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안녕하세요. 올랜도 킴미동. 오늘또 시황 분석가 더불어서 종목 분석해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 자, D 실적에 나왔는데 좋게 나왔죠. 매출 같은데 11.28빌년 예측했는데 11.5빌년에서 비트했고 50%가 YY 기준 증가됐고 EPS 역시도 1.62달러의 측인데 1.6달러 비트했고 246% Y와Y 기준 증가됐다. 데이터 센터 부분도 6.7년에서 7빌에서 한 17%가 YR 기준으로 증가됐다. 뭐 거기다가 당연히 증가된 거고. 자, 케펙스를 보게 되면 298밀리언 예측했는데 808밀리언으로서 이제 캐릭스는 많이 지금 이제 좀 많이 늘어났죠.
캐팩스 늘어났다는 것은 반도체에서 나쁜 것은 아닌데 뭐요 사람들 입장에서부터 하면 그렇게 좋은 모양은 아니고. 자, 3분기 가이덴스를 보게 되면 가이덴스는 12.5빌 정도로 예측했는데 13 빌리언에다가 플러스 마이너스 300빌리언이니까 뭐 비슷한 모양이 되고 있죠. 가이던스는 그렇게 좋지 못했다 이렇게 보시면 되겠고. 자, 그로스 마진 56% 정도 되고 있고 그래서 데이터 센터가 세금 세벌을 본다면은 데이터 센터가 6.7빌려서 107%가 늘어났고 그다음에 클라이언트라지 게이밍 요런 것들은 많이 안 늘어났죠. 한 3.8밀에서 6% 증가됐고 인베리드가 한 977년 19%가 증가됐다.
그래서 데이터 센터는 계속해서 많이 늘어나고 있는 것을 우리가 볼 수 있다. 이렇게 말씀드립니다. 그래서 2분기 때 매트릭스 보게 되면 난개 기준으로 그로스마시는 한 56% 정도 되고 있고 YR 기준도 많이 증가됐죠. 그다음 오프레이팅 인감도 3.1년 나쁘진 않았는데 자 이비타 어저제스트된 이비타가 지금 이제 예적지가 3.37회인데 3.31년 연수 별로 좋지 않게 나왔고 프리케스프로 역시도 1.65 1년 예측했는데 1.6빌려서 프리케스프로도 좀 적게 나왔다. 그러니까 프리케가 적게 나오면은 아무래도 시장이 지금 안 좋은 방향을 가지고 있죠.
그다음 난 기준 내린은 예측지가 2.64빌년 예측엔데 2.76빌년 다른 건 다 좋았는데 자 프리캐스프로는 그렇게 좋지 못했다 이렇게 말하고 있고 자 우리는 기대하고 있는데 데이터 센터리 자체가 계속해서 가속화될 거다. 지금 현재 2020년도 하반기 때도 이제 그렇게 이야기를 하고 있죠. 그래서 요런 것들이 뭐 스트롱한 그런 매출의 성장률 이런 것들이 계속해서 있고 닝도 계속해서 확대가 될 거다. 그런 식으로 이야기를 하고 있습니다. 그래서 다 좋았는데 이제 요번에 안 좋았던 것은 요렇게 프리케로 요런 것들 하나 안 좋았고 자 그다음 케펙스가 너무 많이 늘어났다는 것들.
자 그런 것들이 일반적으로 다 겪고 있는 것을 AMD도 겪고 있다. 이렇게 말씀드립니다. 그래서 AMD 지금 장 마감 후에 지금 주가가 많이 뛰고 있는데 한 7.31%까지 올라가고 있죠. 상당히 많이 올라가고 있으니까 뭐 좋은 모양을 가지고 있다 이렇게 보면 되겠고 뭐 실적을 갖다가 좋게 평가하고 있다. 자 그렇게 우리가 보시면 되겠고 어닝 구슬에서 어떤 이야기를 했는지 모르겠지만 그걸 계속해서 한번 체킹해 봐야 되겠다. 이렇게 말씀드립니다. 자 그다음 또 주마금 실정이 나왔는데 한번 보겠습니다. 매출이 지금 이제 19.91년 91년 정도 나왔고 Y와Y 기준은 298% 올라갔고 EPS는 1.6달러체인데 1.8로서 여기도 비됐고 Yi 기준은 417% 올라갔다.
2017년도에 지금 가이덴스를 보게 되면은 72에서 82년 정도 되고 있는데 매출이 69일년 하단보다는 좀 많으니까 또 비트를 했죠. 그 가이던스도 일단은 좀 비트 있는 상태 있고 2분기 가이던스를 본다면 19.5에서 21.5년의 1.5년의 매출. 그다음 계획 기준 EPS는 지금 현재 1.50에서 1.83. 얻어졌을 때 EPS는 1.6에서 1.90 정도 되고 있다. 이렇게 보면 되겠죠. 뭐 저번보다하고 비슷한 가운데 있다. 그렇게 보시면 되겠습니다. 그래서 전반적으로 그렇게 나쁘진 않았다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 자, 그래서 SMCI도 지금 이제 장 마감 후에 5.9% 6% 정도 상승되면서 자, 좋은 모양을 보여주고 있다.
이렇게 밝히고 있습니다. 그래서 시장 한번 보겠습니다. SP 500 같은 경우에 있어서는 오늘 자에서 0.36% 상승했고 나스닥이 0.83 그다음 다오가 0.38 38 하락했고 러셀이 0.23으로서 뭐 왔다 갔다 왔다 갔다 했습니다. 오늘 장에서는 변동만 심했다 이렇게 보면 되겠죠. 그래서 내일에 지금 이제 선거를 좀 기다리면서 어떤 식으로 할지 지금 이제 관망이 자체가 되고 있었다 이렇게 보시면 되겠죠. 자 하루 동안 맵을 보시는 어제 장에서 테크날지가 안 좋았는데 오늘 장에서 테크날지가 좀 좋았다 이렇게 보면 되겠고 애플은 좀 하락이 돼서 있죠.
