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그러면 결론은 뭐예요? 일반 투자 물리신 분들은 빠져나오려고 하는 거지 장기적으로 좋게 안 봐요. 그러면 그거 물량이 소화되는 시기를 6개월 정도봅니다. 금년은 다 가야 돼요. 그래서 좀 관심들은 많지만 이게 신규 매수보다는 내 거 언제 무기 거 빠져나오냐 시가이거든요. 그런데 내년은 저는 굉장히 좋게 봅니다. 그 물량이 소화된 다음에는. 그래서 여러분들이 반도체 물리신 분들은 제가 30만 전자 이상 물리신 분이나 스스카이닉스 지금 250만 원 이상이 물리신 분은 그냥 반도체 시장은 향후 전망이 좋음에도 불구하고 상승이 좀 소극적인 거 같은데이 이유는 무엇일까요?
그러니까 위가 갖췄으니까 그렇죠. 당연히 삼성전자 에스카닉스 갔다에서 6, 7월 달에 삼성전자 에스카닉스 그 단일 레버리지가 5월 20일 상장돼서 다치신 분이 너무 많아요. 뭐 거의 반토막도 되고 그래서 대부분들 삼성환자 SK닉스가 층이 매물화가 돼 있기 때문에 지금 반도체에 대해서 관심은 맞지만 이게 빠져나오려고 하는 관심이지 신규 매수 관심이 아니에요. 그런데 저는 항상 시장은 이렇게 일반 투자자들이 포머 연상 나오고 한쪽을 바라볼 때가 다 꼭지 나오는데 이미 6월 달에 나왔고 바닥은 7월 29일 날 형성됐습니다. 거기에 투매 그래서 어 레버리지신 분들은 다 다쳤고 그래서 삼성전자나 스카닉스에 대해서 일반적인 투자 심리는 굉장히 나쁩니다.
근데 나쁜데 저는 그때가 매수 시점이라고 강조해 드리고 있는 거고 다만 금년은 그 상단 그 갔다 얘기해서 올라가는데 그 매물을 다 딛고 소화시키고 가야 돼요. 그러면 결론은 뭐예요? 일반 투자 물리신 분들은 빠져나오려고 하는 거지 장기적으로 좋게 안 봐요. 그러면 그거 물량이 소화되는 시기를 6개월 정도 봅니다. 금년은 다 가야 돼요. 그래서 지금 관심들은 많지만 이게 신규 매수보다는 언제 거 언제 물린 거 빠져나오냐 시각이거든요. 그런데 내년은 저는 굉장히 좋게 봅니다. 그 물량이 소화된 다음에는. 그래서 여러분들이 반도체 물리신 분들은 제가 30만 전자 이상 물리신 분이나 200 그 SK닉스 지금 250만 원 이상이 물리신 분은 그냥 다른 일 하세요.
다른 일. 그냥 뭘 트레이딩하면 머리 쓰지 마시고 내년도까지 딴 일하세요. 왜? 그전에 다 털리실 겁니다. 다 털리실 거예요. 그리고 나서 그다음에 급등하면 또 이상한 역사이끌 걸려요. 그러면 지금 그 사이에는 뭐 하냐? 오히려 미국 밸류체인 들어가거나 소중소용주 중에 빈집된 종목들 수익률의 게임이에요. 그러면 앞으로 3개월에 6개월은 여러분들 5월에서 6월 달 느꼈던 거에 정말 연상이 나옵니다. 요번에 저점 7월 29일 기준으로 100% 이상 올라간 개별 종목들이 굉장히 많아요. 여러분들이 만들어 준 거예요. 그때 삼성전자 에스카닉스 두 배짜리 살려고 삼성전자 살려고 그냥 코스닥 종목들 버리시기 스타일로 투매해 갖고 팔아 갖고 간 그 물량이 새로운 저점을 만들었거든요.
7월 29일이 역사적 저점 들어온 빈집들이 굉장히 많습니다. 여러분들 그런 종목들 중에 지금 벌써 다블 게임들이 막 나오는 거예요. LNF가 벌써 다블 났습니다. 7월 29일 기준으로 포스코 퓨처앱 이런 것들이 미국 밸류체인이거든요. 그러니까 이런 종목들이 벌써 머니 게임이 코스닥에서 시작된 거예요. 바이오에서도 그렇고 시장은 이렇게 냉정을 합니다. 그래서 앞으로 9월, 10월, 11월, 3개월 그 중간 선거 때까지는 저는 트럼프 대통령이 또 트럼프 패밀리들이 머니 게임하는 그런 정책 연골의 종목장이라고 보고 있고 반도체는 그냥 박스 매매.
