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… 반등하는 흐름을 보였습니다. ADC 관련 업체들은 단기 세력보다 중장기 매수세가 붙었기 때문에, 바이오 대장주 쪽을 포인트로 보는 것이 맞습니다. 셀트리온, 셀트리온제약, 삼성바이오로직스도 대기 매수세가 유지되고 있습니다. 바이오는 섹터를 확장하기보다는 기존 ADC와 CMO 범위 안에서 골라 작은 배팅을 하는 구간으로…

…미국 증시에 부정적으로 작용했습니다. 대체로 좋은 뉴스보다 안 좋은 뉴스가 나오면서 하락했습니다. 그나마 대장주인 엔비디아는 이런 악재에도 빠지지 않고 어제도 오르는 놀라운 상승세가 아직까지 이어지고 있습니다. 엔비디아는 AI 혁명이 산업과 삶의 모습까지 바꿔 놓을 거라는 기대를 받고 있는데요, 이것도 거품 아니냐는 얘…

…### 저평가 고성장 종목에 비중을 싣는 투자 지금은 지지부진해도 앞으로 고속 성장하고 주가 상승 여력(업사이드)이 큰 종목을 주가가 쌀 때 비중을 실어 투자하는 것이 큰 수익을 올리는 지름길입니다. 늦게 가는 것처럼 보여도 이것이 가장 효과적인 방법입니다. 확실한 것은 지금 중요한 건 이 회사들의 실적이 빅뱅 폭발 시…

…링이 신규로 준비하는 것들이 있어서 이런 것들도 기대할 수 있고요. 밸류가 그렇게 편안한 상황은 아니지만, 대장주인 한미반도체가 하드캐리를 해 주고 있잖아요. 멀티플을 쭉 끌어올려 주고 있기 때문에, 그 밑에 있는 업체들도 상대적으로 큰 형님한테 묻어 가서 잘 갈 수 있는 상황이 아닐까 생각이 듭니다. 물론 투자 판단은 …

…량 오르다가 결국 차익 실현 매물이 나오면서 보합 마감으로 금요일 시장을 마무리했습니다. 증시 상승을 이끈 대장주조차 차익 실현 매물이 나온 모습인 거죠. 올해 AI 수혜로 상승한 거대 기업들이 미국 증시 신고가를 경신하는 와중에 이 종목들에서 차익 실현 매물이 나온다는 것은, 투자자들이 이제 너무 많이 올랐다고 판단하…

…자는 강보합으로 마감했습니다. 매수 유동성이 이쪽으로 옮겨오는지가 체크 포인트입니다. 전략은 지수와 업종 대장주, 그리고 후발주를 구분해서 세우면 됩니다. 지수는 2,650을 기준으로 봐야 합니다. 2,650 위아래로 오르내리는 구간이 지난주부터 제가 제시해 드리고 있는 핵심 밴드입니다. 2024년 코스피 2,500 기…

… 이렇게 판단하고 있습니다. 기본적으로 엔비디아 실적뿐만 아니고 엔비디아가 시장을 대표하는 기술주의 대표 대장주의 때문에 그런 거고네 미국의 기술주들이 사실은 단기적으로 굉장히 부풀어 올라 있죠. 그죠. 그 미국시장 에서의 그 엔비디아와 테슬라를 제가 비교 설명드렸지만 네네 얘네들이 손 바임 주도주가 가지 간 적은 거의…

… 하나의 촉매가 될 수 있습니다. 그다음은 엔비디아입니다. 지금 전 세계 증시를 이끄는 것이 AI이고, 그 대장주가 엔비디아죠. 4분기 실적도 중요하지만 전망이 어떻게 나오느냐가 상당히 중요합니다. 그리고 다음 주에는 FOMC 의사록도 나옵니다. 구체적인 내용을 통해 금리 인하 기대감이 강화될지 약화될지 판단할 수 있으니…

…테스트해야 하기 때문에, 리노공업이 그 부분에서 수혜를 볼 수밖에 없습니다. 글로벌로 보면 온디바이스 AI 대장주는 퀄컴이라고 볼 수 있습니다. 애플이 원래 대장주로 거론되지만 아직 AI 방향성을 잡지 못하고 있어서, 퀄컴을 국내 프록시로 보면 매출 비중에서 리노공업이 가장 높은 상관관계를 보입니다. 그래서 리노공업이 더…

…닥을 다지고 올라와야 합니다. 슈퍼 마이크로 컴퓨터는 어제 증시가 좋지 않았음에도 엔비디아와 함께 완전한 대장주입니다. 이런 대장주를 최저점에서 매수했고, 이날 매수 타점을 공유해 드린 뒤 어제까지 약 160% 상승을 보여주고 있습니다. 대장주 매매는 굉장히 쉽습니다. 최저점에서 N자형 파동 상승 초입 부근에서 매매하시…

