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안녕하세요. 제도권 주식 분석입니다. 여러분들이 메인 ETF를 잘 유지한다라는 가정 하에 이렇게 적은 돈으로 큰 수익을 낼 수 있는 소스과 QLD를 오늘 업데이트를 해 드릴 거니까 관심 있으신 분들은 한번 참고해 보시면 도움이 되실 겁니다. 제가 제도권 멤버십을 통해서 여러분들하고 같이 매매하고 있는게 속슬과 팀프 그리고 TQQ큐입니다. 자, 기본적으로 속은 반도체의 세 배 레버리지 상품이고 시장이 좋을 때 레버리지로 상승한다. 채권은 시장이 빠질 때 상승하는 그런 특징을 가지고 있죠. 채권의 세배 레버리지입니다. 최근에 저가에서 잘 체결되는 거 보였을 거고요.
팀프도 저점에서 잘 체결이 되고 있기 때문에 거의 보합이거나 아무래도 플러스 나신 분들 조금 계실 겁니다. 속은 100% 다 수익이셔야 정상이에요. 자, 근데 최근에 반도체의 실적을 보시면 아시겠지만 엇갈리는 모습을 좀 보여 주고 있단 말이에요. 그래서 우리가 어 소이 세 배 레버리지는 고점에서 빠지게 되면은 사실음 복리라고 해서 더 크게 수익이 하락하게 되니까 여러분들이 조금 리스크를 관리하고 싶다 하시는 분들은 자 오늘이 두 배의 QLD를 장기적으로 한번 살펴볼 필요가 있겠다라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 실제로 훨씬 더 안전하고요.
물론 속보다이 대세 상승에서 큰 수익을 내지는 못하겠지만 기본적으로 QQQ보다 더 안전하게 상승할 수 있는 그 논리가 바로이 표준 편차 매매법인 거죠. 표준 편차는 일정한 범위 내보다 더 하락했을 경우에 매수하는 전략이거든요. 우리가 증권사에서 큰 돈을 관리할 때 보통요 안에서 움직이도록 만들거나 옵션으로요 해째하게 만드는 것이 미스크 관리 도구에서 표준 편차인 건데 우리는 이걸 역으로 이용해서 요거보다 빠졌을 때 매수를 하게 되면 1일 변동폭의 평균치보다 더 하락할 때 매수를 했기 때문에 가장 싼 가격에 매수를 하게 된다라는 원칙을 세울 수 있는 거죠.
실제로 얼마나 빠졌을 때 매수를 해야 되는지 혹은 얼마나 올랐을 때 매도를 해야 되는지에 대한 기준이 있는 분들이 많지 않거든요. 그런데이 표준 편차를 이용하게 된다라고 하면은 하락이나 상승에 대해서 일정한 평균 폭이 있을 거 아니에요. 아파트가 10억, 8억, 뭐 12억요 사이에서 계속 움직이다가 이게 6억, 7억 돼 버리면 싼 거잖아요. 요럴 때 산다라는 개념으로 보시면 될 거 같아요. 이걸 수치화한 것이 바로 표준 편차고 우리가 지난 9불 때 속이 7불, 8불까지 갔다가 지금 25불, 26불 올라왔잖아요. 이때도 매수할 수 있었던 가장 큰 근거 원칙 중에 하나가 바로이 표준 편차였던 거죠.
1일 변동폭이 보통은 7%씩 움직이기 때문에이 7%보다 더 빠졌을 경우에 혹은이 두 배의 2시그마 13% 정도보다 더 빠졌을 경우에 매수를 하게 되면은 거의 95% 확률로 가장 싼 가격에 매수를 하게 된다라는 것이 어 큰 틀에서 원칙입니다. 자, 그 결과 속이 70불이 초고가에서 매수를 했다라고 하더라도이 평균가 16.5달러로 5달러로 아주 낮아지는 그런 모습을 보여 줄 수 있습니다. 물론 여러분들이 뒤늦게 들어오셨다라고 한다면은 더 큰 수익을 내셨겠지만 제가 아무래도 가장 저조한 평균 단가를 가지고 있을 텐데 저도 40% 정도 수익이 나고 있다라고 보시면 될 거 같아요.
