저자: 미상 · 외국인
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2025년 성장 유망주 10선을 소개하며 울타뷰티, 비바시스템즈, 코파트, 아틀라시안, 팔로알토, 램리서치, 어플라이드머티리얼즈, 알리바바, 세일즈포스, 홈디포를 다룸. 각 종목의 GF 적정가(Global Value 자체 평가)와 현재가 괴리를 근거로 제시하며, 영상 말미에 투자 자문이 아니고 매수·매도 추천이 아니라고 명시함. 대상 자산 목록에 해당하는 종목은 램리서치·어플라이드머티리얼즈이며, 두 종목 모두 GF 가치가 현재가보다 낮다고 언급.
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다음은 2025년까지 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상되는 10개 유망주입니다. 이들 기업은 시장 수익률을 뛰어넘었고, 올해 총 1,280억 달러 이상의 수익을 올렸습니다. 이 영상에서는 모든 내용을 다루고, 가장 중요한 내용은 마지막에 보여드리겠습니다. 10위부터 시작하겠습니다. 울타 뷰티입니다. 울타 뷰티(Ulta Beauty)는 티커 ULTA로 거래되는 미국의 205억 달러 규모 전문 뷰티 소매업체입니다. 오늘 주가는 52주 최고가와 최저가의 중간에서 거래되고 있습니다. 현재 울타는 4명의 거물 투자자가 소유하고 있습니다.
최근까지 이 주식은 버크셔 해서웨이가 보유하고 있었지만, 워런 버핏이 직접 매입한 것이 아니라 그의 측근 두 명 중 한 명이 매입했을 가능성이 높습니다. 과거 기업 가치 평가와 수익 및 현금 흐름 창출 능력, 특히 미래 성장 가능성을 고려할 때, GF가 평가한 이 기업의 주당 가치는 541달러입니다. 이는 오늘 주가보다 거의 21% 높은 수치입니다.
2025년 최고의 성장주를 살펴보고 있습니다. 이 기업들 대부분은 탄탄한 사업 기반을 바탕으로 시장에 깊이 뿌리내리고 있습니다. 높은 성장률과 막대한 수익을 고려할 때, 이들 기업은 투자 대상으로서 흥미로운 선택지가 될 수 있습니다. 게다가 목록에는 여러분의 눈길을 사로잡을 만한 주제들이 몇 가지 있습니다. 다만 이 영상은 재정 자문이 아니며, 특정 증권의 매수 또는 매도 추천이 아닙니다. 상식을 활용하고 자신에게 옳은 일을 하시기 바랍니다.
9위는 바이바 시스템즈입니다. 티커 VEEV로 거래되고 있습니다. 시가총액 350억 달러 규모이며, 주가수익비율(PE) 52 수준에서 거래되고 있습니다. 바이바는 생명과학 산업을 위한 소프트웨어 솔루션, 특히 CRM 및 콘텐츠 관리 플랫폼을 개발합니다. 과거 매출액 대비 주가 배수와 비교해 볼 때, 이 회사의 주가는 저평가되어 있을 수 있습니다. 현재 수익과 잉여현금 흐름을 상회하는 수준이지만, 고성장 기업에서는 예상되는 현상일 수 있습니다. GF 가치는 주당 235달러로, 현재 가격보다 25달러(10%) 높습니다.
8위는 코파트입니다. 시가총액 560억 달러 규모이며 CPRT라는 티커로 거래됩니다. 현재 가격은 52주 최고가에서 불과 몇 달러 차이밖에 나지 않습니다. 이 회사는 2023년에 주식 분할을 했습니다. 코파트는 온라인 차량 폐차 경매를 운영하며, 자동차 및 보험 업계에서 거의 공공 서비스 업체와 같은 역할을 합니다. 현재 코파트의 지분을 보유한 거액 투자자는 다섯 명이며, 웨지우드 파트너스의 데이비드 롤프가 5.4%의 지분으로 주도하고 있습니다. 코파트는 지난 몇 년간 꾸준히 성장해 왔습니다. 다만 오늘날 주가는 매출, 수익, 현금 흐름 수치보다 높은 수준에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. 그래도 이 사업은 매우 훌륭합니다. 그래서 GF의 주당 가치는 51달러로 평가되며, 회사 입장에서 적절한 범위인 것 같습니다.