…빅데이터가 많으면 계속 좋아지는 선순환 구조라서, 2등, 3등이 따라잡기 어렵습니다. 그래서 밸류가 비싸도 대장주가 더 갈 여지가 많다고 봅니다. 예전에는 1등에서 5등까지 적당히 나눠 먹었는데, AI는 무자비해서 독점하는 구조가 됐어요. AMD가 엔비디아를 추격하고 있는데, 최근 실적 발표는 애매했던 것 같습니다. …

…터가 많으면 계속 좋아지는 선순환 구조라서 2등, 3등이 따라잡기 힘듭니다. 그래서 밸류에이션이 비싸더라도 대장주들이 더 갈 수 있는 여지가 많다고 생각해요. 예전에는 1등부터 5등까지 적당히 나눠 먹었는데, AI는 정말 무자비합니다. 독점 구조가 되는 거죠. 그런 의미에서 엔비디아를 추격하는 AMD 실적 발표는 좀 애…

…각 빅테크 업체가 자기 사정에 맞게 설계하기 때문에 생산과 테스트 방식도 제각각입니다. 온디바이스 AI 쪽 대장주는 리노공업으로 생각합니다. 테스트 소켓의 R&D 용도 비중이 70%인데, R&D 용도는 프로그래머블해야 합니다. 개발 중에 문제가 생기면 바로바로 수정해야 하므로 고급 인력과 기존 노하우, 데이터가 쌓여 있는…

…일선을 깨지 않고 올라왔기 때문에, 5일선이 깨지는지만 확인하면서 꾸준히 보유하시면 됩니다. AI 관련주의 대장주인 만큼 놓쳐서는 안 됩니다. **AMD** AMD 역시 큰 상승 추세 안에 있으며, 하단 라인이 매수 타점이었습니다. 최근 이 부분을 매수 타점으로 알려 드렸고, 저도 이 부분에서 모아 두었습니다. 이후 약…

…수 있습니다. ### 엔비디아(NVDA) 엔비디아는 딱히 건드릴 것이 없습니다. AI 분야에서 가장 큰 대장주이고, 계속 5일선을 타고 올라가고 있습니다. 500달러를 넘기 전 이 부근에서 한 번 더 모았고, 500달러를 넘은 뒤로는 상승을 즐기기만 하면 된다고 말씀드렸습니다. 지금도 큰 상승을 보여주고 있고, 5일선…

…으로 두고 있어서, 매도할 필요가 없는 종목이라고 봅니다. 반도체는 다시 반등할 것으로 보고, 반등 시에는 대장주 역할을 하며 충분히 상승할 수 있는 종목입니다. 시장이 예상하는 것만큼 공급 물량이 크게 늘어나지는 않을 것 같습니다. 삼성과 SK하이닉스 모두 그렇습니다. 대신 HBM, 그리고 기존에 없던 엑시노스 관련 …

… 투자할 때는 삼성전자와 SK하이닉스를 기준으로 보셔야 합니다. SK하이닉스를 기준점으로 두시고, 업종 내 대장주의 움직임을 기준으로 관련 종목을 매매하셔야 합니다. SK하이닉스가 밀리지 않는 한 큐알티 같은 종목은 트레이딩으로 접근하셔야 합니다. 굉장히 작은 종목이고, 이런 종목이 알려지게 되면 트레이딩이 가능한 구간입…

…피아 반도체 지수도 모두 급등했습니다. AMD는 장중 한때 사상 최고치를 기록하기도 했습니다. AI 반도체 대장주는 엔비디아라고 할 수 있지만, AMD도 AI 반도체에서 영역을 계속 넓히고 있다는 평가를 받고 있습니다. 오늘 또 눈에 띄는 종목이 하나 있습니다. 맵을 다시 보시면, 가장 초록색으로 빛나는 커다란 사각형이…

…의 변동성 확대에 대비한 전략을 세우셔야 합니다. 장비주는 어떻게 봐야 할까요? 한미반도체가 HBM 관련 대장주였고, HPSP 같은 종목들도 많이 주목받았는데 요즘은 관심이 조금 식은 것 같습니다. 장비주도 긍정적으로 봤었는데, 최근에는 우려가 조금 생기는 것 같습니다. 실적 반영에 대한 부담이 있고, 반도체 업황 사…

…것입니다. 국내 상장 로봇 관련주 중 대형주와 중소형주 아이디어를 골라보겠습니다. 레인보우로보틱스가 한때 대장주였지만, 지금 시총으로 보면 두산로보틱스가 대장주가 됐습니다. 레인보우로보틱스는 오버행 이슈가 계속 있을 수 있고요. 두 종목을 함께 체크해 주셔야 합니다. 방송 화면을 예로 들면, 저 혼자 비출 때는 혼자만…