뭐 실적 자체가 뭐 그렇게 썩 좋지 못했다 이렇게 보면 되겠고 팔란티어도 좀 많이 하락했다가 좀 다시 반등되는 모양이 있었고 저울장에서 마이크로지 마이크로소프트 뭐 AMD 런 것들 있죠. AMD는 지금 이제 상당히 많이 뛰고 있고 전반적으로 봐서 지금 이제 시장 자체가 많이 떨 떨어졌던 종목들 위주로 좀 상승됐고 어젯 같던 종목들이 좀 갔다. 오늘장에서는 좀 반대가 되고 있다. 이렇게 보면 되겠죠. 다오가 좀 안 가니까 결론은 나스닥이 가면서 순환매가 계속해서 일어나고 있다. 그렇게 우리가 보시면 되겠습니다. 그래서 하루 동안 맵을 보시게 되면 많이 갔던 것이 테크널지 인더스트리 요쪽이 많이 갔고 그다음 베이직 머티리얼에서 이제 컨슈 디펜스 있죠.
요런 것들 경기 방어주 중심으로 조금 하락이 됐다. 그 다하고 지금 나스닥이 좀 자리 바꿨다. 이렇게 보면 되고 나머지 종목들은 좀 관망의 자세가 되고 있다. 내일에 지금 투표라든지 그런 것들 바라보고 있는 장세가 되고 있다. 자, 그렇게 보시면 되겠습니다. 자, 오늘 브랜드 한번 보겠습니다. 왔다 갔다 하면서 지금 이제 0.06% 상승한 104.39를 기록하면서 저 크게 변함 없었다 이렇게 보면 되겠고 그래서 지금 이제 일환하고 있던 협상이 그렇게 마무리는 되지 않은 것으로 보여지고 있습니다. 그다음에 WTI 역시도 0.5% 5% 상승 96.78을 기록하고 있다.
이렇게 보면 되겠고 10년물 금리는 5% 돌파했다가 다시금 내려가면서 일단 4.964로 마감을 했고 30년물 금리는 아직까지 좀 상승이 되고 있죠. 그래서 5.335가 되고 있다. 0.91% 올라갔다. 자, 금리가 올라감에도 불구하고 비트코인 좀 반등이 됐는데 바이스 바이낸스의 사태가 조금은 좀 마무리되어 가는 그런 시점에 있어서 좀 올라갔다 이렇게 보시면 되겠고 자 그와 더불어서 골든 좀 내려갔고 자 달라질수는 반등했다 이렇게 보면 되겠죠. 자, 오늘 시장 크게 문제는 없었고 내일을 일단 투표를 갖다가 오늘 저녁에 있을 투표를 갖다가 조금 바라보는 그런 지금 관망의 자세가 되고 있다.
이렇게 보시면 되겠죠. 자, SP500 지수 자체도 뭐 그렇게 움직임이 없었습니다. 오늘 전에서 0.36% 상승했고 나스닥은 좀 상승이 많이 있었죠. 아무래도 저저점에서 좀 반등이 일어난 가운데 있었고 다우는 조금 내려갔다. 나스닥 골라니까 다오가 좀 내려갔고 러셀도 좀 그 자리에 있었다. 자, 오늘 장에서 거의 일단 내일에 지금도 투표를 갖다가 계속해서 관망하는 그런 장소였다. 이렇게 말씀드립니다. 자, 다음 중간 선거 이후에 가장 비관적인 시나리오는 SM 갖다 10%까지 하락시킬 수 있다. 이렇게 말하고 있는데 자, 거기에 대해서 한번 살펴보겠습니다.
그래서 에버코와 ISI에 따르게 된 민주당이 중간 선거에서 압성을 거두고 이란에서 군사적 긴장이 고조될 경우에는 S연픽 지수는 올해 상승분의 거의 모두를 반납할 수 있다. 이제 그렇게 이야기를 하고 있고 자 회사의 중간 선급 분석 보고에서 본다면 다양한 가능한 결과와 예상되는 시장 반응을 살펴보고 있는데 자 최악의 시나리오에서는 트럼프가 1월에 세의 개 전에 이란에 대한 군사 행동을 확대할 경우 즉 에브크 ISI가 운동적 확전이라고 부르는 상황이 발생할 경우는 SMP 500 주수는 연말까지 10% 이상 하락된다. 6,800까지도 떨어질 수 있다.
이렇게 말하고 있고 그래서 오래 들어서 SMP 500에 기록한 거의 11%의 상승분을 모두 상세할 수 있다. 그렇게 이야기를 하고 있죠. 그때가 중요하다. 레임드까지 이제 아무튼 11월 1월 달에 계장전 전까지 세 회기를 개장 전까지 그때 공격을 할 경우 위험하다 그 이야기를 하고 있고 또한 이번에 하락은 매수해서는 안 될 시점이다. 이렇게 지적하면서 유가급등 신종 스프레드 확대 경기 둔화가 장기적인 매도세를 붙이고 있기 때문에 2027년도 초에는 어려운 시장 상황을 초래할 수 있다. 자 그런 식으로도 이야기를 하고 있죠. 그래서이 특정 시나리오 자체는 기본적으로 가정하는 시나리오는 아니지만은 우려하는 시나리오 중에 하나고 자 전반적으로 공고는 그 선거 관련 약세에 투자하는 것이다.
자 그렇게 이야기를 하고 있죠. 그래서 에브코에서 가장 낙간적인 시나리오는 공화당이 상하원 양원을 모두 장악하고 표결과 이해가 없고 이란과 미국의 협상이 났으면서 유가가 급락하는 경우다. 근데 이런 가능성이 상당히 낮다는 겁니다. 자 그렇게 된다면은 연말에 8,400까지도 상승해서 월요일 종가 대비 11.4% 4% 높은 수준을 기록할 거다. 그렇게 말을 하고 있고 자 중간 시나리오는 의외가 분열되면서 선거 결과에 대한 이세기가 없고 이란과의 군사적 긴장 고조가 없을 것 이런 가정을 바탕으로 해서 연말 목표치를 7,750으로 예상하고 있다.
