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반도체와 관련해서는 산업 전반이 좋아져야 된다고 말씀해 주셨는데 일단은 오늘은 엔비디아 발로 훈풍이 우리 증세도 작용했다라고 봐야 할 것 같습니다. 장 마감 이후에 어닝 서프라이즈라는 실적을 기록했습니다. 사실 그런데 대표님 반도체가 혹한기였잖아요. 그런 가운데서도 엔비디아의 실적이 이렇게 좋았던 이유는 뭔가요네 뭐 지금 나오는 걸로 뭐니 서프라이즈다라고 얘기를 하고 있는데 이유 중에 하나는 이제 시장 예상치보다 높게 나왔다라고 보시면 될 것 같습니다. 시장 예상치가 좀 상대적으로 조금 박해 썼던 그런 측면도 있고요 뭐 엔비디아 입장에서 보면 전분기 대비는 분명히 분기 단위로는 크게 증가를 한 건 사실입니다.
그렇지만 전년 단위로 본다라고 하게 되면 감소를 했습니다. 매출 같은 경우는 분기 단위든 19%, 71억 9천만 달러를 기록을 했는데 분기 단위로 보면 19% 증가한 건 맞지만 작년 대비로 하면 13% 정도 감소를 했고요 영업이익도 분기 대비 24% 증가를 했지만 전년 대비로는 20% 감 반도체 부분은 여전히 좀 부진한 그런 모습들을 보이고 있다라고 보시면 될 것 같습니다. 그렇지만 뭐 주식이라는게 현지 실적도 생각을 해 볼 수 있지만 향후에 기대감이 좀 더 크게 생각이 되기 반영이 되고 있기 때문에 오늘 전반적인 반도체주의 강세를 이었었던 주요 원인 아니었나 싶습니다.
네 일단 뭐 미국 기업이지만 저희가 엔비디아 실적에 이렇게 관심을 가지는 이유는 우리 시장에서도 대장주의 역할을 하는 삼성전자와 또 sk하이닉스의 강한 상승력 덕분일 겁니다. 지금 삼성전자의 경우에는 14개월 만에 장중에 7만 전자를 회복하기도 했지만 지금은 상승력이 조금은 아쉬운 상황이고 sk하이닉스는 지금 10만 전자 돌파한 상황을 지금 유지를 하고 있습니다. 그렇다면 이제는 반도체주가 좀 상승을 낼 일이 이어갈 수 있을지 좀 궁금한데요 최근 들어서의 삼성전자와 sk하이닉스의 주가 흐름부터 좀 짚어주세요네 뭐 일단 반도체 관련주들이 이제 강한 그런 흐름에는 좀 더 말씀드렸듯이 이제 미국에서 ai의 열풍이 불었다라고 보시면 될 거 같고요 뭐 이런 AI 관련된 기대감이 아마 좀 더 이어질 걸로 예상이 되고 있습니다.
특히 뭐 유명한 이제 it 관련된 셀럽들이 나와서 최근에 AI 관련된 분야가 과거에 2000년대 초반에 인터넷 붐의 버금가는 그런 이제 산업적인 구조가 바뀔 것이다라는 얘기 많이 하고 있습니다. 그러다 보니까 투자자 입장에서 이런게 AI 관련된 기업들에 대한 관심사항이 상당히 커져 있는 그런 상황이고요 미국 같은 경우도 뭐 빅테크인 구글이나 마이크로소프트 같은 경우에 강한 상승세를 보이고 있고요 특히 AI 시스템에 들어가는 중요한 부품 gpu는 생산하고 있는 앤디비아 같은 경우도 지금 뭐 전고점 수준까지 지금 상승을 한 그런 상황이다라고 보시면 될 것 같습니다.
