원문 보기
어, 삼전가 만약에 여기서 두 배 정도 올라간다. 삼성전자가 한 50만 원 간다라고 보면 어느 정도 여러분들의 손실을 뭐 만해할 수 있는 뭐 이런 부대안이 되겠죠. 근데 삼성전자 하이닉스마저 여러분들이 확신이 없으면 섣불리 움직이시면 안 돼요. 그러면 이두자도 안 됩니다. 죽밥도 안 될 수가 있기 때문에. 매주 화요일 저녁 8시에 진행되는 무료 특강 아래에 고정 댓글에서 신청해 주세요. 최근 보니까 2차전지 관련 ETF가 어 1년 기준 70% 넘는 수익률을 조금 기록하는 등 이런 2차전지주들이 좀 다시 살아나는 모습을 최근에 보이고 있는데요.
이제 2차전지 업항이 바닥을 지나서 본격적인 터너라운드에 들어갔다라고 봐도 될까요? 본격적인 턴라운드라기보다는 지금 올라온 것이 어떻게 보면 이제 실적 이제 우리가 좀 개선된 실적을 반영할 수 있다라는 거죠. 이제부터는 속도가 조금 좀 조절 이런 것들이 나타날 수도 있죠. 그동안에 70% 올라왔으니까 이제부터 100% 올라간다 이런 것이 아니라 70% 올라간 이유가 지금 이제 우리가 ESS라는 모멘텀을 반영한 것이 아니겠나 저는 조심스럽게 말씀드리고 싶어요. 어 그렇다고 해서 우리가 이제 여기서 어 빠져나와야 되느냐 이거는 아닌데 최근에 이제 실적이 EV 쪽보다는 물론 이제 LG엔솔 같은 경우 EV 쪽 유럽과 미국 쪽에서 살아나고는 있습니다만 어 ES 쪽에 대한 어떤 매출 모멘텀이 지금 커진 거 아니겠습니까?
어, 그런 부분들이 나타나면서 긍정적인 모멘텀들이 현재 움직였다라는 거죠. 그래서 이제 최근에 주가가 움직였고 이게 어떻게 보면 기저 효과죠. 그동안에 워낙 안 좋았었기 때문에 우리가 이제 뭐 70% 정도 바닥에서 올라온 거죠. 삼성자가는 그 이상으로 올랐는데 2차 현지는 그동안 만년 천덕구력 깨었다가 이제 어 각각 이제 셀 기업들이 이익이 나고 그런 모멘텀들이 나타나면서 올라왔다. 앞으로는 속도가 이렇게 또 가파르진 않을 겁니다. 아 그렇지만 어 그렇다고 해서 우리가 서둘러할 필요는 없지 않을까 이렇게 말씀드리겠습니다. 최근 그 삼성 SDI가요.
근데 이제 2차전지 가운데서도 어쨌든 가장 좀 두드러진 모습을 보이고 있는 거 같아요. 그래서 지금 주가에서 그러면은 삼성 SDI만 딱 놓고 봤을 때 어 더 그래도 상승 연력이 충분하다고 보시는지 궁금하고요. 단기적으로 아니면은 그 가격 부담을 좀 경계를 더하는 쪽에 무게를 두고 계신지 고맙니다.음 삼성 SDI 같은 경우 우리가 좀 차트를 놓고 보면 단기간에 급등한 모습은 아니에요. 그리고 봉의 크기가 그렇게 드라마틱하게 크지가 않습니다. 그 우리가 단기간의 가격을 부담스러워하는 것은 하루에 뭐 30% 올랐다라든지 어 뭐 이런 것들이죠.
