돌아온 반도체 슈퍼 사이클! 삼성전자, SK하이닉스 가보자고~~~ 🎉

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국내 메모리 반도체 슈퍼사이클 재개 주장. 삼성전자는 테슬라 23조 AI칩 수주, 텍사스 보조금 3,400억 등 호재, SK하이닉스는 엔비디아 HBM4 사실상 독점 공급 전망. 메모리 가격 사상 최고치, 마이크론·샌디스크 가격 인상, 삼성 4분기 DRAM 최대 30%·낸드 10% 인상 통보 보도 근거로 제시. 반도체 대형주 집중 투자 권고 후 중소 밸류체인 확산 순서 제시, 타이거 반도체 TOP10 ETF 추천, 코스피 4,500~5,000 시대 기대.

다듬은 글

※ AI가 다듬은 글(오탈자·군말 정리)

01. 요즘 국내 반도체 산업에 대한 기대감이 어느 때보다 높아지고 있습니다. 미국 AI 반도체 산업에서 불어온 훈풍으로 국내 메모리 반도체의 슈퍼사이클이 다시 시작될 것인가? 저와 함께 점검해 보시죠. 안녕하세요, 타이거 ETF 김수정입니다. 최근 투자자들의 가장 큰 관심사는 바로 반도체 주식입니다. 전문가들은 이제 메모리 반도체의 슈퍼사이클이 시작됐다고 말합니다. 한미 동맹 강화를 배경으로 미국 AI 반도체 기업들이 한국 메모리 반도체에 본격적으로 수주를 주기 시작했는데요. 앞으로 한국 반도체 산업이 어떻게 펼쳐질지 하나하나 체크해 보겠습니다. 먼저 삼성전자입니다.

02. 삼성전자는 SK하이닉스와 마이크론에 이어 엔비디아의 HBM을 공급하는 세 번째 업체가 됐습니다. 9월 초에는 테슬라로부터 23조 원 규모의 차세대 AI칩 수주를 따냈고요. 반도체 공장을 짓고 있는 미국 텍사스주로부터 3,400억 원의 보조금도 받게 됐습니다. 연일 들려오는 굿뉴스에 본격적인 반등이 시작되고 있어요. 이에 질세라 SK하이닉스도 긍정적인 데이터들이 뒤따르고 있습니다. SK하이닉스는 현재 엔비디아의 6세대 HBM인 HBM4를 사실상 독점 공급하고 있는데요. 반도체 시장조사기관인 트렌드포스는 이러한 지배적 지위가 내년에도 유지될 것으로 전망했습니다.

03. 최근 엔비디아는 AMD를 견제하기 위해 메모리 반도체 기업들에게 더 높은 수준의 전력 소모 감소와 속도 향상을 요구하고 있습니다. 이에 삼성전자와 SK하이닉스는 HBM4의 성능 고도화에 집중하면서 더욱 큰 발전을 이룰 것으로 기대됩니다. 글로벌 기관들도 한국 반도체 기업들에 대해 긍정적인 전망을 내놓고 있습니다. 모건스탠리는 한국 반도체 산업을 매력적이라고 평가했는데요. 뛰어난 HBM 기술력과 함께 최근 D램 공급 부족이 심화되고 있다는 점을 이유로 내세웠습니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 잘하는 것이 D램과 낸드잖아요. D램은 공급 과잉 문제가 해결되고 있고, 낸드는 AI 서버 수요가 갑절로 치솟으면서 공급 부족 상황이 될 것으로 전망돼 가격 상승이 기대되고 있습니다.

04. 실제로 D램 가격은 전례 없는 사상 최고치를 기록 중입니다. 이런 상황에서 미국 마이크론과 샌디스크는 각각 D램과 낸드 가격 인상을 선언했고요. 매일경제 보도에 따르면 삼성전자도 최근 고객사에 4분기 D램 가격을 최대 30%, 낸드는 10% 올리겠다고 통보한 것으로 알려졌습니다. 가격이 올라가면 기업 입장에서는 마진 개선을 기대해 볼 수 있죠. 이 이익을 누리기 위해 삼성전자와 SK하이닉스는 적극적으로 캐펙스(설비투자) 증설 정책을 펼치고 있습니다.

05. 돌아온 반도체 슈퍼사이클의 기회를 얻으려면 어떤 ETF를 골라야 할까요? 해답은 반도체 밸류체인에서 찾을 수 있습니다. 지금은 삼성전자와 SK하이닉스가 미국 빅테크와 미국 반도체 설계 기업들로부터 수주를 따내고 있고, 메모리 반도체 공급 부족도 예상되고 있습니다. 이런 상황에서는 국내 반도체 대형주에 투자를 집중해 볼 필요가 있습니다. 그다음 흐름이 국내 AI 반도체 중소형주까지 번질 때 반도체 공정 관련 기업들에 투자하는 순서로 가면 좋을 것 같아요. 그런 관점에서 추천할 수 있는 상품이 바로 타이거 반도체 TOP10 ETF입니다. 이 상품은 현 시점의 주인공인 삼성전자와 SK하이닉스 비중을 50% 넘게 높게 담고 있어요. 나머지 여덟 개 종목에는 한미반도체, 리노공업, 이오테크닉스 등 국내 대표 반도체 기업들이 포함됩니다. 국내 반도체 대표 ETF인 타이거 반도체 TOP10 ETF는 국내 코스피 성장을 주도하는 반도체 기업에 집중 투자하기 딱 좋은 상품이라 할 수 있습니다.

06. 오늘은 돌아온 반도체 슈퍼사이클에 동참할 수 있는 상품을 소개해 드렸습니다. 반도체 기업들의 상승에 힘입어 코스피가 4,000~5,000 시대를 앞당겨 가기를 기대해 봅니다. 다음 시간에도 알찬 정보로 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.