한 3%보다 약간 원렬 종가보다는 3%가 높은 수치다. 그렇게 말하고 있고 자 궁극적으로 이란에 대한 초장적 지정학적 해결책에 이어지는 그런 단계적인 현상 유지를 의미하고 있다. 요렇게 되니까 가장 좋겠죠. 일단 봐야 되는데 자 완전히 일단 이제 전쟁까지 가게 되면 엄청나게 무너질 수 있다. 그 이야기를 하고 있습니다. 그래서 에버코에 따르게 되면 이번 선거는 베를당 100달러에 따르는 WTI 그 2년 만기 국제 수익률 그다음 10년 만기 국제 수익률의 격차 축소 그리고 연준의 12월 9일에 금리 인상 예상 등의 거시 경제적 압력으로 가중되는데 치료지고 있는데 최대 클라우드 컴퓨팅 기업들은 인공지능 구축을 지원하기 위해서 자금 조달의 필요성이 점점점 커지고 있다.
그래서 하이퍼스케일 기업들이 2027년도까지 1조 3천억 달러 규모에 자본 지출을 충등하기 위해서 자금을 조달해야 되는데 2020년도 말에 시작된 강세장이 4년째 지속되는 가운데 자본 시장에 더 큰 부담을 줄 것으로 예상이 되고 있다. 그렇게 이야기를 하고 있죠. 그래서 어쨌든 금리가 낮아져야만이 주가가 갈 수 있다. 자본 조달을 계속해서 해야 되니까. 자 그렇게 하기 위해서는 아무런 탈 없이 전쟁 없이 가야 되는 그런 상황이 되지 않겠나 그렇게 보고 있다는 거겠죠. 그래서 인공지능 기반의 데이터 센터 구축이 올해 중간 선거에서 유권자 들어온 정점 중에 하나가 되고 있는데 민주당의 지지자들은 반대 입장이 더욱더 강해지고 있고 이제 CNBC에서 경제 조사에 따르게 되면 응답자의 80%가 거주지 건체 AI 데이터 센터가 들어온 것을 반대하는 반면에 산승하는 사람들은 단 4%에 불과 있다.
이렇게 말하고 있죠. 전체 유권자들을 대상으로 조사한 결과 63%가 거주지 건축의 AI 데이터 센터가 들르는 것을 원하지 않고 있다. 13%만 찬성했다. 이렇게 말하고 있습니다. 그래서 이러한 배경 속에서는 결과에 대한 의구심이 제결될 경우 주가가 압력을 받을 가능성이 상당히 높다. 이렇게 말하고 있고. 자, 그럼에도 불구하고 민주당이 승리만으로는 주가 상승세가 멈추지 않을 수도 있다. 그렇게 이야기를 하고 있죠. 민주당이 상하원 양을 모두 장악하고 선거 결과에이가 제기된다 하더라도 군사 행동으로 이어지지 않는 시나리오를 제시할 때는 SM빅 지수가 연말 7,650으로 마감할 것으로 전망이 되고 있다.
이렇게 말하고 있죠. 그래서 요거는 월요일 종가 대비해서 1% 이상 상승한 수치가 될 것으로 예측이 되고 있다. 그렇게 밝히고 있죠. 자, 그래서 분석가들이 생각하는 것은 초기 하렉스는 매수 기회다. 그렇게 말을 하고 있고 에버코에 따르면 군사 행동이 일어나지 않는다면은 트럼프는 일단 선거 소송에도 불구하고 초장적인 협력을 포함한 모든 대안에 열려 있다는 신호가 될 수 있다. 이렇게 말하고 있고 그래서 SMP 500의 연말 목표치를 7,750으로 유지한다. 그렇게 말하고 있죠. 그래서 지속적인 경기 호조과 기업 수익을 증대시키고 주가를 끌어올릴 것으로 예상하고 있고 자 중간 선거 결과로 인한 하락의 변동성은 2010년도 말 또는 2017년도 초에 사상 최고치를 경신을 기대하면서 핵심 AI 중심의 기업에 대한 투자를 확대할 수 있는 기회라고 전망이 되고 있다.
그렇게 이야기를 하고 있죠. 그래서 에브코는 경제에서 가장 큰 위협은 경제 안정 그다음 기업 실적 주가를 위협하는 유가 충격이다. 그렇게 말하고 있고 저점 매수 전략의 요인은 이가의 긴장 고조로 인해서 WTI 가격이 장기간 일단 배를 배를당 120달러를 넘어가서거나 사상 최고치인 배를당 147달러까지 급등할 경우. 자, 이러한 상황에서는 경기 누나, 신용 경색 그리고 장기적이고 심각한 시장 침체가 발생할 수 있다. 이렇게 말하고 있습니다. 결론은 전쟁만 없으면 되는데 전쟁이 일단 만약에 일어날 경우는 위험하다. 그 이야기를 하고 있죠.
그래서 결론적으로 이야기해서 얘기지 못한 상황이 발생하지 않는 한 에브코는 지금 포트폴리오는 인공지능에 집중되 있다. 자, 그렇게 이야기를 하고 있고 그와 더불어서 정부 기술 동신 서비스 소비자 관련 주식에 대해서 비중 확대를 유지할 것을 권정하고 있다. 자, 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 자, 다음 골드 마삭스 같은 경우는 취장에 대해서 낙관적인 전망을 내놓고 있지만은 고객들에게는 단기적으로 현금 보유를 갖다가 곤유한다. 자, 그렇게 밝혀 있는데 자,고 내용도 한번 살펴보겠습니다. 자, 골드만 삭스에 따르게 되면 단기적으로는 시장이 좀 불안정해 줄 수 있다.