근데 그런 경우가 없이 꾸준히 올라왔잖아요. 삼성에서. 그리고 또 일부 조정도 좀 받았고 장주에 마이너스도 나오고 하는 부분들이 있고 하기 때문에 저는 아직까지 상승 여력은 더 있다라고 보여집니다. 삼성 SDI 같은 경우 올 초에 제가 때 1, 2 경제에서도 말씀드렸다시피 월해 올해 올 연말에 이제 흑자 전환이 예상이 됐었는데 그 3분기를 당겨졌다가 올해 이제 2분기 때 흑자 전환됐죠. 물론 AMPC를 받아서이기도 합니다만 어 계속해서 이제 ES 매출이 이제 늘어날 것이고 ESS 비중이 커질 겁니다. 지금 이제 비중이 한 30% 어 영업 이익 비중은 한 50% 정도 되는데 매출 비중은 30%고요.
어 그럼에도 불구하고 앞으로 이런 것들이 더 커진다라고 보면 삼성 SDI 같은 경우 지금 보유하고 계신 분들 입장에서 보면 어 지속 보유해야죠. 굳이 빠져나올 이유가 없습니다. 단기적으로 급등한 것도 아니고요. 최근에 LGN이 좀 따라오는 모습들 좀 보이고 있죠. 또 역시 모멘텀으로 따라오고 있고 지금 시장에서 많은 분들이 ESS 관련해서 2차지를 보기 시작했다라는 점에 있어서는 긍정적으로 볼 필요가 있지 않을까 싶습니다. 그러면 지금 시장에서 2차전지 이야기하면은 많이 이야기까지 되는 것 같진 않지만 에코프로 이야기 한번 여쭤보고 싶은데 에코프로를 고점에 매수를 해 가지고 어 아직까지도 큰 손실을 보고 있는 투자자분들도 있을 거예요.
그래서 지금이 사람들 입장에서는 계속 보유를 하면서 회복을 기다리는 것이 좋은지 아니면 뭐 반등이 왔을 때는 뭐 비중을 줄이는게 좋은지 어 이런 의견을 한번 주시면 좋을 것 같습니다. 제가 매도하라고 말씀드리면도 2023년에 물리셔서 지금까지 고통을 받으셨을 텐데 쉽게 매도가 가능할까요? 그러니까 그런 것들을 좀 보면 저도 쉽지가 않습니다. 뭐라고 말씀드리? 저는 매도 확고합니다. 왜냐면 2013년부터 매도를 말씀드려 왔고 그래서 몇 개 방송을 제가 잘린 경험도 있어요. 어 에코프로 갖고 계셨던 분들의 항의에 이해해서. 근데 지금 와 가지고 제가 다시 또 그런 얘기를 꺼낸다 싶지 않죠.
제가 이제 한 가지 여러분들에게 어 이런 얘기를 던져 드릴 수는 있어요. 뭐냐면 모릅니다. 에코프로가 2030년에 정말 대박이 날 수도 있고요. 그때 어 한 인플루언서가 얘기한 것처럼 어 아닐 수도 있어요. 뭐 미래는 모르는 거죠. 그분만이 맞을 수도 있고 뭐 저라고 뭐 뭐 예측을 하는 근데 이게 지금 현재 상태에서 과연 그 가능성이 있어 보이느냐라고 보면 여러분들도 점점 뭐 용기와 희망을 좀 잃어가는 부분들이 아니나 싶습니다. 심지어 ESS와 관련된 부분들도 그게 크지 않고 로봇과 관련된 전고체와 관련된 얘기를 하자면 그것도 아직은 좀 머밀려고 그러면서 한 가지 제한으로 제시할 수 있는 것은 이건 쉽지 않습니다만 3전닉스가 워낙 지금 이제 강한 이익 모멘텀을 바탕으로 했 상태이지만 저평가돼 있다라는 얘기들이 많이 듣잖아요.
