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안녕하세요. 미국 주식으로 부자 되게 민준입니다. 오늘 팔란티어 얘기를 좀 해 볼 건데 팔란티어가 s&p 500의 편입된다는 소식이 최근에 있었죠. 한 달 전부터 이런 기사가 나오고 있는데 팔란티오 ceo가 자사주 10억 달러 어치 매입할 계획도 있다고 했고 s&p500에 편입할 수 있다 자신 있다 이제 이런 얘기를 또 했다고 해요. 근데 이런 걸 많이 또 물어보시더라고요 팔란티어 s&p500의 편입되면 주가가 날아가는 거 아닌가요 이런 질문을 많이 하셔서 오늘 이제이 얘기를 좀 해보겠습니다. 자 팔란티어가 s&p500의 편입된다면 주제로 우리가 투자 아이디어를 좀 생각해 보면 자 일단 주가가 날아갈 수 있냐 자 굉장히 좋은 호재이긴 합니다.
왜냐하면 s&p500 지수를 추정하는이 패시브 펀드들 etf들 이런게 40개가 넘는다고 해요. 그래서 팔란티어가 s&p500의 편입되면 이런 etf 펀드들이 그냥 기계적으로 무조건 매수를 해야 되는 거죠. 그렇기 때문에 당연히 기어 입장에서는 좋을 수 있고 투자자 입장에서도 좋을 수 있죠. 그리고 s&p 500에 들어가기 때문에 과거보다는 변동성이 줄어들 수가 있죠. 팔란티어 같은 경우도 굉장히 주가 등락폭이 큰 주식이라고 할 수가 있잖아요. 그만큼 좀 더 안정적으로 될 수가 있다라고 볼 수가 있고 자 그러면 s&p500에 언제 들어가냐 이게 우리가 또 중요한 포인트가 될 수가 있고요 자 그 다음에 smp500에 들어가는게 어느 정도 확실하다면 그 전에 사두면 좋지 않을까 이제 이런 생각을 또 할 수가 있습니다.
자 팔란티어가 s&p 500에 들어가면이 s&p 500지도 맵에 보이게 되는 겁니다. 여기 it 쪽 테크놀로지 섹터가요 부분인데 자 여기에 팔란티어가 보이게 되겠죠. 아직은 아니지만 자 그러면 과거의 다른 기업들 중에서 대표적인 기업이죠. 테슬라를 한번 봅시다 우리 미주부 초기 구독자 분들은 아마이 영상이 기억나실지 모르겠는데 테슬라 주식 이게 언제였냐면 2020년 영상이었어요. 2020년 11월 정도에 제가 올렸던 영상인데 썸네일 제목이 이거였습니다. 테슬라 주식 12월 21일 전에 매수해야 하는 이유 하면서 여기 버스가 거 떠납니다.
하는요 썸네일을 사용했었는데 왜 6월 21일이었냐 자 그때 당시 2020년도에 테슬라가 12월 21일에 smb 500의 편입된다는 기사가 떴죠. 그때 당시에 테슬라는 smp500의 편입 조건을 모두 갖췄어요. 그래서 제가 2020년 11월 중순쯤에이 영상을 올렸었는데 지금 보시는이 그래프는 테슬라의 2020년 주가 그래프입니다. 이때 당시를 보면요 그렇게 긴 기간은 아니었지만 주가가 가파르게 오르다가 좀 지루하게 횡보를 하고 있었어요. 지인도 이때 막 팔아야 되나 막 그런 얘기를 하고 있을 텐데 지금 기준으로 보면 이때 주가가 한 100불 조금 넘었을 때였죠.
근데 이제 제가 11월 한 중순 정도이 영상을 올렸을 때가 s&p500 편입이 확장됐다는 소식이 있었을 때고 이때 s&p 500 편입 소식의 주가가 가파르게 한번 올랐어요. 그리고이 보라색 선이 뭐냐면이 보라색 선을 기점으로 s&p500의 편입된 겁니다. 물론 기관들이 그 전부터 매수를 했을 수도 있다고 해요. 아무튼 s&p 500에 이제 편입됐다 하는이 데드라인 12월 21일 이후에 주가가 가파르게 또 한번 올랐어요. 그렇기 때문에 물론 모든 기업이 s&p 500의 편입된 이후에 100% 오른 건 아닙니다. 테슬라를 제가 예를든 거고 자 그럼 팔란티어는 s&p500에 편입되면 얼마나 오를까 이제 이런 부분들이 한번 생각해 볼 수가 있는 건데 자 s&p 500에 전체 시가총액은 도대체 얼마나 될까요.
