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…끝나는 상황이 펼쳐지니까 사실맞 있으나 많나 제도가 될 거 같고 이거 질문 워낙 많이 받으셨을 것 같은데 고금리 고물가 침책이 지금 말 그대로 이제 뭐 세 개가 다 겹쳐지는 상황 같은데이 상황에서 사실 자기 포트폴리오 리밸런싱 어떻게 하냐 이거 제일 많이 물어보실 것 같아요. 네. 네. 그러니까 이게 결국엔 되게 좀 어렵…

…LG 전자 주주분들 안녕하세요. 차트에 맥점을 짚는 김소장입니다. 자, 일단은 오늘 또한 여러분들하고 같이 차트를 보면서 단타리, 스윙 자리 알아보도록 하겠습니다. 자, 일단은 오늘 지금 반등이 살짝은 나와주고 있는데 어제 제가 올려 드린 영상 봤다. 나는 봤습니다. 손 한번 번쩍 들어 보세요. 댓글에다가 손이라고 남겨 …

…오늘 이야기는 만기가 10년인 미국 정부 채권의 금리에서 시작합니다. 이 채권을 미국 10년물 국채라고 부릅니다. 이 미국 10년물 국채 금리가 올해 많은 투자자가 지켜보던 5% 선을 크게 넘어섰습니다. 10월 5일 휴대폰 경제뉴스 알림에 이 금리가 5.31%까지 올랐다는 소식이 떴습니다. 이 금리는 5% 선에 겨우 닿은…

…스와 방송에서 주요 배경으로 꼽힌 것은 미국 9월 소비자물가지수가 3.7%로 예상보다 높게 나왔다는 물가와 금리 우려였습니다. 그러나 주간 금리와 환율 흐름을 대조해 보면 이 설명만으로는 부족합니다. 직전 주 금요일인 10월 9일 5.244%였던 미국 10년물 국채금리는 10월 16일 5.098%로 오히려 0.15%포인…

…하루에 5.6% 내렸습니다. 이유는 세 가지로 정리됩니다. 유가가 100달러를 넘었고, 미국 10년물 국채 금리도 5%대로 올라섰고, AI 투자가 돈이 되느냐는 의심이 다시 커졌습니다. 제가 1994년 이후 데이터를 전부 확인했습니다. 반도체지수가 8일 연속 떨어진 건 이번 전까지 7번이었습니다. 그 뒤 20일 거래일 동…

…장을 포함한 수치가 엄청나다.이 회사체 수익률이 16%라는 거는 진짜 회사가 연 어 9에서 10% 수준의이 금리로 자금을 조달한 환경에서 이제 요구 수익률이 16까지 올라갔다는 거는 이거는 엄청난 거다. 신용 위험이 엄청나게 커졌다는 거고요. 다만 이제 기존 채권 시장 수익률이 뭐 16%나 됐다고 모든 이제 기존 부채 …

…연준이 3년 만에 금리를 올렸는데 나스닥은 오히려 신고가를 썼습니다. 이상해 보이죠? 그런데 과거를 찾아보니 더 이상한 기록이 하나 있었습니다. 금리 인상을 시작하고 1년 동안 나스닥이 가장 많이 올랐던 때가 언제였을까요? 1999년입니다. QQQ는 63% 올랐고, 두 배로 계산하면 100%가 넘습니다. 그런데 바로 그 …

…에는 CPI 걱정과 코어위브 걱정이 겹치면서 한 번 크게 빠졌습니다. 목요일에는 돈이 국채로 몰리면서 국채 금리가 크게 내려갔고, 주가는 잠깐 숨을 돌렸습니다. 그런데 금요일, 우리 시간으로 오늘 새벽에 다시 빠졌습니다. 아마 코스피는 월요일에 데미지가 좀 클 수 있겠죠. 제가 볼 때 소식이 심각한 것은, 첫째로 이란 …

…7월 달에 4.48%, 10월 달에는 5.3%로 미국 10년 국채금리가 석 달 반 사이에 크게 올랐습니다. 같은 기간 비트코인은 5만 7,000달러에서 8만 5,000달러까지 49% 올랐고, 원화로 1억 1,500만 원이 되었습니다. 미국 연준은 2023년 이후 처음으로 기준금리를 올렸고, 소비자물가는 3.7%까지 다시 …

…상대적으로 저는 미국 금리를 투자하시는 분 입장에서 투자를 선택하시는 거를 어떤 투자의 디폴트 값으로 투자하는 건 저는 개인적으로 좀 불편합니다. 오히려 지금은이 절대 금리가 높은 거를 나의 앞으로 수년간에 내 수익으로 예근 금리처럼 확정하고자 하는 걸로 접근하고 아 요즘 증시 참 좋지 않습니다. 요즘이 아니라 오늘 말하…

