저자: 미상 · 외국인
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SQQQ(나스닥 3배 인버스 ETF)는 나스닥 하락 베팅 수단으로 소개됨. 3배 레버리지 ETF는 변동성 드래그로 장기 보유에 부적합하며 보유 기간은 며칠~2주가 적당하다고 강조. 단기 트레이딩에서 나스닥 역추세 활용 가능. 2020년 2월 이후 QQQ/TQQQ/SQQQ의 가치 하락 사례(QQQ 3년간 하락 등)를 제시하며 장기 보유 위험 경고. 발언 시점 나스닥 VWAP 저항 언급.
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안녕하세요 여러분! 오늘은 SQQQ에 대해 이야기해 보겠습니다. SQQQ는 아마도 현존하는 가장 큰 트리플 레버리지 ETF 중 하나일 겁니다. SQQQ가 정확히 무엇인지, 그리고 시장 하락에 베팅하는 데 어떻게 활용할 수 있는지, 또한 최적의 사용 방법도 알아보겠습니다. 트리플 레버리지 ETF는 가치 하락(decay) 현상이 발생하기 때문에, 본격적으로 시작하기 전에 이 부분을 더 자세히 알고 싶으신 분들을 위해 관련 영상을 준비했습니다. 여기에서 확인하실 수 있습니다. 모든 트리플 레버리지 또는 더블 레버리지 ETF는 기본적으로 기초 자산을 기준으로 거래됩니다.
SQQQ와 TQQQ의 기초 자산은 나스닥입니다. 따라서 나스닥이 상승하면 SQQQ는 하락하고, 나스닥을 따라가는 TQQQ는 상승합니다. 트리플 레버리지라는 것은 나스닥이 오늘 1% 상승하면 TQQQ는 실제로 3% 상승한다는 것을 의미합니다. 보시다시피, 이것은 실제로 거래할 수 있는 매우 강력한 방법입니다. 예를 들어 SQQQ를 사용할 때, 저는 이것이 투자 수단이 아니라 훌륭한 거래 수단이라고 말씀드리고 싶습니다. 이러한 3배 레버리지 ETF에 투자하는 것은 바람직하지 않습니다. 시간이 지남에 따라 가치가 하락하고, 보유 기간은 며칠에서 길어야 2주 정도가 적당합니다. 저도 2주 이상 보유하는 경우는 거의 없습니다.
자, 그럼 SQQQ를 사용하여 시장에 역베팅하는 방법을 살펴보겠습니다. 여기 나스닥의 1일 1분봉 차트를 보겠습니다. 왼쪽에는 나스닥 지수가 표시되고, 오른쪽에는 나스닥의 3배 레버리지 역방향 ETF인 SQQQ를 사용하겠습니다. 1분봉 차트를 보면 나스닥이 하락할 때 SQQQ는 상승하는 것을 볼 수 있습니다. 만약 옵션 거래를 잘 모르거나, 옵션 거래에 필요한 자금이 충분하지 않다면, 스파이 풋이나 다우존스 풋 같은 걸 하는 게 두려우신가요? 사실 SQQQ를 이용해서 시장 역추세를 활용할 수 있습니다.
지금 동부 표준시로 12시 27분인데, 이게 완벽한 예시입니다. 나스닥이 VWAP에서 저항에 부딪히고 있는 걸 볼 수 있죠. 만약 나스닥이 오늘 하락할 거라고 생각한다면, SQQQ에 포지션을 잡을 수 있습니다. 나스닥이 1% 하락하면 SQQQ는 3% 상승하는 거죠.
이런 트리플 레버리지 ETF를 며칠, 아니면 2주 이상 보유하지 않는 게 얼마나 중요한지 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 변동성 드래그라는 게 있기 때문이죠. 하지만 데이 트레이딩이나 스윙 트레이딩처럼 단기적인 거래 관점에서 보면, 옵션 거래 없이도 시장 역추세를 3배로 활용할 수 있기 때문에 정말 좋은 도구입니다.
