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…지금부터는 염승환 이사님과 본격적인 시장 이야기를 나눠 보겠습니다. 이사님, 안녕하세요. 어제는 매크로 얘기는 더 이상 여쭤보지 않고 섹터와 기업 중심으로 보겠다고 말씀드렸는데, 밤사이 지정학적 이슈가 또 나왔습니다. 오늘 장 분위기가 상당히 안 좋을 것 같습니다. 요새 보면 지난주 금요일도 그랬고 어제도 아침에 계속 …

…게 된 거래가 될 것이기 때문에 어 3월 10일날 선물로 전동식 만기가 굉장히 중요한 것이구요 그리고 이제 매크로 씨와 에서는 3월 15일 16일 fc fa 가 있는 것이고 나서 아직 한 1 2초 정도 정도나 맡자 씁니까 그 사이에 지금 그런 선택을 되고 있기 때문에 시장은 방향을 확실히 정할 수 있는 그런 상황은 아니에…

…어떻게 되겠냐 회상 돼 뭐라도 하지 않겠냐 뭔 전쟁 나오면 은 술 보시겠지만 그렇게 생각할 수 있는데 이게 매크로의 관점에서 보면 착한 좀 애매한 게 제가 작년인가 2020 년 전 6가 - 갔을 때는 지금 원유 탱크 의 탱크가 넘쳐나 가지고 어느 를 저장할 때 가 없어서 - 1 거 같거든요. 예 지금도 은 한 법도 그렇죠…

…지만 빠르게 이것이 해소하는 과정이 된다면 시장은 반드시 도 좀 하지 않았다 이렇게 생각을 좀 하고 있구요 매크로 측면에서 그렇게 말씀을 드리게 꼬 국내 수급 상하기도 물의 나라 또 문제입니다. 예 우리나라 너 지금 3월 동시 만기 까지 는 기본적으로 lgn 술에 수급 외국 천상의 계속해서 있는 상황이고 그런 가운데 외국…

…한 기업이 있습니다. 지금부터는 성장주냐 가치주냐, 어떤 업종이 좋냐보다는, 그 업종 내에서 여러 지정학적·매크로 리스크를 견뎌내고 살아남을 수 있는 회사에 투자하는 것이 맞다고 생각합니다. ### 현금 비중과 생존 전략 이사님은 포인트보다 전략이 매우 중요한 때라고 말씀하셨고, 투자자 본인의 컨빅션과 확고한 의식도 …

… 시간입니다. 1주일을 돌아보고 다음 주를 조망해 보겠습니다. 바로 시작하죠. 먼저 매주 보여드리는 시티 매크로 인덱스 관련해서 말씀드리겠습니다. 경제지표는 발표가 몰린 편이었습니다. 이번 주는 거래일이 이틀밖에 없었는데, 오늘 상승폭을 확대하고 있죠. 지표를 놓고 보면 상당히 변동성이 있던 한 주였다고 할 수 있습니다…

…유럽의 천연가스 가격이 강하게 띠고 있습니다. 그러면 성장은 둔화가 되는데 물가가 올라가는 유럽으로 서는 매크로 경기 차원에서는 최악의 상황을 맞이할 수 있는 그런 케이스가 될 수 있죠. 그러니까 말씀 들어보면 우리나라 같은 경우에는 뭐 수출 주도 의 속 소규모 개방 경제의 국가라고 흔히 하지 않습니다. 그리고 뭐 대다…

… 공부하는 미스터팍입니다. 즐거운 명절입니다. 다들 새해 복 많이 받으시기 바랍니다. 최근 양적 긴축 등 매크로 환경으로 인해 4차 산업혁명의 대표 주자라고 할 수 있는 MBD(엔비디아 등)가 MDD 40%에 가까운 기록적인 하락을 보여주고 있습니다. 그래서 저점 매수의 기회라고 생각하며 투자하시는 분들이 많으실 겁니다…

…것들이 전기전자 의 방향성 까지도 흔들어놓을 찍으세요. 사실 1분기 가 이제 개 재적 비수기에 이제 다양한 매크로 이슈가 털이 다 보니까 밀 분기 실적과 지도 어떻게 보면 어 매크로 때문에 영향을 받아 든 것처럼 보일 수도 있지만 1분기 가 원래 조비 속 이거든요. 그래서 먼저 매크로 관련해서 좀 돼 굉장히 견해를 좀 드…

…지는 대표직을 중심으로 맥이 까지 붙은 거라 볼 수 있겠구요 그래서 잘 반등을 하면 올라가는 하는데 글로벌 매크로 라든지 지정학적 리스크가 해결되는 김과 확인돼 되거든요. 그게 월이 될지 왜 구조 끝나고 3월 초 아 될지 아직 모르니 그때까지는 아이 1800 뭐 그래 가지고 공방을 하다가 어 그 다음에 그 미인상 이런 것…