…I가 약간 축소되었다고는 해도 물가가 아직 잡히지 않았다는 점입니다. 그리고 그 원인이 유가입니다. 그러면 금리가 또 오를 수 있다는 우려가 생깁니다. 최근까지는 금리가 올라도 AI 업체들이 매출과 수익을 훨씬 더 빠르게 늘리고 있기 때문에 걱정 없다고 말씀드렸습니다. 그런데 코어위브가 문제가 되었습니다. 코어위브라는 회…

… 증시 와이드 2부 시작합니다. 진행의 이간입니다. 어제 뉴욕 증시는 하락하면서 마감을 했습니다. 어 국채 금리가 여전히 불편한 상황이 지속되고 있고요. 어제는 특히 프랑스 쪽에서 10년물 국채 금리가 15b 이상 급등한 부분이 뉴욕 증시에도 같이 영향을 주기도 했습니다. 조금 전에 삼성전자의 잠정실적 발표가 나왔죠. 어…

…삼성전자와 SK하이닉스가 지금 누리는 메모리 호황이 짧아질 수 있다는 걱정이 커졌습니다. 다른 하나는 미국 금리입니다. 미국 10년물 국채 금리가 5% 위에 계속 머물러 있으면, 외국인 입장에서는 굳이 위험한 신흥국 주식을 들고 있을 이유가 줄어듭니다. ### 수요일, 물가 충격의 예고편 수요일 14일에는 그나마 버텨…

…오른 메모리부터 팔렸고 한국 반도체가 크게 흔들렸습니다. 빠진 돈은 국채와 방어주로 갔고, 그래서 10년물 금리는 오히려 5.1%로 내려갔습니다. 마이크론의 강세 근거부터 보겠습니다. 회사가 다음 분기 전망을 또 높였고, PER은 5년 중간값의 절반쯤이며, 데이터센터 비중이 커지면서 이익률이 70%대입니다. 반대쪽 근…

… 이런 장에서는 감으로 대응하시면 안 됩니다. 반등의 배경은 두 가지였습니다. 하나는 미국 10년물 국채 금리가 1% 포인트 가까이 내려오면서 5.086%까지 떨어졌다는 거예요. 금리가 내려오면 미래 가치가 주가에 크게 반영되는 바이오 기업들이 숨통이 트이거든요. 또 하나는 간밤 미국에서 헬스케어 업종이 상승률 1위를 …

…자, 우선 좋은 소식부터 말씀드리겠습니다. 이번 달 금리 인상 가능성이 굉장히 줄어들었습니다. 케빈 워시 연준 의장이 IMF에서 한 발언을 보면, 미국 경제가 강하고 대규모 투자가 들어오고 있으며, AI를 통해 통화정책의 운영 방식 자체가 근본적으로 바뀔 거라고 했습니다. AI 발전으로 생산성이 획기적으로 늘고, 그 생산…

…게도 미니 오파 쪽에 조금 더 무게를 두고 있습니다. 가장 큰 이유는 7월부터 가장 먼저 강조해 온 국채 금리 리스크입니다. 10년물 국채 금리가 5.3%를 찍은 날부터 추가 폭락이 시작됐습니다. 최근 성장주가 빠질 때 오히려 올라가는 소비재, 가치주 흐름도 주목할 부분입니다. 어제는 성장주가 90% 폭락하는 날이었는데…

…게 올랐죠. 그래서 한번 잠깐 돌아보면은 일단 유노멀이라는 단어가 되게 일상화됐던 거 같아요. 왜 그러냐면 금리도 옛날보다 많이 높아졌고 환율도 최근에 내리긴 했지만 또 굉장히 높은 수준을 보였고 저 주가도 되게 많이 올랐었지 않습니까? 네. 그습니다. 그리고 지난 2월 달에는 전쟁이 났죠. 그래서 전쟁이 터지면서 결국에…

…지금 유럽에서도 금리가 올라가는데 투자가 늘어나면서 자금 수요가 왕성해서 금리가 올라가는게 아니고 정부의 재정적제에 대한 우려 때문에 금리가 올라가는 겁니다. 뭐 프랑스 같은 나라 심각하죠. 특히 이제 코로나 팬데믹을 거치면서 정부가 돈을 쓰는 것에 대한 일종에 경계선이 많이 훼손이 된 거 같아요. 고금리가 제 생각에는 …

…. 특히 서울은 무려 88주 연속 상승했는데, 통계를 낸 뒤로 가장 오랫동안 오른 기록입니다. 그런데 원래 금리가 올라가면 집값이 떨어진다는 말도 있죠. 그래서 과거 금리 상승기에 집값이 어떻게 꺾였는지 살펴보고, 앞으로 2027년과 2028년에 남아 있는 집값 상승의 연료와 연도별 시간표까지 말씀드리겠습니다. 88주 …

