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네 첫 번째 키워드는 뭐 월요일이다 보니까 삼성전자 얘기를 빼놓지 않고 할 수 없는 상황인데 자 빅 서프라이즈 영업 이익 10조원 10. 4조원이 영향이 좀 긍정적이라고 평가를 받는 거 같습니다. 표님 어떻게 좀 보고계세요. 뭐 당연히 이제 한 20 예상치보다 255% 정도 어 증가하는 결과를 보여줬다 생각 좀 하고 있고 그 모든 그니까 예상치 이상의 실적은 거의 99% 반도체 쪽 실적이 아닐까 생각을 좀 하고 있습니다. 어 마이크로도 일단은 한 예상보다 26% 정도 영업이 증가가 나왔기 때문에 상당히 시장에서이 반도체 시장 특히 레거시 반도체 쪽 레미라 랜드 쪽에 대한 어떤 어 긍정적인 시각이 2분기 확인됐고 그러면 지금 최소한 내년까지는 내년 2분기까지 디라 마고 랜드 가격이 한 100% 정도 상승할 것으로 전망하고 있기 때문에 그런 것을 감안한다면 지금 실적이 최고점이 아니라 아직은 저점 수준이다 인식할 수 있다 생각을 좀 하고 있고요 그리고 이제 뭐 빠르면 8월 어 정말 빠르면 7월 혹은 8월 전에 어 비디아 hbn 콜테스 통과를 한다라는 충분이 추가적인 상승가능성 계속 열어 놓을 수 있지 않을까 생각을 좀 하고 있습니다.
그래서 삼성전자 오늘 워낙에 이제 최근 지난 목요일과 금요일에 주가가 좀 많이 오른 감이 좀 있다 보니까 약간 순고르기 나오고 있지만 충분히 뭐 이번 주 중이라도 9만 원 이상 갈 수 있다 생각을 좀 하고 있고 저는 일단 한 10만 원 정도까지 단기적으로는 목표가 열어 놓을 수 있지 않을까 생각을 좀 하고 있습니다네 유창희 대표가 시기를 좀 조율해 주셨네요. 빠르면 7월 안에도 mvd 콜 테스트를 통과 가능성이 있다라는 말씀해주셨는데 자 한미 얘기를 좀 해 볼까요. 한미 반도체가 올해 한 6,500억 원의 가이던스를 줬는데 주가는 한 10시 전으로 해서 약간 상황이 좀 다릅니다.
지금 약간 부진한데 어떻게 좀 보세요네 일단은 좀 확인하고자 심리가 좀 있는 거 같아요. 그니까 6,500억이라면 지금 원래 예상치가 5900억 정도였는데 그것보다도 한 10% 정도 늘어나는 거고 또 하나가 지금 상반기만 했을 때 영업 매출이 한 2천억이 조금 넘는 걸로 알고 있는데 그럼 나머지 4천억 이상을 어 하반기에 집중해서 어 매출이 발생한다는 거고 그러면 그 말은 이제 어 3분기부터 상당히 매출이 좀 고성장할 수 있다는 부분들이죠. 어 이제 계속해서 어 hbm TC 본드 수요가 좀 증가세를 보여주고 또 이제 공장 증설이 순차적으로 마무리되다 보니까 그로 인해서 어 장비를 공급할 수 있는 인도할 수 있는 수량도 좀 늘어난 이제 하반기부터 늘어나다 보니까 그런 것들이 전체적으로 며칠 증가에 좀 반영되고 있는 거 같습니다.
어 거기다 이제 신제품 출시도 어떤 기대감이 있는데 다만 이제 주가는 좀 이제 그런 것들이 좀 선 반영된 치명이 좀 있죠. 그러니까 주가가 지난 어 3 2 3월 달 많이 오르고 또 횡보를 하다가 한 6월달 정도 상승하고 나서의 어 기간 조정의 연장선이다 좀 보고 있고요 또 하나는 삼성전자의 흐름을 좀 확인하고 싶어하는 거 같아요. 그러니까 삼성전자가 지금 hbn 컬 테스트 통과를 하지 않았지만 금 통과 가능성이 상당히 임박해 있다라고 좀 평가가 되고 있는데 아직 그 한미 반도체로부터 장비를 공급 받았다는 그러니까 계약을 했다라는 소식은 나온게 없었거든요.
