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요즘 국내 반도체 산업에 대한 기대감이 어느 때보다 높아지고 있습니다. 미국 AI 반도체 산업에서 불러온 훈풍으로 국내 메모리 반도체의 슈퍼사이클이 다시 시작될 것인가? 저와 함께 점검해 보시죠. 안녕하세요. 타이거 ETF 김수정입니다. 최근 투자자들의 초미의 관심사 바로 반도체 주식입니다. 전문가들은 이제 메모리 반도체의 슈퍼사이클이 시작됐다고 말합니다. 한미 동맹 강화의 미국 AI 반도체 기업들이 한국 메모리 반도체에 본격적으로 수주를 주기 시작했는데요. 앞으로 한국 반도체 산업이 어떻게 펼쳐질지 하나하나 체크해 볼게요. 먼저 삼성전자입니다.
삼성전자는 SK 하이닉스와 마이크론에 이어비디아의 HBM을 공급하는 세 번째 업체가 됐습니다. 9월 초 테슬라로부터 23조원 규모의 차세대 AI칩 수주를 따냈고요. 반도체 공장을 짓고 있는 미국 텍사스 주로부터 3,400억 원의 보조금을 받게 됐습니다. 연일 들려오는 굿뉴스에 본격적인 반등이 시작되고 있어요. 이에 질세라 SK 하이닉스도 긍정적인 데이터들이 뒤따르고 있습니다. SK 하이닉스는 현재 엔비디아의 6세대 HBM인 HBM4를 사실상 독점 공급하고 있는데요. 반도체 조사 기간인 트렌드 포스는 이러한 지배적 지위가 내년에도 유지될 것으로 전망했어요.
최근 엠비디아는 AMD를 견제하기 위해 메모리 반도체 기업들에게 더 높은 조건의 전력 소모 감소와 속도 향상을 요구하고 있는데요. 이에 삼성전자와 SK 하이닉스는 HPM4의 성능 고도화에 집중하면서 더욱 큰 발전을 이룰 것으로 기대됩니다. 글로벌 기관들도 한국 반도체 기업들의 긍정적인 전망을 내놓고 있습니다. 모건 스탠리는 한국 반도체 산업을 매력적이라고 평가했는데요. 뛰어난 HBM 기술력과 함께 최근 디램 공급 부족이 심화되고 있다는 점을 이유로 내세웠어요. 삼성전자와 SK 하이닉스가 잘하는 것이 디램과 랜드잖아요. 디램은 공급 과행 문제가 해결되고 있고 랜드는 AIESD의 수요가 갑절로 치솟면서 공급 부족 상황이 될 것으로 전망되면서 가격 상승이 기대되고 있습니다.
실제로 D램 가격은 전례 없는 사상 최고치를 기록 중이에요. 이러한 상황 속에서 미국 마이크론과 샌디스크는 각각 디램과 랜드 가격 인상을 선언했고요. 매신 보도에 따르면 삼성전자도 최근 고객사에게 4분기 디램 가격을 최대 30% 랜드는 10% 올리겠다고 통보한 것으로 알려졌습니다. 가격이 올라가면 기업 입장에서는 마진 개선을 기대해 볼 수 있죠. 업 개선을 누리기 위해 삼성전자와 SK 하이닉스는 적극적으로 케펙스 증설 정책을 펼치고 있습니다. 돌아온 반도주 슈퍼사이클의 기회를 얻기 위해서는 어떤 ETF를 골라할까요? 해답은 반도체 밸류체인에서 찾을 수 있습니다.
지금은 삼성전자와 SK 하이닉스가 미국 빅테크와 미국 반도체 설계 기업들로부터 수주를 따하고 있는 중이에요. 그리고 메모리 반도체 공급 부족이 예상되고 있고요. 이런 상황에서는 국내 반도체 대형주의 투자를 집중해 볼 필요가 있습니다. 그리고 그다음 풍이 국내 AI 반도체 중소용조까지 번질 때 반도체 공정 관련 기업들에 투자하는 순서로 가면 좋을 거 같아요. 그런 관점에서 추천할 수 있는 상품 바로 타이거 반도체 탑 10 ETF입니다.이 상품은 현 시점의 주인공인 삼성전자와 SK 하이닉스 비중을 50% 넘게 높은 비중으로 담고 있어요.
그리고 나머지 여덟 개 종목에는 한미 반도체, 리노 공업, 이호 테크닉스 등 국내 대표 반도체 기업들이 포함됩니다. 국내 반도체 규모 1위의 타이거 반도체 탑 10 ETF는 국내 코스피 성장의 주도조인 반도체 기업에 집중 투자하기 딱 좋은 상품이라 할 수 있어요. ETFU 오늘은 돌아온 반도체의 슈퍼사이클에 동참할 수 있는 상품을 소개해 드렸습니다. 반도주 기업들의 상승에 힘입어 코스피가 4, 5,000 시대가 앞당겨지기를 기대해 봅니다. 다음 시간에도 알찬 정보로 찾아뵐게요. 안녕.
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