그래서 대한없이 그냥 지금 매도하십시오라고 얘기를 하는 것이 아니라 3전 닉수로 교체 매매하는 것을 한번 고민해 보십사라고 한번 말씀드리고 싶어요. 어, 삼전직스가 만약에 여기서 두 배 정도 올라간다. 삼성전자가 한 50만 원 간다라고 보면 어느 정도 여러분들의 손실을 뭐 만해할 수 있는 뭐 이런 부대이 되겠죠. 근데 삼성전자 하이닉스마저 여러분들이 확신이 없으면 섣불리 움직시면 안 돼요. 그러면 이두자도 안 됩니다. 죽밥도 안 될 수가 있기 때문에 지금 구간에 있어서는 여러분들이 신중에 한번 근데 계속 고민하셨을 거예요. 근데 계속 뭐 몇 년째 그서 고민 고민 고민만 하시는 거죠.
쉽지 않은 겁니다. 원래 이제 리밸런싱을 한다라는 것들은 전문가가 달라붙어서 어뭐 1년 이상 뭐 이런 것들을 여러분들과 교감하면서 해야 되는 부분들이기 때문에 쉽지 않은 거죠. 하지만 생각을 한번 해 보고 싶다. 그렇게 좀 말씀을 좀 드리고 싶네요. 그러면 현재 시점에서 우리가 포트폴리오를 구성을 할 때 2차전지 쪽은 어느 정도 좀 비중을 가져가면 좋을지에 대해서 뭐 여쭤고 싶습니다. 어 저는 5에서 한 10% 정도 어 이차지 뭐 더군다나 그건 이제 쪽이죠. 5에서 10% 정도인데 근데 굳이 이차를 좀 담아야 될 필요가 있을까요라는 생각도 좀 듭니다.
포트폴리오에서 지금 이제 담아야 될 것은 반도체고요. 소부장이고요. 전력 인프라고요. 그다음에 이제 지금 돈을 많이 벌고 있는 기업들이죠. 그런 가운데 있어서 삼성 SDI나 LG엔솔 같은 경우도 유력한 후보군들 중에 하나이긴 합니다. 근데 적극적으로 담아야 되느냐라는 부분들에 대해서 좀 다른 거죠. 물론 2차지가 이제 앞으로 우리가 필요한 건 맞아요. 어 계속해서 필요한 건 맞는데 워낙 우리가 이제 이런 거죠. 그냥 네러티브로 보면 2천인지가 모든 곳에 필요한 건 맞아요. 근데 이제 우리나라 기업의 규모가 과연 하려고 만들어지고 로봇 하려고 만들어진 기업인가요?
아니죠. 이V 하기 위해서 만들어진 거죠. 워낙 큰 기업인데 예를 들면 뭐 우리가 빌딩 하나에 식당을 차려 놓은 상태인데 어 점심 시간에 어 뭐 그냥 김치치기 하나 팔려고 어느 손님들을 받아야 될까요? 아니죠. 단체 손님을 받기 위해서 만든 곳인데 개별 단위에 있어서 김치기 하나 팔는 것은 팔긴 팔아야 돼요. 그게 이제 매출이 나오는 건데 어 그런 것들 규모를 좀 살펴보면 조금 미흡할 수도 있겠다 이렇게 조심스럽게 말씀드리겠습니다. 지금 미국의 웨스팅하우스 지분인수설 등에 어쨌든 관련 이벤트들이 이어지고 있는데요. 이게 이제 원전주들 입장에서 어 어떤 이벤트성 어떤 단기적인 어떤 반등 흐름인지 아니면 추가적인 또 상승의 계기가 될 수 있는 건지 궁금합니다.
저는 아직까지 이벤트인 거 같아요. 지분 인수를 한다 하더라도 [콧방귀] 어 이것이 이제 앞으로는 뭐 계속해서 우리 쪽에 긍정적인 모멘텀이 좀 나오겠지만 거듭 말씀드렸다시피 이제 뭐하다라는 거죠. 지분을 인수한 우리가 이제 예를 들면 이런 거죠. 엔비디아가 네이버 지분 인수를 했잖아요. 지분 이제 지분 인수를 했다라기보다는 어 3대 주주로 올라섰죠. 네이버가 바뀐게 있나요? 없죠. 지금 이제 SK 입장에서는 키옥시아의 최대 주주로 올라섰습니다. 본니게 키옥시아가 바뀐게 있나요? 없죠. 앞으로 바뀌겠죠. 앞으로 바뀌겠죠. 앞으로 이제 바뀌고 시너지 효과가 나타나겠죠.
