저자: 강승주 · 한국인
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결론: 발언자는 삼성전자 파운드리 재평가와 중동 종전 기대를 근거로 반도체 중심의 단기 강세를 주장한다. [시장 배경] 미국-이란 종전 협상이 빠르게 진행되는 듯하나 트럼프의 발언이 매일 바뀌어 사진·서명 등 실제 합의 확인 전까지는 신중해야 한다고 본다. 종전 기대로 국내 시장은 긍정적으로 반영 중이며 최근 한 달간 사이드카·서킷브레이커가 십여 차례 발동될 만큼 변동성이 크다. 금요일 삼성전자는 10% 가까이 급등했다가 장중 고점 대비 약 4% 급락했다. [금리·유가] 중동 전쟁이 마무리되면 유가·천연가스 하락, 물가 압박 완화, 금리 인상 리스크 해소로 글로벌 증시 랠리가 재개될 것으로 기대한다. 반대로 금리 인상 피벗 시기에는 증시가 급락한 적이 많아 추세 전환 구간은 위험하다고 경고한다. [삼성전자 파운드리] TSMC 공급 부족으로 엔비디아·브로드컴·AMD·구글·애플 등 빅테크가 파운드리 이원화를 검토 중이며 삼성 파운드리와 논의를 시작했다. 삼성 파운드리 점유율은 현재 7% 수준이나 3~5년 내 10%대로 두 배 이상 증가할 것으로 본다. 구글 차세대 TPU의 메모리 입출력 다이를 삼성 2나노에 맡기는 방안이 유력하게 검토된다고 언급했고, 이재용 회장의 미디어텍 비공개 방문도 언급했다. 애플은 TSMC 독점 체제를 깨고 삼성·인텔과 공급망 다변화를 본격화했고 이미지센서 파운드리 계약을 맺었으며 메인 프로세서 수주 가능성도 높아졌다고 본다. [대만 리스크] 시진핑이 미중 정상회담에서 대만 관련 질문을 했고 미국은 이란전쟁으로 미사일 비축분을 상당 부분 소모해 5년 이상 보충이 필요하다고 분석한다. 대만 침공 가능성은 현저히 낮지만 가장 높은 시기일 수 있어 TSMC 외 공급선 확보 차원에서 삼성·인텔 협력이 중요하다고 본다. [언급 종목] 삼성전자(파운드리 재평가 중심 강세), SFA반도체(국내 1위 반도체 오사트, 올해 매출 40%·영업이익 흑자전환 및 200% 이상 성장 전망, 외국인 500억 이상 순매수, 3~5년 내 매출 1조 기대), 원익IPS(반도체 초정밀 제어 장비 1위, TSMC 공급망 진입, 최근 이틀간 50% 이상 급등 언급). 발언자는 이들 종목에 대한 실시간 급등 타이밍 정보를 유료 아닌 무료로 공유한다고 홍보한다. [리스크·조건] 트럼프의 말 바뀜 때문에 종전 합의 사진·서명 등 실질 확인이 필요하며, 차익 실현 매물이 강하게 나올 수 있다. 금리 인상이 현실화되면 AI 데이터센터 투자 지연과 증시 하방 리스크가 커진다. [출연자 전망] 반도체 주도 장세 지속과 삼성 파운드리 재평가가 향후 5년간 국내 반도체 업계의 핵심 투자 포인트라고 본다. 종전 협상이 확정되면 글로벌 증시 랠리가 당분간 이어질 것으로 기대한다.
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에 꼭 부탁드릴 수 있도록 하겠습니다. 어 구독 버튼 아직 안 누르신 분들 구독 버튼도 어 부탁드리도록 하겠습니다. 오늘 영상도 바로 진행해 보도록 하겠습니다. 반도체 주도 장세 계속되고 있습니다. 여기서 이제 우리나라 반도체 그 어 지금 그 밸류체인 같은 경우는 아무래도 메모리 반도체 위주로 구축이 되어 있겠죠. 네. 현재 지금이 AI 반도체가 성장을 하는 과정에서 시스템 반도체, 파운드리 쪽에이 주목도가 지금 계속적으로 올라가고 있는 이런 상황이기 때문에 삼성전자 파운드리이 부분에 대한 재평가가 향후 5년 동안 국내에 반도체 업계에서 가장 중요한 투자 포인트가 된다.