7위는 미국에서 티커 'TEAM'으로 거래되는 아틀라시안입니다. 시가총액은 650억 달러이며, 현재 주가는 52주 최고가보다 40달러 낮은 수준입니다. 아틀라시안은 IT 및 프로젝트 관리 도구를 위한 소프트웨어 플랫폼을 개발하는 호주 기반 회사입니다. 현재 두 명의 대형 투자자가 해당 주식을 보유하고 있으며, 그중 바이킹 글로벌 인베스터스가 1.7%의 지분으로 가장 큰 비중을 차지합니다. 고성장 사업이며 상당한 성장 잠재력이 있습니다. 현재 현금 흐름으로는 이러한 기업 가치를 뒷받침하기 어렵지만, GF 가치 250달러는 미래 성장에 기반하고 있으며, 주가는 적정 수준으로 보입니다.
6위는 팔로알토 네트웍스입니다. 미국에서 PANW 티커로 거래되는 사이버 보안 회사입니다. 시가총액은 1220억 달러이며, 52주 최고가 대비 22달러 하락했습니다. 현재 슈퍼 투자자들이 이 주식을 보유하고 있는 경우는 없습니다. 리 앵글리가 최근 분기에 해당 주식을 매도했기 때문입니다. 하지만 2012년 상장 이후 지난 13년간 최고의 실적을 기록한 주식 중 하나였습니다. 현재 주가는 과거 매출액과 예상 잉여현금흐름을 훨씬 웃도는 수준에서 거래되고 있습니다. 그래서 GF 가치는 주당 142달러에 불과하며, 이는 현재 주가보다 27.5% 낮은 수치입니다.
5위는 램 리서치입니다. 시가총액 945억 달러 규모의 거대 기업으로, 52주 최저가 대비 불과 2달러 높은 가격에 거래되고 있습니다. 티커는 LRCX입니다. 램 리서치는 세계 최대 규모의 반도체 웨이퍼 제조 장비 제조업체 중 하나입니다. 반도체 제조에 필수적인 부품이며, 주요 고객으로는 TSMC, 삼성, 인텔, 마이크론 등이 있습니다. 현재 램 주식을 보유한 슈퍼 투자자는 네 명이며, 그중 체이스 콜먼과 데이비드 터가 각각 포트폴리오의 약 1%를 램에 투자하고 있습니다. 주가는 과거 매출액, 현금 흐름 및 수익보다 높은 수준에서 거래되고 있습니다. 향후 성장률을 보면 현금흐름 기준과 이익 기준 모두 DCF 예측치보다 훨씬 낮은 수치를 보입니다. 반도체 산업은 경기 변동에 민감합니다. 그래서 GF 가치는 60달러에 불과하며, 이는 현재 가격보다 12달러, 즉 20% 낮은 수준입니다.
4위는 세계 최대 장비 제조업체 중 하나인 어플라이드 머티리얼즈입니다. 티커는 AMAT입니다. 시가총액 1360억 달러 규모이며, 52주 최저가보다 14달러 높은 가격에 거래되고 있습니다. 이 회사에 지분을 보유한 주요 투자자가 네 명 더 있으며, 버크셔 해서웨이의 이사인 크리스 데이비스가 주도하고 있습니다. 그는 자신의 포트폴리오 중 4.7%를 이 주식에 투자하고 있습니다. 동종업체인 램 리서치와 비교하면 기업 가치가 훨씬 좋아 보입니다. 램의 주가는 다소 고평가된 것으로 보이지만, 어플라이드 머티리얼즈는 GF 가치보다 단 10달러 높은 수준으로 적정 가치 범위에 더 가까워 보입니다.