그런 것들이 처음에 기대감으로 따라서셨던 분들 입장에서 보면 당혹스러울 수밖에 없겠죠. 굉장히 오랜 시간 동안 이런 어떤 변화에 따른 움직임들이 안 나타나는 거니까. 지금 삼성전자가 어 우리가 레인보 로보틱스 지분을 인수했죠. [콧방귀] 뭔가 매출과 영업 이익이 삼성저 쪽에서 나오는게 있나요? 아직은 없죠. 근데 이제 관련주로서 움직임들은 있는데 어 그런 부분들을 놓고 보면 지금요 파급력은 어 그 지금 제가 말씀드렸던 기업이 한 중간 정도 될 거 같아요. 워낙 어 삼성전자 레인보 로보틱스는 그 상징성이 있었고 웨스팅하우스와 우리나라에 있어서의 지분과에 있어서 상징성은 있는데 이런 것들을 너무 이제 너무 우호적으로 보면서 원전들이 올라갈 것이다라고 보는 것에 대해서는 저는 약간 조심스럽다 이렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다.
일루머스크가 AI 데이터 센터 전력 부족의 해결책으로 어쨌든 원전과 SMR를 강조를 하고 있어요. 예. 이런 흐름이 그러면은 두산노빌리티의 해외 SMR 수주와 어 그로 인해서 뭐 주가 상승 동력으로 작용할 가능성은 없을까요? 있겠죠. 당연히 있어야 되고요. 어 그렇지만 당장은 아니다라는 거죠. 그니까 제가 얘기하는 것은 우리가 SMR과 원전을 제가 거부하는 건 아닙니다. 당연히 올 겁니다. SMR도 2030년부터 좀 빨라지기를 바라고 있고요. 원전도 빨리 만들어지길 바라는 거죠. 그런 시기를 지금 당장 주가가 움직여야 되느냐라는 관점입니다.
지금 그런 시기는 반명 분명히 올 거고요. 일런 머스크가 아니더라도 저라도 얘기를 하는 거예요. 아 데이터 센터를 도대체 뭘로 돌릴 건데? 원전 SMR 말고 다른 대안이 있어? 저도 그렇게 얘기를 합니다. 근데 중요한 것은 이게 원전이라는 거, Sr이라는게 굉장히 신중한 사업이다라는 거죠. 지금 당장 급한데 어, 지금 당장 전력이 급한데 요걸 짓는 건 굉장히 신중하다라는 거죠. 여러분들 여러분들 집 앞에 SMR 발전소를 짓는 거 받아시겠습니까? 아니잖아요. 지금 수도권에 SMR 공장이 저기 발전소가 들어올까요? 쉽지 않죠. 당장 필요하죠.
필요하하기 때문에 어 그런 건데도 이게 쉽지 않은 거죠.이 이 그 이런 상태에서 주식을 내가 들고 있는다. 이게 이제 우리가 모하다라는 겁니다. 뒤에 수를 받을 것이고 뭐 극단적으로 뭐 30여쪽까지도 받을 것이다. 얘기가 나오는데 두빌 주가는 어떻죠? 10만 원 못 넘고 있잖아요. 한쪽에서는 막 붙이고 있는데 나머지 현명한 투자자분들은 차분해진 거죠. 그래 갖고 와 봐. 그럼 그때 살게라는 거죠. 기대감으로 사기에는 다소 조심스럽다. 이렇게 거듭 말씀드리도록 하겠습니다. 두산빌리티를 그러면은 10만 원 전후 고점에서 진입해 있는 사람들 이미 고점에 물려 있는 사람들이라고 하면은 그러면은 어떻게 좀 대응을 하면 좋을까요?