체크를 하실 수가 있겠죠. 여기서 여러분들이 주목하셔야 되는 반도체 투자 트렌드와 함께 관련된 주요 종목들 같은 경우도 체크해 볼 수 있도록 하겠습니다. 영상 바로 진행해 보도록 할게요. 미국과 이란의 종전 협상이 갑자기 근물살을 타고 있습니다. 어제만 한다라고 하더라도 뭐 어 미국이 이란의 석유 시설이라고 하던가 뭐 다 폭격해 가지고 박살 내버리겠다. 그러다가 갑자기 오늘 이제 또 트럼프가 어 내일 종전 협상한다 이러고 있어요. 매일매일 지금 어 말이 바뀌고 있기 때문에 뭐 일단은 진짜 어 사진 찍는 거 어이 종전상 M에 서명하는 거 진짜 이제 사진이 나오기 전까지는 뭐 일단 가봐야 되겠지만 일단은 해당 부분 굉장히 긍정적으로 우리나라 시장 현재 반영을 하고 있겠습니다.
지금이 종전협상이 빠르게 진행이 되게 된다라고 했을 때 최근 몇 년 동안 전 세계의 물가를 어 올리고 있었던게 결국에 에너지 문제였지 않겠습니까? 그러니까 지금이 상황에서 금리인상 리스크가 완화가 되게 되면은 글로벌 증시의 상승 랠리가 재개 될 것으로 기대가 되고 있겠습니다. 이런 가운데 지금 세계 글로벌 파운더리 1위 기업 TSMC의 공급망 부족이 굉장히 심각한 상황이죠. 여기서 삼성전자의 파운드리 밸류 체인이 재평가를 받고 있습니다. 글로벌 빅테크 대부분이 삼성전자 파운드리와 논의를 시작하고 있습니다. 그래서 현재 삼성전자가 미국에다가 짓고 있는 파운드리 공장 추가 투자 가능성이 높아지게 되면서 해당 밸류체인 포함이 돼 있는 기업들 주가 급등세의 기대가 되고 있겠습니다.
AI 반도체 쇼티지가 심각하게 진행이 되고 있겠습니다. 미국과 이란의 종전 협상이 근물살을 타고 있습니다. 트럼프가 이르면 이번 주말에 유럽에서 종전 M 서명식이 열릴 수가 있을 것 같다라고 밝히게 되었습니다. 이란이 핵개발 포기와 관련된 구체적이고 강력한 내용이이 M에 담기게 될 것이고 호르무즈 해협도 개방을 할 것이다. 대신에 이걸 대가로 동결 자산 1천억 달러 중에 원래 당초 이게 바로 군부로 현찰로 꽂아지게 된다라고 하면은 또 이제 핵개케발이라고 하던가 아니면은 뭐 안 좋으니까 이런 거를 그냥 인도적인 구물품들로 어 주려고 했는데이 부분을 이제 협상을 해서 어 호르무즈는 개방을 하는 대신 60억에서 120달러 120억 달러를 즉시 해제를 해서 현찰로 꽂아주는 식으로 지금 어 협상이 된 것이 아닌가 요렇게 지금 분석이 되고 있겠죠.
일단 지금 까봐야 돼. 까봐야 돼요. 당장 또 내일 돼 가지고 어 안 된다 하다가 이제 또 월요일에 어이란 또 말한서 폭격한다 이래야 되기 때문에 실제로 지금 트럼프가 워낙 말을 많이 바꾸고 있고이란 같은 경우는 계속 강경한 입장이 어 표현이 되게 되면서 어 주가 등락이 특히나 뭐 몇 달 동안 계속 엄청나게 진행이 되고 있겠죠. 오늘은 매도 사이드 카, 내일은 매수 사이드 카, 뭐 서킷 브레이커도 걸리고 어마무시하게 지금 열몇 번이 진행이 되고 있는데 최근 한 달 동안만 또 봐야 돼요. 그렇다 보니까 아무래도 이제 금요일 시장 같은 경우도 삼성전자 뭐 10% 가량 급등을 하다가 막판의 지수가 한 어 한 10분 20분 정도만에 한 4% 정도가 마이너스 박살이 났었던 거 같은데 고점 대비.
