삼성전자 하이닉스, 마이크론 폭락! 삼성만 버틸수 있을까?!

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안녕하십니까 여러분들의 100만 장자입니다. 사랑합니다. 여러분 오늘 아시는 분은 아시겠지만 지금 오늘 장이 묘하게 좀 흘러가고 있습니다. 삼성전자 오늘 뭐 2% 빠지는 거야 뭐이 정도면 당연히 빠져야 되는게 맞죠. 그런데 중요한 것은 그게 중요한게 아니라 자 일단 sk하이닉스도 보여드리겠지만 먼저 마이크론부터 좀 보고 갈게요 여러분 자 마이크론이 보시면 간밤에 한 6% 가까이 빠졌습니다. 6%면 사실상 폭락에 가까운 거죠. 마이크론이 6% 가까이 빠지고요 자 일단은 우리 오늘 보여드린 삼성전자는 지금 한 2% 정도 빠지고 있어요.

뭐 1,200원 뭐 이렇게 빠지고 있는데 삼성전자가이 정도면 근데 여러분 이게 차트 보시면 삼성전자 차트 보시면 오늘 뭐 제가 보여드리고 이야기하고 싶은 것은 삼성전자 sk하이닉스인데 물론 마이크론도 포함이 되지만 자 삼성전자가 위에서 내려오는 120일선의 부딪히고 어제입니다. 6만 100원 6만원은 돌파 시켰죠. 장중이지만 돌파 시키고 오늘 이렇게 5일선 뭐 이렇게 뭐이 정도 조정은 당연한 겁니다. 이렇게 저 밑에서 오만한 5천원 6천원에서 여기까지 왔으면 당연히 10% 이상 단기 급등 했기 때문에 저는 이걸 뭐 자연적인 현상이라고 봐요 이게 무슨 뭐 급락이니 뭐 이런 건 아니라고 보는데 문제는 여러분 sk하이닉스입니다.

sk하이닉스 어제도 한 4% 이상 빠지고 오늘도 5% 가까이 지금 빠지고 있는데 거의 10% 이틀 만에 급락을 보이고 있는 거죠. 그래서 지금 뭐 아마 여러분들 뉴스 찾아보신 분들은 많이 있으시겠지만 뭐 반도체 대용주 삼성전자도 오늘 좀 빠지고 지금 SK 하이닉스 간밤에 무릎 반도체 보여드린 것처럼 마이크론까지 이렇게 급락한 원인에 대해서 어떻게 전망을 내렸냐면 다음 분기 4분기에 반도체 칩 가격이 하락폭이 크다 그래서 그런 전망에 따라서 이제 급격하게 급락이 왔다 삼성전자 포함해서 내년 실적 전망에 그림자가 드리우고 있다 이런 그런 분석을 내놨어요.

물론 저 동의합니다. 동의한데 그렇지만 여러분 보시면 아시겠지만 자 삼성전자는 이거는 여러분 급락이 아니고 당연한 조정이 아무런 흔들림이 없어요. 그런데 sk하이닉스나 마이크론 6% 빠지고 Skid 이틀 동안 10% 빠지는 거는 삼성전자하고는 다르다는 거죠. 뭔가가 다르다는 거죠. 삼성전자는 지금 좀 튼실하다는 거예요. 그거에 대한 이야기는 분석은 없고 그냥 뭐 4분기 실적 4분기 실적 안 좋은 거 내년 1분기 실적 안 좋은 거 지금 모르는 사람이 누가 있습니까 그거 다 알고 올라갔던 거 아닙니까 여러분 저는 여러분 이렇게 생각을 합니다.

개인적으로 것처럼 물론 삼성전자 이제 더 많이 만약에 메모리 반도체 타 경쟁사들이 폭락을 또 하면 삼성전자도 일정부분 영향을 받을 거예요. 받을 건데 저는 제 개인적인 생각에는 자 설비투자 관련해서 삼성전자가 올해나 내년에 KFX 투자 증가시키겠다 내년은 더 증가시키겠다 삼성전자 인프라 투자 자금 우리는 설비투자 조정 안 한다 이렇게 이야기를 하면 여러분 누가 제일 타격을 받겠습니까 바로 마이크론이나 sk하이닉스가 가장 많이 타격을 저는 받을 것이라고 생각합니다. 삼성전자가 유독 주목받는 이유는 뭡니까 경쟁사들하고 완전히 다른 전략을 채택을 한 거예요.

