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예 안녕하십니까 할러 님들 강원국 있니다. 자 오늘은 우리가 비트코인에 언제 투자해야 되는지 한번 살펴보겠습니다. 한마디로 비트코인의 계절성에 대해서 이것저것 좀 알려 드릴 거예요. 자 아주 중요한 내용이 많으니까 잘 들으세요. 자 일단 연단위 투자를 살펴보겠습니다. 당연히 비트코인도 홀짝 투자가 잘 통하고네 홀짝은 당연히 아 그니까 홀수는 당연히 늘 수익이 짝수는 한번 같이 보시죠. 자 일단 코인이 만 비트코인이 만들어진게 2008년인가 2009년인가 그런데 저는 데이터가 2011년부터 어 있어요. 그래서 한번 봤더니만 자 2011년 13년 15년 17년 19년 21년 23년 다 홀수해 그요 예외 없이 어 수익이 어 낮습니다.
자 그래서 우리가 홀수해 투자했으면 우리 돈이 작 만치 92,000 배가 되었습니다. 92,000 퍼가 아닙니다. 92,000 배인데요 물론 이렇게 어마무시한 수익을 우리는 미래에서는 기대할 수가 없습니다. 왜냐면 벌써 이제 시가총액이 뭐 몇 천억이 그요 몇천억 불리니까 근데 물론 당연히 우리가면 1,000% 3000% 먹을 순 없겠지 그러나 홀 수에는 지금까지는 매년 수익이 낮다라고 말씀드리고 싶습니다. 자 그럼 짝수를 한번 보시죠. 재밌는 거 뭐냐 우리가 2012년부터 착실히 짝수에 투자를 했으면 어 우리의 돈 100원이 99원이 되었습니다.
마이스 1 예요. 이거 재밌지 않습니까 홀 수에는 9만대 예 짝 수에는 -1% 어마어마한 차이입니다. 자 그리고 또 하나의 패턴이 보이죠. 보면은 14 18 22년이 망했습니다. 망해도 크게 망했죠. -60 -73 -64 크게 망했습니다. 자 보니까 4년에 한번 망한 거를 볼 수가 있죠. 이거는요 아주 심플하게 설명이 가능합니다네 이거 혹시 코인의 반 감기라는 거 들어보셨죠. 한마디로 4년에 한번 비트코인은 발행량이 절반으로 줄어듭니다. 가격이 오르려면 수요가 커지든 공급이 작아져야 될 거 아니에요. 확실한 거는 비트코인은 4년에 한번 공급이 줄어든다는 겁니다.
근데 그 반감기 해는 늘 짝수해 있거든요. 그래서 그 짝수해 비트코인이 오릅니다. 그때가 언제인가 12년 16년 20년이 각각 186% 124% 303% 오른 거를네 볼 수 있습니다. 자 그런데 여기서 이제 재밌는 거는 이제 무엇인가 그 짝수에 중에서 반감기가 있는 해는 좋았어요. 공급이 줄어드니까 반감기가 없는 짝 수에는 폭망이 아아 14년 18년 22년 자 그러니까 우리가 배울 거는 홀수는 비트코인은 오른다 짝수는 반감기가 있는 애는 오르고 없는 애는 폭망이다 볼 수 있습니다. 그러니까 4년에 한번네 우리는이 반감기 없는 짝수에 에 비트코인을 악마처럼 피해다니면 되고 그때 이거를 또 가문의 원수한테 추천하면 어 되는 겁니다.
14 188 22 그래서 26년이 상당히 위험하다라는 볼 수 있고요 그래서 저는 23 24 25년은 비트코인을 긍정적으로 보는 사람이다 그러니까 투자했지만 2를 보겠습니다. 제가 18년 초에 비트코인 책을 썼잖아요. 가상화폐 투자 마법공식 그 전후의 차이가 있나 좀 살펴봤습니다. 기본적으로 비트코인이 최근 몇 년 동안에는 국 주식과 상관성이 상당히 높아졌고요 몇년 전까지만해도 상관성이 많이 떨어져 있었거든요. 자 그래서 13년부터 18년 월별 수익을 보시면요 오히려 놀랍게도 11월 4월보다 5월 10월에 수익률이 평균적으로 더 높았습니다.