어, 아무튼이 부분 같은 경우도 트럼프가 워낙 말을 많이 바꾸고 허풍을 치다 보니까 막판에 지금 차익 실현이 굉장히 강하게 진행이 될 부분 어, 있을 수가 있겠지만 지금까지 나왔었던 내용들 중에서는 가장 좀 확신에 차 있는 그런 어, 내용이었기 때문에 기대감이 좀 크지 않나 이렇게 이제 볼 수가 있겠습니다. 책은 증시를 억누르고 있었던게 연준의 기준금 그 기준 금리 인상 피벗 누려였습니다. 그러니까 결국에 지금 점진적이긴 해도 금리 인하 사이클을 타고 있었는데 어 관세 전쟁에다가 예 중동 전쟁까지 터져 버리게 되면서 이게 지금 금리 인상 사이클로 피벗이 되는 거 아니냐라고 하는 이제 우려가 있었죠.
금리 인상 피벗시기 때 같은 경우는 전 세계 증시가 급락하지 않은 적이 없습니다. 굉장히 치명적이에요. 주식에. 그러니까 단순히 금리를 인하한다. 인상을 한다라고 하는게 아니라 추세가 바뀌는 구간이 굉장히 위험하죠. 주식 시장에. 근데 이제 중동 전쟁이 마무리가 되면 그러니까 실제로 지금이 중동 전쟁이다라고 하는게 이번에 3월 달에 미국이 어 이란을 폭격하게 되면서 시작이 됐었던게 아니라 이게 굉장히 몇 년 동안 되고 있지 않겠습니까? 이스라엘과 현재 하마스 하마스 얘네가 지금 이제 전쟁을 버리게 되면서 이스라엘이 이제 전선을 확대해서 뭐 헤즈볼라고 하던가 뭐 예맨 쪽 반군이라고 하던가 전선을 넓히게 되고 얘네들이 이제 전부 이란에다가 지원을 받는 그런 애들이었었다 보니까 결국에 이스라엘과 이란이 또 전면전을 펼칠 수가 있을 것이다라고 하는 그런 우려들 같은 경우도 나타나고 실제로 이제 미국이 이란에다가 어 폭격을 가하게 되면서 대규모 공습을 가게 되면서 중동 전쟁이 굉장히 폭발적으로 진행이 됐었죠.
어 그러면서 지금 여기서 유가 같은 경우도 120달러 막 넘어가고 난리가 어 날 뻔 했었는데이 부분 때문에 그까 지금이 중동 전쟁이 몇 년 동안 물가를 굉장히 억누르고 있었는데이 중동 전쟁이 마무리가 되게 된다라고 했을 때 굉장히 급격하게 유가 하락이 이루어질 수가 있을 것이다라고 하는 거겠죠.이 유가 같은 경우는 유가뿐만이 아니라 이제 천연가스 같은 경우도 같이 포함을 하는 가격 아니겠습니까? 그니까이 에너지 가격이다라고 하는 거는 모든 제조 비용에 어 해당이 되기 때문에 어 가스나이 유가가 올라가게 되면은 전기류가 올라가죠. 전기류가 올라가게 된다라고 하면은 제조 비용이 올라가게 되고 물가 압박 같은 경우도 엄청나게 올라갈 수밖에 없어요.
네. 중동 전쟁이 마무리가 되게 되면은 지금 현재이 가해지고 있는 인플레이션의 압박이 굉장히 크게 줄어들게 됩니다. 그까 최근에 지금 구글이라고 하던가 메타라고 하던가 자금 조달이 한 개가 나타나 버리다 보니까 유증 카드까지 만지작 거릴 수가 있을 정도로 어 지금 그런 상황이 악화되고 있는 자금 유동성이 악화가 되고 있는데 금리 인상까지 돼 버리게 되면은 금리가 인상이 되게 되면은 원래 뭐 이자를 뭐 1조를 내다가 이게 금리가 조금만 올라가게 돼도 뭐 2조 그니까이 비용이 막 두 배 세 배씩 올라가 버릴 수가 있기 때문에 AI 데이터 센터의 투자가 지연이 될 수가 있죠.