이제 투자자 이러한 어려움을 해척 나갈 수 있도록 충분한 현금을 보유해야 된다. 그렇게 말을 하고 있고 특별히 기업 실적이 견조하게 유지되고 금리가 안정될 것으로 예상되기 때문에 3개월과 12개월 동안의 주식 비중을 높게 유지할 것을 공고하고 있다. 이렇게 말하고 있죠. 향후 3개월 동안의 현금 비중도 높게 유지할 것을 지금 조언을 하고 있고 인공지능에 대한 우려 중간 선거 중동 긴장의 채권을 인한 완축 효과가 제한적인 상황에서 더 큰 변동성을 야기할 수 있다. 변동성이 커진다. 그 이야기를 하고 있죠. 그래서 최근에 정시에 부진한 흐름을 보이고 있는데 SM 지소도 많이 하락되고 있고 그래서 다른 것보다는 인공지능 산업의 지속 가능성에 대한 우려가 좀 커지면서 지난달 대비해서 2.4% 하락했다 이렇게 말하고 있습니다.
그래서 전반적으로 봐서 저 이렇게 기술주 중심으로 하락되고 있기 때문에 좀 더 변동성은 있기 때문에 좀 조심을 하기 때문에 현금을 조금은 보유를 하고 있자 그 이야기를 하고 있죠. 그래서 나스닥 백수 같은 경우에 있어서는 10월 6일에 기록적인 종가에서 10% 이상 하락되면서 조준 국민에 들어갔다. 그렇게 말하고 있고 특별히 금요일에는 3.5% 급락해서 6월 5일 위한 최대 1학 하락폭을 기록했다. 그렇게 말을 하고 있죠. 특별히 AI 리스크가 경기 순환 리스크를 압도했다. 그렇게 말하면서 반도체가 위험 해피로 주도했던 여름에 모멘텀에 매도세한 달리 지난주에 있는 하이퍼스러 기업들의 내조 변동성 이런 것들의 실적 발표 앞두고 상승했다가 이후에 조정이 되고 있다.
그렇게 말하고 있는데 자 위험 선호를 높일 수 있는 세 가지 요인이 있다. 이렇게 말하고 있고 AI의 수익화에 대한 더 많은 증거로서 AI 우려 대한 우려가 완화되는 것이고 그다음에 에너지의 가격 락 중동이 긴장의 완화로 인해서 금리가 인하될 가능성 자 그런 것들이 있어야 되겠죠. 그다음에 위험 선호도 지표가 -1 아래로 크게 하락하면서 비대진성이 개선되고 연말에 저 위험이 추가되는 것이다. 이렇게 말하고 있습니다. 그래서 지금은 위험 선호도가 0.5%로 떨어져 있다. 이렇게 말을 하고 있죠. 그래서요 세 가지 요인이 조금은 될 때에 자 주가의 상승 여력이 좀 있지 않겠는가?
자 그렇게 밝히고 있죠. 자, 그다음 선거 결과가 나왔을 때 투자자들이 다음으로 집중해야 될 상황들이 있다. 이렇게 말하고 있는데 전치적 성향 그다음 투자라든지 거래 결정을 분리하는 것이 중요하다 이렇게 밝혀 있는데 자 그 내용에 대해서 한번 살펴보겠습니다. 그래서 그렇게 되는 이유는 예를 들어서 특정 산업이 특정 정당과 밀접하게 연관되어 있다고 해서 반드시 산업의 주가가 투자자들의 기대대로 움직이는 것은 아니다. 자, 그렇게 이야기를 하고 있죠. 그래서 또 문추자들의 입장에서 본다면 실제 수익률이 기대와 어긋나는 사례들이 많이 있다는 겁니다.
항상 일단 공화당이 뭐 강조하건 에너지 금융 자 그런 것들이 공화당이 된다고 해서 그쪽에 반드시 올라가는 건 아니고 또 신재생활 이런 것들이지 민주당이 된다고 해서 반드시 그렇게 올라가는 것 아니다. 자 그렇게 우리가 보셔야 되겠죠. 그래서 전문 투자자들의 입장에서 본다면 정치적 성향이 투자 결정에 영향을 미치면은 기회를 놓치거나 기대 이하의 수익을 얻는 경우가 많다. 그렇게 말하고 있고 특별히 SMP백 지수는 역사적으로 중간 선거 이후에 6개월 동안 다른 경기 순환 기간보다도 훨씬 더 나은 성과를 보여왔다. 그렇게 말을 하고 있죠.
그래서 근본적인 경제라든지 사업 동향이 정치보다는 주시 훨씬 더 큰 영향을 미친다 이렇게 말하고 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 중요한 것은 개 실적이라든지 앞으로의 경제 이런 것들에 집중해요 중간 선거가 완전히 모든 것을 결정하는 건 아니다. 자, 꾸렇게 우리가 밝히고 있죠. 그래서 역사를 보면 어느 쪽이 승리하든간에 계속해서 상승할 수 있다. 이렇게 말하고 있고 1957년에 만들어진 지표를 통해서 봤을 때 중간 선거 이후에 6개월 동안 실적이 대선에 주기에 다른 3년 동안에 통일 기간보다 훨씬 더 좋은 경향을 보이고 있다. 이렇게 말하고 있죠.
그래서 선거가 끝나면 기업의 실적 금리 유가에 관한 관심이 빠르게 다시 집중된다. 그렇게 명확한 결과가 나오면 도움이 되겠지만은 이러한 문제들이 해결되지 않는다. 자, 그렇게 이야기를 하고 있죠. 그래서 우리가 집중해야 될 것은 실적과 금리 유가 요런데 일단은 더욱더 집중해야 된다. 그 이야기를 하고 있습니다. 그래서 집중해야 될 것이 이런 것들이 있는데 자 거기서 우리가 봐야 될 것이 특별히 일단은 투자자들이 정당 소속만을 보고 서불한 판단을 내리는 것을 경계해야 된다. 이렇게 말하고 있고 실제 정책 무엇보다 중요하 정치들이 그 정책을 실제로 시행할 수 있는 능력이라는 것이 훨씬 더 중요한 의미를 지닌다.