그래서 그러면 어쩌면 독가 전 구조가 좀 깨질 수 있다는 우려감을 이런 것들이 좀 일부 저는 주가에 좀 반영되고 있기 때문에 만약에 삼성전자의 계약이 들어간다는 어 소식이 나온다라는 주가는 다시 한번 레벨업할 수 있겠습니다마는 그게 아니라면은 조금 기간 조정 그리고 나서 어 매출이 어 2분기 매출을 확인하고 나서의 어 그 방향이 결정나지 않을까 판단을 좀 하고 있습니다네 실적을 확인하려는 그런 매수 심리가 작용하고 있다라는 말씀을 주셨는데 자 대표님 어 앞에 삼성전자도 그렇고 제가 실적 가이던스를 뭐 세세하게 나타나지 않았지만 애널리스트의 보고서를 쭉 보면 재고 가치가 꽤 컸던 거 같아요.
한미 반도체도 전반기보다 하반기가 훨씬 더 좋다라는 가이던스 자 그렇다면 이번에 반도체의 실적 시즌은 우리가 생각하는 것보다 서프라이즈 가능성이 높아 보이는데 공략법이 따로 있을까요네 뭐 사실은 만약에 삼성자 하이닉스는 조정시 분할매수 저는 계속 유지해 된다 생각을 좀 하고 있습니다. 특히 하이닉스 같은 경우 최근에 오늘 같은 경우도 약간의 조정이 나오면서 어 한 14거래일 정도 좀 23만을 중심으로 횡보하고 있는데요. 약간의 조정이 나온다 그러면 충분히 저는 분할매수 해 볼 수 있다 생각을 좀 하고 있어요. 왜 그러냐면 어 하이닉스 실적 발표하기 전까지는 약간 삼성전자의 그 흐름들이 집중되면서 움직일 가능성이 높지만 또 하이닉스 실적이 발표했을 때 하이닉스 마저도 저는 한 255% 정도의 어 영업이익 그 이상 을 예상치보다 더 상해하는 모습을 보여줄 수 있다 생각을 좀 하고 있고 특히 하이닉스는 뭐 레거시 쪽 또 hbm 양쪽을 다 어 점유하고 있는 부분들이 좀 있다 보니까 어 그 이후에는 또 하이닉스 쪽으로 해 어떤 어 상승이 좀 나올 수 있다 생각하고 있습니다.
그래서 지금은 뭐 그 주가 상승의 그 상승률의 차이가 좀 있을 뿐이지 삼성 하이닉스 동일하게 뭐 일정 비 비중으로 매수시 거 나쁘지 않다 생각하고 있고 다만 소자 주들은 조금은 사실은 최근에 좋지 못한들이 계속 좀 이어지고 있는 거 같아요. 그래서 만약에 어 좀 관심 있게 보신다면 뭐 후공정이 소재 관련된 종목들은 여전히 저는 실적이 좋게 나올 거라 좀 보고 있거든요. 그래서 그런 부분들이 집중하시면 좋다 생각을 좀 하고 있고요 어 그리고 이제 딜레마가 랜드 쪽은 이제 턴어라운드에 대한 기대감 말씀하신 것처럼 삼성이라는 뭐 마이크론 등이 약간 재고가 이제 가격이 오르면서 수익성이 좀 좋아졌다라는 이제는 생산도 해야 되거든요.
쇼티지 발생하는 부분들이 좀 있기 때문에 특히 이제 어 우리가 반도체를 생산을 하고 싶어도 제일 중요한게 웨이퍼 웨이퍼에 한 70% 가까이가 다 hbm 쪽으로 지금 들어가고 있다 보니까 전통 레거시 반도체 쪽에 생산은 자연스럽게 줄어들 수밖에 없다는 부분들 여기에 따른 어떤 가격 상승이 계속 나온다라는 비하고 랜드 관련된 쪽도 좀 꾸준히 어 이젠 체크할 수 있는 위치가 아닌가 판단하고 있습니다네 대표가 뭐 실적 시즌 이미 뭐 시작했다고 봐도과의 뭐 좀 빠른 건 아닌데 공략법을 말씀드렸는데 정리해 보면 후공정 장비 소재주 중심으로 보자 레거시 디램과 랜드는 터런 아운드 가능성이 있다라는 말씀을 주셨습니다.
