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다음은 2025년까지 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상되는 10개 유망주입니다. 이들 기업은 시장 수익률을 뛰어넘었고, 올해 총 1,280억 달러 이상의 수익을 올렸습니다. 이 영상에서는 모든 내용을 다루고 가장 중요한 내용은 마지막에 보여드리겠습니다. 10위부터 시작해서 , 울타 뷰티입니다. 울타 뷰티(Ulta Beauty)는 티커 심볼 울타(Ulta)로 거래되는 미국의 205억 달러 규모 전문 뷰티 소매업체입니다 . 오늘 주가는 52 주 최고가와 최저가의 중간에서 거래되고 있습니다. 현재 Ulta는 4명의 거물 투자자가 소유하고 있습니다.
최근까지 이 주식은 버크셔 해서웨이 소유였지만, 워렌 버핏이 직접 매입한 것이 아니라 그의 측근 두 명 중 한 명이 매입했을 가능성이 높습니다. 과거 기업 가치 평가 와 수익 및 현금 흐름 창출 능력, 특히 미래 성장 가능성을 고려할 때, GF가 평가한 해당 기업의 주당 가치가 541달러인 이유 중 하나가 바로 이것입니다. 이는 오늘 주가보다 거의 21% 상승한 수치입니다. 2025년 최고의 성장주를 살펴보고 있습니다. 이 기업들 대부분은 탄탄한 사업 기반을 바탕으로 시장에 깊이 뿌리내리고 있습니다. 높은 성장률과 막대한 수익을 고려할 때, 이들 기업은 투자 대상으로서 흥미로운 선택지가 될 수 있습니다.
게다가, 저희 목록에는 여러분의 눈길을 사로잡고 놀라움을 줄 만한 주제들이 몇 가지 있습니다 . 하지만 이 영상은 재정 자문이 아니라는 점을 명심하십시오. 이는 특정 증권의 매수 또는 매도 추천이 아닙니다 . 상식을 활용하고 자신에게 옳은 일을 하세요. 자, 그럼 계속해서 목록을 살펴보죠. 다음으로 9위는 비바 시스템즈입니다. 티커 심볼 VE로 거래되고 있습니다 . 이 회사는 시가총액 350억 달러 규모이며, 주가수익비율( E) 52의 중간 수준에서 거래되고 있습니다. Viva는 생명과학 산업을 위한 소프트웨어 솔루션 , 특히 CRM 및 콘텐츠 관리 플랫폼을 개발합니다.
과거 매출액 대비 주가 배수와 비교해 볼 때 , 이 회사의 주가는 저평가되어 있을 수 있습니다. 현재 수익과 잉여현금 흐름을 상회하는 수준이지만, 이러한 고성장 기업에서는 예상되는 현상일 수 있습니다. 그들의 GF 가치는 주당 235달러로, 현재 가격보다 25달러(10%) 상승했습니다 . 여덟 번째 종목은 코파트입니다. 시가총액 560억 달러에 달하는 이 회사는 CPRT라는 종목 코드로 거래됩니다. 현재 가격은 52주 최고가에서 불과 몇 달러 차이밖에 나지 않습니다. 이 회사는 2023년에 주식 분할을 했는데, 그 내용이 여기에 제대로 반영되지 않았습니다.
코파트는 온라인 차량 폐차 경매를 운영하며, 자동차 및 보험 업계에 거의 공공 서비스 업체와 같은 역할을 합니다 . 현재 코파트의 지분을 보유한 거액 투자자는 다섯 명입니다. 이는 웨지우드 파트너스의 데이비드 롤프가 5.4%의 4% 지분으로 주도하고 있습니다. 코파트는 지난 몇 년간 꾸준히 성장해 왔습니다 . 하지만 오늘날 주가는 매출, 수익, 현금 흐름 수치보다 높은 수준에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. 그렇지만, 이 사업은 매우 훌륭한 사업입니다. 그래서 GF의 주당 가치는 51달러로 평가되는 것입니다. 그 정도면 회사 입장에서 적절한 범위인 것 같습니다.
