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… 만에 원·달러 환율이 20원 가까이 떨어지면서, 넉 달 만에 1,300원 밑으로 내려왔습니다. 환율이라는 매크로 위험 요인이 하나 완화됐다고 볼 수 있을까요? 9월, 10월 이후 10~11월은 상당히 고통스러웠습니다. 1,400원대를 호가하던 환율의 변동성이 진정된 것은 다행이라고 봐야 합니다. 다만 이것은 최근 3개…

…적으로 하락했다가 일부분 반등해서 여기서 등락하고 있으면서 개별 이슈로 시작이 움직인다는 거죠. 그러니까 매크로 시장이 움직이는게 아니고 지금은 개별 종목 이슈로 시작이 움직인다고 보시면 될 거 같고 우리 시장도 보면 뭐 저도 직접 투자를 하고 있죠. 보면은 그냥 종목별의 움직임이지 전체 시장의 흐름으로 움직이는게 아니…

…노동공급이 연준이 원하는 방향으로 움직인다면 연준도 확신을 가지고 스탠스를 바꿀 수 있을 것입니다. 지금 매크로 변수가 시장을 교란하고 있는 국면이라, FOMC 의사록을 꼼꼼히 체크해 볼 필요가 있었습니다. 전체적인 분위기에 확실히 변화가 보이는 회의였다고 생각합니다. 총수요 관련 지표, 물가 지표, 고용 지표가 속도와…

… 하는 것이 아니라 무조건 해야 하고, 투자에는 시장에 남아 있어야 한다는 말씀입니다. 콘트(퀀트) 투자, 매크로 투자 같은 것들이 어렵게 느껴지지만, 그런 분야에 관심을 갖게 하고 친숙하게 설명해 주신 것이 굉장히 의미가 있다고 생각합니다. 이상으로 강환국 작가님과의 대담을 마치겠습니다. 감사합니다.…

… 되려면 좀 많이 부실부실 해 줘야 되는데 우리가 이제 그 정도 레벨인가 아직은 잘 모르겠습니다. 전반적인 매크로가 좀 변경하기 위해서는 연준이 좀 피봇을 선언을 해야 된다라는 그런 허세서스가 형성되어 있는데 물론 뭐 사실 알 수는 없긴 하지만 그럼에도 불구하고 부부장님께서는 한 어느 상황이 돼야지 한 언제쯤 돼야지 좀 …

…떤 기업은 어려움에 봉착해 있다는 점입니다. 여전히 실적이 괜찮은데 왜 주가만 빠지는지도 분명히 있습니다. 매크로 영향의 스트레스를 받아 빠진 기업도 있고, 실제로 펀더멘털이 나빠져 52주 신저가를 내는 기업도 있습니다. 그러니 시장 색깔이 바뀌더라도 종목 선정은 잘 선별해서 하셔야 한다는 말씀을 드립니다. 오늘 11월…

…다면 물가나 경기 자체가 사실 금리를 금리의 반영돼서 금리가 결정이 되는 거잖아요. 그럼 결국에는 이런 그 매크로에 대한 상당한 우려를 지금 가격 변수나 밸류에이션 변수가 반영을 하고 있다라고 이렇게 보여줄 수 있을 것 같고요 참고로 s&p 500 하고 12개월 4ps에 흐름을 보면은 지금 s&p 500은 뭐 다들 아시다…

…CE를 더 중시하기 때문에, 이 정도 데이터로 연준의 마음을 돌리기는 굉장히 힘든 상태입니다. 그래서 일단 매크로 환경이 기술주를 지지하기는 조금 힘들다고 보시면 됩니다. 두 번째로 빅테크의 성장성, 최근 실적, 밸류에이션까지 분석해 보겠습니다. 화면에는 시총 큰 5개 주식과 페이스북을 넣어 봤습니다. 냉정하게 판단해 …

… 특히 경기를 많이 타는 광고 비즈니스의 구글과 메타는 예상했던 것보다 더 부진한 모습을 보이고 있습니다. 매크로 환경은 계속해서 불확실성이 확대되고 있고, 4분기부터는 본격적으로 고금리의 여파가 기업 실적에 광범위한 영향을 행사할 것으로 보고 있습니다. 따라서 기업의 비용 절감이 주요 이슈로 대두되고 있으니, 투자하고 …

…었고, 10월 16일부터 상승 추세가 점점 강해지고 있습니다. 따라서 증시 시황이 좋고 엔비디아를 둘러싼 매크로 지표와 각종 이슈가 좋다면, 주가가 한동안 더 반등할 수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 다만 단기적으로는 볼린저 밴드 상단에 닿은 뒤 주가가 잠시 더 하락할 가능성이 커 보입니다. 엔비디아는 그동안 볼린저…