…렸습니다. 예 그건 전반적으로 300원 저도 그거 먹고 일어나게 주도 그런 것 같고 사실 마크로 있을 그런 매크로 지표 이런것 않은 수급적 인 아 저런 부분이 부탁을 해서 외국인이 좀 돌아온다 내 의미 있는 그런 거지 뭐 해 지는 지속적으로 돌아온다 라고 하면은 그 때 이제 안되게 포인트가 될 것이다 마스크를 얘길 한 번…

…3% 가까이 급락했고, SK하이닉스도 7% 이상 빠졌습니다. 최근 주가 흐름을 어떻게 보셨습니까? ### 매크로 이슈가 주가를 흔든다 저는 이번 조정을 매크로 이슈로 보는 것이 맞다고 봅니다. 금리 인상 속도 같은 요인 때문에 미국 증시가 급락했고, 최근 급등했던 미국 반도체 주가가 떨어지면서 한국 반도체 회사들도 같…

…호스텔이 더 많이 하라는 그런 상황이죠. 우리 시장 전반적으로 보면 요의 지난주와 한 줄을 보면 여러가지 매크로 쇼 도 있었지만 에 cnn 솔루션 관련된 이것으로 인한 수급적 외국 천상 그리고 나중에 이번 주에 선정되고 나서 리밸런싱 있을 것이라는 것이 냉대 있었습니다. 네이버 시 영향을 상당히 많이 미쳤다 라고 초벌 …

…니다만 그 반증을 그만큼 경제의 안좋다는 것을 반증하는 것이기 때문에 지속성 원도 의문이다 말이에요. 그럼 매크로가 대한민국 또한 80프로 자부하고 있는데 한국만의 유익한 긍정적인 변수는 사실 찾기 쉽지 않다 알아본다면 코스피 에 대한 그 점 그 기대는 한 단계 낮춰 된다라고 생각을 하고요 그래서 2700 때까지 한번 빠…

…공포를 떠드는데 공포 지수 는 그냥 마음껏 그러니까 우리가 제가 시장을 할 때 방영 한다면 자꾸 의 어떠한 매크로 분석하시오 는 분들이나 뭐하면 공포를 얘기 하잖아요. 그래서 풋 옵션 해서 큰 수익 나라 봤더니 잘 안나요. 잘 매매 해야 돼 그러니까 결론은 뭐냐 미국적인 씨는 그동안 아 2020년부터 엄마 무시하게 600…

…고, 모건스탠리도 좋지 않았습니다. 어제도 장이 밀렸는데, 지금 실제로 어떻게 보십니까? 지금 시장에서는 매크로에 관심이 쏠려 있다 보니 실적에 대해서는 그렇게까지 염두에 두고 있지 않은 흐름입니다. 지난해 4분기 미국 어닝 시즌이 시작됐는데, 이미 실적을 발표한 기업들이 부진하다 보니 실적에 대한 기대감 자체가 많이 …

… 심리적으로 굉장히 위축되어 있구요 시장 자체에 대해서 화가 나는 그런 사회적 되고 있습니다. 이건 일단 매크로 왜서 어 미국의 금리 인상을 시작하고 거기에 소희 q 치 에 갑자기 축을 한다고 하니까 기본적으로 시장이 납치가 나와 있는 상태고 그 경로를 지금 밟아가고 있는 상황입니다. 그런 삶 속에서 어 뭐 많이 게 금…

…켜 보셨어요. 일단 또 12월 20일 같은 변곡점 은 오늘 새벽에 들어왔다 예 그러니까 이럴 때 뭐 수많은 매크로 분석보다는 제가 그 시장의 그 종목의 대표적인 으 아 테슬라 하고 앱 뿐만 갖고 보자 그랬는데 한번 짚어 보시죠. 뭐 상당하죠. 급락했다 가 뭐 2.7 - 2.7% 까지 하락했다 돌리니까 이 에너지가 저는 …

… 굉장히 어려운 자리입니다. 시장이 쉽게 움직이지 않고, 철저하게 기민하게 움직여야 하는 장입니다. 글로벌 매크로 환경에서는 박스권 돌파가 불가능하고, 유일하게 가능성이 있는 것이 반도체입니다. 반도체가 꺾이지 않고 올라가야 하는데, 아직은 지수를 끌어올릴 만큼 수급이 좋지 않습니다. 두 번째로 대한민국만의 고유한 어드밴…

…안녕하세요. 여러분도 많이 궁금하셨을 텐데요. 최근 팔란티어가 전고점 대비 37.92%나 떨어지면서 고전을 면치 못하고 있습니다. 그래서 오늘은 이 상황이 어떤지 한번 체크해 보려고 합니다. 그럼 시작하겠습니다. 팔란티어 주가가 크게 떨어지는 가장 중요한 이유 중 하나는, 기업이 많은 속도로 매출 성장을 이어가고 있음에…