좀 기다려야 되는지 아니면은 지금이라도 좀 일부 비중을 덜어내려면 덜어내야 되는지 좀 겁니다. 지금 구간에서는 뭐 좀 버텨 보시는게 낫죠. 지금 구간에서는 어차피 10만 원 구간이면 뭐 먼 구간이 아니니까 그 이상 물리신 분들이 좀 걱정이 되긴 하겠습니다만 10만 원 부간에서 물리신 분들 입장에서 보면 어 어느 정도 이벤트가 나와서 주가가 올라올 때마다 한번 좀 차익을 실어하는 거죠. 이제부터 시작이다라고 보는 것이 아니라 어 그 정도 보는 거죠. 근데 이제 두빌 같은 경우는 우리가 실적이 있잖아요. 실적이 워낙 어 가스 빈이라든지 이런 쪽에 어 추가적인 어떤 수주 모니텀들이 있기 때문에 저는 그게 어 크게 걱정하실 필요는 없다라고 봐요.
물론 문제는 뒤에이 아니라 다른 쪽이죠. 다른 원전주로 이제 물리셨다라든지 건설주를 원전 쪽으로 보셨다라는 분들을 입장에서 보면 올라올 때마다 물량을 좀 차익을 실어하는 것도 하나의 전략이 되겠죠. 우리가 이제 전체적으로 봤을 때 현대 건설을 필두로 해서 어 뭐 대우 건설이라든지 이런 것들이 원전 관련해서 건설주들이 올라왔잖아요. 어 본업보다도 그런 기대감이 있었기 때문에 이런 것들은 만약에 조금 뭐 내가 이익이 안 났다라든지 물려 계신 분들은 신중한 판단이 필요하지 않을까 싶습니다. 그럼 이제 마지막 [목을 가다듬음] 질문을 좀 드리려고 합니다.
마지막으로 어 그 신규 투자 자금이 뭐 1천만 원이 있는 사람이라고 한다면 어떤 종목과 어떤 섹터에 어느 정도 비중으로 투자를 하면 좋을지 소장님의 의견이 궁금합니다. 신규로 이제 1천만 원이 들어왔다라고 본다라면 이제 기존에 아무것도 없는 분들 입장에서 보면 저는 그 500만 원 정도는 그중에 300만 원은 삼성전자가 됐던 하인스가 됐던 사자 300만 원을 가지고 삼성전자 됐던 하인스가 됐던 사자 200만 원을 가지고 어 100만 원씩 소부장 두 개를 나누자이 한미 반도체랑 어 뭐 아암호택 같은 종목으로 나눈다라든지 요렇게 나누는 거죠.
그래서 반도체 소부 지장을 한 500만 원 정도 사자 이렇게 좀 말씀드리겠습니다. 그다음에 이제 각각 그 300만 원 좀 남겨 두고요. 어 거듭 말씀드렸으면 30% 정도 현금 비중은 좀 있어야 되고요. 200만 원인데 이걸 100만 원씩 쪼개는 거죠. 그래서 100만 원 조선주를 사고 100만 원 화장품을 산다라든지 아니면 100만 원 조선주를 사고 100만 원 방산주를 산다라든지 요런 식의 어떤 모멘텀을 어 이용할 필요는 있을 것이다라고 말씀드릴 수가 있겠습니다. 저희가 이제 오늘 다뤘던 제가 이번 녹화에서 다뤘던 쪽에 어 매매 종목들을 다 말씀드렸고 어 그런 것들이 최근에 움직이고 있고 시장에서 관심을 좀 받고 있는 거죠.
이런 것들이 계속해서 지금 종목 장세가 펼치다 펼쳐지다 보니까 우리가 300만 원 있는 것들이 필요해요. 그래야 어 새로운 종목들이 나왔을 때 그것을 대응한다라는 점에 있어서 적절하게 포트폴리오 구성을 권고해 드리도록 하겠습니다. 습니다.
Comments 0