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…데 그 이면을 들여다 보시면요. 다음 주 우리 삼성전자 추가 상승으로서 나아갈 수밖에 없는 결정적인 수급과 매크로적인 반전 신호들이 완벽하게 자리를 잡아가고 있는 상황이에요. 우리 여기에 대한 신호를 절대 놓치시면 안 된다 이렇게 생각이 되고 있습니다. 특히 어제 정규적 마감 이후에 우리 7시 55분까지 시간의 연장 거…

…들, 깨지면 더블 탑 쪽에 무게가 실린다고 보면 됩니다. 저는 여기서 큰 하락이 나온다고 보지 않습니다. 매크로 쪽 이유가 있습니다. 첫째, 금리가 고점권에 가깝다고 봅니다. 10월 16일 기준 미국 10년물이 5.1% 근처인데, 여기서 더 크게 올라갈 여지보다는 고점을 다지는 쪽에 가깝다고 보고 있습니다. 둘째, …

…금리가 더 튀면 안 되고, 안전자산 선호로 채권 매수세가 증가하면, 그 쪽에 에너지가 쏠리는 것이니 앞으로 매크로 나올 때 그것만 추적하면 돼요. 이제 거꾸로 올라가 주면 좋겠어요. 채권 수요가 많다는 건 금리가 떨어진다는 뜻이니까, 채권 가격이 싸졌다는 거잖아요. 그래서 지금 사 모으는 거고, 5%대에서 여기서 더 사…

…든 한번 분석을 좀 해야 될 거 같아요. 아 코스피 기술적으로 일단 뭐 우리 여건은 다 알고 있어요. 지금 매크로 환경은 금리 인상기고 유가는 어제 WTI 100달러 넘어갔단 말이에요. 전쟁으로 인해서 중간에 이제 지금 뭐 어 공황을 공습한다든지 아니면 어 그 뭐 플랜트 어 부분들을 공격한다든지 어 그다음에 뭐 선박이 지…

… 두 번째는 미국과 이란의 전쟁이 장기화 됨에 따라서 10년물 국채 금리가 계속 오르고 있습니다. 그러니까 매크로 계속 안 좋아지는 상황이 만들어지고 있는 거거든요. 거기다가 지금 이번 달에 FMC가 있습니다. 거기서도 금리 인상 확률이 좀 높다라고 지금 시장을 보고 있다 보니까 시장이 이렇게 반응하는 것을 알 수가 있는…

…즘 기반 헤지펀드들이 기술주를 기계적으로 던져 버린 겁니다. 기업이 무언가를 잘못해서가 아니라 순전히 외부 매크로 환경 때문에 생긴 일이라는 거죠. 더 자세한 거시 경제 분석 원문이 궁금하신 분들은 영상 더보기란의 네이버 블로그 링크를 확인해 보세요. 매일 알찬 정보가 업데이트되니 놓치지 마시고요. 그렇다면 객관적인 …

…히 안타까운 현실입니다. 금융위원회가 15일 긴급 점검 회의를 열고, 미국 금리, AI 산업의 불확실성, 매크로 점검, 금융회사의 무분별한 신용 공여 자제를 당부했다고 합니다. 하지만 근본적으로 중요한 것은 국민연금입니다. 코스피가 9천일 때 외국인이 200조 원 넘게 팔았던 것처럼, 우리의 노후가 담긴 국민연금도 9천…

…습니다. 증권가가 짚는 원인은 두 가지입니다. AI 과잉 투자에 대한 경계감, 그리고 고금리·고유가 같은 매크로 변수입니다. 여기에 삼성전자와 SK하이닉스의 자사주 매입이 사실상 끝나가면서 수급 절벽 우려까지 겹쳤다는 분석입니다. 쉽게 말해 시장이 아프니 돈이 한쪽으로 쏠린 것이 아니라, 외국인이 반도체 중심으로 줄줄이…

…라 머리 좀 아프셨죠? 오늘은 여러분의 든든한 금융 코치가 되어, 복잡한 시장의 소음들을 걷어내고 명쾌하게 매크로 데이터를 해설해 드리겠습니다. 거두절미하고 바로 시작해 볼까요? 솔직히 요즘 시장 정말 정신없지 않나요? 끊임없이 발표되는 CPI, PPI 수치들에 연준 위원들의 한마디 한마디까지, 매일같이 엇갈리는 데이터…

…근원은 0.6% 높은 5%를 기록했는데요. 숫자만 놓고 보면 물가 제가 우려가 나올 만한 결과죠. 역대급 매크로스 악재로 인식해서 장초반은 조정을 받았습니다. 그런데 밑꼬리가 달리면서 반등 나온 이유가 있습니다. 실제로 세부 항목을 들여다 보면 이번 상승분의 대부분은 결국에는 유가가 끌어올렸다라고 보시면 되고요.이 에너…

