저자: 강원국 · 한국인
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강원국은 비트코인 고점 대비 70% 하락 시 매수보다, 저점 대비 2배 상승 돌파 시 매수하는 것이 수익률상 유리하다고 주장. 2023.10.24 약 6.25만 USDT 추가매수(진입가 약 3.36~3.37만 달러), 박스권(2.5만~3.15만 달러) 돌파를 근거로 함. 손절선 2.5만 달러(총자산 0.6% 손실 수준), 총자산 1% 미만 손실 원칙 강조. 2025년 4월까지 강세, 2026년 약세 전망(반감기 주기 근거). 나머지 10만 달러는 새 박스권 재돌파 시 추가 매수 계획.
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안녕하십니까, 강원국입니다. 어제 비트코인을 8,400만 원어치 추가 매수했습니다. 제가 보기에는 아주 효과적인 추가 매수 구간처럼 보였기 때문에 이 영상을 찍게 되었습니다.
저는 코인이 최고점 대비 70% 이상 떨어지면 그때부터 관심을 가져야 한다고 생각합니다. 다만 그때 바로 사는 것이 아니라, 최저점을 찍고 두 배 오른 뒤에 매수하는 것이 더 좋다고 여러 번 말씀드렸습니다. 70% 하락 시점에 샀다면 그 뒤에 또 반토막이 나는 경우가 있었고, 원금을 회복하는 데 1년 넘게 걸린 사례도 많았습니다. 그래서 깨진 뒤 최저점 대비 두 배 오른 시점에 들어가는 것이 훨씬 나은 선택이었습니다. 보시다시피 대부분 진입 직후부터 수익이 난 경우가 많았습니다.
이번 경우를 보면, 최저점은 15,500달러 정도였고 3만 1천 달러를 돌파한 날이 7월 14일이었습니다. 그날 들어갔다면 일주일 뒤 -4%, 한 달 뒤 -5%로 조금 부진했겠지만, 석 달이 지난 지금은 약 88.5% 수익이 나 있습니다. 최저점 대비 두 배 오른 뒤 진입하는 것이 타이밍으로서 상당히 좋았다고 볼 수 있습니다.
다만 저는 욕심에 눈이 멀어 4월 15일, 3,400달러 언저리에서 1차 매수를 해 버렸습니다. 이후 가격이 떨어지면서 후회했고, 7월 14일까지 기다렸으면 더 좋았을 거라는 생각이 들었습니다. 그래서 2차 매수는 고점을 재돌파하면 하겠다며 6만 USDT를 대기시켜 두었습니다.
10월 23일에 대만 여행에서 돌아왔다가 늦잠을 잤는데, 24일 오전 10시에 깨 보니 돌파가 이루어져 있었습니다. 바로 6만 USDT를 매수했고, BUSD 2,500달러 정도도 함께 매수해 총 62,500달러 정도를 3만 3,600~3만 3,700달러 부근에서 샀습니다. 현재 가격은 3만 4,100달러 정도입니다.
현재 계좌를 보면 비트코인 약 3.34개, 이더리움 약 12개를 보유하고 있습니다. 이번에는 돌파가 비트코인에서 이루어졌기 때문에 비트코인만 매수했습니다. 10월 14일부터 지금까지 약 9천만 달러 정도의 수익을 본 것으로 보입니다.
비트코인은 2022년 10월부터 2023년 4월까지 약 6개월간 두 배 정도 상승했습니다. 이후 약 6개월 동안 박스권에서 횡보했는데, 하단은 25,000달러, 상단은 31,500달러 정도입니다. 그러다 10월 23일 밤에서 24일 사이 이 상단을 강하게 돌파했고, 거래량도 평균의 약 250% 수준이었습니다. 이때를 매수 타이밍으로 판단했습니다. 이런 방식은 『초수 모멘텀 투자』 같은 책에도 자세히 나와 있습니다. 이후 강하게 반등했지만 추가 매수는 하지 않았습니다.
손절 기준은 박스권 하단인 25,000달러로 상향 조정했습니다. 지난번 4월에 들어갈 때는 진입 구간에서 50% 하락하면 손절하겠다고 했는데, 지금 보니 그건 너무 과한 기준입니다. 돌파한 박스권 아래로 다시 떨어진다면 흐름이 나빠진 것이므로 그때 손절하겠습니다. 제 평단가는 32,600달러 정도이고, 25,000달러에서 손절하면 약 23% 손실입니다. 이번 투자 금액은 총자산의 2.5~3% 정도이므로, 손절해도 총자산의 0.6% 정도만 잃게 됩니다.
코인은 변동성이 워낙 커서 손절 폭을 좁게 잡기보다, 투자 비중을 낮게 가져가고 손절 폭을 넓게 잡는 것이 맞다고 생각합니다. 그렇게 하면 손절하더라도 총자산의 1% 미만으로 손실이 제한됩니다. 가장 중요한 것은 얼마나 잃을 수 있는지를 매수 전에 미리 정해 두는 것입니다. 가격이 더 오르면 익절 기준도 계속 올리겠습니다.
저는 2025년 4월까지는 시장을 굉장히 좋게 봅니다. 홀수 해에는 비트코인이 대체로 좋았고, 짝수 해 중에서도 반감기가 있던 해인 12, 16, 20, 24년에는 수익이 좋았습니다. 반면 반감기가 없던 14, 18, 22년은 좋지 않았고, 그래서 2026년은 안 좋을 것으로 봅니다. 따라서 2025년에는 빠져나와야 한다고 생각합니다.
지금 20만 달러를 추가 투자할 계획인데, 그중 10만 달러는 이미 투입했고 나머지 10만 달러는 새로운 박스권이 형성된 뒤 다시 돌파할 때 투자할 예정입니다. 가격이 한동안 오른 뒤 다시 박스권을 만들고 재돌파하면 그때 매수하겠다는 것이 제 시나리오입니다. 만약 가격이 다시 떨어져 2만 5천에서 3만 달러 사이를 오간다면 추가 매수는 하지 않겠습니다.
최근 5년간 비트코인의 월별 수익률은 미국 주식과 상당히 비슷하게 움직였습니다. 미국 주식은 보통 10월부터 4월까지 강하고, 5월과 9월은 약하며, 7월은 대체로 좋습니다. 비트코인도 비슷한 흐름을 보였고, 차이는 11월에 주식은 강하지만 코인은 약했고, 2월에는 주식은 약하지만 코인은 강했다는 점뿐입니다.
결론적으로 2025년까지는 비트코인과 함께할 생각입니다. 4년 중 3년은 함께하고, 1년은 헤어졌다가 재결합하는 흐름을 좋게 보고 있습니다. 펀더멘털 측면에서는 2024년 4월 반감기가 있고, 현물 ETF 승인 같은 호재도 있습니다. 계절성 측면에서도 11월과 4월의 강세 가능성이 존재한다고 봅니다.
이번 영상의 핵심은 리스크 관리입니다. 첫째, 얼마나 잃을지 매수 전에 미리 정해야 합니다. 둘째, 매수 타이밍은 가격 상승 추세에서 박스권을 돌파할 때입니다. 셋째, 박스권 하단인 2만 5천 달러 부근에서는 손절하겠습니다. 손절이 오더라도 총자산의 1% 미만으로 손실을 제한하는 것이 중요합니다.
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