그렇게 말하고 있죠. 그 투자자리 정치적 승자가 자동으로 시장에 승자를 가져오는 것은 아니다. 그렇게 말하고 있고 이런 것들이 큰 실수가 될 수 있다. 그래서 기업은 여전히 고객 감당할 수 있는 자금 조달 능력 그리고 제품 서비스를 제공할 수 있는 능력을 필요로 하고 있다. 즉 그렇게 이야기를 하고 있죠. 그 정시적 배경이 좀 분류해 보이더라도 전력 수요 이런 것들은 증가하고 있기 때문에 에너지 투자는 성공할 수 있다. 그렇게 이야기를 하고 있고 기본으로 돌아가는 것이 중요하다 이렇게 말하고 있죠. 선거가 끝나면 수익과 금리 유가에 대한 관심이 빠르게 다시금 높아질 것으로 예측이 되고 있다.
그렇게 밝히고 있습니다. 그래서 에너지 관련해서는 가장 중요한 선거 중에 일부가 주라든지 지방 차원에서 치료질 것으로 예상이 되고 있는데 텍사스 같은 곳에서 이번 선거가 데이터 센터 개발 발전 AR을 지원하는데 필요한 인프라에 어떤 의미를 갖는지 주목할 것이다. 그렇게 말하고 있고 프로젝트의 승인 여부와 데이터 센터가 필요하는 전력을 확보하는데 드는 최종 비용 이런 것들이 국가 선거의 헤드라인보다는 기업 수익에 훨씬 더 큰 영향을 미칠 수 있다. 그렇게 이야기를 하고 있죠. 자, 그래서 가장 중요하 것은 수익을 창출하는 사업을 구분해야 되겠고 인허가 전력 가용성 자금 조달 비용의 경영진의 수익률 가정에서 어떻게 반응한 반영되는지를 질문해야 된다.
이렇게 말하고 있습니다. 그래서 이러한 항목들이 지방 선거 결과의 중요성을 강조하고 있다. 어느 정당이 외해서 의석을 확보하던 선거이를 위해도 계속해서 중요한 의미를 가진다. 그렇게 말을 하고 있죠. 중요한 건 실행력이니까 실행력이 실행이 되고 있는지를 봐야 된다 그 이야기를 하고 있습니다. 정치인들이 정책을 정하지만은 유가 금리 기업 실적 그리고 기술이 돈이 어디로 흘러갈지를 결정할 수 있는데 중앙성 결과를 갖다 그다지 중요하게 생각하지 않는다는 겁니다. 자, 그로 인해서 종종 선거 후에 개별 주식과 업종이 어떻게 반응할지 안다고 확신하지만은 대부분의 경우 시장은 다른 계획을 가지고 있다.
이렇게 말하고 있죠. 2010년도 대선이 좋은 예라는 겁니다. 선물 시장이 대규모 매도세가 나타났고 개포 결과도 속속 발표되면서 SP 선물은 한가까지 떨어졌다. 자, 그런 하룻밤 사이에 다시금 하락세는 빠르게 반전되었다는 겁니다. 그래서 요게 변동성이 많은 거지 실질적으로 일단은 시장의 추위를 갖다 환영하진 않는다 그 이야기를 하고 있죠. 그래서 다음 날에 SP 500 지수 자체는 1.1% 상승했고 다오도 역시 상승세를 보였다. 이렇게 말하고 있죠. 한밤 중에 공항 상태에서 빠져서 주식을 팔아치운 사람들은 다우 지수가 상승 마감하는 것으로 배 아픈 경험을 하게 될 것이다.
그렇게 말을 하고 있고 모두가 예상했던 폭락은 장중에 나타나지 않았다. 자 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 그래서 확신을 갖고 투자한 특정 부분에 대한 투자는 훨씬 더 부진한 성가를 보여줄 수도 있다. 이렇게 말하고 있는데 자 바이든 대통령이 취임한 첫날에 있어서 자 엑셀 이렇게 파이프라인의 건설 계약을 취소했기 때문에 석유 가스 관련 주식은 부진할 것으로 예상됐다. 그에도 불구하고 오히려 에너지 관련 주식은 호조로 보였다는 것들. 그 2011년도 2022년도에 SMP 500에서 가장 좋은 습관을 나타냈고 2022년도에 연말에 상승 마감한 유일한 업종이 자 요쪽이다.
에너지 중이다. 이렇게 말하고 있죠. 그래서 자 청정 에너지 역시도 트럼프 두 번째 임기 안에 완성될 것으로 예상되었고 SP의 청정 에너지 전환 지수도 마찬가지였다는 겁니다. 2025년도에 약 45% 급정할 것으로 예상된다. 자 그렇게 말을 하고 있는데 워싱턴이 재생 에너지를 구제한 것이 아니고 데이터 센터가 그 역할을 한 것이다. 이렇게 말하고 있습니다. 그래서 중요한 것은 근본적인 경제 사업 동량이 정치보다는 시장이 훨씬 더 영향을 미친다 이렇게 보면 되겠죠. 그래서 정치는 단지 일단 정치일 뿐이니까 자 그거 자체에 너무 많은 그 포커스를 하면 안 되겠다.
자 그 이야기를 하고 있습니다. 주식 투자 입장에서는 이번 선거에서 가장 중요한 것이 텍사스 주지사 선거다. 이렇게 보면 되는데 불안증한 인공지능 시장의 성패를 자외할 중요한 성부처가 될 수 보여지고 있고 현재 텍사 주지사의 선거에 출마한 민주당 후보와 진하 흰노사가 여전히 아직까지는 열쇠에 놓여 있다. 자 그렇게서 밝히고 있죠. 자, 분석드가 트레이더 입장에서 본다면은 데이터 센터 투자 지출에 대해서 면밀한 검토가 진행되는 가운데 특사 주지사 선교가 인공지능 시장에서 큰 영향을 미친다 이렇게 말하고 있고 자 민주당 후회의 진화가 더 광범위한 데이터 센터의 건설 금지를 갖다 공략으로 내세우고 있다.