다음으로 7위는 미국에서 티커 심볼 'Team'으로 거래되는 Atlassian입니다. 이 회사는 시가총액이 650억 달러에 달하며, 현재 주가는 52주 최고가보다 40달러 낮은 수준에서 거래되고 있습니다 . 아틀라시안은 IT 및 프로젝트 관리 도구를 위한 소프트웨어 플랫폼을 개발하는 호주 기반 회사입니다 . 현재 두 명의 대형 투자자가 해당 주식을 보유하고 있으며, 그중 바이킹 글로벌 인베스터스가 1.7%의 지분으로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이는 고성장 사업이며, 회사에는 상당한 성장 잠재력이 있습니다. 다시 말하지만, 현재 현금 흐름으로는 이러한 기업 가치를 뒷받침할 수 없지만, 250달러의 GF(Global Power) 가치는 미래 성장에 기반하고 있으며, 회사의 가격이 적정 수준인 것으로 보입니다.
여섯 번째 종목은 팔로알토 네트웍스입니다. 이 회사는 미국에서 PNW라는 티커 심볼로 거래되는 사이버 보안 회사입니다. 시가총액은 1220억 달러이며, 52주 최고가 대비 22달러 하락했습니다. 현재로서는 리 앵글리가 최근 분기에 해당 주식을 매도한 이후로 슈퍼 투자자들이 해당 주식을 보유하고 있는 경우는 없습니다 . 하지만 2012년 상장 이후 지난 13년간 최고의 실적을 기록한 주식 중 하나였습니다. 하지만 현재 주가는 과거 매출액과 예상 잉여 현금흐름을 훨씬 웃도는 수준에서 거래되고 있습니다. 그것이 바로 GF의 가치가 주당 142달러에 불과한 이유 중 하나이며 , 이는 현재 주가보다 27.5% 낮은 수치입니다 .
상위 5위권에 진입한 5위는 램 리서치(Lamb Research)입니다. 이 회사는 시가총액 945억 달러의 거대 기업으로, 52-E 최저가 대비 불과 2달러 높은 가격에 거래되고 있습니다. 이 회사는 LRCX라는 티커 심볼로 거래됩니다. 램 리서치는 세계 최대 규모의 반도체 웨이퍼 제조 장비 제조업체 중 하나입니다. 그 말을 열 번 빨리 말해보세요. 반도체 제조에 필수적인 부품이며, 주요 고객으로는 TSMC, 삼성, 인텔, 마이크론 등이 있습니다. 현재 램(Lamb) 주식을 보유한 슈퍼 투자자는 네 명이며, 그중 체이스 콜먼과 데이비드 터가 각각 포트폴리오의 약 1%를 램에 투자하고 있습니다.
이 회사의 주가는 과거 매출액, 현금 흐름 및 수익보다 높은 수준에 거래되고 있습니다. 하지만 향후 이 사업의 성장률을 살펴보면 , 현금흐름 기준과 이익 기준 모두 DCF(할인현금흐름법) 예측치보다 훨씬 낮은 수치를 보입니다 반도체 산업은 경기 변동에 민감합니다. 그것이 바로 GF 가치가 해당 주식에 대해 60달러에 불과한 주요 이유입니다. 이는 현재 가격보다 20% 또는 12달러 낮은 가격입니다. 자, 그럼 네 번째 성장주는 세계 최대의 장비 제조업체입니다. 이 회사는 Applied Materials이며, 티커 심볼은 AMAT입니다.
이 회사는 시가총액 1360억 달러 규모의 거대 기업으로, 52-E 최저가보다 14달러 높은 가격에 거래되고 있습니다. Applied Materials에 지분을 보유한 주요 투자자가 네 명 더 있습니다. 이는 버크셔 해서웨이 이사인 크리스 데이비스가 주도하고 있으며, 그는 자신의 포트폴리오 중 4.7%를 해당 주식에 투자하고 있습니다. 동종업체인 램 리서치와 비교해 볼 때, 특히 향후 사업 성장 가능성을 고려하면 이들의 기업 가치는 훨씬 더 좋아 보입니다. Lamb의 주가는 다소 고평가된 것으로 보이지만, Applied Materials는 GF 가치보다 단 10달러 높은 수준으로 적정 가치 범위에 더 가까운 것으로 보입니다 .
세 번째 종목은 전체 시장에서 가장 논란이 많은 종목 중 하나입니다 . 이 회사는 중국의 소매업체이자 금융 서비스 및 클라우드 컴퓨팅 분야의 거대 기업인 알리바바입니다. 알리바바는 티커 심볼 BABA로 거래되며, 시가총액은 240억 달러입니다. 오늘 해당 주식의 가격은 52주 최저가보다 17달러 높으며, 52주 최고가보다는 40달러 낮습니다. 알리바바는 위대한 투자자였던 찰리 머가 데일리 저널 과 멍거 가족의 개인 투자 포트폴리오를 위해 인수하면서 대부분의 투자자들의 관심에서 멀어졌습니다. 하지만 찰리는 마지막 인터뷰에서 그 거래를 자신의 인생 최악의 거래라고 불렀습니다 .