지금 보시면 37.277달러입니다. 37.27 틀리안이면 37조 2700억 달러 정도가 되는 거죠. 그래서 제가 예전 테슬라 영상을 만들었을 때는 이렇게 s&p 500의 편입되면 얼마나 테슬라의이 패션펀드들이 투자를 해야 되는지도 한번 이렇게 직접 계산을 하는 그런 영상이었는데 자 3년 된 영상이긴 하지만 다시 한번이 영상을 못 보신 분들은 한번 보시는 걸 추천드립니다. 제가 오랜만에 3년 만에 다시 봤는데 아 정말 유익하더라고요 제가 이번 영상이긴 하지만 미주부 찾아 같은 경우는 시험을 잘 다루지 않잖아요. 보통 기업을 분석하고 공무원의 영상을 많이 다루기 때문에 이렇게 오래된 영상도 다시 보면 되게 공부가 많이 되더라고요 그래서 꼭 한번 다시 보시는 걸 추천드리고요 자 그러면 다시 한번 또 공부해 보겠습니다.
제가 예전에 달았었지만 s&p 500의 편입되려면 어떤 조건이 있어야 되는가 이게 우리가 알아야 될 부분인데 자 일단 시가총액이 14.5 빌리언 이상 돼야 된다고 합니다. 여기 보시면 14.5 빌리언 이상 돼야 된다 이렇게 나오는데 팔란티어는 그러면 어떨까요. 한번 보겠습니다. 자 팔란티어 시가총액이 32.66 빌리언입니다. 그렇기 때문에이 첫 번째 조건 14.5 빌리언 달러 이상이죠. 그렇기 때문에 1번 조건은 갖췄고요 두 번째 미국 거래소에 상장돼야 된다 이것도 조건을 갖췄습니다. 그 다음에 매출 50% 이상이 미국이어야 된다 자 이거는 제가 그냥 나와 있는 걸 그대로 보여준 건데 매출 50% 이상이 미국이지 않은 기업도 있지 않을까 싶긴 한데 기업 중에 암튼 처음 최초 편입 조건이라고 우리가 이해할 수도 있을 거야 아무튼 그렇다고 합니다.
그래서 팔란티어도 한번 봤어요. 미국 매출 비중이 어느 정도인지 봤더니 2023년 기준 60%니까 이것도 조건을 갖췄습니다. 자이 부분도 조건을 갖췄고요 그다음 지난 6개월 동안 최소 각 25만주 이상 거래량이 되어야 된다고 하는데 뭐 거래량은 문제 없을 것 같습니다. 이건 볼 것도 없을 것 같고요 거래량은 충분히 달성한 것 같고 그 다음에 이제 갭 기준이죠. 최근 4개 분기 실적이 흑자여야 되고 순위 기준이에요. 순이익이 흑자여야 되고 그러니까 4개의 합산입니다. 1년이죠. 1년 순위 이게 흑자여야 되고 또 중요한게 직전 1분기 실적이 흑자 해야 됩니다.
그렇기 때문에 내분기 합산 실적이 흑자여도 s&po의 편입되는 그 시점에 바로 직전 1분기 실적이 만약에 적자면 해당 사항이 없는 건데 지금 이제 팔란티어가 왜 기대감이 있냐 이번 분기 실적도 흑자로 예상을 하고 있다는 거죠. 여기 보시면 갭 기준 예상 EPS 0.01달러입니다. 그렇기 때문에 팔란티어의 과거 실적을 한번 보면요 다 참고로 지금 분기별로 본 거예요. 최근 몇 개분기 순이익이 흑재하는지 한번 보겠습니다. 여기 보시면이 가로 안에 숫자가 마이너스죠. 이건 적자였던 거고 최근 3개 분기가 다 흑자였어요. 그렇기 때문에 다음 분기 실적까지 흑자가 나오면 팔란티어는 s&p500 편입 조건을 일단은 갖췄다 우리가 이렇게 볼 수가 있습니다.
자 그래서 팔란티어의 투자를 하고 계시거나 팔란티어에 관심이 있으신 분들은이 4가지를 한번 꼭 체크를 해보셨으면 좋겠는데 첫 번째로 팔란티어의 향후 3년 매출이나 순위 성장률은 20%가 넘거든요. 굉장히 고성장주에 해당한다고 볼 수가 있습니다. 그리고 팔란티어는 방금 전에도 보여드렸지만 2023년 1분기부터 영업이 흑자가 낮고 2022년 4분기부터 순위 흑자가 기록 중이에요. 그러니까 영업이 흑자 시기와 순위 흑자 시기가 좀 다릅니다. 그리고 실적만 놓고 보면 이번 다음 분기 실적에 순이익이 흑자 s&p500 편집 조건이 된다 이렇게 보시면 되고 그렇기 때문에 다음 실적 발표율이 중요하다는 거죠.