자 두 번째 키워드 보도록 하겠습니다. 자 두 번째 키워드는요 자 하반기에 뭐 주도주는 반도체다 하더라도 우리가 주가의 상승 탄력은 좀 자를 수 있잖아요. 어떤 섹터가 좀 강할까 봤더니 최근에 효성 그룹이 수주 소식이 좀 있네요네 더구나 또 노르웨이는 노르웨이 국부펀드가 전 세계에서 가장 크게 투자하는 데데 혹시 효성에 대한 기대감은 좀 있는 거 같은데 변화기를 공급한다고 어 사실은 효성중공업이 노르웨이 시장이 진출한게 한 2020년도부터 진출한 걸 제가 알고 있고요 지금은이 변화기 시장 관련해서는 효성중공업이 노르웨이에서 한 80% 정도 시장 점유를는 차지하는 걸로 알고 있습니다.
특히 이번 수주가 중요한 거는 작년 그 11월쯤에 한 1천억 정도 어 수주를 한게 있었거든요. 그리고 나서 이번에 3천억 정도 수준 한 건데 작년에 이제 그 기간이 3년 정도 어 기간이었고 이번에 5년 정도 기간이기 때문에 추가적으로 어 설치가 되는 부분들에 대해서 계속 효성중공업이 좀 우의를 찾아 하고 있는 거 같습니다. 특히 유럽 같은 경우는 어 전기차 시장 성장세가 상당히 좀 가파른 지역이기도 하고요 특히 노르웨이 같은 경우는 어쨌든 유럽 지역 내에서도 어 가장 전기차 점유율이 좀 높다고 평가되는 곳이거든요. 그럼 이쪽에 대해서의 어떤 초고압 어 그 변화기 수요는 계속해서 늘어날 가능성이 높다 생각을 좀 하고 있고요 뭐 다른 유럽 지역에도 효성중공업이 안정적인 매출을 좀 기대해 볼 수 있는 부분들이 좀 있습니다.
영국 쪽으로 해서도 상당히 어 꾸준한 투자를 해 가지고 이쪽에 대한 어떤 그 점유율도 경쟁 업체들 때 비해서 높은 부분들이 좀 있기 때문에 지금 뭐 전 세계 전력 인프라 이 재구축은 좀 계속해서 이어질 수밖에 없고 특히 유럽도 이쪽에 대해서 계속해서 새로운 수요가 나온다라는 거 감안한다면 효성 중공업은 상당히 좀 의미 있는 어 매출 성장 이어질 수 있지 않을까 생각을 좀 하고 있습니다네 효성 중공업 의미 있는 매출 성장이 기대된다라고 말씀 주셨습니다. 자 대표님 제약 바이오즈 좀 봐야 될 거 같아요음 9월 달 금리 인하는 뭐 간밤에 있었던 미국의 경제 지표를 보면 확률이 높아진 거 같습니다데 혹자는네 네 폭자 7월에가 있다는 생각을 하는 거 같은데 자 금리가 인하된다 그럼 바로 제약 바이오를 우리가 떠올릴 수 있거든요.
제약 바이오의 탑픽은 어떤 걸 좀 보고 계세요. 뭐 아무래도 이제 금리가 인하된다 제약 바이오이종장기개발사업단 요 그래 저는 본다면 리가 캠 바이오를 계속해서 좀 추적을 좀 하고 있습니다. 어 어쨌든 최근에 이제 바이오 주들의 흐름을 본다면 특정 분야에 대해서 어 시장을 선도하고 있는 선점하고 있는 기업들이 계속 주가가 좋거든요. 뭐 대표적 알테오젠이 말할 수 있고 신작 관련해서는 뭐 최근에 유한양행 또 HLB도 다시 FDA 승인을 준비하고 있다라는 소식이 나오면서 주가 상승을 좀 하고 있죠. 또 비만 치료제 관련해 가지고도 뭐 페트론 같은 경우가 약물 지속 어이 이런 기능이 어 상당히 기술력이 높다 보니까 주가가 올라오고 있고요 그리고 나서 지금 시장에서 주목하고 있는 거는 이제 adc 시장이죠.