…원·달러 환율이 1,200원을 돌파했습니다. 2020년 코로나 위기 이후 최고 수준입니다. 그런데 재미있는 것은 외국인의 수급입니다. 코스피 시장의 일자별 순매수 현황을 살펴보면, 외국인은 올해 들어 계속 코스피 시장에서 순매수를 이어가고 있습니다. 환율이 1,200원을 돌파한 1월 6일부터 7일까지도 외국인은 약 8천억…

… 해줄 수도 있고, 수많은 금융이 일어날 수 있습니다. 어마어마한 변화예요. 여러 가지 말씀을 드렸는데, 매크로 관점에서 제가 중요하게 생각하는 게 몇 가지 있습니다. 지금 많이 얘기하는 것 중 하나가 유동성이 넘쳐난다는 것이죠. 그걸 설명드리면, 작년 4월에 유가가 마이너스가 됐었잖아요. 순식간에 유가가 마이너스가 됐…

…지 않았습니다. 이를테면 은 배당을 받을 려고 그 전에 주식을 팔지 않고 배당락 을 마셨는데 뭐 갑작스럽게 매크로 적인 충격 5 미크론 의 침 연결이 높아졌다 아니면은 갑자기 어디에서 전쟁을 않다 그때 때마침 발표된 경제지표가 상당히 안좋게 놨다 자 그렇게 된다면 은 배 담아 파일에 추가 훨씬 더 많이 빠질 수가 없겠죠.…

…이번 주는 후반으로 갈수록 경제지표가 컨센서스를 더 웃도는 모습이었습니다. 이 차이를 보여주는 것이 매크로 서프라이즈 인덱스입니다. 최근 들어 선진국과 신흥국 모두 경제지표가 기대치를 상회하는 흐름이 이어지고 있습니다. 지난주에는 신흥국의 경기 개선이 녹록지 않았는데, 이번 주는 분위기가 반등했습니다. 우리 증시도 올해…

…부진 했거든요. 그런 걸 봤을 때 당분간 좀 안도랠리 가자는 좀 펼쳐 하지 않을까 그래서 계속 너무 이렇게 매크로에 좀 하지 마시고 계속 좋아지는 색도 아까도 이제 제가 it 하동에 말씀드린 것처럼 내년에 좋아지는 그런 이제 기업이나 산업의 계속적으로 집중하시는 지수 오늘 10포인트 그럽니다. - 포인트 빠질 것 같습니다…

… 돼 가지고 그리고 디지털 세상이 열리고 이 세상이 왜 이게 지속 가능한 지 이유는 간단해요. 제가 보고 매크로 관점에서 바탄 해요. 돈이 흘러 넘쳐요 그래서 담아 놓을 그릴 수 없어 이용자 단 눈에 보이는 뭔가 그동안의 우리가 있었던 그런 전통적인 자산의 는 담아 놓을 그릴 수 없어 새로운 자산이 필요합니다. 그런 필…

…유통 쪽인데 소비 유통 쪽이라고 결정적으로 코로나 와 관리를 좀 높습니다. 근데 최근에 추첨 한데 그래서 매크로 치 표를 살펴보면 미국의 지표는 좋아지고 있고 유럽의 지표는 개선이 안 보입니다. 자 그런 상태에서 어떤 현상이 좀 생겼냐 하면 그 유로존 통화의 약세가 미국 통화의 강세를 이끈 것이고 그럼 글로벌 작업은 미…

…시를 평가할 때는 테슬라, 애플, 아마존, 엔비디아 같은 기업의 성장이 둔화되는지를 보고 판단해야 하고요. 매크로 이슈로만 판단할 필요는 없다고 생각합니다. 혁신 기업에 주목하시는 게 좋겠습니다. 마지막으로 짧게 여쭤볼게요. 미국 증시와 신흥시장, 중국이나 인도 같은 시장을 비교한다면, 해외 투자에 관심 있는 사람들은 …

…스 아메리카 라고 디지털 코란 c 그룹의 이제 투자에서 어떤 기업이 있거든요. 그거랑 이 이제 엮어 가지고 매크로 적인 관점에서 과연 이 시장이 내년에 어느 순간 까지 올라갈 수 있나 그리고 많은 인프라 운서 많은 어떤 그 부자 배열에 있는 사람들은 과연 어떤 생각들을 1 이런걸로 이제 말씀드리려고 해요. 그래서 분명히 …

…하락할 수 있기 때문에, 이 부분은 참고하고 대응하시면 좋을 것 같습니다. 반도체 같은 경우에는 불확실성과 매크로 환경 때문에 주가가 하락한 부분이 있는데, 3분기 실적이 좋아질 것으로 보고 있습니다. 넓게 SK하이닉스 등을 위주로 접근하는 것이 필요하지 않을까 생각합니다. 자동차 같은 경우에는 수요 문제가 아닌 공급 문…