…하세요. 존버 좋은 번드. 자, 오늘은이 미국의 국채시장을 살리기 위해 달러를 버릴 것인가? 그래서 글로벌 매크로 분석가 루크 그로먼이라는 사람이 있어요. 이분이 어 마네코 방송이나 아니면 여러 가지이 인터뷰 방송에서 많이 나오거든요. 우리나라로 치면은 뭐 뷰티풀이나 아니면 뭐 여러 가지 인터뷰 채널들 있잖아요. 그런 채…

…두 번째로는 삼성전자 분기 영업 이익이 107조를 찍었다는 것. 이거 빼고는 지금은 다 흔들릴 수밖에 없는 매크로 변수라든지 투자 심리거든요. 그런데 주식 투자는 펀더멘탈을 가지고 투자를 해야 소위 물릴 때 물리더라도 회복할 때 가장 저는 빠르게 회복한다라고 봅니다. 그래서 전자닉스가 지금 여러분들 아마 눈높이보다는 반…

…흐름이라고 봅니다. ### 차트와 수급 분석 최근 코스피에서 외국인이 3천억 원 이상 순매수로 돌아서며 매크로 환경이 안정되는 가운데, 두산테스나도 10월 14일 연중 최고점 이후 3거래일 연속 음봉 조정을 거쳤습니다. 그러나 오늘은 하락 폭을 -0.95%로 크게 줄이며 114,900원에 종가를 형성했습니다. 전고점 …

… 마디가를 제가 오늘도 뼈를 깎는 심정으로 계산해 왔습니다. 끝까지 집중해서 타점 받아 가시기 바랍니다. 매크로 지표부터 체크하겠습니다. 어제 시장을 공포로 몰아넣었던 지표들이 오늘은 일제히 안정을 되찾았습니다. 원·달러 환율은 외국인의 달러 선물 대량 매도와 함께 9.20원 급락하며 1,332.80원으로 내려앉았습니다…

…이제 끝나고 나서 열이 받아서요. 어제 삼성전자 종가를 그대로 유지하고 있어도, 들고만 있으면 1년에 7%를 준다는 거예요. 배당 수익률이 은행 이자의 두 배입니다. 지금 은행에 가면 3% 정도 받으니까요. 은행 예금할 이유가 없어요. 그냥 삼성을 들고 있으면 돼요. 삼성전자를 들고 계신 분들, 7거래일 연속 빠지던 코스…

…조금 어렵긴 하고요 미국과 이란 간의 어떤 지정학적 리스크라든지 또 금리가 많이 오르는 상황이라든지 이러한 매크로적인 이슈들이 좀 기본적인 베이스에 깔려 있었다고 보고 있습니다. 사실 '업토버'도 이제 좀 옛날 얘기인가 생각이 들 정도로 최근에는 사실 흐름이 좋지는 않았는데 지금 현재 10월은 어떻게 보이시고 과연 업토…

… 제가 분석 이어갈 수 있도록 다들 한 번씩만 응원의 댓글도 제발 부탁드리겠습니다. 자, 그럼 바로 우리가 매크로 수급 이슈 한번 심층 분석 한번 들어가 봐야겠죠. 오늘 시장 전반에 매크로와 수급이 어제 어떻게 달라졌는지부터 한번 간단하게 짚어보도록 하겠습니다. 자, 먼저 어제 시장을 덮쳤던 매크로 지표들이 오늘은 일제히…

… 아마 롱뷰를 꺾었을 것입니다. 한국금융신문 세미나 자료가 있는데 기회가 되면 보여드리겠습니다. 그때 저는 매크로 얘기를 했고, 시간이 많지 않아 깊게 얘기하지 못했지만 계속 강조했던 건 이것이었습니다. 우리는 거의 30년 만에 가장 높은 미국 금리를 보고 있고, 이것은 닷컴버블 이전 이후로 처음입니다. 이렇게 높은 물가…

… 외국인 입장에서는 불확실성이 크니 안전자산으로 자금을 옮기는 것입니다. 둘째, 금리입니다. 주식시장에서 매크로를 하나만 꼽자면 금리입니다. 금리가 높으면 투자자는 위험자산인 주식 대신 원금이 보장되는 채권을 선택합니다. 금리가 5%를 넘으면 투자자들이 주식보다 채권을 선호하게 되는데, 이것이 오랫동안 지속되면서 실제로…

…면 25%에서 30%까지 늘리셔도 된다고 봐요. 지금이 수익을 더 늘릴 수 있는 구간이긴 해요. 다만 증시 매크로가 아직 좋은 상황이 아니라서, 오늘 하루 반등 나왔다고 들어가는 건 위험할 것 같아요. 제가 생각하는 건, 4만 원대 위에 안착했을 때가 비중을 늘릴 수 있는 구간이 될 거예요. 4만 원 이상 올라왔을 때 5…