그래서 여러분들이 이제를 어떻게 만드냐면 삼성전자 SK8 갖고 코스닥 종목 오게끔 만들 거예요. 오히려 수익률 게임하게. 그게 3개월 지배할 거 같고요. 그리고 그 과정에서 종목 선정이 굉장히 중요합니다. 그래서 종목 선정은 제가 미국에 공장 들어갈 때 설강이 굉장히 필요하거든요. 그럼 미국에 현지화시킨 공장 있는게 넥스트이에요. 그런 종목들 사 갖고 이게 50%나 100% 갈 때까지 기다리는 매매 아니면 또 피지컬 AI예요. 지금 현대차나 현대보스는 계속 누를 겁니다. 그런데 현대 오토 에버나 HL 만도나 미국의 공장 밸류체인이 있는 거 그런 것들 중에 이제 테슬라 갈 때 같이 움직일 수 있는 피지컬 AI 로봇 요번에 현대차나 모비스가 인베스트데이로 실망해서 떨어졌는데 저는 오히려 바닥 확인 과정이라 보고 있고요.
내년도에 좋을 겁니다. 왜냐면 지금 원화가 금리 인상의 강세에서 추세로는 지금 1370원인데 1550원짜리가 지금 1470원인데 지금 금리 이상 한번 더하면 1,300원도 깰 거라고 봅니다. 그러니까 워낙 강세 때 수출주가 좋을 리가 있겠습니까? 또 정의사 회장님은 현대차나 현대 보이스를 순환 출자 구조 연골을 끊으려고 싸게 만들어서 갖고 와야 돼요. 그거 올려 주겠어요? 그러니까 오히려 피지컬 AI의 H만도나 자기 지분에 관련된 현대 오토에버나 현대 글로비스 보시는게 앞으로 6개월 동안은 현대차 그룹에서는 가장 중요한 시각이고 거기에서 피지컬 AI가 주도할 거 같아요.
그게 로봇주가 되든지 자율자동차가 되든지 부품단이에요. 그게 또 반도체나 2차전지를 끌고 와요. 그래서 그런 종목들의 종목장이 어 시가상위 종목들은 박스 매매, 수익률 게임의 종목장이 벌써 시작됐다. 7월 말부터 거기에서 남은 것들 찾아라. 이렇게 진단해 드리겠습니다. 엔비디아의 실적 발표가 있었는데요. 어떤 부분들을 눈여겨 보는 것이 좋을까요? 엔비디아 뭐 제가이 그 190불을 사서 230불 요번에 찍을 때 50% 때리라 그랬습니다. 서프라이즈 나올 때. 그리고 이게 300불을 가야 진짠인데 이거는 AI 금융 순환 출자에 대한 불확실성이 제거돼야 돼요.
그러니까 10년짜리 국채 금리가 4.7 5.0에서는 엔비디아만 가더라도 이게 금리가 도와주지 않으면 계속 그 불확실성 그 AI 데이터 센터에 대한 노이즈가 나오기 때문에 엔비디아는 계단식으로 움직일 것 같습니다. 그래서 앞으로는 200불과 210불에서는 매수 230불과 250불이 매도 박스라 얘도 갇혔다고 봐요. 그리고 새로운 모멘텀이 나오려면 10년짜리 30년 국채 금리가 급락하거나 아니면 미국이 금리 인상을 한번 해서 불확실성이 제거돼야 돼요. 그래서 미국이 금리 인상했는데 장기 금리가 떨어지는 그런 현상이 나와야 돼요. 재료 노출로.
그런 현상이 나와야 안돌렐리라고 하는 개념이 나오는데 그거는 내년이 아닐까라고 생각이 들어요. 그래서 금년은 검증의 구간, 불확실성의 돌다리도 두들겨 가는 구간. 그래서 엔비디아는 그냥 삼상자 에이스캐닉스 같이 그냥 박스 매매하시는게 어떻겠나 이렇게 진단해 드립니다. 그렇다면 반도체 소부장도 말씀을 해 주셨었는데 어떤 기업들을 눈여겨 보면 좋을까요? 아까도 얘기했지만 이제 HSP파 갖고 삼성 밸류체인 삼성 밸류 체인이 여러분들 지금 계속 주가가 나쁩니다. SNS AD 테크놀로지 지금은 SK 하이닉스 밸류 체인만 좋아요. 지금 보시면 한 HPSP 그다음에 또 최근에 많이 올라간게 이제 HB 다음에 함의 반도체가 24만 원 갔다가 지금 20원 눌림목인데 얘가 30만 원까지 가나?
그래서 SK닉스 밸류체인이 주가에 지금 탄력이 좋은데 주가가 저가에 싸게 사는 그런 성향을 저는 권해드리거든요. 그런 것들이 이제 AED 테크놀로지 퀄리스 반도체 칩어 이러한 이거는 또 로봇주하고도 연결돼 있어요. 그래서 또 2차전지 전고체하고도 연결돼 있고요. 그래서 삼성전자 밸류체인 주가들 요거를 노리시는게 지금은 다 바닥권에 있습니다. 그거를 노리시는게 좋을 것 같습니다. 그렇다면 소부장 ETF에 투자하는 것은 또 어떻게 보실까요? 그니까 ETF 수익률이 별로 거 같아요. 왜냐면 ETF 삼성전자 타이거 반도체가 1 2 3이 삼성전자 SK닉스인데 박스거든요.
