저자: DD몽 · 한국인
요약 보기
테슬라 1분기 실적은 매출·EPS 모두 예상치를 크게 상회한 '초대박 어닝 서프라이즈'이며, 차량 매출 87% 증가·자동차 마진율 30.6→32.9%·영업이익률 14.7→19.2% 개선을 근거로 제시. 넷플릭스는 실적 부진으로 -35% 급락해 3배 레버리지 ETF가 -92%까지 밀렸다고 설명하며 레버리지 위험을 경고. 본인은 QQQ·SSO 등 지수 추종 장기투자와 웅덩이 매매법(분할매수) 유지를 강조하고, 현재 TQQQ 등 4차 매수 타이밍 진행 중이라고 밝힘. 나스닥 조정장은 과거 사례상 올해 말 전고점 회복을 기대.
다듬은 글
안녕하세요. 웅덩이 매매법 레버리지 DF 장기 투자자 디벨롭몽입니다. 어제 오늘 무슨 밀당을 하는 것도 아니고, 넷플릭스의 대폭락으로 공포를 심어주더니 오늘은 테슬라의 어닝 서프라이즈로 설렘을 주는 하루가 시작되었습니다. 오늘 영상은 테슬라와 넷플릭스 3배 레버리지 이야기입니다. 여러분의 시간을 아껴 드리고자 핵심 내용만 정리했고, 꼭 보셨으면 하는 내용이 많습니다.
먼저 테슬라 실적 발표와 어닝 서프라이즈의 핵심을 짚고, 넷플릭스가 35% 대폭락한 이야기를 하겠습니다. 정말 가차 없는 미국 주식 시장입니다. 넷플릭스 개별 종목 3배 레버리지는 거의 -92%를 찍고 거래가 안 되었다는 소식도 있습니다.
다들 기억나시죠. 지난 분기 실적 발표 때 넷플릭스가 폭락하며 40달러를 찍었을 때, 넷플릭스 측은 시장이 이런 기회를 줘서 고맙다고 말했습니다. 그런데 지금 1분기가 지났을 뿐인데 거기서 더 반토막이 났고, 더 끌고 갈 자신이 없다며 손절했다고 합니다. 미국 증시는 다우가 상승했다가 하락하고, S&P500은 보합 마감하는 등 말 그대로 혼조세였습니다. 그 주인공은 넷플릭스였습니다.
넷플릭스가 쏘아 올린 작은 공으로 실적 발표를 앞둔 기업들이 미리 매를 맞는 모습이 연출됐습니다. 하지만 넷플릭스를 제외한 다른 실적 발표 기업들, 즉 ASML, P&G, 유나이티드항공은 긍정적인 실적을 보여주며 두려움과 기대가 공존하는 상황이 벌어졌습니다. 오늘 맵을 보면 양극화가 심합니다. 넷플릭스는 35% 대폭락으로 시총 67조 원이 증발했고, 이 나비효과로 실적 우려가 있는 기술·반도체 기업들이 미리 매를 맞았습니다. 미국 10년물 국채금리는 2.85%로 잠시 숨 고르기를 하는 상황이고, 공포지수는 39입니다.
오늘 영상의 절반은 테슬라에 대한 내용입니다. 그만큼 중요하고, 그만큼 굉장한 실적이었습니다. 한마디로 정리하면 **초대박 어닝 서프라이즈**입니다. 주당순이익(EPS)과 매출 모두 예상치를 크게 상회했습니다. 차트를 보면 예상치를 크게 웃돌고 매 분기 우상향을 보여주고 있습니다. 지난 분기에 이어 분기 최대 매출, 최고 매출총이익, 그리고 최고 영업이익률까지 기록했습니다.
고객 인도와 ASP(평균판매단가) 인상으로 차량 사업 매출이 무려 87% 증가하며 전체 매출 성장을 견인했습니다. 올해 1분기 생산차질에도 불구하고 이런 결과가 나왔다는 점이 중요합니다. 인플레이션이 심해 테슬라가 이를 어떻게 넘길지 걱정했는데, 오히려 자동차 부문 마진율은 30.6%에서 32.9%로 상승했고, 전체 영업이익률은 14.7%에서 19.2%로 크게 올랐습니다. 계속 차량 가격을 인상한 효과가 나타난 것입니다.
