저자: 미상 · 외국인
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2022년 4월 영상으로, 켄 그리핀(Citadel 창업자)이 비트코인에 대해 과거의 회의론에서 입장을 바꿨다는 내용을 정리한 영상이다. 결론: 영상은 그리핀이 비트코인에 대한 입장을 바꾸었고, 기관 채택이 확대되는 흐름을 보여준다고 설명한다. 비트코인 가격 방향에 대한 명확한 예측은 없다. 그리핀의 발언 변화: 2017년에는 비트코인을 튤립 버블에 비유하며 사기는 아니지만 버블이 눈물로 끝날 것이라고 우려했고, 블록체인 기술은 가치 있다고 봤다. 2021년 2월 CNBC 인터뷰에서는 암호화폐의 경제적 기반을 이해하지 못한다며 여전히 회의적이었다. 변화 계기: 2021년 비트코인이 6만5천달러를 여러 차례 넘은 시기에 대중 채택이 늘면서 입장이 바뀐 것으로 추정된다. 2022년 인터뷰에서 그리핀은 암호화폐 시가총액 약 2조달러를 언급하며 여전히 회의적이지만 수억 명이 믿는다는 점을 인정했고, 시장조성(마켓메이킹) 참여를 고려한다고 밝혔다. 기관 채택 흐름: 2017년 CME 비트코인 선물 상장 예고, 2018년 골드만삭스 비트코인 가격 연계 계약 거래, 2019년 유니세프 암호화폐 기부 수용, 2020년 페이팔·스퀘어 등 도입 및 마이크로스트래티지·매스뮤추얼의 비트코인 보유, 2021년 테슬라 15억달러 매입과 비자의 비트코인 보상 카드 출시가 소개된다. 리스크 및 기타: 영상은 투자 조언이 아니라고 명시한다. 그리핀의 Citadel 지분 보유(85%) 등 배경도 언급된다. 출연자 전망: 내레이터는 기관 채택 확대가 비트코인에 긍정적이라는 입장을 보이나, 구체적 가격 목표나 방향 예측은 제시하지 않았다.
다듬은 글
켄 그리핀은 최근 데이비드 루빈스타인과의 인터뷰에서 헤지펀드 시타델과 자매 조직인 시타델 증권에 대해 많은 이야기를 나눴습니다. 그중에서도 특히 관심을 끄는 것은 비트코인에 대한 그의 새로운 입장입니다. 이 영상에서는 지난 몇 년간 그가 크립토를 어떻게 바라봤는지 살펴보고, 그의 생각이 어떻게, 왜 바뀌었는지 알아보겠습니다. 영상 끝까지 보시면 2010년대까지 거슬러 올라가 기관 투자자들의 크립토 도입이 오늘날의 크립토 시장을 어떻게 만들었는지도 함께 짚어보겠습니다.
안녕하세요, 프로핏 프로텍션에 다시 오신 것을 환영합니다. 오늘 영상은 세계 최대 규모의 헤지펀드 중 하나를 이끄는 켄 그리핀이 비트코인에 대해 최근 마음을 바꾼 일을 다룹니다. 우리 채널에서는 금융계 리더들의 소식과 아이디어, 정보를 전해 드리고 있으며, 금융 시장과 암호화폐, 디지털 자산에 관한 헤드라인을 그것을 가장 잘 이해하는 사람들의 관점에서 풀어드립니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 여러분의 재테크 여정에 재미와 배움을 함께 드리는 고품질 콘텐츠를 계속 만들어 가겠습니다.
켄넷 C. 그리핀은 하버드대학교에서 경제학을 전공한 뒤 금융 여정을 시작했습니다. 다른 금융회사에서 일한 후, 1990년에 자신의 헤지펀드인 시타델을 설립했습니다. 시장에 대한 지식과 자산의 가치에 대한 이해를 바탕으로 2008년 금융위기 같은 어려운 시기에도 펀드를 지켜냈습니다. 현재 시타델은 전 세계에서 가장 큰 헤지펀드 중 하나이며, 약 380억 달러 규모의 인상적인 자산 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 계속 성장한 시타델은 현재 여러 법인으로 이루어져 있으며, 그중 시타델 증권은 미국에서 거래되는 주식 거래의 약 40%를 마켓메이커로서 처리하고 있습니다. 이처럼 켄 그리핀은 시장을 이해하고 그 안에서 우위를 활용하는 방법을 잘 알고 있습니다.