사람들이 옵션 거래를 하는 이유는 옵션 거래가 더 쉽기 때문인데, 꼭 그럴 필요는 없습니다. 일단 거래 실력이 늘면 그렇게 어렵지는 않다는 걸 알게 될 겁니다. 하지만 옵션 거래는 변동성을 이용하는 거죠. 예를 들어 1,000달러를 투자하면 20%, 30%, 심지어 40%의 수익을 낼 수도 있습니다. 반면에 오늘 나스닥에 1,000달러를 투자하면 1% 상승하더라도 그 수익밖에 얻지 못합니다. TQQQ나 SQQQ를 사용하는 가장 큰 장점은 바로 변동성을 이용할 수 있다는 점이고, 따라서 더 큰 수익을 낼 수 있다는 것입니다. 여기에서도 TQQQ가 나스닥의 움직임을 그대로 따라가는 것을 볼 수 있습니다. 말 그대로 상승 추세에서 반등하는 것을 볼 수 있죠.
이제 피해야 할 것에 대해 간단히 짚어보겠습니다. 변동성 하락(Volatility Drag)에 대해 이야기할 건데요, 앞서 올린 영상에서 변동성 하락이 무엇인지, 그리고 왜 피해야 하는지 자세히 설명했습니다. 여기에서도 변동성 하락이 얼마나 심각한지 확인할 수 있습니다. 지난 2월, 주식 시장이 폭락하기 직전 나스닥은 9,768포인트, QQQ는 118달러에 거래되고 있었습니다. 엄청난 매도세가 몰아치면서 나스닥은 거의 33%나 하락했지만, 이후 반등하여 무려 63%나 상승했습니다.
실제로 사상 최고치를 경신했죠. 차트를 그려보면 2020년 2월 고점 대비 10% 상승한 것을 알 수 있습니다. 폭락 이후 10%가 아니라 사상 최고치 대비 10% 상승한 겁니다. 정말 놀라운 수치죠! 그렇다면 QQQ는 트리플 레버리지 ETF이니 30% 상승했어야 하지 않을까요? 아닙니다. 오히려 하락폭이 너무 커서 여전히 2% 하락한 상태입니다. 이런 ETF들이 얼마나 심하게 하락하는지 보여주는 사례죠. 30% 상승했어야 할 ETF가 2% 하락한 겁니다. 마찬가지로 SQQQ도 상황이 매우 안 좋습니다. 2월에 얼마나 많이 매도됐었는지 보시면 알 수 있죠.
이 매도세는 2월의 반대 방향이기 때문에, 나스닥 지수가 10%, 20%, 30%, 60% 하락하더라도 QQQ는 아마 32달러 14센트까지 다시 올라가지 않을 겁니다. 많은 사람들이 유튜브에서 트리플 레버리지 ETF를 거래하는 걸 보고 이해하지 못하는 부분이 바로 이겁니다. 몇 달이나 1년만 보유할 수 있는 게 아니라는 거죠. 한번 볼까요? QQQ는 지금 6달러 46센트에 거래되고 있습니다. 이건 QQQ의 3년 차트인데, 정확한 시초가는 모르지만 QQQ는 한때 주당 140달러였는데 지금은 6달러까지 떨어졌죠. 물론 역분할이 있었는데, 이 부분은 나중에 다른 영상에서 자세히 다루겠습니다.
이 영상은 여러분이 나스닥을 모방하거나 반대로 거래할 수 있을 뿐만 아니라, 더 많은 레버리지를 활용하여 더 큰 수익을 올릴 수 있다는 것을 보여줍니다. 하지만 동시에 이 거래의 위험성도 보여줍니다. 예를 들어 3~4년 전에 QQQ를 사서 지금까지 보유했다면 투자금의 95%를 날릴 수도 있습니다. 이것이 바로 무서운 점이며, 많은 사람들이 이야기하지 않는 부분입니다. 궁금한 점이 있으면 댓글로 남겨주세요. 다음 영상에서는 트레이딩의 비밀에 대해 이야기할 예정입니다. 이건 단순한 클릭베이트가 아니라, 정말로 수익성 있는 트레이더가 되는 비결을 알려드리겠습니다. 그러니 알림 벨을 꼭 눌러주세요! 비공개 주식 시장 커뮤니티에 참여하고 싶으시다면 설명란 링크에서 7일 무료 이용권을 받으실 수 있습니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 다음 영상에서 뵙겠습니다!
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