…이번 목요일 22일, 한국은행이 기준금리를 다시 정합니다. 올릴지 멈출지를 묻기 전에 먼저 볼 것이 있습니다. 한국은행은 이미 7월과 8월에 두 번 금리를 올렸습니다. 그 두 번 뒤에 환율과 원화 금값에는 실제로 무슨 일이 있었을까요? 답부터 말씀드리면, 두 번의 인상 뒤 원화는 꽤 강해졌습니다. 그리고 그 강해진 원화가…

…우드 기업들이 부채 관련 노이즈로 흔들렸지만, 넓게 보면 금세 해결될 수 있다고 봅니다. AI 패권 싸움은 금리 문제로 사업을 접거나 포기할 수 있는 성격이 아닙니다. 누가 하나 멈추는 순간 게임이 끝나는 구조이기 때문입니다. 지금의 노이즈 때문에 빠진 시장이라도, 크게 보면 이런 이슈는 오래 가지 않을 것입니다. 오히…

… 선거 이후에 미국이란 전쟁이 혹시라도 혹시 어 크게 팔 개선되면 우리가 생각했던 물가 그다음에 이로 인한 금리 모든 것이 상당히 우호적으로 바뀔 수 있는 환경이에요. 근데 그거는 미국 행정부나 트럼프도 알고 있을 겁니다. 그래서 어제 말 사회장님께서 얘기하신 대로 왜 10년물 금리가 떨어졌을까? 이런 부분은 FOMC도…

… 했을 때 그 기울기랑 그다음에 볼 상하단 돌파 그다음 키운 중건 5주선을 이탈했냐 안 했냐 10년물 국채 금리 그 4.7% 7% 이상 그거를 체크를 했는데 일단 외국인 현선물은 화요일 날부터 따지면 그때가 제일 적었고 그다음부터는 이제 줄어들었거든요. 그래서 기울기는 플러스고 볼 상하단 돌파는 제가 뒤에 말씀드리겠지만…

…. 단순하게 에너지 가격이 올랐다는 의미가 아닙니다. 에너지 물가가 다시 상승을 하면 시장이 기대하고 있던 금리나 시점이 늦어질 수 있다는 거예요. 여기에다가 높은 국채 금리가 유지가 되면 장기 성장 기대가 삼성제 주가에 크게 반영된 기술주 중심의 가치 평가가 압박을 받는다는 겁니다. 두 번째는 외국인들의 자금이죠. 지장…

… 가격 압력까지 강해지고 있다는 신호였습니다. 시장은 바로 다음 단계를 계산했습니다. 물가가 강하니 연준이 금리를 내리기 어렵고, 오히려 다시 올릴 수도 있다는 것입니다. 실제로 10월 추가 금리인상 가능성은 CPI 발표 전 약 22%에서 발표 후 37%까지 뛰었습니다. 즉 이번 폭락은 10월 14일에 갑자기 생긴 AI…

… 기준으로 2.5% 하락해 있었습니다. 유가는 다시 배럴당 100달러를 넘었습니다. 주가는 급락하고, 채권 금리는 튀었다가 다시 내려왔습니다. 이런 흐름이 연속 이틀 벌어지고 있습니다. 뉴스에서 꼽는 하락 원인은 AI 인프라 기업들입니다. 특히 네오클라우드 기업들이 문제입니다. 네오클라우드는 대출을 받아 데이터센터를 설…

…약 1% 정도 올라서 2022년 7월 이후 가장 높게 나왔고, 에너지를 뺀 수치도 6%를 넘게 올랐습니다. 금리는 안정되고 있는데 물가 부담은 아직 끈적하다는 거죠. 이 부분은 커뮤니티 글에 정리해 뒀으니 같이 보시면 됩니다. 재정 적자가 2조 달러에 육박한다는 재무부 발표도 지금 노이즈로 작용하고 있습니다. 팔란티어 …

…이제 어제 유가가 한 3% 정도 급등이 나와서 그 WTI가 다시 100달러를 넘어섰거든요. 그리고 이제 뭐 금리도 다시 한번 조금 오르는 그런 모습들이 좀 있긴 했었는데 사실 뭐 그것보다는 지금은 포지션의 이동 그리고 포지션의 분산 요런 것들이 지금 시장을 지배하고 있는 가장 큰 논리라고 좀 보는게 어 맞지 않을까라고 지…

… 원가 부담감이 생기는 겁니다. 그니까 이러한 것들이 영향을 줬다라고 볼 수 있겠고 그다음에 사실은 이제 금리에 대한 불확실성은또 어제 윌리엄스 연준 이사가 또 27년도에 금리를 예 굳이 올릴 필요 없다라는 얘기가 했기 때문에 그러니까 이러한 여러 가지 상황들이 좀 불편하게 만든 거고 그다음에 지금 메모리 반도체 쪽이 …