아무튼요 원칙으로 인해서 우리가 속을 같이 투자를 하고 있고요. 실제로 제가 말씀드렸던 것처럼이 EPS가요 지난 파란색 선이거든요. 이게 실제로 주가고요. 그럼 보통은 비슷한 흐름을 이렇게 일정한 범위 내에서 움직이고 있는데 지금은 보세요. 좀 괴리가 많이 벌어진 모습인 거죠. 그리고 실제로 어이 상승 폭이 좀 둔화되는 모습을 보여주고 있는게 앞으로 2분기부터의 실적 모양세입니다. 그러니까 엔비디아도 마찬가지고 테슬라도 마찬가지고 뭐 애플이나 마이크로소프트 같은 빅테크 종목들이 실제로 그동안은 가파른 성장을 계속해서 이어왔다라고 한다면 지금은 조금 둔화되는 국면에 와 있다라는 거죠.
그렇기 때문에 속세를 한 타임 놓치신 분들은 아시겠지만 QLD로 조금 더 장기적으로 가져가시는 것이음 복리를 최소화한다라고 생각하시면 될 거 같아요. 지금 어쨌든이 고점이라는 것이 좀 느껴지죠. 주식을 한 주당 주식이 얼마나 돈을 벌어오느냐를 렇게 차트로 봤을 때 지금은이 주식의 EPS 그다음에이 주가와 괴리가 가장 크게 벌어져 있는 그런 국면이다라는 거죠. 아무리 속수를 제가 뭐 여러분들하고 멤버십을 통해서 같이 매매하고 있긴 하지만 지금은 어쨌든 지표상으로는 조금은 좀 위험 신호를 보이고 있다라고 말씀드리고 싶습니다. 속은 기본적으로이 베타값이라는 것을 살펴볼 필요가 있는데 베타가 6.4배예요.
그러니까 SP가 1 움직인다라고 봤을 때 여섯 배가 더 움직인다라는 거고요. TQQ도 3.7배인 거죠. 자, 물론 얘는 100개의 종목이고요. 얘는 30개 정도의 종목이기 때문에 훨씬 더 압축된 포트폴리오로 인해서 더 크게 움직일 수 있는 변동폭을 가지고 있는데 얘는 그나마 조금 덜 변동폭을 가지고 있고 이게 세 배짜리 레버리지잖아요. 자, QLD는 두 배짜리 레버리지입니다. 자, 기본적으로 Q, QQQ의 베타값은 SP 대비해서 조금 더 움직이는 그런 모습 보여주고 있는데 자, QLD는 베타값이 2.26이니까 스파이보다 약 2.2배 정도 더 움직인다라고 보시면 되고요.
TQQ는 3.7배인 거죠. 어, 이렇게 좀 보시면 돼요. 그러니까 여러분들이 100의 자산을 가지고 QQQ를 다 투자하시는 거 말고 50의 자산으로 더 똑똑하게 QLD를 투자하시거나 아이고 QLD를 투자하시거나 30%의 자금으로 QQQ의 세 배인 TQQ를 투자하시는 것이 포트폴리오 측면에서 나머지 70을 배당주나 나머지 50을 성장주나 이런 것들을 가져가면서 어, 자금을 효율적으로 활용할 수 있겠다라는 것을 좀 말씀을 드리고 싶습니다. QLD 주가도 많이 올라오고 있는 그런 국민이에요. 자, QLD는 실제 제가 시뮬레이션 해 본 결과 약 열번 정도 1년 동안 체결이 됩니다.
속은 1년 동안 시뮬레이션 한 결과 12번 정도가 체결됐거든요. 원래는 이게 20번씩 체결이 됐었습니다만 지금은 아무래도 계속해서 우상향하는 극면이다 보니까 조금 하락폭이 생각보다 많지 않았다라는 거죠. 자, 예를 들면 3천만 원 정도면 딱 적당할 것 같은데요. 본인 시드가 3천만 원이다라고 한다면은 QLD랑 소스를 이거는 같이 계속해서 할 거고요. 여러분들을 이제 제 여러분들이 속이 체결이 너무 안 된다라고 아쉬워하셔서 물론 체결되면은 쭉 빠지는 거거든요. 근데 이게 웃기게 체결이 되는게 좋은 건지 안 좋은 건지 잘 모르시겠지만 결과적으로 우리가 7불, 8불, 9불에서 겪듯이 요럴 때 사는 것이 중요하다라는 거예요.