근데 경쟁사들이 이렇게 되면 경쟁사들이 감산하는 이유가 뭡니까 인위적인 감산하는 이유가 가격이 폭락하니까 인위적인 감상 어쩔 수 없이 하는데 본인들 적자나 하니까 근데 삼성전자는 감상 안 해도 우리 원가 경쟁력이 훨씬 높기 때문에 우리는 그대로 갈 거야 그대로 가면 SK 하이닉스하고 마이크론 같은 경우에는 어떻게 됩니까 투자 축소하고 첨단 공정 뭐 전환 이런 거 하는게 지연시키고 이렇게 하는데 본인들이 내년 투자도 50% 감축한다고 이렇게 하는데 자 삼성전자는 계속 투자하고 경쟁사들은 투자 안 하면 예 지금은 크게 차이가 안나요. 근데 케팩스 차이가 그렇게 안 나지만 2년 후에 3년 후에 캐펙스 차이가 나서 점유율에서 삼성이 싸그리나 먹게 되는 거죠.

저는 그런 부분도 작용을 하고 있지 않나 생각을 합니다. 자 엔비디아 여러분 엔비디아 2% 이상 상승했어요. 엔비디아 같은 경우인데 여러분 엔비디아가 왜 상승했는지 아십니까 여러분 엔비디아가 예 메타가 메타도 엄청 폭락을 했는데 메타가 인공지능 ai에 대한 설비투자 증액을 발표했어요. 증액을 발표하자 데이터 센터 네트워크 데이터 센터 쪽에 투자가 많이 들어간다 그러면 엔비디아가 가격이 오르면 데이터 센터 쪽에 투자가 들어가면 메모리 반도체 같이 올라야죠. 같이 같이 올라야 되는데 엔비디아는 오르고 메모리 반도체 업체는 폭락했다 저는 실적 안 좋은 거 다 아는데 그것 때문에 이때까지 올라왔는데 그거 알고 실적 안 좋은 거 알지만 내년 2분기 3분기 좋아질 거 알고 가격이 올라왔는데 새삼스럽게 폭락했다 저는 그 sk하이닉스와 마이크론 폭락의 단초는 삼성이 제공했다 나만 나만 제일 잘 나간다 예 내가 매물이 반도체의 왕자다 내가 황제다 이걸 보여주고 2등 3등 너희들은 찌그러져 있어 그거에 대한 표현 주가에도 녹아났다 저는 개인적으로 그렇게 생각을 합니다.

지금 참고로 여러분 엔비디아가 이제 2% 상승했지만 데이터 센터 네트워크 장비를 만드는 아리스타라고 있어요. 아리스타이 9% 폭등했어요이 회사는 근데 저는이 데이터 센터 쪽에 네트워크 장비 만드는 회사 이렇게 폭등했다는 거 데이터 센터가 이제 살아가 나면 당연히 삼성전자도 오른다고 저는 봅니다. 그래서 여러분들께 제가 말씀드리고 싶은 것은 지금 지금 현재의 삼성전자 지금 4분기 매출이 한 78조 5천억 정도로 예상하고 있어요. 아마 역대 최고치를 또 기록할 것으로 보입니다. 삼성전자 4분기 매출도 영업이익은 3분기 대비 24% 감소한 8조 2천억 원에 거칠 전망에 그러니까 삼성전자도 4분기는 어닝쇼크입니다.

그런데 이제 중요한 것은 3분기는 3분기 한 10조 넘었고 4분기도 한 8조대인데 경쟁사들은 sk하이닉스나 마이크로는 지금 상당히 뭐 지금 들리는 이야기는 적자까지도 지금 4분기에는 지금 나올 수도 있다 이런 이야기도 지금 나오고 있어요. 4분기 근데 삼성전자는 지금 안 좋긴 하지만 상당히 경쟁사들 대비 4분기 실적도 상당히 양호할 것으로 지금 예측이 되고 있습니다. 아마요 부분도 제가 봤을 때 작용이 하지 않나 생각을 하고요 단기적으로는 칩 가격 하락폭은 예상보다 더 깊어질 수는 있어요. 그리고 메모리 시장이 받게 될 충격의 강도도 커질 수도 있습니다.

그렇지만 제일 안정적인 곳이 삼성전자라고 말씀을 좀 드리고 싶고요 그리고 지금 주가 순자산 비율 pbr이죠이 밸류에이션은 지금 역사적 하단 수준의 거의 근접해 있다는 거 계속 근접해 있다라는 거 말씀을 좀 드리고 싶고요 내년 상반기에 고비를 넘기면 넘어가면 하반기 이후에 점차 이익은 회복국면에 다시 진입할 가능성이 크다라는 거 제가 여러분들에게 다시 한번 간곡하게 말씀드리고 부탁을 좀 드립니다. 걱정하지 않으셔도 됩니다. 혹시나 sk하이닉스나 마이크는 가지고 계신 분들도 흔들리겠지만 크게 걱정 안 하셔도 된다는 시간과의 싸움입니다. 이상 여러분들의 백만장자였습니다. 사랑합니다. 여러분