- **옵티머스 로봇**: 향후 5년 내 옵티머스 로봇이 자율주행보다 더 큰 가치를 가질 것이라고 말했습니다. 완전 자율주행에 대한 기대가 꺾이고, 아직 로봇 쪽에 대한 기대감은 주가에 제대로 반영되지 않은 듯합니다. - **로보택시**: 핸들과 페달이 없는 로보택시 전용 차량이 2024년 양산될 예정이며, 이용 요금이 지하철이나 버스보다 저렴할 것이라고 밝혔습니다. 대중교통을 테슬라 로보택시로 대체하며 생태계와 플랫폼을 만들려는 것인지 기대되는 대목입니다. - **사이버트럭**: 2023년 대량 생산 준비가 순조롭게 진행 중이라고 합니다. - **배송 전망**: 2분기 배송은 1분기와 비슷하거나 조금 나아질 수 있지만, 3분기와 4분기 배송은 엄청날 것이라고 자신했습니다. 올해 150만 대 인도를 예정하고 있고, 올해 FSD를 완성한다고도 했습니다. 또 매년 50% 이상 성장한다는 가이던스를 다시 확인했습니다. 개인적으로 이번 실적을 보며 테슬라가 시총 1위까지도 노려볼 수 있겠다는 생각이 제대로 든 것은 이번이 처음입니다.
세계적으로 독보적인 기업들도 실적이 안 나오면 가차 없이 30% 이상 두들겨 맞고 있습니다. 페이팔, 페이스북, 넷플릭스 등 최근 사례는 수도 없이 많습니다. 제가 닷컴 버블이 다시 오지 않을 것이라고 생각하는 이유 중 하나도 실적이 나오지 않으면 가차 없이 반토막 나는 기업들이 이미 수두룩하기 때문입니다.
넷플릭스는 주가 폭락에 발등에 불이 떨어진 건지 빠르게 움직이고 있습니다. 전 세계에서 잃어가는 것으로 추정되는 600만 명 이상의 가입자를 만회하기 위해 광고 요금제를 도입하고 계정 공유에 과금하기로 했습니다. 개인적으로는 과금 정책이 오히려 이용자를 더 떠나게 할 것이라고 생각합니다. 차라리 구글이나 페이스북처럼 광고 매출을 만드는 것이 낫다고 보는데, 이용자가 곧 매출이기 때문입니다. 유능한 인재들이 좋은 해결책을 찾아주기를 기대해 봅니다.
냉정하게 보면 현재 넷플릭스 주가는 700달러 고점에서 무자비하게 빠져 거의 200달러까지 내려왔습니다. 코로나 저점보다도, 2018년 미중 무역 전쟁 때보다도 낮은 가격입니다. 지금 넷플릭스에 들어가려는 분이 계시다면 정말 신중하게 고려하고 분석해야 합니다.
잘 아시는 분도 계실 텐데, 차세대 워런 버핏으로 불리는 리틀 버핏 빌 애크먼은 넷플릭스가 400달러까지 떨어졌을 때 엄청난 기회라며 100만 주가 아닌 300만 주를 매수했습니다. 그로부터 1분기 정도가 지난 지금, 세계적인 투자자이자 리틀 버핏으로 칭송받는 그가 손절했다는 소식이 오늘 나왔습니다. 우리 돈으로 무려 5000억 원을 손절하며 더 이상 끌고 갈 자신이 없다고 밝혔습니다. 아무리 우상향하는 미국 주식이라도, 세계적인 투자자도 반토막 나면 손절하는 곳이 주식 시장입니다. 최근 찰리 멍거도 알리바바에 크게 물려 일부를 손절했다는 기사도 있었습니다. 욕심을 버리고 내 무능함을 인지하며, 지수 추종에 대한 확신을 더 강하게 가져야 한다는 계기인 듯합니다.
짐 크레이머는 600달러에 넷플릭스를 추천했었는데, 그때 과감히 매수했다면 지금 -60%를 보고 있을 것입니다. 절대 누구도 내 돈을 책임져 주지 않습니다. 내 돈은 내가 지켜야 합니다. 또 넷플릭스 CEO가 주기적으로 주주 서한을 보내는데, 그 자료를 보고 저점이라 생각해 매수했다면 지금 -40%일 것입니다. 우리나라 개미 중에도 분명 그런 자료를 보고 매수한 분이 계실 것이라 생각합니다.