이렇게 말하고 있죠. 그나마 일단 지금 그레드 에버이 되면은 문제가 없는데 자 진화가 될 때는 조금 일단 데이터 센터에서 상당히 많은 지연이 될 수도 있다. 그렇게 말하고 있고 특별히 미국에서 가장 많은 데이터 센터 프로젝트를 진행 중에 있는 것이 텍사스죠. 그래서 건설적인 기와투 규모로도 1위를 찾아오고 있기 때문이다. 자, 그렇게 밝히고 있습니다. 자, 물론 아직까지 격차는 좀 있지만은 옛날보다 격차가 상당히 많이 줄어들었다는 겁니다. 자, 고기서 좀 문제가 되겠고 뭐 성격 결과 나와 봐야 알겠지만 격차는 좀 줄어들고 있다. 그럼에도 불구하고 지금 에버이 좀 앞서고 있다.
그렇게 이야기를 하고 있죠. 자, 현재 텍사스 선거 자체가 주지 선거가 인공지능에 매우 중요한 의미를 지니고 있다. 이렇게 말하고 있고 수년간에 텍사스를 갖다 미국의 데이터 센터 중심지로 자리 매임하기 위해서 노력했던 것이 에버지사인데 최근에는 정치적 압력에 굴복하면서 지난 9월에 텍사스의 환경 품질 위원회에서 감사가 완료될 때까지는 모든 신규 데이터 센터 프로젝트를 허가를 중단한다. 그렇게 지시를 했다는 겁니다. 자, 반면에 히노사 같은 경우는 주회가 연구적인 규정을 재성할 때까지 데이터 센터 건설을 광범위하게 중단하는 것을 공략으로 내세우고 있고 이미 개발 중인 프로젝트에도 영향을 미칠 수 있다.
그렇게 말을 하고 있죠. 그렇기 때문에 민주당이 인공지능 분야에 대한 규제를 갖다가 강할 위험이 상당히 높다. 그렇게 말하고 있고 그 지금 이제 민주당의 하원과 상원을 모두 장악할 경우 투자가들이 기술주와 미국의 달러를 매도할 또 다른 이유가 될 수 있다. 자, 그렇게 이야기를 하고 있죠. 자, 월가의 다른 전문가들은 중간 선거에 대해서 보다 낙관적인 전만을 내놓고 있는데 스들과 모은 스탠리 같은 경우에 있어서는 중간 선거 결과에 관계 없이 기술주가 중간 선거 이후 상승세를 보일 수 있다. 자, 그렇게 말하고 있고 모두가 중간 선거 위험을 갖다 해소하는 중요한 시점으로 보고 있기 때문에 인공지능이 다시 한번 뛰어난 성가를 낼 수 있는 시기다.
자, 그렇게 이야기를 하고 있죠. 스타들의 아무래도 스컬 루브너가 그렇게 인터뷰를 했고 자 특별히 지금 현재 조지아 주지사 선거에도 주목을 해야 된다 이렇게 말하고 있고 단성이 유력한 민주당 후보가 다리도 주전역의 데이터 센터 가동을 갖다가 풀로 주당할 공략을 내소면서 선거 운동을 펼치고 있다. 즉 그렇게 이야기를 하고 있죠. 그래서 조재하고 지금 이제 텍사스 주지사는 상당히 우리가 체킹해서 봐야 된다. 그 이야기를 하고 있습니다. 자, 애플 주식 자체가 최근에 실적 발표 후에 하락세를 보이고 있는데 그럼에도 불구하고 대부분의 분석가들이 예전에이 주식을 갖다 긍정적으로 평가하는 이유가 있는데 자기에 대해서도 한번 살펴보겠습니다.
자, 애플이 최근 분기보수에서 기대에 못 미치는 그런 수익 전망 부진한 매출의 추세를 발표했지만은 월가 분석가들 여전히 해당 주식에 대해서 긍정적인 평가를 내리고 있다. 이렇게 말하고 있고 자 4번기 주당 순위 같은 2.1달러를 기록했죠. 예상치가 1.9테니까 비트를 했고 자 매출력시도 1133억 9천만 달러를 지견대 1144억 8천만 달러또 비트를 했다. 이렇게 말하고 있습니다. 또 매출의 원인인 매출의 원인되고 있는 아이폰 판매 역시도 575 8천만 달러서 애널리스트 예상친 565 4천만 달을 상의했다. 자 그런데 아이패드를 비롯한 다른 제품의 판매는 예상 실험이 돌았다.
자, 그렇게 이야기를 하고 있고 또한 이번에 매출의 총 익률의 전망치가 45에서 46%로 제시하면서 시장의 기대를 저버렸다는 거죠. 시장의 평균이 46.3%보다도 낮은 수치가 되고 있다. 그래서 집 마진 이런 것들이 좀 안 좋았다 전망치가 자 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 자, 그로 인해서 계장제는 한 4% 하락되고 있었다 이렇게 말하고 있죠. 그래서 회사들 투자자들이 회사의 전반과 일부 제품에서 부진한 판매 실적에 실망을 했음을 알고 있다. 이렇게 보면 되겠습니다. 그래서 먼저 골드만 싹스 같은 경우에서 이야기하고 있는 내용을 보게 되면은 이제 요번에 하락세 이제 부진한 실적 이런 것들은 주가의 밝은 미래를 향한 여정에서 일시적인 현상뿐이다.
그렇게 말을 하고 있고 이번 실적 발표를 통해서 아이폰이 신제품 출시해 주기에 대한 확신이 좀 높아졌다. 아이폰 듀오와 폴드폰에 지금 현재 장기적인 성장 가능성도 확인했다. 그렇게 말하고 있고. 자, 그럼에도 긍정적인 아이폰의 수요 환경에도 불구하고 앱스토어의 서비스 부분의 단기적인 부진, 예상보다 악화된 세 자리의 라이센스 이런 것들의 수익들, 그다음에 향후 몇 분기 동안 지속될 것으로 예상된 메모리 비용의 상승 이런 것들이 부담으로 작용이 된다. 이렇게 말하고 있습니다. 그래서 390달러에서 380달러로서 목표가는 하향 조정했지만은 앞까지도 매수등급을 주고 있다.