얼마 전 그는 데이비드 루빈스타인 쇼에 출연해 시타델에 대해 이야기했습니다. 그는 확장 전략에 대한 통찰을 들려줬습니다. 컴퓨터에 주문을 입력하면 눈 깜짝할 사이에 체결되는 세계에서, 우리는 소프트웨어 엔지니어링과 예측 분석 분야의 깊은 뿌리가 우리를 미래의 마켓메이커로 이끌 것이라고 느꼈습니다. 최근 은퇴한 파트너 중 한 명인 제임스 야이가 오랜 기간 그 흐름을 이끌었고, 시타델 증권의 출발점에서 우리는 미국 주식 신규 옵션 분야의 가장 큰 마켓메이커 중 하나가 되었습니다. 그 뒤 퐁 차오의 리더십 아래, 지난 7~8년 동안 우리는 진정한 글로벌 플레이어로 성장했습니다. 퐁은 소프트웨어 엔지니어링, 하드웨어 엔지니어링, 머신러닝과 AI 분야에 뛰어난 인재들로 팀을 꾸리는 데 훌륭한 역할을 했습니다. 덕분에 우리는 매일 미국 주식 거래량의 25%를 관리할 수 있게 되었습니다. 한 지붕 아래 이만큼의 역량을 쌓아 개인과 기관 투자자에게 중요한 유동성을 제공하게 된 것은 그와 그의 팀에게 대단한 증거입니다.
그렇다면 시장을 속속들이 아는 이렇게 성공한 켄 그리핀이 왜 크립토에 대해 망설여 왔을까요? 최근 발언을 듣기 전에, 그의 생각이 시간에 따라 어떻게 변했는지 거슬러 올라가 보겠습니다. 그에게 비트코인에 대한 의견을 처음 물었을 때 그는 강한 입장을 밝혔습니다. 많은 기관 투자계의 거물들처럼 그도 암호화폐 자체에는 별로 호감이 없었습니다. 그는 1634년 네덜란드의 튤립 버블에 비유하기까지 했습니다. 당시 튤립이 네덜란드에 새로 들어와 널리 유행하면서 가격이 엄청나게 치솟았고, 결국 거품이 꺼지며 꽃값은 투자자들의 어리석은 실수처럼 보이게 되었습니다. 다음은 2017년 그리핀의 발언 전문입니다.
"그것은 화폐의 미래가 아니고, 사기라고 부르지도 않겠습니다. 제 생각에 지금 벌어지는 일은 사람들이 비트코인과 블록체인을 혼동하고 있다는 것입니다. 블록체인은 앞으로 수년간 사회에 아주 심오한 응용 가능성을 가져올 매우 흥미로운 기술입니다. 비트코인은 당사자 간 거래 전송을 위해 블록체인에 의존하는 암호화폐입니다. 지금 비트코인은 수백 년 전 네덜란드에서 우리가 보았던 튤립 버블의 많은 요소를 갖고 있습니다. 그리고 저는 비트코인을 사는 사람들이 헤드라인 기사 말고는 자신이 무엇에 참여하는지 제대로 이해하지 못하는 것이 매우 걱정됩니다. 계속 오르고 있으니 이 기회에 돈을 벌지 못할까 봐 두렵다고요? 사기인가요? 아닙니다. 그런데 이런 거품은 대개 눈물로 끝나고, 이 거품이 어떻게 끝날지 걱정됩니다."
이처럼 그리핀은 블록체인의 중요성을 인식했지만, 비트코인의 정당성을 인정하는 데는 주저했습니다. 그의 머릿속에서 암호화폐는 이후 몇 년 동안에도 정당성을 얻지 못했습니다.