…연준의 태도 변화가 어떤 시점에, 어떤 방식으로, 어느 정도 강도와 속도로 나타날지 알아보기 위해서입니다. 매크로 관점에서 보는 것입니다. 오늘 기업 발표는 다루지 못했지만, 마이크로 관점과 연결해서 보면 대응에 도움이 될 것입니다. 지금 미국 주식시장은 금리에 민감하고, S&P500도 금리에 크게 반응합니다. 그래서 지…

…로 실적 부진을 겪을 것으로 예상했지만, 3분기는 비교적 강했다고 평가했습니다. 다만 2023년 컨센서스와 매크로 불확실성에 대한 여지는 남아 있다고 덧붙였습니다. **번스타인**은 수요 둔화와 2023년 테슬라 주가 밸류에이션을 우려했습니다. 혁신과 재무 성과는 인정하지만 주가 밸류에이션이 너무 높다고 지적했습니다. …

… 우리 또 여기사님 오늘도 고생 많으셨고요 내일 또 뵙겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예 최근에 이제 매크로 경제 환경에서 가장 많이 나오는 얘기가 인플레이션이죠이 매크로 경제라는게 우리 일상생활에서나 아니면 투자에서나 굉장히 큰 영향을 주는게 맞는 것 같습니다. 매크로경지에서 가장 중요한게 금리 환율 물가 이런 거…

…레이드하셨죠. 약간 올리셨고요. 예, 삼성전자 투자 전략을 결론적으로 말씀드리면, 지금 주가가 내려가거나 매크로 환경이 더 악화되지 않는다면, 현 상황에서는 시장 대비 언더웨이트는 하지 않을 것 같습니다. 펀드매니저 입장에서는 마켓 비중 정도는 채워 넣는 게 당연하고요. 매크로가 조금이라도 개선될 여지가 보이면 오버웨이…

…이 책은 2018년에 나왔기 때문에 데이터가 오래되었지만, 최근 개정판을 보시는 분들도 계십니다. 요즘처럼 매크로가 중요한 시대에는 경제지표를 읽을 줄 알아야 하는데, 이 책이 그 방법을 알려주는 데 도움이 될 것이라고 생각합니다. 교수님께서 4분기에는 주식 30%, 내년 1분기에는 70%를 담아 가신다고 말씀하셨습니다…

…. 더 높게 나오면 급락할 수 있고, 8.1~8.2%면 조정이 나올 수 있다는 시나리오가 나옵니다. 지금은 매크로 악재만 이어지는 상황이라 시장 심리가 많이 나빠져 있습니다. 코스닥은 외국인 수급이 약하고 프로그램 매수도 없고 알고리즘 매매만 있기 때문에 상대적으로 더 약한 모습입니다. OECD는 미국 성장률 전망을 0…

…. 내일 아침도 잘 부탁드리겠습니다. 오늘 고생 많으셨습니다. 감사합니다. (이어서 김한진 박사님 모시고 매크로 경제 환경 얘기를 나누겠습니다. 최근 매크로 경제 환경에서 가장 많이 나오는 얘기가 인플레이션입니다. 환율이 낮을 때 불리한 기억이 있을 겁니다. 오늘도 경제에 대한 얘기를 이어가겠습니다.)…

… 좋을지 말씀드리겠습니다. 기본적으로 분산투자가 가장 중요합니다. 분산투자 중에서도 지금 가장 어려운 것은 매크로 환경이 이렇게 빠르게 바뀌는 것입니다. 저는 과거에 이런 변화를 본 적이 없습니다. 요즘 "40년 만의 인플레이션"이라는 말이 많이 나옵니다. 40년 동안 인플레이션을 걱정할 필요가 없었다는 뜻입니다. 그러…

…다면 그런 걸 바라볼 수가 있을까요. 일단 이제 개별 개혁상으로는 가장 중요한게 개별적인게 있고 이제 전체 매크로가 있거든요. 그래서 개별적인 상황으로 봤을 때는 일단 뭐 제가 봤을 때 가장 중요한 거는 저는 그이 성장이 나와야 되거든요. 그러니까 뭐 예를 들면 인터넷 회사라고 치면 네이버든 어느 사업 분야에서 하나 딱…

…000원부터 매수했는데, 많이 사지는 못했습니다. 그래도 내년 1분기까지 꾸준히 더 살 생각입니다. 지금의 매크로 상황을 보면 6개월 후에는 충분히 다시 올라갈 수 있습니다. 코스피가 내년 말 2,800까지 오를 수 있다고 말씀드렸는데, 그러면 20% 정도 상승하는 것이고 삼성전자도 비슷하게 오를 수 있습니다. 삼성전자…