삼성증권에서는 개별 종목 3배 레버리지를 영국 시장에서 거래할 수 있습니다. 넷플릭스 개별 종목 3배 레버리지 화면에는 -83%라고 나오지만, 빨간 박스를 보면 -92%입니다. 즉 손절하려면 전일 종가 대비 -92% 가격에 팔아야 한다는 뜻입니다. 그 가격은 0.05, 즉 4.54에서 한순간에 0.05까지 떨어진 것입니다. 내 돈이 한순간에 박살 날 수 있다는 것을 보여주는 극단적인 예입니다. 지수 레버리지 TQQQ는 서킷 브레이커로 하루아침에 증발하지는 않지만, 혹시 모를 급락이나 길고 깊은 폭락장이 오면 아무도 내 돈을 책임져 주지 않습니다. 명심하셔야 합니다.
포레스타 님의 댓글도 인상 깊었습니다. 작년 9월 웅덩이 매매법을 알고 QQQ보다 TQQQ의 수익률이 좋은 것 같아 매수했는데, 분할매수를 알고 있으면서도 현실에서는 더 떨어지지 않을 것 같은 생각에 많이 사 놓았고, 그다음 날도 계속 떨어져 멘탈이 나갔다고 합니다. 계획보다 많은 자금과 비상금까지 투입하고 나서야 평단가를 겨우 낮췄다고 합니다. 이런 경험을 하고 나니 수익이 조금 나면 바로 팔게 되어, 3배 레버리지는 장기 투자가 힘들겠다는 결론을 내렸다고 합니다. 몰빵하면 안 되고, 분할매수해야 하며, 3배 레버리지는 위험하다고 백번 얘기해도 호되게 당해 봐야 원칙이 생기는 것 같습니다.
현재 웅덩이 매매법 4차 매수 타이밍 중입니다. 어제까지 1차 매수를 완료했고, 오늘이 4차 S 타이밍의 마지막 매수일입니다. 매일 매수하다 보니 40일이 생각보다 너무 빠르게 지나간 듯합니다.
SSO(S&P500 2배 레버리지) 일봉을 보면 QLD와 마찬가지로 이제야 S 타이밍으로, 3월 19일까지 매수하려 했습니다. 반도체 2배 레버리지 USD는 지지난주에 4차 S 타이밍 41차 매수까지 모두 완료되어 잠시 관망하고 있습니다. 화면 오른쪽 빨간 원의 아래 싸이가 40 위치에 있는데, 다시 30을 터치하면 4차 S 타이밍 매수가 시작됩니다.
오늘 실적 발표는 AT&T와 아메리칸 에어라인이 기대되고, 수요 측면은 조금 우려스럽습니다. 테슬라가 쏘아 올린 공을 다른 테크 기업들이 무사히 받아 주었으면 합니다.
지금 같은 긴 조정장은 약 5년에 한 번꼴로 찾아올 것입니다. 5년 이상 전고점을 찍지 못하는 상황 말이죠. 2015년과 비교해 보면, 그때는 전고점을 회복하는 데 약 1년 정도가 걸렸습니다. 빠르면 올여름, 늦어도 올해 말에는 전고점을 향해 가는 미국 증시가 되길 바랍니다.
사실 저는 지금 전혀 걱정이 되지 않지만, 구독자 여러분이 힘드실까 걱정되고, 중도 이탈하시는 분이 생길까 그 부분이 걱정됩니다. 지금 이 정도 하락은 앞으로 주식 투자를 하면 몇 번이고 만나게 될 것입니다. 이런 오름과 내림은 당연하다고 생각하고 확신을 가지고 있어야 합니다.
저 역시 우량주 장기투자, 단타, 스윙, 국내주식, 삼성전자 3배 레버리지까지 다 경험해 봤습니다. 다 잘할 줄 알았지만, 단타는 맞은 것만 얘기하고 틀린 것은 기억 속에서 지워 버리는 제 모습을 보며, 3배 레버리지로 -30%를 경험한 뒤 앞으로 몇 년은 3배 레버리지를 들고 가지 못하겠다고 생각이 바뀌었습니다. 심지어 그때 투자금이 지금의 3분의 1 정도였는데도 말이죠. 지금은 투자금이 3배 가까이 늘었음에도 불안하지 않습니다. 결국 투자에 정답은 없고, 확신이 있는 곳에 투자해야 한다고 생각합니다. 저는 QLD와 SSO에 강한 확신을 가지고 있고, 웅덩이 매매법으로 경제적 자유를 이룰 수 있다고 확신합니다. 그리고 그것을 직접 보여 드리겠습니다.
악플을 다는 사람들보다 디벨롭몽에게 감사하는 사람들이 훨씬 많다는 사실 잊지 마세요. 늘 감사드립니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 모두 행복한 하루 보내시고, 내일 영상에서 뵙겠습니다.
Comments 0