저자: 미상 · 외국인
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2025년 성장 유망주 10종을 소개하는 영상. 울타뷰티, 베바시스템즈, 코파트, 아틀라시안, 팔로알토네트웍스, 램리서치, 어플라이드머티리얼즈, 알리바바, 세일즈포스, 홈디포를 GF 밸류 대비 저평가/고평가 관점으로 언급. 투자 권유가 아니라고 명시.
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다음은 2025년까지 성장할 것으로 기대되는 최고의 주식 10가지입니다. 이 회사들은 시장을 앞서 나가고 있으며, 올해 총 수익은 1,280억 달러를 넘습니다. 이 영상에서 각 종목을 살펴보고, 가장 좋은 종목은 마지막에 소개하겠습니다. 10위부터 시작해 보겠습니다.
얼타 뷰티(티커 ULTA)는 미국의 전문 화장품 소매업체로, 시가총액은 약 205억 달러입니다. 오늘 주가는 52주 최고가와 최저가의 중간 수준에 거래되고 있습니다. 현재 4명의 슈퍼 투자자가 이 주식을 보유하고 있습니다. 최근까지는 버크셔 해서웨이가 보유했지만, 워런 버핏 본인이나 그의 측근 몇 명이 매수했을 가능성이 높습니다. 과거 추정치와 수익 창출 능력, 현금 흐름을 미래 성장과 함께 고려하면 이 회사는 GF 점수가 높습니다. 개당 541달러인 GF 가치는 현재 주가보다 약 21% 높은 수준입니다.
Veeva Systems(티커 VEEV)는 시가총액 350억 달러 규모로, 52주 주간 범위의 중간 수준에 거래되고 있습니다. 바이오 분야 의료 솔루션 소프트웨어, 특히 CRM과 콘텐츠 관리 플랫폼을 개발합니다. 과거 매출 대비 저렴하게 거래할 수 있는 회사입니다. 현재 이익과 잉여현금흐름 대비 가격은 비싸지만, 예상 성장률이 상당히 높습니다. GF 가치는 주당 235달러로, 현재 가격보다 약 10% 높습니다.
Copart(티커 CPRT)는 시가총액 560억 달러 규모입니다. 현재 주가는 52주 최고가보다 몇 달러 낮습니다. 2023년 주식 분할은 여기 표시된 수치에 정확히 반영되어 있지 않습니다. Copart는 사고 차량과 운행 불가 차량을 온라인 경매로 처분하는 사업을 하며, 자동차 및 보험 업계의 유틸리티와 같은 역할을 합니다. 현재 5명의 슈퍼 투자자가 보유하고 있으며, 데이비드 루프와 웨지우드 파트너스가 5.4% 지분으로 이끌고 있습니다. 과거 꾸준히 성장해 왔고, 오늘날에도 매출, 이익, 현금흐름 지표가 양호합니다. 품질이 매우 높은 사업이기 때문에 GF 가치가 중요합니다. GF 가치는 개당 51달러로, 적정 가격 범위에 있는 것으로 보입니다.
Atlassian(티커 TEAM)은 호주 기업으로, 미국에서 거래되며 시가총액은 650억 달러입니다. 주가는 주간 최고가에서 52달러 이상 낮은 수준입니다. Atlassian은 IT 및 프로젝트 관리 도구를 만드는 소프트웨어 플랫폼을 운영합니다. 현재 2명의 슈퍼 투자자가 보유하고 있으며, 바이킹 글로벌 인베스터스가 1.7% 지분으로 이끌고 있습니다. 빠르게 성장하는 기업이라 시장의 기대가 큽니다. 다만 현재 현금흐름은 높은 평가를 정당화하기 어렵고, 주가는 대부분 미래 성장에 의존하고 있습니다. GF 가치는 주당 250달러로 제시되어 있으며, 공정한 가격 수준으로 평가되는 것으로 보입니다.
Palo Alto Networks(티커 PANW)는 미국에서 거래되는 사이버 보안 기업으로, 시가총액은 1,220억 달러입니다. 현재 주가는 22달러 아래입니다. 현재는 슈퍼 투자자가 이 주식을 보유하고 있지 않습니다. 리 에인슬리가 마지막 분기에 매도했습니다. 2012년 상장 이후 지난 13개월 동안은 주식 시장에서 가장 좋은 성과를 낸 종목 중 하나였습니다. 하지만 현재는 과거 매출과 예상 잉여현금흐름에 비해 훨씬 높은 가격에 거래되고 있습니다. 이 때문에 GF 가치가 중요합니다. GF 가치는 주당 142달러로, 현재 가격 기준 27.5% 하락 여력이 있다는 뜻입니다.
Lam Research(티커 LRCX)는 거대한 반도체 장비 제조업체로, 시가총액은 945억 달러이며 주간 최저가보다 52달러 이상 높은 가격에 거래됩니다. 전 세계 최대 반도체 장비 제조업체 중 하나이며, 칩의 필수 구성 요소를 만듭니다. 주요 고객은 TSMC, 삼성, 인텔, 마이크론입니다. 현재 4명의 슈퍼 투자자가 보유하고 있으며, 체이스 콜먼과 데이비드 테퍼가 각각 약 1% 비중으로 투자하고 있습니다. 이 회사는 과거 매출, 현금흐름, 이익에 비해 높은 가격에 거래되고 있습니다. 하지만 미래 사업 성장을 살펴보면 DCF 지표로 본 잉여현금흐름과 이익 면에서 상당히 뒤처져 있습니다. 해당 산업은 경기 변동에 민감하다는 점도 주의해야 합니다. GF 가치는 주당 60달러로, 현재 가격보다 약 20%, 즉 12달러 낮습니다.