5월에 본 평균적으로 비코이 30% 올랐다는 걸 볼 수가 있고요 보시다시피 6월 7월 8월 10월 수익도 좋았잖아요. 이제 다 플러스였다 안 좋았습니다. 자 그리고 보면요 11월 12월은 굉장히 좋았는데 1월과 3월이 망했잖아 이게 13년부터 18년 5년을 보면요 자 그런데 18년 후 특히 이제 코로나 후부터 비트코인과 미국 주식이 많이 같이 갔거든요. 자 그래서 보시면요 어 여기 보면은 11월은 좀 별로야 근데 12월부터 4월까지 매월 수익이 나는 거를 볼 수가 있죠. 그리고여 보면은 5월 6월 저 조아지 7월 좋지 8 9월 저 조아지 10월 좋은 걸 볼 수가 있는데 이게 그 미국 주식의 패턴과 비슷합니다.
미국 주식 같은 경우도 어 언제가 좋냐 11월 12월 1월이 좋고 2월이 살짝 안 좋고 3 4월이 좋고 5월 안 좋고 7월이 좋고 8월이 안 좋고 10월이 좋거든요. 그러니까 결국은 지금 미국 주식의 흐름과 일치하다 볼 수까 여기 유일하게 다른 건 뭐냐 미국 주식부터 2월이 안 좋은데 코인은 2월이 잘 나간다 그리고 11월에 보통 미국 주식이 좋은데 이때는 코인이 좀 안 좋다요 두 달만 제외하고는 나머지 열 달은 어 그냥 미국 주식과 얼추 비슷하게 움직인다는 거를네 볼 수가 어 있습니다. 자 그래서 저는 제 아마도 계속 이렇게 이제 코인과 미국 주식의 상관성이 높을 가능성이 높기 때문에 코인에서 이제 11월 4월이 통하고 5월 시월은 별로 안 좋다라는 이제 그 패턴이 유지가 될 것 같습니다.
갑자기이 흐름이 요렇게 다시 돌아갈 것 같지 않다라는 거죠. 제 생각은요 자 그리고 요일별 승률로 보면은 제가 18년 초회 책을 썼는데 그것도 전혀 차이가 있나 한번 보겠습니다. 13년부터 18년을 보시면요 어 이게 이제 그 보통 이제 월요일 수요일에 그 토요일이 이제 보통 좋았고요 일요일이 별로였다는 걸 볼 수가 있어요. 이제 18년부터 23년 최근 5년을 보면은 놀랍게도 이거는 비슷합니다. 대체로 월요일 수요일 그리고 토요일이 뭐 나쁘지는 않았고 일요일은 계속 저조합니다. 근데 보시면은이 차이가 많이 줄었다는 걸 볼 수가 있죠.
어떻게 보면은 코인 시장이 이제 아무래도 조금 더 효율적으로 변했다라는 이제 볼 수가 어 있습니다. 왜냐면 사실 이게 말이 안 되잖아요. 어떤 요일은 수익이 왕청 높고 어떤 요일은 안 좋고 하는 건데 그 차이가 많이 줄어들었다는 걸 볼 수 수가 있고요 이제 달라진 거는 이제 목요일이 이제 최근 오늘에는 좀 안 좋았다 이런 거를 이제 볼 수가 있습니다. 이거는 투자에 엄청나게 큰 도움이 되지 모르겠어 어쨌든 요것도 한번 알려 드렸습니다. 자 그리고요 요거는 제가 분석하지 않은 내용인데 요거는 the seasonality of 비트코인이란 논문이 있거든요.