2021년 2월에도 그는 여전히 암호화폐 아이디어에 수용적이지 않았습니다. CNBC에서 앤드류 로스 소킨과 나눈 인터뷰에서 그 점이 드러났습니다. "마지막으로 한 가지만 여쭙겠습니다. 조금 주제에서 벗어날 수도 있지만, 지난 몇 달 동안 이 프로그램에서 거의 매일 이야기해 온 것입니다. 투자자로서 비트코인을 오늘날 어떻게 생각하십니까? 비트코인에 투자하고 계십니까?" 그의 답은 이랬습니다. "저는 암호화폐에 대해 별로 생각할 시간이 없습니다. 솔직히 말해서 아닙니다. 저는 암호화폐의 경제적 토대를 보지 못합니다. 주식의 순현재가치와 이익이 어떻게 계산되는지는 이해합니다. 전 세계 환율을 어떻게 생각해야 하는지도 압니다. 하지만 사실상 디지털 토큰에 불과한 것을 어떻게 생각해야 할지는 모르겠습니다."
그렇다면 지난 1년 사이 무엇이 달라졌을까요? 켄 그리핀이 어떻게 비트코인의 개념과 중요성을 마침내 받아들이게 되었을까요? 그가 정확히 언제 입장을 바꿨는지는 알 수 없습니다. 다만 비트코인이 6만 5천 달러를 반복해서 넘어섰던 2021년의 비트코인 고점 기간 중 어느 시점일 가능성이 큽니다. 2021년 2월, 4월, 11월에 이런 일이 있었습니다. 이러한 대중적 확산이 그가 디지털 자산을 바라보는 시각을 바꾸는 데 도움이 되었습니다.
"여러분은 지금까지 크립토를 거래하거나 마켓메이킹을 하지 않으셨던 것 같은데, 앞으로 그렇게 하실 계획이 있습니까?" 이 질문에 대해 그는 이렇게 답했습니다. "크립토는 지난 15년 동안 금융계의 가장 위대한 이야기 중 하나였습니다. 분명히 말씀드리면, 저는 그 15년 동안 회의론자 편에 있었습니다. 그런데 오늘날 크립토 시장의 시가총액은 대략 2조 달러에 이릅니다. 이는 지난 15년간 제 예측이 맞지 않았다는 뜻입니다. 저는 여전히 회의적이지만, 전 세계 수억 명의 사람들은 그렇게 생각하지 않습니다. 기관과 투자자들이 포트폴리오 배분 문제를 해결하도록 돕고자 한다면, 크립토에서 마켓메이커가 되는 것을 진지하게 고려해야 합니다. 앞으로 몇 달 안에 우리가 암호화폐 시장에서 마켓메이킹에 참여하는 모습을 보게 되리라 생각해도 무리가 아닐 것입니다."
이처럼 비트코인의 지속적인 대중 확산은 그 영향력을 증명하고 있습니다. 켄 그리핀은 시타델의 지분 85%를 보유하고 있으며, 그가 디지털 자산에 대해 갖는 견해는 헤지펀드가 무엇을 채택할지에 대한 최종 결정권을 가집니다. 이는 암호화폐에 대한 기업 리더들의 관점이 변화하고 있다는 신호입니다. 켄은 크립토 시장의 시가총액이 대략 2조 달러라고 지적했습니다. 그리고 세계의 수억 명이 그 생각에 동의하지 않는다고도 했습니다. 이는 대중이 비트코인과 기타 크립토의 힘을 받아들이기 시작하면, 업계의 거물들도 고객의 요구에 맞춰 반응해야 한다는 것을 보여줍니다.