…이 자세하게 혹시 이 삼성전자를 투자하는데 아니면 반도체 수저 하는데 이렇게 약간 좀 단서가 될 말한 그럼 매크로 지표가 있으니까 저는 선행 지수 순환 변 넘치 라고 보고 있기에 근데 우리가 한국 작가한테 내가 배웠던 게 그 예전의 이제 할 투 영상의 보니까 그 할로윈 전략이 있었잖아요. 예 아 우리나라 사람들 거의 다…

…### 미국 증시 마감과 연준 긴축 우려 매일 하세요, 주터팬입니다. 9월 2일 금요일 저녁 평화로운 시간 되시길 바랍니다. 오늘도 전일 시장을 먼저 정리해 드리고, 오늘 발표될 지표를 미리 살펴보겠습니다. 어제 엔비디아가 크게 하락했는데, 장기 투자하시는 분들이 많을 것으로 예상됩니다. 앞으로 어떻게 투자하면 좋을지 …

…안녕하세요, 여의도에서 미국 시장을 읽어주는 남부원입니다. 오늘은 박세익 전무님과 함께 전일 미국 시장을 살펴보겠습니다. 어제도 미국 시장은 약세로 마감했습니다. 어제 3대 지수가 모두 하락 마감했는데, 저녁에는 나스닥 선물이 1% 이상 오르며 상승 출발을 기대하게 했지만, 아침에 일어나 보니 하락 폭이 커졌습니다. 파월…

…들어왔습니다. 오늘은 전체적인 매크로 상황을 한번씩 점검해보는 시간을 갖죠. 오늘은 체슬리투자자문의 박세익 대표를 연결해서 전체적인 시장 전망과 앞으로의 방향을 한번 짚어 보도록 하겠습니다. 대표님, 잘 지내셨습니까? 아주 바쁘게 지내셨을 텐데, 시장이 오르고는 있지만 계속 마음 한편에 불안감이 있거든요. 오늘 잭슨홀 미…

… 해야 할지, 두 가지 관점으로 나눠 이야기해 보겠습니다. 첫째는 자산을 넓게 깔고 가는 전략이고, 둘째는 매크로 상황 변화에 맞춰 1분기처럼 빠르게 비중을 조정하는 것입니다. 질문 순서대로 짚어보겠습니다. 올해 7월까지 경제 상황은 확연히 달라졌습니다. 금리 쇼크가 굉장히 컸던 것 같아요. 작년 말부터 올라오기 시작한…

…안녕하세요. 개미상담소 소유 소장입니다. 오늘 상담소에서는 여러분의 고민을 해결해 드리는 것뿐 아니라, 여러분이 투자하고 싶은 기업의 주가가 적절한지 판단해 볼 수 있는 몇 가지 팁을 소개해 드리려고 합니다. 내가 투자한 기업이 괜찮은 곳인지 궁금하셨던 분들은 끝까지 집중해 주시고, 해결책을 꼭 활용해 보시기 바랍니다. …

…지능이 보너스도 달려 있는 그런 주식들이 투자하는게 좀더 리스크를 논할 괜찮지 않을까 생각합니다. 그러니까 매크로가 내전에서 봤을 때 한 2년 반 정도 지나야 g 또 한번의 상승 사이클 이제 그런것들 찾아올 수 있는거고 물론 이제 삼성이나 sk 하이닉스 좋긴 하지만 뭐 저평가 관점이 라든지 뭐 수요 척 불확실성이 관점에서…

… 체결해 뭐 보면 게임 이쪽도 좀 단기 반등이 등에 쌓인 쌔게 나온 상태이기 때문에 그래서 어떤 시각에 큰 매크로 적인 어떤 이슈가 있기 전까지는 어 뒤쪽 쫙 쳐내 해서 했음 안내가 나오지 않겠나 그런 이젠 우린 이제 이 방송을 시청하시는 분들은 둘 중 하나죠. 조정 받는 it 쪽을 그 미국 안에서 사느냐 아니면 은 어…

…라 국가 경기 자체가 안 좋아지고 조언해 내가 주력으로 하는 시장 1종 꺾인다 얘기했습니다. 그래서 이제 매크로 경제 우리의 보셨던 분들은 달러 강세 올해 가잖아요. 뭔가 좀 이상하다 이 얘기를 되게 많이 하세요. 그 극비 있어요. 다음 불안하다면 그게 사실은 달러 강세가 국가의 전체 이제 부채 부담을 키워준다 이제 이…

…보고 있습니다. ### 반도체 장비와 소재 그렇다면 반도체 아랫단인 장비와 소재는 어떻게 보고 계세요? 매크로가 급랭하면서 소비자 가전 제품 수요가 줄고 있습니다. 내년도 설비투자 계획을 바꿀 가능성도 있을 것 같습니다. 반도체 장비는 일반적으로 계획을 갑자기 바꾸면 단기간에 반영되기 어렵습니다. 장비 발주 리드타임이…