분할 매수 전략입니다. 예를 들어 TSLL이 10달러, 9달러, 8달러로 떨어진다면 각 구간에서 같은 금액을 넣습니다. 총 300만 원을 투자한다면 10달러에 100만 원, 9달러에 100만 원, 8달러에 100만 원씩 나눠서 들어가는 것입니다.
첫째, 심리적으로 편해집니다. 주가가 빠져도 처음부터 계획된 구간이었기 때문에 마음이 덜 흔들립니다.
둘째, 반등 시 수익률이 극대화됩니다. 10달러에 몰빵 투자했고 30달러까지 올랐다면 세 배 수익입니다. 하지만 하락할 때마다 추가 매수로 평단을 낮췄다면 3.5배, 4배 그 이상도 가능합니다.
저는 이를 표로 정리해 운영하고 있습니다. 하락률을 입력하면 매수 구간이 자동으로 나오고, 내 투자금에 맞춰 얼마씩 매수해야 할지도 계산할 수 있습니다. 같은 금액으로 사도 되고, 하락할수록 금액을 늘려도 됩니다. 저는 지난 3년간 이 표를 활용해 실제로 매수하고 있으며, 덕분에 편안하게 평단가를 많이 낮출 수 있었습니다.
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TQQQ와 SOXL은 강하지만 이미 많이 올랐습니다. 지금 들어가면 변동성 끌림, 수수료와 이자 비용, 경제 위기 시 최대 하락률 등 위험이 커집니다. 반면 테슬라는 많이 빠졌고 심리적으로 외면받는 구간입니다. 이것이 레버리지 투자자에게는 기회입니다. 물론 더 하락할 수도 있습니다. 그래서 더더욱 계획된 분할 매수가 중요합니다.
투자는 결국 어떻게 사고 어떻게 기다리느냐의 싸움이라고 봅니다. 지금과 같은 장세에서는 공포 구간에서 사고, 회복장에서 수익을 극대화하는 전략이 필요합니다. 이것이 레버리지의 역추세 전략이며, 지금 테슬라가 매력적인 이유입니다.
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