…제외한 M7이 증시 상승을 또 이끌었고, 엔비디아는 신고가를 경신하며 올해 1월에만 7% 올랐습니다. AI 대장주, 4차 산업혁명 대장주다운 모습이죠. 엔비디아가 워낙 크게 오르니 "이제 아마존 자리까지 넘보는 거 아니냐"는 얘기도 들립니다. 엔비디아는 메타, 테슬라를 앞지르며 시총 5위까지 올라왔고, 현재 아마존 시총…

… 가시성이 확인되는 주식에 펀드 수급이 더 몰릴 가능성이 높습니다. 오늘도 주식시장이 다 빠진 건 아니고, 대장주인 반도체 및 하청업체 중심으로 항상 균형을 맞춰 가져가야 한다는 점을 시사합니다. 코스피 전망은 연말 연초에 2,500~2,800 정도로 봤는데, 지금 분위기와 실적 추세, LG 솔루션 등을 보면 상단은 좀…

…, 반도체 가격이 1분기에도 좋을지, 그게 얼마나 지속될지에 대해 경계감을 가질 수 있습니다. 그렇게 되면 대장주 삼성전자와 하이닉스가 희망하는 만큼 팍팍 오르지 못할 가능성도 있어요. 그래서 3조 7천억 원이 얼마나 나오느냐가 매우 중요합니다. 알겠습니다. 엔비디아는 좋았고, 반도체 업황이 좋아지는 것 자체는 의심의 …

…필요하면 하이닉스를 찾아갑니다. 돈 버는 게임이 완전히 바뀌었기 때문에, 이 게임을 누가 잘하느냐가 새로운 대장주가 탄생하는 구조라고 볼 수 있습니다. 최근 국내 주식시장에서는 설계 업체들이 가리지 않고 올랐습니다. 이 중에서 분명 대장주가 나올 것이라고 봅니다. 다만 우리나라에서 설계 단계의 대장주가 나올 수 있을지는…

…더 갈 수 있는 시총 상위 업체들을 주목해야 한다고 생각합니다. 코스닥에서는 HPSP 같은 업체들이 반도체 대장주로서 충분히 받아들여질 수 있고, 위치만 보면 높아 보이지만 충분히 타당성 있는 매력이 있는 기업입니다. 어떤 회사인지 간략하게 들어 볼게요. 이 회사는 압력을 컨트롤하는 회사입니다. 압력의 예술이죠. 압력을…

…### 미국 비중 축소와 채권 확대의 근거 이런 추세가 일시적인 것 같지는 않습니다. 2024년에도 반도체 경기가 지속적으로 회복될 가능성이 높습니다. 그래서 미국 비중은 50% 이하로 줄이고, 이를 더 늘리시는 게 좋을 것 같습니다. 중기적으로 보면 금리는 계속 하락할 수밖에 없습니다. 우리나라 잠재성장률이 현재 2%…

… 달성한다는 것은 지금의 상승 랠리를 이끌어 온 AI 모멘텀이 정점에 달한다는 의미로 볼 수 있어요. AI 대장주로 강하게 수급이 몰리면 반도체 섹터 전체에도 추가적인 모멘텀이 붙겠죠. 그래서 저는 엔비디아 신고가 돌파가 반도체 향후 흐름의 핵심이라고 보고, 이를 주시하면서 대응할 생각입니다. 조만간 돌파하든 아니든 방향…

…다른 이제 투자의 팁을 찾는다면 최근에 모두 다 입을 모아서 말하는 것이 다 워지면 그이 빠르게고 있 사실 대장주들 그래도 중심을 잘 잡아주고 있어서 조금 더 반도체 쪽에서는 기대가 유효할까요. 일차적으로는 그 장기적인 투자 테마로 인공지능 AI 지속적으로 유 유효하다 왜냐면 그것은 근본적으로 생산성을 획기적으로 그 변…

…며 크게 확장되고 있습니다. 이에 따라 엔비디아, 마이크로소프트 다음으로 우리가 주목해 볼 만한 차기 AI 대장주는 누가 될지 살펴보겠습니다. 안녕하세요, 행복한 부자 여러분. 파트너 수빈쌤입니다. 최근 연말을 앞두고 산타랠리를 기대하는 단계적인 상승장에서 AI 주도주, 특히 온디바이스 AI 관련주를 계속 함께 공부하고 …

…지금 현재 상황을 보고 반도체를 투자하는 건 말이 안 됩니다. 반도체는 경기 선행 지표이기 때문에, 지금 반도체 주가는 6개월에서 9개월 뒤의 업황을 가격에 미리 반영하고 있는 겁니다. 6개월, 9개월 뒤가 굉장히 좋을 거라고 보고 지금 주가를 끌어당기는 거죠. 내년에 엄청 좋아지고 내후년에는 더 좋아질 것이고, AI의 …