아무튼 열번 열번 생각하셔 가지고 20번을 나누는 거죠. 그래서 한 번 들어갈 때 150만 원씩 주문을 걸어 놓으시면 될 거 같다라는 생각이에요. 그러면 제가 매일 드리는 가격에다가 어 150만 원씩 태우시면은 된다라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 목표 수익률은 60%거든요. 왜냐면 아까 보셨다시피 베타값이 여섯 배 아니면 세 배 이러다 보니까 일단은 목표 수익률을 여섯 배로 잡았습니다. 그래서 60% 정도 수익을 내면서 어 우리가 한번 적은 시드로 큰 수익을 내보자라는 거예요. 지금 보면은이 118달러 고점에서 64달러 가는 과정에서 평균가 지금 대략적으로 한 81달러까지 맞춰지는 그런 모습이거든요.
여기네요. 여기 여기 정도 맞춰는 모습이거든요. 그다음부터는 계속해서 수익이 나는 그런 구조인 건데 지금도 고점이니까 사실 빠질 가능성이 더 큰데 속을 계속해서 투자하시게 되면은 이게 또 빠질 때 무섭게 빠질 수 있단 말이에요. 그래서 조금 더 리스크 관리 측면에서 QLG도 같이 가져가자가 같이 가져가자라는 겁니다. 혼자 하면 절대적으로 지켜야 될 레벨은 여러분들이 분명히 표준 편차를 한번 살펴보시면 좋은데이 QLD의 표준 편차는 2.79입니다. 생각보다 작죠. 자주 체결이 될 것으로 보여져요. 자, Q도 60% 목표 수익률이고 속도 마찬가지 60% 수익률입니다.
다시 한번 정리해 드리면은요 1시그마라고 하는 것은 2.79거든요. 그래서 1시그마는 2.8, 2시그마는 5.6이거든요. 1시그마와 2시그마의 그 개념적인 의미는 여기가 1시그마고요. 그러니까 위로 아래로 2.8%씩 움직일 가능성이 68%다라는 거고요. 우리는 조금 더 안전하게 가는 거죠. 그러니까 95%는 대부분의 확률 아니겠습니까?이 이이 시그마가 95%거든요. 그러니까 위로 아래로 5.6%가 오르거나 5.6%가 빠질 확률이 거의 95%다라는 거거든요. 그래서 5.6%보다 더 빠지는 곳에서 매수를 걸어 놓고 주문을 하고 체결을 시키면 우리가 가장 싼 곳에서 살 수 있겠다라는 원칙을 가져갈 수 있는 거죠.
이해되시죠? 그래서 요런음 복리 때문에 속스를 100% 하신다라고 하시는 것보다 지금은 어 QLD까지 같이 가져가시자라는 건데 10% 오를 때 빠지거나 또 빠지더라도 8.91이 9일이 남지만 레버리지 10은 30% 오르면 13 올라서 너무 좋지만 위에서 빠지게 되면 한 번 더 빠지게 되면 6이 됩니다. 그래서 반등할 때 생각보다 오래 걸릴 수 있으니까 어 우리가 한번 리스크 관리 측면에서 여러분들이 선택하시는 거예요. 소스를 계속해서 유지하셔도 되고요. 그다음에 QLD로 약간 리스크를 좀 분산하면서 조금 더 안전하게 우리가 레버리지를 가져가는 것도 어 현재 수익이 많이 났으니까 한번 고민해 볼 필요가 있다라는 겁니다.
선택하시면 되고요. TQQQ는 아마 사실 거의 가격이 안 오는 거 같아요. 지금 계속해서 오르고만 있거든요. 아마 체결되신 분들은 세 번 체결되면 많이 체결된 겁니다. 너무 체결 가격이 안 오다 보니까 분산이 잘 되어 있다라는 거예요. 그래서 레버리지를 너무 위험하다고만 생각하지 마시고요. 조금 시간이 걸릴 수 있습니다. 체결이 당장 안 되고 한 달에 한 번 정도 체결되는 그런 꼴 혹 많으면 한 달에 두 번 정도 체결되는 꼴인데 요런 것들을 너무 지루하지 마시고 그래도 체결되고 나면은 어 기본적인 ETF보다 훨씬 더 많이 오른다라는 거죠.
한번 다시 보여 드릴게요. QLD는 2024년 10월 1일부터 현재 시점까지 지금 100주시 걸어 놓왔다라고 한다면은 실제 수익률 33% 정도 예상이 되고 있어요. 총 매수는 11 번이거든요. 거의 안 옵니다만 2024년 12월부터 다시 한번 요렇게 살펴보면은 이거는 5.91 빠진 거 아니겠습니까? 지금 보면은 5.52 빠졌을 때이 표준 편차 제가 스프레드시트로 만든 건데 100주를 걸어 놓게 되면은 총 1866달러가 투입이 됩니다. 이렇게 살펴보시면 돼요. 여러분들 시드에 따라서 50주 하셔도 되고 30주 하셔도 되고 열주 하셔도 됩니다.