Applied Materials(티커 AMAT)는 반도체 칩 제조용 장비를 만드는 세계 최대 업체 중 하나입니다. 시가총액은 1,360억 달러이며, 주가는 52주 최고가 대비 14달러 이상 높습니다. 현재 4명의 슈퍼 투자자가 보유하고 있습니다. 버크셔 해서웨이 이사 크리스 데이비스가 이끌고 있으며, 이 주식은 그의 포트폴리오의 4.7%를 차지합니다. 경쟁사인 Lam Research보다 평가가 더 좋아 보이며, 특히 이 회사의 미래 성장 사업을 고려하면 더 그렇습니다. Lam Research는 다소 과대평가되어 있을 수 있는 반면, Applied Materials는 공정한 가격 범위에 있는 것으로 보입니다. 주가는 GF 가치보다 10달러 높습니다.
알리바바(티커 BABA)는 중국의 대형 기업으로, 소매, 금융 서비스, 클라우드 컴퓨팅 사업을 합니다. 시가총액은 2,040억 달러입니다. 오늘 주가는 주간 최저가 부근이며, 52주 최고가보다 40달러 낮습니다. 많은 투자자에게 알리바바가 알려지게 된 계기는 전설적인 투자자 찰리 멍거가 데일리 저널과 먼거 가족의 개인 포트폴리오를 위해 매수했기 때문입니다. 하지만 최근 인터뷰에서 찰리 멍거는 알리바바를 자신의 인생에서 최악의 투자 중 하나라고 불렀습니다. 그럼에도 알리바바는 여전히 괜찮은 회사라는 평가를 받고 있습니다. (이 부분은 영상 화자의 견해입니다.) 현재 7명의 슈퍼 투자자가 보유하고 있으며, 마이클 버리와 데이비드 테퍼 등 영향력 있는 인물들이 큰 비중을 두고 있습니다. 알리바바의 수치와 추정치를 보면 잠재적으로 매우 저평가되어 있을 수 있습니다. 현재 예상 잉여현금흐름의 절반 이하 수준에서 거래되고 있고, 평균 이하의 매출 대비 가격 지표를 보이고 있습니다. 그레이엄 수치 기준으로도 보수적인 평가 방법에 따르면 저평가 상태입니다. 주가는 GF 가치 100달러보다 15% 낮은 수준인 약 85달러입니다.
Salesforce(티커 CRM)는 미국에서 거래되는 기업용 소프트웨어 회사로, 시가총액은 3,240억 달러입니다. 주가는 38달러 수준이며, 주간 최저가 및 역대 최고가 근처에 있습니다. 현재 11명의 슈퍼 투자자가 보유하고 있습니다. 이 회사를 가장 많이 보유한 곳은 ValueAct Capital로, 최근 분기 미국 주식 포트폴리오의 큰 부분을 여기에 투자했습니다. Salesforce는 과거 현금흐름, 이익, 매출 대비 다소 높은 가격에 거래되고 있습니다. DCF 평가 기준으로 보면 현재 잉여현금흐름과 이익 수준에서 가격이 대략 적정합니다. 오랜 역사를 가진 성숙한 기업이기 때문에 예측 가능성이 높다는 장점이 있습니다. GF 가치는 주당 70달러로, 현재 주가보다 낮게 나타났습니다.
가장 높은 잠재력을 가진 기업을 마지막으로 소개합니다. 놀라움을 줄 수 있는 회사입니다. Home Depot(티커 HD)는 자극적인 헤드라인을 만드는 기업은 아니지만, 가정용품 소매업체로 시가총액은 3,900억 달러이며 주가는 최저가 근처에 있습니다. Home Depot은 인상적인 수치를 자주 보여주지는 않지만, 수년간 매우 일관되고 상당히 안정적인 성장을 해 왔습니다. 적당한 속도로 새 매장을 열고, 더 중요하게는 동일 매장 매출을 늘리고 있습니다. 팬데믹 최고점과 비교하면 지표가 하락했고, 작년에는 심지어 마이너스였습니다. 하지만 이는 하나의 흐름일 뿐이며, 앞으로 회복할 가능성이 있습니다. 현재 7명의 슈퍼 투자자가 보유하고 있으며, 톰 게이너와 마켈이 3.4% 지분으로 이끌고 있습니다. 주가는 340달러 수준으로 GF 가치 48달러보다 낮은 수준이 아니라, 지표상 조금씩 저평가 구간에 있습니다. 또한 Home Depot은 배당을 늘리는 기업입니다. 배당 수익률은 2.3%로 시장 평균보다 높고, 작년에는 7.7% 증가시켰으며, 15년 연속 배당을 늘려 왔습니다. 이러한 성장의 일부가 주주들의 주머니로 직접 돌아간다는 점이 중요합니다.
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