여기서 좀 뽑아왔습니다. 이분들 15년 10월부터 23년 6월까지 데이터를 분석을 했어요. 꽤 최근 최근까지 데이터를 분석한 걸로 볼 수가 있는데 자 재밌는 거는요 비트코인이 수익이 가장 좋은 시간대가 언젠가 utc 21에서 23c 요게 한국 시간 오전 6시에 8시입니다요 때예요. 요때요 2시간 요때 비트코인 수익이 제일 높았습니다. 참고로 보시다시피 그 후에 이때부터 여기까지 수익은 별로였 아아 그러니까 한국 시간 8시부터는 얼려 있는 시간대에는 보통 수익이 안 좋았고 그 전에 한국시대 오전 6시부 시까지 수익이 제일 높았다는 거를네 볼 수 있습니다.
그래서 일찍 일어나서 코인 2두 시간을 하다가 비트코인을 두시간 후에 팔고 8시에 출근하면 어땠 는가 꽤 좋았습니다. 연봉 리이 40% 정도 나왔고요이 전략은 근데 22년에 살짝 좀 별로였습니다. 물론 22년 장이 안 좋긴 했죠. 그러나 18년도 장이 안 좋았는데 이때는 그래도 수익이 자 버텼다는 걸 볼 수가 있어요. 어쨌든요 전략이 연봉리 40% MD 22% 짜리입니다. 하루에 두시간 투자한 거 치고는 꽤 괜찮았죠. 요거 자동화하기 그렇게 어렵지 않을 거거든요. 그냥 매월 매일 6시에 4 8시에 8기 이거잖아요. 그 물론 22년 장기 안 좋긴 했지 근데 재밌는 거 뭐냐요 시간대 미국 유럽 홍콩 일본 인도 호주 주식 시장 이문을 닫았다는 겁니다.
한마디로 그 사람들이 가장 할 일 없고 아무것도 안 할 때 코인이 슬 금원이 올랐다는 걸 볼 수가 있어요. 근데 그거는 주식 시장도 마찬가지예요. 주식 시장도 장이 열려 있는 9시부터는 주식이 보통 하락하거나 장 다처 있는 3시 반부터 다음 날 9시까지이며 이거를 오버나이트 효과라고 하는데 어떻게 보면 코인에 비슷한 효과가 있다라는 거죠. 그 사람들이 가장 관심없는고 시간대에 코인이 오른다 라는 겁니다. 사람들이 많이 거래하면 거래 할수록지게 막 싸우다가 가격이 떨어지는 경우가 이제 많은데 그까 요때 그 한국 시간 6시 8시 참고로 이때 한국 장도 다쳐 있잖아요.
그죠. 한국 장도 9시에 문을 열기 때문에 요때 장이 가장 좋다라는 거를 볼 수가 있어요. 자 그리고 이제 이것도 분석했더니이 이제 10일 20일 50일 200일 이동 평균 그 위에 있을 때가 더 좋은가 아래에 있을 때 좋은가 이거 분석했는데 결론적으로는 강세장 그러니까 비트코인이 10일 20일 50일 200일 이동평 보다 위에 있을 때네 그때 수익이 보통 어 이제 좋았습니다. 보시면요 요거는 이제 비트코인이 11 이동평 보다 아래에 있을 때 요거는 위에 있을 때죠. 그죠. 이때가 좋았잖아 요거는 이제 20일 이동편 아래 있을 때 위에 있을 때이죠.
여기도 여기가 더 좋았어요. 보시다시피 그 비트코인이 어 그 이동 평균 아래에 있을 때는요 한 시간 정도만 수익이 나고 두 번째 시간에 수익이 별로 안 난다는 거를 볼 수가 있죠. 그죠. 요거는 이제 50 10일 100일 똑같습니다요 제 그 비트코인 51 이동평 아래에 있을 때 요거는 위에 있을 때 요거는 200 이동평 위에 아래 있을 때 위에 있을 때 전반적으로 비트코인이 상승 장일 때 그러니까 이동 평균보다 높아 있을 때 그때요 한국 시장 6시 8시에 수익이 좋았다라는 어 겁니다. 자 그래서 상승 장에만 8시 6시 8시가 거래했다면 요런 수익이 나왔더라고 연봉리 30% 정도 원전이 벌었고 mdd 20% 원전이라고 볼 수가 있습니다.