근데 리가 캠 바이오는이 부분에 대해서 상체 약물 복합제 시장에서 이미 어 높은 어 기술 이전 수출 계약 건수가 있고요 또 시장을 좀 선점하고 있다 생각하고 있습니다. 거기다가 바이오 하면은 항상 자금이 문젠데 어 투자 자금 관련해서 오리온 그룹에 편입됐다는 부분들도 이제부터는 상당히 반영될 수 있지 않을까 생각을 좀 하고 있습니다. 그래서 그런 것을 감안한다면 최근에 이제 어 지금 6월부터 이제 강한 상승을 좀 보여주면서 지난 그 4월 3월 달 어 고점 때 8만 4,000원 돌파를 이제 좀 시도하고 있는 거 본다면 충분히 저는 고점 돌파에 떤 기대감 가져가다 생각을 좀 하고 있고요 단기 목표가는 9만 원 정도 열어놓고 있고요 7만 5,000원만 이탈하지 않는다라는 전 꾸준히 분할 매수도 가능하지 않나 판단하고 있습니다네 유창희 대표의 바이오즈 타피 리가 캠 바이오 말씀 주셨고요 자 화장품 한번 좀 볼까요네 한 2 3주 좀 기었던 거 같습니다.
오늘은 좀 다르네요. 느낌이 실리콘투 뭐 vt 황구 화장품 제조 아무리 퍼시피카도 대부분 상승 텀인데네 화장품주는 하반기 좀 어떨까요. 저는 하반기도 실적은 뭐 상반기만큼 더 나오면 더 나 나왔지 나쁘진 않을 것 같다 생각을 좀 하고 있어요. 중요한 거는 이제 실적 증가 폭이 아닌가 생각을 좀 하고 있습니다. 이미 주가가 2분기 때 어 화장품하나 주가 상승을 좀 보여 줬었기때문에 2분기 실적이 어 적당히 좋게 나온다고 해도 주가는 올라가기 힘들지 않을까 생각을 좀 하고 있어요. 그래서 어 2분기 실적이 얼마나 서프라이즈하게 나올 수 있느냐가 중요하다 생각을 좀 하고 있고요 또 그동안 이제 화장품 업체들의 논리가 북미 아고 일본 시장 어 그러면서 다른 신흥국 시장 쪽으로의 어떤 어 영업 그 망 증가했는데 이제부터 중국 시장을 얼마나 잘 공략할 수 있는지가 중요하다 생각을 좀 하고 있습니다.
중국이 어 지금 이제 코로나에서 이제 벗어나려고 계속 노력을 하고 있고 또 어 부양이 이런 부분들이 좀 소비로 좀 드러나는 부분들이 좀 있기 때문에 그래서 중국 쪽에서 이제는 새롭게 진출을 얼마나 꾀하고 이쪽에 대해서 매출이 좀 얼마나 나올 수 있는 기업들이 어 주가가 좀 차별화를 보여줄 수 있기 때문에 저는 일단은 지금 뭐 오늘 좀 반등을 주고 있지만 어 뭐 실리콘 2 뭐 vt 최근에 하락한 거에 비하면 기수적 반등의 어 흐름이다 보고 있기 때문에 여기서 적극적인 분할 매수보다는 좀 최소한 한 1 2주 정도 흐름을 좀 확인하면서 대응하는게 맞지 않을까 판단하고 있습니다네 화장품주는 1 2주 정도 상황을 보고서 접근하자는 말씀을 주셨습니다.
자 마지막 키워드 보도록 하겠습니다. 자 마지막 키워드는 자 올 상반기 내내 저희를 괴롭혔던 거 같은데 투자는 순환선 2호선이 아니잖아요. 때론 급행 있고 자칫 머뭇거리다가 아 이거 못 잡았어 너무 많이 올랐어 이런 종목들이 있는데 자 종목 장세 계속 이어질까요. 어떻게 좀 공략을 해야 될까요. 엔 종목 장세는 계속 이어질 거라 보고 있습니다. 하지만 이제 어떤 식으로 접근하느냐가 중요하다 생각을 하고 있는데 예를 들어서 뭐 완성 그니까 대형주 중심을 말씀드린다면 뭐 삼성전자 하이닉스 뭐 현대차 기아 뭐 삼성중공업이 그지 뭐 금융주들이 기업들은 사실은 조금 조정이 나온다고 하더라도 손해가 좀 발생 손실이 좀 있다고 하더라도 여기에 너무 자지우지 하면서 급한 손절 어 종목을 정리하거나 하신 필요 없다 생각을 좀 하고 있어요.