그러니까 이런 부분들이 증시에 매우 부정적이다. 이게 해소가 되게 되면은 지금부터 당분간 글로벌 증시의 랠리를 막을 이슈는 사실 없는 거죠. 최근에 그런 가운데에서 AI 반도체 공급방 쇼티지가 심화가 되고 있습니다. 그러니까 주요 빅테크들이 파운드리 공금방 이원화를 진지하게 검토하고 있는 상황이에요. 그러니까 대부분 지금 TSMC 쪽에다가 의존을 하고 있는 그런 상황인데 삼성전자가 파운드리 쪽에서 2위 점유율을 가지고 있다라고 하더라도 사실상 의미가 없는 2위죠. 어, 점유율이 지금 10%도 안 되고 있는 그런 상황이다 보니까 뭐 예전에 한 30% 정도 됐었는데 TSMC와 시장을 거의 뭐 양분한다 싶을 정도로 영향력이 굉장히 컸었는데 첨단 패키징 시장으로 돌립을 하게 되면서 삼성전자의 경쟁력이 상당히 많이 좀 악화가 됐었죠.
지금 AI 수요가 급증을 하는 과정 속에서 칩수급이 비상해요. 그러니까 반도체를 만들 수가 없어 가지고 빅테크 페니스 쪽에 매출의 지장이 생길 정도로 칩수급이 비상이다라고 하는 거죠. 그니까 지금 현재 메모리 공급 부족 사태보다이 시스템원칙칩 그리고이 첨단 패키징의 가용성이 쇼티지에 가장 큰 문제다라고 어 실질적으로 이제에 뭐 구글이라고 하던가 애플이라고 하던가 이런 부분들을 실제 어 주총이라고 하던가 이런 부분에서 좀 컴퍼스콜이라고 하던가 여기에서 좀 많이 언급이 되고 있는 그런 부분이겠죠. 그니까 지금 AI 수요가 급증을 하다 보니까 N비디아가 돈을 발라 가지고 TSMC의 최선단 공정을 싹쓸리를 하고 있어요.
그니까 N디아와 AI 반도체 경쟁을 해야 되는 브루드컴이라고 하던가 아니면은 지금 AMD라고 하던가 아니면 뭐 구글 같은 경우도 TPU 제조를 해야 되니까 마찬가지로 AI 반도체 경쟁을 한다라고 볼 수가 있겠죠.데 데 엔비디아가 이걸 싹쓸리를 해 버리면은 얘네들은 비디아보다 낮은 어 수준에서 지금 경쟁을 해야 돼요. 그니까 엔비디아가 2나노를 쓰는데 브루드컴이나 AMD나 구글이 3n노를 써 가지고 기술 경쟁이 되겠느냐. 그렇다 보니까 얘네들이 생존을 위해 가지고 최선단 노드 활용을 위해서 지금 삼성전자와 진지한 논의를 버리기 시작했다라고 볼 수가 있겠습니다.
그러니까 심지어 지금 엔비디아 같은 경우도 차세대 CPU나 이런 것들을 위해 가지고 어 삼성전자와 지금 공급 협상이 진행이 되기 때문에 대부분의 글로벌 빅테크가 삼성전자 파운드리와 어 진지하게 검토가 진행이 됐다. 실제 프로젝트가 진행이 되고 있는 경우 같은 경우도 많아지고 있겠다. 그래서 향후 이제 한 3년에서 5년 사이에 삼성전자의 파운드리 점율이 어 지금 하이 싱글이죠. 한 7% 정도 되게 되는데이 부분이 10%대로 두 배 이상 급증을 하게 될 것으로 기대가 되고 있겠죠. 지금 현재 시진핑이 지난달 미중 정상회담해서 트럼프에게 중국이 만약에 대만을 공격을 하게 된다라고 했을 때 미국은 어떻게 대응할 겁니까?라고 물어봤어요.