알리바바는 여전히 꽤 괜찮은 회사이긴 하지만, 이건 내 말이 아니라 그의 말이다. 현재 알리바바 주식을 소유한 거물 투자자는 7명 이며, 그중에서도 마이클 버와 데이비드 터가 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 알리바바의 수치와 기업 가치는 잠재적으로 매우 저평가되어 있는 것으로 보입니다. 이들 기업의 주가는 예상 잉여현금흐름의 절반에도 못 미치고, 매출액 대비 주가 비율 중간값보다 훨씬 낮은 수준에서 거래되고 있습니다. 현재 주가는 실제로 그램 단위로 거래되고 있는데, 이는 기업 가치를 평가하는 상당히 방어적인 방식입니다 . 따라서 GF 가치가 100달러인 점을 고려하면 주가가 15달러로 적정 가치보다 15% 낮은 것은 그리 놀라운 일이 아닙니다.
자, 저희가 소개할 두 번째 성장주는 CRM이라는 티커 심볼로 거래되는 세일즈포스입니다. 그들은 기업에 CRM 및 기타 소프트웨어를 제공합니다. 이 회사는 시가총액이 3240억 달러에 달하며, 주가는 재무제표 기준 52-E 대비 38달러, 사상 최고치 대비 38달러 하락했습니다 . 현재 11명의 거물 투자자가 세일즈포스의 지분을 보유하고 있습니다 . 밸류 액트 캐피털이 미국 포트폴리오의 4분의 1을 해당 주식에 투자하며 이 분야를 압도적으로 주도하고 있습니다. 세일즈포스는 예상 잉여현금흐름, 순이익, 그리고 매출액보다 약간 높은 수준에서 거래되고 있는 것으로 보입니다.
그들은 현금흐름 할인율(DCF) 기준으로 평가했을 때보다 낮은 수준이며 , 현재 주가는 순이익과 거의 비슷한 수준입니다. 이 회사는 성장세가 오랜 역사를 가진 상당히 성숙한 기업입니다 . 그래서 이 부분에서는 예측 가능성이 좀 더 높을 수도 있습니다. 그들의 GF 가치는 현재 주가보다 70달러 낮게 책정됩니다. 자, 이제 저희가 선정한 최고의 성장주를 살펴볼 준비가 되셨나요? 이 회사는 꽤 놀라울 겁니다. 특히 항상 화려한 헤드라인을 장식하는 회사는 아니기 때문이죠. 바로 주택 개량 용품 소매업체인 홈디포입니다. 티커 심볼 HD로 거래되고 있습니다 .
시가총액 3900억 달러 규모의 이 회사는 52-E 기준 최고가와 최저가 사이에 위치해 있습니다. 홈디포는 항상 눈길을 끄는 수치를 발표하는 것은 아니지만, 수년간 매우 꾸준하고 안정적인 성장을 보여왔습니다. 이는 신규 매장 개점 속도가 더딘 반면 기존 매장 매출은 더 크게 변동했기 때문입니다. 하지만 이는 팬데믹 당시 최고치에서 하락한 수치이며, 실제로 지난 1년 동안은 마이너스 성장을 기록했지만, 이러한 추세는 앞으로 다시 상승할 가능성이 있습니다 홈디포에 지분을 보유한 주요 투자자는 7명이며, 그중 마킬의 톰 게이너가 3.4%의 지분으로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.
홈디포는 이들 기업의 주가와 비교해 볼 때 , 현재 주가가 이보다 약간 높은 수준에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. 그리고 그들의 GF 가치는 주당 340달러로 , 현재 주가보다 48달러 하락했습니다 . 또한 홈디포는 배당 성장주라는 점을 기억하세요. 이 회사는 시장 평균을 뛰어넘는 2.3%의 배당 수익률을 제공하며, 작년에만 7.7%의 배당금 증가율을 기록했고, 15년 연속으로 이러한 성장세를 이어왔습니다. 그들의 성장분 상당 부분이 주주들의 주머니로 직접 돌아갑니다. 앞으로 이러한 사업체들에 대한 영상을 보고 싶으시면 알려주세요 기술주와 반도체주가 많지만, 흥미로운 기업들도 꽤 있습니다.
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