그럼 박스에 이게 종목이 분산돼서 10개 이상 갖고 있다면 개별 종목이 20% 갈 때 ETF는 15%밖에 못 갈 것 같아요. 그래서 ETF보다 저는 거기에 한미 반도체 단일 종목 집중화 아니면 삼성자 에이스캐닉스 갖고 박스 그리고 삼성전기 수익률이 전 제일 좋을 것 같은데 이제 늦으셨습니다. 145만 원에서는 125만 원짜 사셨어야 되고 보이자 영역이고 150만 원, 160만 원에서선 좀 비율 매도하는게 어떻겠나? 그럼 삼성전기 갈 때 따라서 가는 것들이 있어요. 그게 ESS 제가 이렇게 그 삼성 SDI 밸류체인이라고 표현하는데 여기에 삼성 SDI가 많이 갔어요.
한중 SS LNF는 다블 갔어요. 그럼이 중에서 지금 쉬어진 시스템이나 그다음에 신성 ST 뭐 이렇게 몇 가지 종목들을 선별화시켜 갖고 종목 찾기 전략을 세우시는게 좋겠나? 그래서 앞으로는 그 미국 밸류체인의 트럼프 대통령이 원전직 때 같이 그 태양광 아니면 수소 발전 아니면 에너지 저장 장치 이런 관련된 종목들을 선별화해서 사는게 어떻겠나 이렇게 진단을 해 드립니다. 대표님께서 지금 반도체 외에 관심 있게 보시는 섹터가 있으실까요? 그래서 지금 로봇하고 2차전지 피지컬 AI예요. 그럼 앞으로 3개월 동안 주조는 그쪽에서 나올 거다라고 봅니다.
왜냐하면 벌써 트럼프 정부의 아까 그림 보여 드렸듯이 우상향의 반도체 그다음에 원전 그리고 에너지 전략 저장 장치 이게 벌써 시작했다고 보거든요. 그래서 벌써 주도주는 저는 나왔다라고 봅니다. 그게 이제 에너지 저장이나 원전이나 건설이나 미국의 대미 투자 이호가 뭘까? 그거를 생각하는 투자가 제일 중요할 것 같습니다. 요즘 좀 핫한 거 같은데 화장품 섹터는 어떻게 보시나요? 100% 매도입니다. 또 당하지 마세요. 이미 6월 말에서 제가 삼선자 S 절대 하지 말고 그때 화장품으로 대표되는 LG 생활 건강을 추천드렸어요. 21만 원, 22만 원.
그때 화장품이 다 저점입니다. 그때 대비해서 지금 50%에서 어떤 건 100% 갔어요. 하지 마세요. 그냥 지금부터 먹을 건 별로 없다고 봅니다. 오히려 엔터를 하시는게 낫고 아니면 우크라이나 재건주 지금 아직까지 우크라이나 러시아 전쟁이 굉장히 극단적으로 가잖아요. 근데 이게 극단적 간다는 얘기는 조만간 종전 가능성이 있는 거예요. 이게 앞면 이것이 있으면 저걸 생긴다가 이것이 극단 나갈 때 뒤에 종전이 다갈 겁니다. 그래서 최근에 해인이 거의 300% 가까이 갔어요. 그럼 해인 같은 종목들을 찾는게 전진 건설 로봇이라든지 대동이나 대동 기어.
그다음에 이제 이런 그러면 전쟁의 시대가 종전이 갖고 엔터 쪽이 이제 내년도에 전국 투어 들어가고 막 그러면 하이브를 한번 들여다 보세요. 하이브가 저는 6월 달에 LG 생활 건강 같아요. 제가 35만 이상에서 무조건 100% 매도해 갖고 지금 3월 달에 뭐 BTS 온다. 광화문할 때 웃기지 마라. 다 때려라. 그러면 그때가 35만 원, 38만 원이었거든요. 최근에 15만 원까지 빠졌어요. 그러다가 지금 바닥에서 약간씩 오르거든요. 15만 18만 원. 오히려 그런 거 사면 30만 원대 팔 수 있다고 봅니다. 그런 전략. 그다음에 요번에 네팔 그 지진이한 대공수 이게 엘리노 현상이거든요.
그러면 여러분들 이게 단기적인 재료는 아닌 거 같아요. 그러다 보면 지진 엘리노 감뭄 곡물 이런 것들이 형성이 될테니까 곡물 관련주라든지 아니면 그러니까 예를 들어서 포스코 인터내셔널이나 인터내셔널이나 아니면 물류 물류가 이상해질 거예요. 그럼 hmm나 현대 글로비스나 아니면은 이제 비료 이런 것들을 또 노려서 미리 테마는 지금 남들이 생각하지 않은 걸 들어가셔야지 이미 화장품은 저는 한 게임이 나왔다라고 봅니다. 그래서 괜히 또 엮기지 말자 이렇게 진단해 드리겠습니다. 습니다.
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