상당히 공격적인 그런 질문이죠. 시진핑이 이번 미중 정상에서 정상회담에서 미국과 중국은 동등한 위치에 있다라고 하는 것을 강조하기 위해서 상당히 공을 드리게 됐었는데이 부분 같은 경우 상당히 공격적인 그런 어 질문을 하게 되었습니다. 트럼프는 실제로 중국에게 나는 그런 것을 대답하지 않는다라는 식으로 어 대응을 했다라고는 하겠지만 실제로 지금 어이 부분을 생각을 해 보게 된다라고 했을 때 미국이이란 전쟁으로 비축 미사일을 상당 부분을 소모를 하고 있는데이 부분을 다시 채우기 위해서는 5년 이상 걸릴 것으로 분석이 되고 있어요. 그니까 실제로 이게 유사시 유사시 사태가 발생을 하게 된다라고 했을 때 미국이 전면전을 제외를 하게 된 상황에서 미사일을 지원을 해 주는게 상당히 부족하죠.
그러니까 미국의 지금 전력에 상당 부분 어 공백이 있는 그런 상황으로 볼 수가 있겠죠. 어떻게 보면 지금 시진핑이 대만을 정복하려고 하는 뜻이 진지하다라고 하면은 적기이기는 하죠. TSMC 같은 경우는 지금 미국이나 일본, 유럽 등으로 생산을 다변화를 하고 있지만 핵심 선단공정 같은 경우는 대만 내에서만 이루어지고 있습니다. 그래서 지금 실제로 중국의 대만침공 가능성이 여전히 현저히 낮은 그런 상황이기는 하나 상황 속에서는 가장 또 높은 시기이기도 하겠죠. 그래서 지금이 유사시 대응을 위해서 만약에 사태가 발생을 하게 된다라고 했을 때 TSMC하고만 협력을 하고 있었던 기업 같은 경우는 몇 년 동안 공급만 공백이 일어날 수가 있어요.
그러니까 이런 부분들을 대응하기 위해서라도 삼성전자와 인텔과 일단 협력의 끈을 어 이어 나가는게 중요하겠죠. 이런 입장 때문이라고 하더라도 지금 협상이 직접적으로 진행이 되고 있는 그런 상황으로 보실 수가 있겠습니다. 지금 실제로 구글 같은 경우도 차세대 텐서 프로세서 유닛을 어 이원화를 검토를 하고 있어요. 차세대 10세대 TPU죠. 이게 핵심 연산 부분 같은 경우는 TSMC의 1.4난호에다가 맡기고 향후 이제 어 2028년 정도부터 양산이 되는 차세대 모델입니다. 그리고 여기에다가 메모리 입출력 다일을 삼성전자 파운드리 2나노에다가 맡기는 방안이 지금 유력하게 검토가 되고 있다라고 하고 어 여기서 HBM과 입출력 다일을 삼성전자가 결합을 했어.
그러니까 결국에 HBM을 삼성전자 거를 쓰게 된다라고 했을 때이 부분에서 입출력 다이를 결합을 하는 부분 같은 경우는 뭐 HBM의 뭐 베이스 다이를 결합을 하는거나 마찬가지겠죠. 그러니까이 부분이 이제 맞춤명으로 하는게 삼성전자가 만든 HBM이기 때문에 상당히 경쟁력이 있겠다. 유력하게 지금 검토가 될 수가 있겠고. 그니까 글로벌 빅테크가 전 세계 메모리 1위 사업자인 삼성전자와 삼성전자의 메모리를 쓰기 위해서 삼성전자의 파운드리가 이제 적극적으로 채용이 되기 시작을 하게 되는 거죠. 실제로 지금 구글과이 TPU 제조를 협력하고 있는 대만의 미디어텍 본사를 지난 달에 이재용 회장이 비공개 방문을 하게 되었었죠.