그래서 꽤 괜찮은 전략이죠. 그러니까 하루에 두 시간 거래하고 나머지 시간은 거래하지 않기 전략 어입니다. 어 자 보시면은 그 그래프트 기이 스무스하게 올라가는 모습을 볼 수가 있죠. 그렇죠. 자산이 아름답게 우상향하는 모습을 볼 수가 어 있습니다. 자 그리고고 변동성과 저변동성네고 변동성의 이제 그 정의는 뭐냐면요 최근 30일의 변동성 요게 최근 1년의 변동성의 중간 각보다 높을 때 그러니까 한마디로 최근에 한 달 동안에 비트코인이 많이 움직였으면고 변동성 장으로 이제 본다 어 이겁니다. 참고로 고변동성 유리하고요 저변동 정수는 조금 살짝 떨어졌습니다.
예 이때 우리가 고변동성 6시부 시까지 2두 시간만 투자했다고 하면은 연봉이 37% 벌 수 있었고 mdd 19%라는 거를 볼 수 있습니다. 그죠. 하이 볼라틸리티고 변동 때는요 요때 두시간 수익이 꽤 좋았다 저변동 구간에는요 두 시간 수익이 그저 그랬다는 거를네 볼 수 있습니다네 어메이징하고 자 그리고 더 빨리 짧게 거래하고 싶 으신 분들 아주 급하신 분들은요 덜 of the 캔들 이펙 비코 리트라 논문이 있는데 여기는 뭘 주장하냐 면은 15분 봉이 넘어 넘어가는시기 그러니까 매 시간대 0분 15분 30분 45분 요때 1분간 수익이 높다라고 합니다.
그때가 이제 언제냐 요때 요때 요때요 때인 거죠. 요거는 2020년 중반부터 먹히는 전략이라고 하는데 아직도 먹히는지 분봉 데이터를 그 다운 받으셔 가지고 한번 확인을 해 보셔야 될 것 같습니다. 만약에이 논문이 주장이 맞다라고 하면은 자동 매트를 만들어 가지고 한마디로 15분의 한 번 거래하게 만들어야죠. 그리고 1본 도가 딱 들어갔다가 파는 일본도가 딱 들어갔다가 파는 요런 요런 보을 만들어야겠죠. 이거 도저히 사람이 할 수가 없잖아요. 이게 막 기다려 가지고 자 9시 15분 산다 어 해 9시 16분 팔라 9시 30분 산다 31분 팔아 이건 할 수가 없잖아요.
사람이 이거는 보수로 만들어야 될 것 같습니다. 자 그 이런 전략이 있어요. 또 자 그래서 오늘 이제 코인을 언제 보유해야 되는지 대충 이제 저희가 설명을 드렸죠. 가장 심플한 방법 은 매수 플러스 보유를 하되 반감기 없는 짝수에 악마처럼 피하라는 것이 하나 있고요 상당히 게으름 방법은 그냥 10월부터 4월 그리고 7월에 보유하는 방법입니다. 여기 11월 4월이 아닙니다. 왜 미국 주식이 10월이 보통 좋기 때문에 10 11 12 1 2 3 4 보유하고 그리고 5 6월 떼고 7월 한 달 또 보유한 다음에 8 9월 피하고 이거가 이제 좋은 방법이고요 미국 주식과 똑같이 기절 성하는 방법이 있고 부지런한 방법은 매일 일찍 일어나 가지고 6시부 시까지 거래하는 방법입 입니다.
독일어로 이제에 포일 그러니까 빨리 일어나는 어 이제 새가 지렁이를 잡는다는 말이 있는데 영어도 똑같은 말이 있죠. the early bir catches the warm 똑같은 말입니다네 그래서 이제 일찍 일어나서 5시 반에 어 깬 다음에 시간 거래를 하고 출근하는 모습 얼마나 아름답습니까 아이 또 돈 벌었네 하면서 이렇게네 그 상쾌하게 아침을 시작할 수 있는 거죠. 하하 오늘 또 벌었어 하면서네 이런게 가능해집니다이 영상 대단히 유익했고 예 그 동의하시면 구독 그리고 좋아요. 부탁 드리겠습니다. 싫어를 누르시면 제가 매우 싫어합니다. 감사합니다
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