이제 기관 도입의 흐름을 살펴보겠습니다. 약 5년 전인 2017년으로 돌아가 봅시다. 2017년, 글로벌 파생상품 시장의 CME 그룹은 2017년 말까지 비트코인 선물 거래를 시작하겠다고 발표했습니다. 놀랍지 않게도 회사의 임원들은 크립토를 검토하게 된 이유로 강력한 고객 수요를 꼽았습니다. 2018년에는 또 다른 대형 이름이 크립토 시장에 발을 들였습니다. 골드만삭스가 일부 고객과 비트코인 가격과 관련된 계약을 거래하기 시작했습니다. 처음에는 가장 부유한 고객들을 대상으로 했습니다. 골드만삭스도 입장을 바꾼 이유가 고객 수요와 관련이 있다고 인정했습니다.
2019년에는 크립토 열풍이 대중의 눈에 더 많이 띄었습니다. 유니세프는 UN 산하 기구 중 처음으로 디지털 화폐 기부를 받아들인 기관이 되었습니다. 이 암호화폐는 전 세계 아이들을 돕는 오픈소스 프로젝트에 자금을 대는 데 쓰였습니다. 비트코인 기부가 자선과 인도주의적 목적에 어떻게 쓰이고 있는지 더 알고 싶다면, 암호화폐 기부가 생명을 어떻게 구하고 있는지 다룬 영상을 확인해 보시기 바랍니다. 우크라이나가 러시아의 침공에 맞서 스스로를 지키려고 싸우는 모습도 함께 있었습니다.
2020년은 암호화폐에 빠른 속도의 한 해였습니다. 팬데믹 봉쇄로 사회가 멈춰 섰음에도, 페이팔과 스퀘어 같은 여러 주요 기업이 고객 이용을 위해 비트코인을 채택했습니다. 다른 기업들은 인플레이션 헤지 수단이자 부의 저장 수단으로 대량의 비트코인을 사들였습니다. 마이크로스트래티지와 매스 뮤추얼이 그 예입니다. 마이크로스트래티지와 그 비트코인 보유에 대해 더 알고 싶다면, 최고경영자 마이클 세일러의 발언을 분석한 영상을 추천합니다. 그는 최근 비트코인의 열렬한 옹호자이며 훌륭한 통찰을 가지고 있습니다.
2021년에는 큰 뉴스가 터졌습니다. 인터넷에서 가장 사랑받는 주식 테슬라가 15억 달러어치의 비트코인을 사기로 결정한 것입니다. 이는 최고경영자 일론 머스크가 트위터에서 기꺼이 공유했던 암호화폐에 대한 의견에 뒤이은 결정이었습니다. 비자도 미국 거주자를 위한 비트코인 리워드 신용카드를 출시하며 비트코인을 더욱 정당화했습니다. 이처럼 비트코인 채택 움직임은 해가 갈수록 점점 커졌습니다. 이를 진지하게 받아들인 거의 모든 기업과 기관은 고객이 요구했기 때문이거나, 부를 저장할 가치 있는 자산으로 인식했기 때문에 그렇게 했습니다. 이제 켄 그리핀까지 동참하면서 비트코인과 그 보유자들에게는 상황이 계속 좋아 보이고 있습니다.
앞으로 채택의 길이 어떻게 펼쳐질지는 아무도 확실히 말할 수 없습니다. 그러나 증거들이 스스로를 말하기 시작하고 있습니다. 여러분만큼 저희도 크립토가 드디어 금융계 거물들 사이에서 성과를 보이기 시작한 것에 설렙니다. 모두가 우리 앞에 놓인 이 큰 기회를 세상이 알아보기를 바라고 있습니다. 다만 이 채널은 투자 조언이 아니라는 점을 기억해 주세요. 프로핏 프로텍션은 이 분야에 대한 추가 교육과 정보를 제공해, 여러분이 제대로 조사할 수 있도록 돕기 위해 있습니다. 채널에 다시 찾아 주셔서 정말 감사합니다. 이 영상이 도움이 되었다면 좋아요와 구독 버튼을 눌러 주세요. 그것이 저희를 지원하는 가장 좋은 방법이며, 금융, 크립토, 디지털 자산 분야의 리더들이 남긴 댓글에 대한 분석을 계속 전해 드릴 수 있게 해 줍니다. 다음 영상에서 뵙겠습니다. 즐거운 리서치 되세요.
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