즉 그렇게 이야기를 하고 있죠. 자, 그다음 또 JP모건 한번 보겠습니다. 비중학대 주면서 목표가 355달러를 준다. 이렇게 말하고 있고 360달러에서 좀 하얀 조정했지만은 자, 그럼에도 불구하고 비중 확대를 준다. 자, 강한 하드웨어 제품 주기라는 긍정적인 요인들이 기존의 고객 기반에 성장 증반을 강화할 것이다. 그래서 서비스 부분의 성장 세복을 위한 발판을 마련해 줄 거다. 그래서 애플은이를 통해서 저 서비스의 제공 범위를 갖다 확대하고 지역적 확장을 추진하면서 단기적인 어려움을 극복할 수 있을 것이다. 자, 그렇게 이야기를 하고 있죠.
해서 하도웨어의 제품의 주기의 경고함을 바탕으로 애플은 투자자들의 기대에 부흥하는 서비스 부분의 성과를 꾸준히 창출해 나갈 것이다. 자, 그렇게 이야기를 하고 있고 또한 지금 이제 AI 관련된 혁신을 갖다 시리죠. 시리 같은 것들을 지속적으로 출시하면서 개선하고 수익화를 추진해 나갈 것이기 때문에 장기적으로 애플 주식에 대해서 비중 확대을 유지한다. 자, 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 자, 우리가 원티어라고 말하고 있죠. 뭐제 비모건 이제 골드만삭스 모건 스탠님 요런 회사들만 좀 보면 됩니다. 다른데 이티어 같은 데는 볼 필요 없다.
이렇게 보시면 되겠죠. 자, 다음 모은 스탠니 한번 보겠습니다. 비중학교로서 350달러 주면서 원래는 355달러에서 좀 하향 조정했다 이렇게 말하고 있고. 자, 전반적으로 볼 때 애플의 실적은 애플에 대해서 낙간 론자와 비관론자 사이에 균형에서 큰 변화를 가져오지는 않을 것으로 예상이 되고 있다. 자, 낙간 론자들은 12월에 분기 매출의 증가, 자본 지출의 감소, 경고한 프리캐스프로 그리고 애플의 핵심 제품인 아이폰의 지속적인 강세를 강조하고 있고 자, 반대로 비관 논자로 뜨는 서비스의 지속적인 성장나 자, 에이전트 리스크, 메모리 비용 상승 그리고 분기 실적 발표에 실질적인 EPS 수정의 부제 이런 것들을 지적하고 있다.
그래서 양점의 관점 모두 일리가 있지만 현재로서는 긍정적인 전망을 더 유력하게 보고 있다. 즉 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 자, 다음 팔란트의 실적 발표 후에 주가가 하락하고 있는데 그럼에도 불구하고 월가네시스들이 여전히 낙간적인 전망을 유지하고 있다. 그렇게 밝혀 있는데 그 내용도 한번 살펴보겠습니다. 그래서 팔란트 같은 미국의 상업 부분 매출 역시도 두 배 이상 증가한 9억 8,400만 달러을 기록하면서 회사 역사상 처음으로 미국의 정부 부분의 매출을 넘어섰다 이렇게 말하고 있죠. 원래는 정부 매출이 훨씬 더 많았는데 인제는 완전히 바뀌었다는 겁니다.
그 회사는 그런데 이학근당의 총 계약 가치 그다음 미국 이외 지역에서 상업 이하의 증가율이 상대적으로 저주했다 그 보고했죠. 요것 때문에 주가가 좀 하락하겠지만은 다른 것보다는 지금 현재 팔란티아가 다른 회사들보다 더 탄력적인 성장세를 지속적으로 보여주고 있기 때문에 주가는 회복될 것으로 예상이 되고 있다. 이렇게 말을 하고 있고 자 그로 인해서 기술 투자가들은 AI 생태계 전반에 걸친 기업들의 실적을 더욱더 면밀하게 검토하고 있는데 최근의 성장서가 지속 가능하 가능하지 않다는 우료로 인해서 많은 AI 공급방 제곱 제 기업 가치가 절반으로 떨어졌다.
자 그렇게 이야기를 하고 있죠. 자, 그럼에도 불구하고 자, 팔란테는 매출의 절반이 국방 관련 기관에서 발생하고 있기 때문에 다른 기업들보다는 성장세가 더 경고할 것으로 예상이 되고 있고 자, 상업이라든지 정부부 매출의 성장률은 향후 몇 년간의 높은 수준을 유지할 것으로 전망이 되고 있다. 그렇게 밝히고 있습니다. 그래서 윌리엄 블레어 같은 경우에 있어서는 시장 수익률 상해 등급을 부유하면서 지금 주가가 1년 동안 200달러까지 직전 곡점까지는 상승할 수 있다. 자, 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 그래서 뱅크 오버메리카 같은 경우에 있어서 매수 등급으로 255달러를 준다.
이렇게 말하고 있고 특별히 상업과 정부 시장 모두에서 인공지능 플랫폼에 대한 수요가 급증하는 수액이 될 것으로 보고 있다. 이렇게 말하고 있고 AI 기반의 소프트웨어 시장에서 팔란티아의 선도적인 위치 차별화된 온톨로지 기반의 보안 솔루션 그리고 주근 AI 애플리케이션의 제공 이런 것들이 중장기적으로 강력한 수익성이 있는 성장을 뒷받침한다. 그래서 군사라든지 정보 영량이 현대와의 필요한 그런 것들이 정대됨에 따라서 발란티아에게는 상당한 기회가 제공될 수 있다. 자 그런 식으로 이야기를 하고 있죠. 그래서 JP 모건 같은 경우 있는 비중확대로서 262달러를 준다.
