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오늘 소부장이 생각보다 반등세가 좀 크지가 않습니다. 어제 10% 넘게 빠진 것에 대비해서는 좀 미미한데 지금 일단 주성 엔지니어링이 시총 3위 자리까지 다시 한번 좀 내려왔습니다. 그런데 주성 엔지니어링이 계속해서 고공 행진을 이어갔고이 시총 2위 자리까지 올라갔는데 시총 1위 자리까지 올라갈 수 있다라는 전망도 나오잖아요. 주성 엔지니어링은 좀 어떻게 보세요? 네. 저는 안 올라갈 [목을 가다듬음] 것 같은데. 진짜요? 네. 어 뭐 제 말이 정답은 아닙니다만 주성 엔지니어링 뭐 좋은 회사죠. 근데 좋은 회사인데 주가가 왜 올라갔는지 우리가 봐야 되거든요.
주성 엔지니어링 주가가 단순히 기술 때문에 올라간 건 아니에요. 맞아요. 실적도 안 좋겠죠. 그렇죠. 일단은 제가 봤을 때 주성 엔지니어링이 10월 달 초반에 엄청 좋았잖아요. 예. 그거는 ETF의 리밸런싱일 가능성이 매우 높다. 오. 그러면 주상 엔지니어링의 실력 때문에 이렇게 올라간 거냐? 실력이 없다는 얘기 아닙니다. 오해하지 마세요. ETF 리밸런싱이라는게 뭐냐면 어 기존의 증권사들이 ETF 반도체 ETF를 사 놨다가 삼성전자 하이닉스의 비중이 더 많아졌겠죠. 왜냐면 과거에 샀던 거보다 가격이 많이 올라왔으니까. 그러면 삼성전자 하이닉스 삼성 전기를 강제적으로 매도를 하고 조금 들어올 그니까 조금 시가 총액게 작은 종목으로 갈아타야 돼요.
그러다 보니까 어 삼성전자 하이닉스 삼성 전기 빼은 뭘 사야 되지? 어, 기판도 있고 반도체도 있는데. 아, 그래. 그래도 우리 ETF니까 운용사니까 시가총에 큰 종목을 가야겠다. 코스닥에서 현재 시가총액 상위 종목 그중에 반도체 장비의 1위 종목인 주성 엔지니어링의 이날 이런 식으로 제가 표시를 해 드릴게요. 이런 식으로 들어왔다. 그게 저는 좀 오버슈팅이 나온 거 같고요. 물론 이제 어 그제와 어제 요런 식으로 좀 빠져서 다시 좀 올라오긴 합니다만요 갭은 메꿀 거예요. 보시면요 [콧방귀] 갭은 메꿀 걸로 예상이 됩니다만 추가적인 상승을 하기에는 조성 엔지니어링이 저는 약간은 좀 오버했다라고 생각합니다.
그래서 시가총액 상위 종목 중에 제가 한 저번 주에 우리가 못 했고 2주 전부터 제가 반도체 대형주보다는 소부장이 훨씬 좋다고 말씀드렸잖아요. 보시면은 제가 그때는 주성 엔진니어링 언급 1도 안 했습니다. 사실은 별로 좋아하지 않기 때문에. 근데 보시면 최근에 리노공업 뭐 개별적인 이슈가 있어서 주가가 좀 떨어지긴 했습니다만 오히려 이런 것들이 사기에 조금 편하지 않을까요? 주가의 위치가 눌림목에다가 다시 올라올 수 있는 거고 그다음에 원익 IPS 똑같은 증착입니다. 주성 엔지니어 괜찮고요. HPSP 이런 똘똘한 종목들 좀 잡아가는게 저는 주가적인 위치에서 훨씬 더 좋지 않을까라는 생각을 합니다.
물론 주성 엔지니어링도 정말 좋은 기업입니다만 기업의 본질 가치 펀더멘탈 때문에 올라갔다라기보다는 기관의 ETF 수급에 따라서 올라갔다라고 생각을 한다면 오히려 지금 시가총에 밑에 있는 이런 코스닥 반도체 소부 장주들이 저는 훨씬 더 좋을 것 같다라는 생각을 하고요. 그다음에 아까 앵커 님 말씀하셨다시피이 소부장 종목들이 아침에는 좋지 않았어요. 그죠. 네. 근데 오늘 역시 얘도 마찬가지로 지수가 올라가면서 같이 올라갔습니다. 그니까 시장은 거짓말을 안 해요. 어떤 느낌이냐면 시장이 무너질 때는 지수를이기는 종목이 없거든요. 모든 종목이 무너집니다.
근데 시장이 오늘처럼 이제 정상화가 됐잖아요. 이제 얘가 약간 미열이 있었는데 약을 먹고 일어나니까 어 컨디션 좀 좋아졌어. 그러면 어떤 테마가 먼저 올라갈 것 같아요? 어떤 테마가 먼저 올라가요? 시장이 급락하기 전에 좋았던 테마부터 올라갑니다. 예. 그래서 오늘 아침에는 반도체 소부장이 올라가지 않았지만 결국에는 지금 시장 대비보다 더 세잖아요. 그런 개념을 가져가셨다면 그래서 제가 화요일, 수요일, 목요일 포트 리밸런싱은 무조건 하셔라. 음. 그니까 쭉정이 종목들은 잘라내고 반도체 반도체 소부장으로 갈아타라라고 얘기한게 바로 이거거든요.
그니까이 개념을 이해를 못 하시는 건 아닌 거 같아요. 근데 손절이라는 걸 잘 못 합니다. 시장이 올라올 때 내 쭉정이 종목도 같이 올라오는데 왜 던져 이러거든요. 근데 쭉정이들과 현재 주도주들의 올라가는 탄력도는 확실히 다르고요. 그리고 당장 다음 주 월요일부터 걔네들은 횡보할 가능성이 높지만 저는 반도체 소부장 더 올라갈 거다라고 말씀드리겠습니다.
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