요렇게 살펴보시고요. 정리를 한번 해 보면 사실 개별주하고 좀 비교를 해 보겠습니다. 이게 MSTU가 우리 50% 수익 목표로 했고 제가 44%의 매도 신호를 드렸거든요. 여기서 사서 여기서 팔았습니다. 왜냐면 이때는 코인베이스도 마찬가지고 그다음 비트코인도 마찬가지고 그다음에 서클도 마찬가지고 다 올랐는데 MSTR만 못 올랐단 말이에요. 그래서 MSTU 레버리지로 한번 들어가 보자였던 거고 표준표차 매수를 했었는데 잘 팔고 나왔습니다. 그다음에 지금 보면은 또 개별 주가가 많이 빠지고 있는데 요런 것들의 흐름을 좀 봐야 되고 그리고 개별주 한 종목이다 보니까이 상한 변동폭이 너무 큰 거예요.
그래서 또 예측할 수 없는 비트코인까지도 예측해야 되다 보니까 이게 좀 힘들었단 말입니다. 그래서 잘 팔고 나왔는데 다음번에 또 요런 시그널이 있을 때 혹은 또 시장이 좀 약간 왜곡되어 있다라고 느낄 때 또 MSTU 같은 것도 레버리지 상품으로 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 사실 레버리지 상품도 개별 종목을 가끔씩 하긴 하는데요. 어 저만 하고 있어요. 왜냐면 여러분들은 이게 또 아직 그 저처럼이 산전 수전 다 겪은 분들이 아니기 때문에 이게 또 잘못하다 보면은 내 포트폴리오를 매도하고 여기 들어가는 경우들도 많단 말이에요. 그래서 일단은 요거는 신중하게 제가 좀 드리도록 하겠습니다.
에버리지 핵심은요. 일단 분산된 자산을 안전하게 투자하는 그 기준과 원칙이 있어야 된다라는 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 그래서 적은 시드지만 더 크게 수익을 낼 수 있는 포인트를 잘 살리셔야 되는데 그게 바로 이제 타율인 거죠. 타율. 그러니까 딱 스트라이크 들어오는 것만 딱 치는 거예요. 볼은 안 칩니다. 그래서 시드가 무한하면 좋겠지만 대부분 효율적으로 자산 분배가 필요한 상황이 대부분일 거 아닙니까? 우리는 수십억 수백억 부자가 아니니까. 그래서 일단 기본적으로 큰 틀에서는 여러분들이 조금 지루할 수 있겠지만 이게 더 나중에 크게 벌 수 있는 큰 시들을 보통 5% 10%하고 매도하는 이런 전략이 아니라 지금 보시면 다 30%에서 한 100 30% 정도 수익 나셨을 거 아닙니까?
요렇게 좀 살펴보시고 레인지 제가 받은 것만 이렇습니다. 어 좀 리스크 관리를 한다라고 생각하시고요. 단일 종목 리스크는 기본적으로 좀 하지 말자. 여러분들은 하지 마세요. 그리고 방향성에 대한 리스크 관리는 장기 보유도 좋지만 일단 확신 있는 스트라이크에서 딱 치자라는 겁니다. 야구공 딱 치자. 방망이로.이 괜히 그렸네.이 확신이 결국 확신하면 안 됩니다. 그러니까 3천만 원 시드로 딱 목표를 세우세요. 더 커지면은 이게 회복이 안 될 수도 있습니다. 왜냐면 반도체가 지금 너무 좋지만 또 모르잖아요. 대세 하락기가 올지도. 그러니까 원칙 있는 딱 정해진 시드로 20번에 나누어서 속쓸 반, QLD 반 요렇게 들어가시는 것이 저는 가장 좋겠다라고 생각이 들고요.
그리고 TMF는 어 표준 편차가 잘 안 오긴 하지만 요것도 매수 걸어 놓으시고요. 어 같이 투자하시면 가장 베스트다. 하나가 오를 때 하나가 빠져야 되거든요. 요렇게 보면은 나중에 결과적으로 같이 오르는 때가 분명히 있을 겁니다. 같이 먹을 수 있는 요렇게 살펴보시고 어 마음에 드시는 분들은 한번 따라해 보셔도 좋겠다 하는 생각이고요. 멤버십도 같이 하고 있으니깐요. 여러분들 어 관심 많이 가져 주시면 좋겠습니다.
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