이렇게 말하고 있고 분기 매출 20억 달러를 달성하면서 예상체를 상의하는 실적을 발표하면서 전년 동기 대비에서 96% 성장률 62% 영업 익률을 기록했다. 이렇게 말하고 있죠. 밸런티는 AR든지 워크플로를 우하게 통합하면서 기업이란지 정부 기관의 운영 방식을 근본적으로 혁신하도록 설계된 최고의 AI 기반의 플랫폼으로 자리 매임했다. 즉 그렇게 이야기를 하고 있고 그 당 기반의 혁신 플랫폼 뭐 소린 AI 이런 것들에 대한 수요가 가속화되고 있기 때문에 소린 AI 도흡 이제 막 시작 단계에 있다. 그렇기 때문에 정부 매출이 전년 동기 대비에서 81% 상업 부분 매출이 113% 증가했고 팔란테이 전체 사업에서 50% 이상을 차지하고 있다.
그러니까 소벌린 나이가 계속해서 도입되면은 계속해서 일단은 매출의 증가가 일어날 수밖에 없다 그 이야기를 하고 있죠. 자, 다 모스텐이 역시도 업동일 비중으로서 233달러를 주고 있다. 이렇게 말하고 있고 205달러에서 230달러로 상향 조정했다 이렇게 말하고 있죠. 자, 그런 가운데 있기 때문에 종가 대비해서 31%의 상승 여력이 있다. 이렇게 말하고 있고 13분기 연속된 매출의 성장세가 가속화된 것은 인상적이었지만은 이제 주권이란지 AI 개방행의 가중치 모델의 트렌드에 힘입어서 새로운 성장 단계를 진입하고 있다. 이렇게 말하고 있고 그래서 회사가 이러한 추세에 주요 수요자가 될 것으로 예상이 되고 있다.
자, 그렇게 밝히고 있죠. CD 같은 경우는 매수 등급 주면서 250달러 준다. 이렇게 말하고 있고 팔란티의 매출과 순익 모두 예상치를 크게 상위하면서 또 한 번에 뛰어난 실적을 기록한 분기였는데 자 세부적으로 본다면은 총 계약 가치 이런 것들이 전년 대비 6% 증가 계약 가치가 전년 대비 79% 증가라는 좀 아쉬운 그런 수치를 보였다. 그렇게 말을 하고 있고 자 그럼에도 불구하고 있는 비교 대상이 어려웠던 점을 감안해야 하며 또 2년간에 추세를 고려해 보게 된 100% 이상의 지속적인 성장을 보여주는 것으로 해석이 될 수 있다. 그렇게 말을 하고 있죠.
그래서 계산된 청구액은 전년 대비해서 100% 증가하면서 견조한 성장세로 보였고 4분기 가이든 상단치는 89%의 성장률을 가정하고 있는데이는 3분기의 상단치보다는 6% 포인트가 높은 수치로서 비교 대상이 어려운 상황에서도 4분기에 추가적인 성장세서가 이어질 것으로 예상이 되고 있다. 4분기는 예약근수 그다음 기업의 전구 부분의 구성에 대한 추가적인 분석 자료를 기대한다. 자 그렇게 말을 하고 있습니다. 자, 다음 마벨 테크날지 같은 최근에 수십억 달러 규모의 인수합병으로서 주가가 급락할 수도 있다 이렇게 밝혀 있는데 그 내용도 한번 살펴보도록 하겠습니다.
그래서 마벨 테크놀로지 같은 경우는 루멘텀을 인수하기로 결정한에 주가가 하락할 가능성이 높다. 그래서 뱅크 오브 아메리카 이야기하는데 매수에서 중립으로 하향 조정하면서 목표 주가를 400달러에서 225달러로 낮췄다. 자, 그럼에도 불구하고 종가 대는 31% 상승 여력이 여전히 있다. 자 그렇게 이야기를 하고 있는데 자 비백 아리아가 이야기했던 내용을 보게 되면 마벨에 대한 투자 견을 매수해서 중립으로 하 조정하고 있고 추정치는 유지한다는 거죠. 자, 발표된 전액 주식 교약 방식의 루멘텀 인수 거래로 인한 장기적인 주식 과잉의 공급 가능성을 고려해서 목표가를 좀 많이 낮춘다.
그렇게 말하고 있는데 자, 우려되는 점을 본다면 중국을 포함한 여러 국가에서 장기야 될 규제 절차 그다음 10억 달러 규모의 비용 절감에도 불구하고 주식수의 약 50%가 기석을 상세하기에 충분하지 않다. 그때 그래서 주당 순위익의 증가 효과가 제한적이다. 그렇게 이야기를 하고 있고 잠재적인 고객과 유통 채널에 갈등이 있다. 그렇게 이야기를 하고 있죠. 요런 것들이 좀 문제가 되면서 1천억 달러가 넘는 규모로서 루멘텀을 인수할 것이라고 발표한 후에 주가가 한 14% 정도 한 마감을 했는데 자 결론 다른 것보다는 규제도 있고 여러 가지가 있지만 너무 주가가 많이 발행된다는 거죠.
주식의과 공급성. 자, 그것이 가장 큰 문제가 되고 있다 그 이야기를 하고 있습니다. 그래서 마벨은 이번에 인수를 통해서 AI 연결 분야의 선두 주제가 되는 것을 목표를 하고 있다. 이렇게 말하고 있고 그래서 뱅크 오브 아메리카에 따르게 된 마벨에게는 이번 거래 성사만이 유일한 위협 요소는 아니다. 그렇게 말하면서 아리아는 최근에 어깨 멀티플의 축소로 인해서 주가가 또 하락할 수도 있다. 자, 그런 식으로도 이야기를 하고 있습니다. 그래서 45명이 레이팅을 주고 있고 10열명이 스트롱바이고 30명이 바이고 아홉 명이 홀드 다섯 명이 홀드다 이렇게 보면 되는데 좀 홀드 쪽으로 좀 보시고 아직까지는 관망의 자세로서 그래서 로이스트 프라이스는 175달러니까 자 요걸 기준해 가지고 좀 관망의 자세가 현재로서는 필요할 때다. 이렇게 말씀드립니다.
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