그래서 파운더리 사업에서 협력 방안을 논의를 하고 있다 체크를 하실 수가 있겠습니다. 지금 현재 애플 같은 경우도 TSMC와 10년간의 독점적 협력을 끝내고 삼성전자 인텔 쪽으로 공급망화를 본격화하기 시작을 했습니다. 그래서 삼성전자가 지금 현재 애플과 차세대 이미지 센서 파운더리 공급 계약을 맺게 되었는데 이미지 센서라고 하는게 카메라에 들어가는 거지 사실 메인 반도체는 아니죠. 그러니까 지금 여기에서이 부분을 넘어서 미국 내기로 들어가게 되는 메인 프로세서 파운드리 수주 가능성이 이번에 가능성이 삼성전자 쪽에서 굉장히 높아진 것으로 보이고 있겠고 그니까 실제로 지금 애플이 TSMC의 모든 최선단 공정 라인들을 지금 싹쓸리를 했었는데 이제 더 이상 애플 같은 경우도 TSMC의 최선단 공정을 구매를 할 수가 있는 능력이 이제 좀 떨어져요.
워낙 AI 반도체가 너무 비싸게 진행이 되고 있기 때문에 현재 Nv디아를 제외하게 된다라고 했을 때는 좀 구매력이 떨어지게 된다. 그래서 여기서 이제 메모리 반도체 같은 경우도 공급이 부족하기 때문에 빅테크들이 메모리 제고 관리가 굉장히 어려워진 상황이에요. 그니까 코대가 높았었던 빅테크의 메모리 제고 관리 담당자들이 그냥 캘리포니아에서 전화로만 아니면은 뭐 클릭으로만 딸깍딸깍하다가 주문을 하다가 워낙 지금 공급방이 관리가 심해지다 보니까 얘네들이 지금 한국에 다 들어와 있겠죠. 그래서 지금 삼성전자 같은 경우는 세계 1위 메모리 공급 업자이기 때문에이 부분을 무기로 그니까 단순히 시스템 반도체 협력뿐만이 아니라 AI 반도체에 들어가게 되는 HBM의 입출력 다위에다가도 엄청난 파운드리 공정이 필요하기 때문에이 부분이 이제 빅테크 쪽과 협력을 할 수밖에 없겠다.
자동률 회복 그러면서 점유율 확대는 기정 사실화 수준으로 이제 진행이 되게 되면서 관련된 밸루에이션 주가 같은 경우도 재평가 될 수밖에 없겠습니다. 오늘 관련된 투자 포인트들과 함께 종목들도 체크를 해 보도록 할게요. 첫 번째로 SFA 반도체입니다. 반도체 오사트 국내 1위 기업이겠고요. 올해 매출 40% 영업 이익 같은 경우도 흑자 전환을 해 가지고 200% 이상 성장을 할 것으로 전망이 되고 있습니다. 그래서이 부분에 따라 가지고 지금 향후 3년에서 5년 내 매출 1조 돌파 기대감 같은 경우도 나타날 수가 있겠고 메모리 위주에서 최근에 시스템 반도체 첨단 패키징 쪽으로 사업을 확대를 하기 시작을 했어요.
오래 들어서 외국인이 500억 이상 순매수를 하고 있겠다 체크를 하실 수가 있겠고요. 마지막으로 워트입니다. 반도체 핵심 공정 내 초정밀 제어 장비 개발을 하고 있겠고요. 국내 반도체 공정 환경 지어 점유율 1위 기업입니다. 첨단 반도체 공정 미세화가 되게 되면서 초정밀 제어 장비 적용 영역이 어 전공정에서 어 지금 후공정 첨단 패키징까지 확대가 되고 있습니다. 매출이 늘어나고 있다라고 하는 거겠고요. 어 아무래도 삼성전자 SK이닉스와 협력을 하고 있었는데 기술력이 워낙 어 좋다 보니까 TSMC 공급만까지 진입을 하게 되면서 세계 1위 사업자로 지금 발도둠을 하고 있겠다 체크를 서 제시해 드리는게 한 개가 있을 수밖에 없습니다.
그래서 그런 정보들을 실시간 100% 무료로 급등 타이밍 단타 방통해 가지고 공유를 해 드리고 있습니다. 당장 이번 주에 찍어 드린 원익 IPS 한 이틀 3일 만에 50% 이상 급등 나왔죠. 이런 식으로 당일 급등이나 상한가 이상 으로 보입니다. 어 해당 나가시기 전에 영상이 도움이 됐다라고 하시는 분들은 좋아요 버튼과 함께 댓글까지 잊지 마시고 꼭 부탁드리도록 할게요. 어, .
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