다음 실적 발표일이 언제냐면 2013년 11월 7일입니다. 제가 메모해 드렸죠. 예상 EPS 갭 기준 0.01달러 예상 매출 556.041년 달랍니다. 그래서 요거 메모해 두시면 좋을 것 같고요 자 그럼 가장 중요한 거 아직 투자 안 하신 분들은 그래서 지금 사도 될까 또는 적정 주가는 얼마일까 이제 이런 것들인데 테슬라도 그렇지만 팔란티어도이 전문가들의 적정 주가나 목표 주가를 보면 되게 천차만별이더라구요 여기 보시면 모건 스탠리 같은 경우는 8불에서 9불 예상하고 있고 외도부시 같은 경우는 25불이 두 개만 봐도 편차가 굉장히 커요 그리고 다른 곳도 한번 보면 15불 18불 이렇게 나와 있습니다.
자 그러면 우리는 누구 말을 믿어야 될까요. 이렇게 천차만별인데 참고로 지금 팔란티어의 주가는 15불 정도인데 자 그러면 여러분들은 어느 정도 가격대가 적당하다고 보시나요. 지금 팔란티어가 2013년 한 5월까지만 해도 한 7불 8불 정도 하다가 갑자기 주가가 상승하면서 한 20불까지 올랐었어요. 그러다가 다시 지금 조정받는 모습인데 어느 정도 가격대가 적당할까 이제 이거에 대한 각자의 기준 나만의 기준이 있어야 된다는 거잖아요. 그래서 저는 제가 만든이 적정주가 템플릿에 오랜만에 다시 한번 넣어 봤는데 가장 최근에 알아봤던게 2013년 8월 7일이었어요.
이때 당시에 팔란티아 주가가 18.2불이었는데 제가 만든 적정주가 템플릿에서는 그때 당시 한 달 전에 14.57불이여서 현재 주가보다 적정 주가가 좀 비싸다 이런 판단이 들었었고 지금 한 달이 지난 지금 다시 변경된 데이터들을 대입해봤습니다. 그랬을 때 포워드 기준 per에서 56배 한 달 전에 85배였어 굉장히 비쌌죠. 56배입니다. 지금 현재는 자 그러면 현재 주가가 15.2불인데 적정 주가는 얼마냐라고 봤더니 11.2불입니다. 그러니까 제가 만든 미주부의 적정주가 또는 목표 주가는 한 달 전이 15불이었는데 한 달이 되는 지금은 12불로 하락했다는 거죠.
그러니까 지금 월스트릿 보는 적정 주가도 계속 바뀌잖아요. 바뀌는 것처럼 이런 식으로 제가 만든이 템플릿도 그때그때 지표가 변함에 따라서 이렇게 바뀌고 있습니다. 그래서 아직까지는 조금 더 기다려 보는게 좋을 것 같고 s&p500의 편입되는 시점이 3국이 실적 발표 나오고 그 다음에 이제 심사를 하잖아요. 심사를 한 이유가 될테니까 3분기 실적 발표가 11월 7일 날 나오면 아마 11월 7일 이후 아마 3개월 이내에 결정되지 않을까 싶습니다. 그래서 우리가 만약에 팔란티어라는 기업의 어떤 확신이 있다면 11월 7일 이내에 적정 주가 수준에 왔을 때 물량을 늘려가는 것도 괜찮은 투자 전략이 아닐까 하는 생각을 하지만 절대 매수를 추천하는 영상은 아닙니다.
항상 말씀드리지만 제가 이제 이런 말씀 많이 드리잖아요. 아무도 믿지 말고 나만의 투자 기준을 만들고 투자하자 그렇기 때문에 저도 믿지 말고 전문가도 믿지 말고 믿을 건 여러분들 스스로 밖에 없기 때문에 본인의 투자 기준이 있어야 됩니다. 그 본인의 투자 기준이 없으면 자꾸 남의 말 듣고 여기저기 이제 귀동량으로들은 정보를 이제 투자를 하다가 만약에 몰리면 남을 엄마하게 되기 때문에 여러분도 여러분들의 어떤 투자 기준이 있으셨으면 좋겠고요 투자 기준이 없는 분들은 저와 함께 계속 공부를 해보면 좋을 것 같습니다. 자 오늘 영상 여기까지입니다. 감사합니다
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