저자: 박세익 · 한국인
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월봉 조정 신호 여전하고 8월 중순 이후 9월 초 조심할 시기로 봄. 코스피는 외국인 순매수로 강보합 마감, 옵션 포지션상 상방 우위. 미국 나스닥은 매수 신호가 떴으나 RSI 70 부근이라 조정 시 매도 신호 가능성. 코스피 월봉 7월 종가 3,245 회복은 어려울 것으로 전망. 개별 종목은 조선·반도체 등 강세, 일부 종목 급락.
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세익스피어 지표는 아직 매수로 전환되지 않았습니다. 주봉에서는 5주 이평선을 여전히 지키려는 모습이 보이고 있습니다. 월봉은 아직 이런 모습입니다.
이번 달 7월 말 종가였던 3,245포인트를 회복하려면 이제 21포인트만 더 오르면 됩니다. 다만 월간 전망에서 말씀드렸듯이 이 부분을 회복하기는 다소 힘들지 않을까 생각합니다. 8월 중순 이후부터 9월 초가 가장 조심해야 할 시기가 다가오고 있다고 봅니다.
코스피는 3,225.4에 시작해 1.11포인트 오른 상태로 출발했습니다. 장 초반 거의 보합까지 밀렸다가 밑꼬리를 길게 달고 다시 올라왔습니다. 음봉으로 마감한 것이 아쉽지만, 교수형 패턴에 가까운 모습입니다. 15분 차트로 보면 시작하자마자 쭉 밀렸고, 10시경 3,192포인트 저점을 찍은 뒤 다시 상승해 종가를 끌어올리며 마감했습니다.
외국인이 오늘 들어왔고 힘을 좀 쓴 것으로 보입니다. 외국인은 7,180억 원을 순매수했고, 종가에 지수를 끌어올렸습니다. 코스닥은 약보합에서 강보합으로 마쳤고, 선물은 4,000억 원 이상 매수했습니다. 옵션은 풋옵션 매도, 콜옵션 매수 포지션입니다.
옵션 포지션이 아직 위쪽으로 기울어 있어서, 외국인 입장에서는 하락보다 상승이 유리한 상황입니다. 선물을 제외하고 옵션만 보면, 원래 양매도나 가두리 매매를 할 때는 이와 반대되는 포지션을 만들기도 합니다. 400 이하로 떨어졌을 때 크게 수익이 나는 풋옵션을 가지고 있을 필요는 없습니다. 오히려 440 이상 올라가는 쪽의 콜옵션을 많이 보유하고 있습니다.
만기 손익으로 보면 포지션이 다소 변경되었습니다. 445 이상으로 상승 마감하거나, 하루 남은 시점에서 420~430 사이로 살짝 빠지는 것이 외국인에게 해피한 결과입니다. 이번에는 외국인이 크게 수익을 내지 못했을 것 같습니다.
어제 미국 시장은 강하게 상승하며 상단을 뚫었습니다. 나스닥에는 지표상 매수 신호가 떴습니다. 지난번 매도 신호가 나온 뒤 시장이 올라가도 매수 신호가 뜨지 않았었는데, 어제 상승이 매우 강했습니다. 다만 RSI가 70을 살짝 넘어 있어, 조금만 밀려도 매도 신호로 바뀔 수 있습니다. 신호의 특성을 장기적으로 지켜보면서 적절히 활용하시면 좋겠습니다.
홍콩 항셍지수도 오늘 강하게 올랐습니다. 독일 시장도 상당히 괜찮은 편입니다. 연봉으로 보면 20~37%가량 올라 있습니다. 해외 시장은 아직까지는 비교적 안정적입니다.
코스닥은 0.86% 올랐지만 음봉으로 마감했습니다. 오늘 많이 오른 종목으로는 인벤티지랩이 있는데, 내일 상장되는 G2G 바이오와 연관성이 있어 보입니다. 한국조선해양과 SNT다이내믹스도 올랐습니다. 조선 업종에 대해 박성구 매니저가 강하게 얘기했는데 결국 올라왔습니다. 알테오젠도 올랐고, 대한항공도 금리 기대감 때문에 올랐습니다. 한화에어로스페이스와 SK하이닉스도 상승했습니다. 미국에서 마이크론과 반도체가 강세를 보였기 때문입니다. 코덱스 반도체, 타이거 필라델피아 반도체도 함께 올랐습니다.
반면 HDC현대산업개발, CJ제일제당, 전진건설로봇 등은 빠졌습니다. 에이피알은 5% 넘게 빠졌고, JYP엔터도 어제 셀 시그널이 나온 뒤 오늘 크게 빠졌습니다. NC소프트는 어제 10% 급등했지만 오늘 다시 하락했습니다. 현대건설은 3%대, 휴젤은 주요 지지선 부근까지 밀렸습니다. 주봉에서 20개월 이평선까지 빠지는 것을 기다려 볼 필요가 있다고 생각합니다.
오늘 시장은 이 정도로 정리할 수 있을 것 같습니다. 고맙습니다.
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