계속 실적을 기반해 가지고 우상향 기조가 계속 이어지고 있기 때문에 조금 손실이 있다고 하더라도 좀 기다리시면 삼성 이제 정말로 힘들게 했었죠. 뭐 hbm 통과 못한다 뭐 파운드리 문제가 있었다고 하면서 주가가 7만 원 초반까지도 하락을 했지만 정말로 실적이 확인되면서 주가는 거의 한 달만에 다시 어 신고점을 갱신한 부분들이 그래서 뭐 약간 대형주 실적이 수반되는 대형주 종보 권들을 뭐 일시적으로 한한 10% 정도 손실이 난다고 하더라도 아직은 기다리면 충분히 수익으로 전달될 수 있다 생각을 좀 하고 있는데 중소형주 좀 다른 거 같아요.
중소형주는 워낙에 순환매도 빠르고 이제 가나보다에서 매수했다가 또 바로 또 급락으로 전환되는 경우가 있기 때문에 저는 일단은 어 2분기 실적 금리나 수혜주를 지속적으로 관심 있게 보시되 7월 말까지는 약간 중대형 위주로 해서 접근하는게 맞다 생각을 좀 하고 있고 이제 7월 말 이후부터는 이제 금리 인하가 어 확실해진다 어떤 확신이 생긴다면 그때부터 중소형 주도 조금 편하게 매매할 수 있지 않을까 생각을 좀 하고 있습니다네 그렇다면 뭐 마지막 질문을 좀 드리도록 하겠습니다. 투자 시계를 좀 주표 볼까요. 지금 공략 가능한 섹터가 종목이 있다면 어떤게 있을까요.
저는 일단은 전력 인프라 쪽은 계속 관심 있게 받다 생각을 좀 하고 있고요 그래서 저는 일진 전기를 오늘 좀 주목을 하고 있는데 일단 전력 인프라 투자는 계속해서 어 슈퍼 사이클의 흐름들이 이어질 수 있다 생각을 좀 하고 있어요. 특히이 노후화된 어떤 인프라는 뭐요 최근에 보면 뭐 해킹 위험도 있다라고 하는데 이런 해킹 위험보다 도 어 자연환경도 상당히 큰 위험입니다. 왜냐면 뭐 나무 같은 거도 그 사이에 잘하면서 전선을 훼손할 수도 있는 거고요 또 어 도시가 계속 확장하면서 또 노화된 전선들이 또 교체가 필요한 부분들이 좀 있다 생각 좀 하고 있습니다.
그래서 이런 부분들은 꼭 어 미국 뿐이 아니라 또 우리나라 같은 경우 최근에 보면 삼성 기흥 쪽에 반도체 전기가 부족하다 보니까 서에서 끌어오기 위해서 투자를 어 몇 조 이상 해야 되는 거 아니겠습니까 그래서 이건 전 세계의 공통 상항이 아닌가 생각을 좀 하고 있고요 특히 이제 일진 정기는 는 어 턴키 수주가 가능한 몇 안 되는 어 기업이라고 보시면 될 거 같아요. 설계에서부터 어 그 설치까지 다 가능하다라고 보시면 되겠고요 일단 변화기 매출은 어 영업 이익률이 계속 급성장하고 있고요 한 20% 최근에 돌파한 걸 제가 알고 있고 이제 전선 사업 부분은요 전선은 영업인이 좀 떨어지는데이 부분도 상당히 개선될 수 있는 여지가 좀 있다 있다라고 보고 있습니다.
그래서 안정적인 수주 장고라인하르트 있다 생각을 좀 하고 있고요 2,500원만 크게 이탈하지 않는다라는 최근에 한 두 달 정도 횡보를 줬을 때 저점이 2,500원이 때문에이 자리만 크게 이탈하지 않으면 저는 어 여전히 분할 매 가능하다 판단하고 있습니다네 유창희 대표의 오늘의 공략 종목은 변화기 쪽에서 a z까지 가능한 1일진 정기 있습니다. 오늘 유스타 유창희 대표와 함께했습니다. 대표님 고맙습니다. 고맙습니다
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