뭐 이런 이제 기대감이 국내 이제 메모리 반도체도 같이 연결이 된다라고 보시면 되는데요. 특히 고대역대 메모리 반도체 특히 hbm3라고 하는 그런 이제 반도체에 대한 수요가 지금보다 크게 증가할 걸로 예상을 하고 있습니다. 현재는 뭐 sk 하이닉스만 생사 양산화 하고 있는 그런 상황이지만 올 연말 정도 되면 삼성전자나 마이크론 테크놀러지도 hbm3 메모리를 양산할 걸로 그렇게 예상이 되고 있고요 여기에 또 하나가 이제 신형 인텔이나 amd의 신형 CPU ar5를 지원하는 신형 cpu의 판매가 원활히 이루어지고 있다는 것도 이런 이제 고성능 그런 이제 반도체에 대한 수요를 키우면서 관련된 종목들을 강세로 이끈 주요 원인 아닌가 싶습니다.
다만 이제 올라가는 폭 자체는 조금 제한적일 것이다라는 생각을 좀 하고 있습니다. 이유 중에 하나는 반도체 재고가 여전히 높다는 거거든요. 그러니까 반도체 재고가 어떻게 이제 줄어드는지를 확인하신 이후에 하시는 것도 추가적으로 더 상승을 하려고 하면 이런 이제 반도체 재고량이 좀 줄어들고 d램 가격이 어느 정도 상승 반전하는 그런 모습들을 좀 보여야 되지 않을까라는 생각을 해보고 있고요 뭐 그렇지만 이제 주가 탄 움직임이라는게 한번 탄력을 받는다라고 하게 되면 관성형 법칙에 의해서 추가적인 상승은 좀 더 기대해 볼 수 있다라고 생각을 하고 있습니다.
네 일단 AI 신 속이고 그리고 앞으로의 반도체 재고도 한번 살펴보셔야 될 것 같은데 일단은 엔비디아가 호실적을 발표했고 2분기 실적도 조금 긍정적으로 전망이 되고 있습니다. 관련해서 지금 관련주로 엮이고 있는 c1앱은 상한가를 지금 직행한 이후에 지금도 상한가 행렬을 이어가고 있는데요. 사실 코난테크놀로지와 m&ds 테크 같은 경우에도 올랐다가 지금은 상승분을 살짝 반납을 한 상태이기는 합니다. 이런 상황 속에서 지금 상승 가능성이 앞으로 더 있을지 투자 전략은 저희가 어떻게 가져가면 좋을지 의견 좀 제시해 주세요네 뭐 AI 관련 쪽은 뭐 올해 뭐 1분기에 가장 핫한 업종 중에 하나가 이제 AI 관련된 업종이었다라고 보시면 될 거 같고요 뭐 3월달 고점 이후에 대법원 종목들이 뭐 3 40% 정도 조정을 받은 그런 상황입니다.
기술적으로 봐도이 정도 조정이면 어느 정도 이제 저가 매수세가 유비되는 그런 할 수 있는 그런 시점이었다라고 보시면 될 거 같고요 그렇기 때문에 지금 현재 상황에서는 아직은 이제 오늘 같은 경우 지금 상한가를 기록한 시댁 같은 경우도 이제 기존 인공지능과 관련된 테마는 약간 다르게 글 텍스트뿐만 아니라 영상 관련된 그런 쪽으로 ai를 하겠다라는게 이제 시장이 좀 부각이 됐다라고 보시면 될 거 같고요 뭐 이와 더불어 이제 의료 관련 쪽에 AI 쪽으로 조금 더 아직까지는 관심을 가지시는게 어떨까 싶습니다. 대표적으로 뭐 룬이나 뷰노 jlk 같이 이제 의료용 관련 쪽은 아마 다른 분야보다 ai가 접근이 좀 더 빠르게 진행될 가능성이 있는 그런 업종이니까요. 그런 쪽에서 관심을 좀 조정시에 뭐 저가 매수 관점에서 접근하시는 건 나쁘지 않다라고 생각이 되고 있습니다.
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