3위는 전체 시장에서 가장 논란이 많은 종목 중 하나인 알리바바입니다. 중국의 소매업체이자 금융 서비스 및 클라우드 컴퓨팅 분야의 거대 기업입니다. 티커는 BABA이며, 시가총액은 240억 달러입니다. 오늘 주가는 52주 최저가보다 17달러 높고, 52주 최고가보다는 40달러 낮습니다. 알리바바는 찰리 멍거가 데일리 저널과 멍거 가족의 개인 투자 포트폴리오를 위해 인수하면서 많은 투자자의 관심에서 멀어졌습니다. 하지만 찰리는 마지막 인터뷰에서 그 거래를 자신의 인생 최악의 거래라고 불렀습니다. 알리바바는 여전히 꽤 괜찮은 회사이긴 하지만, 이는 제 말이 아니라 그의 말입니다. 현재 알리바바 주식을 보유한 거물 투자자는 7명이며, 마이클 버리와 데이비드 터가 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 알리바바의 수치와 기업 가치는 잠재적으로 매우 저평가되어 있는 것으로 보입니다. 주가는 예상 잉여현금흐름의 절반에도 못 미치고, 매출액 대비 주가 비율 중간값보다 훨씬 낮은 수준에서 거래되고 있습니다. GF 가치가 100달러인 점을 고려하면, 주가 15달러는 적정 가치보다 15% 낮은 수준입니다.
2위는 세일즈포스입니다. CRM이라는 티커로 거래되며, 기업에 CRM 및 기타 소프트웨어를 제공합니다. 시가총액은 3240억 달러이며, 주가는 사상 최고치 대비 38달러 하락했습니다. 현재 11명의 거물 투자자가 세일즈포스의 지분을 보유하고 있으며, 밸류액트 캐피털이 미국 포트폴리오의 4분의 1을 이 주식에 투자하며 압도적으로 주도하고 있습니다. 세일즈포스는 예상 잉여현금흐름, 순이익, 매출액보다 약간 높은 수준에서 거래되는 것으로 보입니다. 현금흐름 할인(DCF) 기준으로 평가했을 때보다는 낮은 수준이며, 현재 주가는 순이익과 거의 비슷합니다. 성장세가 오랜 역사를 가진 상당히 성숙한 기업이라 예측 가능성이 좀 더 높을 수 있습니다. GF 가치는 현재 주가보다 70달러 낮게 책정됩니다.
마지막 1위는 주택 개량 용품 소매업체인 홈디포입니다. 티커는 HD입니다. 꽤 놀라운 선택일 수 있는데, 항상 화려한 헤드라인을 장식하는 회사는 아니기 때문입니다. 시가총액 3900억 달러 규모이며, 52주 최고가와 최저가 사이에 위치해 있습니다. 홈디포는 항상 눈길을 끄는 수치를 발표하지는 않지만, 수년간 매우 꾸준하고 안정적인 성장을 보여왔습니다. 신규 매장 개점 속도는 더딘 반면 기존 매장 매출은 더 크게 변동했습니다. 팬데믹 당시 최고치에서 하락했고, 지난 1년 동안은 마이너스 성장을 기록했지만, 이러한 추세는 앞으로 다시 상승할 가능성이 있습니다. 홈디포에 지분을 보유한 주요 투자자는 7명이며, 마킬의 톰 게이너가 3.4%의 지분으로 가장 큰 비중을 차지합니다. 현재 주가는 이들 기업과 비교해 약간 높은 수준으로 보입니다. GF 가치는 주당 340달러로, 현재 주가보다 48달러 낮습니다. 또한 홈디포는 배당 성장주입니다. 시장 평균을 뛰어넘는 2.3%의 배당 수익률을 제공하며, 작년에만 7.7%의 배당금 증가율을 기록했고, 15년 연속 이러한 성장세를 이어왔습니다. 성장분 상당 부분이 주주들에게 직접 돌아갑니다.
앞으로 이러한 사업체들에 대한 영상을 보고 싶으시면 알려주세요. 기술주와 반도체주가 많지만, 흥미로운 기업들도 꽤 있습니다. 이 영상이 마음에 드셨다면, 채널을 후원하고 싶으실 때 설명란에 있는 첫 번째 링크를 클릭해 주세요. 이 링크는 Global Value 제휴사인 Interactive Brokers 웹사이트로 연결됩니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 좋은 하루 보내세요!
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