…싶습니다. 너무 재밌게 듣고 있습니다. 그러면 궁극적인 질문을 하나 드려야 될 것 같은데요. 이렇게 불안한 매크로 환경을 과거 우리 시장에서 오래 겪어 오셨으니, 이런 국면을 타개하는 것들은 보통 어떤 것들이 있습니까? 매크로가 알아서 정화될 때까지 기다리는 것이라기보다, 지금 AI 시장에서 우리가 봐야 할 이벤트가 무…

…들이 다 좋으니깐요. 오셔서 좀 열심히 듣고 Q&A 저도 충분히 이제 준비할 테니깐요. 상소이 궁금했던 . 매크로 관련된 이야기만에 따라가면 매크로가 어떤 식으로 투자에 이어지는지에 대한 제 투자 철학을 최대한 놓서 많이 알려 드리려고 합니다. 우리가 지금 투자를 할 때 있어서 현재 지금 대부분의 가장 우수한 전략들은 …

… 하는 친구들도 있고 아닌 친구들도 있고 또 해치 펀드들마다 가져가는 전략도 다르고 해치 펀드들마다 어 뭐 매크로가 전문인들도 있고 아닌데도 있고 막되게 되게 다양해요. 그래서 사실 통틀어서 얘기할 수 있는 건 아니고요. 실제로 뭐 뭐 몇몇 펀드에서는 뭐 줄이고 딴 데로 간 데들도 있을 거예요. 근데 통으로 묶어서 그렇게…

… 것 같고요. 다시 올랐다가 눌리는 현상, 즉 급등 후 눌림을 받으면서 방향을 만들어 갈 가능성이 큽니다. 매크로적 문제가 완전히 해소된 건 아니니까요. 채권금리가 계속 안정을 찾아간다면 모르겠지만, 10월 말 FOMC가 있어서 그때 또 한 번 흔들 수 있습니다. 그러니 저가에 잘 사신 분들은 어느 정도 반등 나올 때 …

…아까 엔비디아처럼 새로운 걸 좀 보여 줘야 된다는 거죠. 아니면 금리가 확 꺾여 버리든가. 지금 좀 불편한 매크로 이치들 있잖아요. 아니면 유가가 확 꺾이든가. 그런게 도와주지 않고 자체적인 힘으로 가려면은 정말 우리가 생각보 못 했던 그런 실적 추정치 상향 한 번 더 나와야 됩니다. 지금은 너무 실적 추정치 상향이 그동…

… 거 같아요. 첫 번째론 자동차가 잘 팔려야 되고 두 번째로는 로봇에 대한 가시성이 나와야 되고 세 번째는 매크로가 좀 안정이 돼야 되고 근데 세 가지 저는 좀 애매해 보이거든요. 반도체의 후속이 뭐가 될까라고 한다면 전 현대차 주가가 급락한 이후 자동차 사업 수익성 우려와 로봇 사업에 붙었던 기대 약화 중에 좀 어느 …

…트코인 기준으로 보면 이미 바닥을 찍고 다시 올라가는 국면에 있는 것 같습니다. 다만 한 가지 고려할 점은 매크로 환경이 넉넉하지 않다는 겁니다. 다들 아시다시피 금리가 굉장히 높은 상태예요. 지금은 주식 시장의 눈치를 보지 않고 올라가는 시장이지만, 주식 시장이 꺾이기 시작하면 비트코인도 계속 꺾일 수 있습니다. 그래서…

… 이런 이런 10년 국채 수익률 SP 500 이런 걸 다 일일이 보면서 AI 부채 인플레이션 어떻게 그 다 매크로 데이터되잖아. 그네 가지를 다 봐서 우리는 판단을 해야 돼요. 어 이게 다 동의하나? 엘리아파동도 동의하나? 보케. 근데 그네 가지가 다 동의하면 우리는 그 시장이 올라갈 가능성이 엄청 크겠죠. 음. 근데 …

…이런 이러다 보니까 많은 분이 지치신 거 같아요. 이게 단순한 [콧방귀] 조정인지 정말 어떤 그 반도체나 매크로 둘러싼 뭔가 커다란 그 펀더멘탈의 우려 커진 건지 어떻게 봐야 될 건가요? 어, 저는 일단은 뭐 표면적으로는 여러 가지 이슈들이 최근에 있었죠. 뭐 미국의 소비자 물가가 높게 나왔다가 엔스로픽의 실적이 생각보…

…볼게요. 뭐 TSMC 오라클 다 이야기해 주셨고 결국 삼성전자 SK 하이닉스 앞서서 우리가 어 지금 결국엔 매크로적인 환경에 영향을 가장 많이 받는 기업들이기 때문에 이와 관련된 이야기를 나눠봤으니 이제 대응적인 측면에 대한 이야기 나눠 볼게요. 네. 갖고 계신 분들 그리고 신규매수 접근 고민하시는 분들 비중학대 고민하시…