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… 한국에 들어와 있는 외국인은 거의 100% 기관입니다. 이들은 순수하게 저가로 떨어지고, 폭락이 나오고, 밸류에이션 대비 과조정이 나왔을 때 매수하는 플레이를 합니다. 다만 문제는 이들이 다수를 차지하지 않는다는 점입니다. 미국이었다면 이들이 다수라서 공격적으로 시장을 끌어올려 주겠지만, 다수가 아니니 참고만 하시면 됩…

…쟁은 계속되는데 방산주는 왜 빠졌을까요? 오늘 이것을 따져 보겠습니다. ### 주가를 정하는 것은 실적과 밸류에이션 주가를 정하는 것은 실적과 밸류에이션 두 가지입니다. 밸류에이션은 회사가 버는 이익에 시장이 몇 배를 쳐주느냐를 말합니다. 1년에 순이익 1조 원을 내는 회사의 시가총액이 20조 원이라면 20배를 쳐 준…

… 하락하면서 외국인은 계속 팔고, 가격은 낮아졌습니다. 주식 투자에서 전문가든 비전문가든 기준이 되는 것이 밸류에이션입니다. 절대적인 수치는 없지만 과거 평균 대비 비싼지 싼지가 하나의 잣대가 될 수 있는데, 지금은 많이 싸진 상태입니다. 그럼에도 외국인이 9주 연속 팔고 있다는 것은 심각한 현상입니다. 왜 이 시점에,…

… 평균 4.1% 1% 상승을 했었다라고 하니까 수익률 측면에서선 지금은 굉장히 안정적인 구간. 거기에 여기 밸류에이션 데이터는 늦지 않았지만 PBL 관점으로도 2028년 기준 1배가 깨져 있는 한 0.9배 정도 될 거예요. 전자가. 그럼 과거 사이클 그냥 전자가 지금 AI를 빼고 본 사이클로만 봐도 저평가 구간에 진입을…

…있습니다. [콧방귀] 아 [한숨] 내가 참 성전무하고 진짜 방송 오래 했는데 요거 하나만 더 말씀드리 이게 밸류에이션이 지금 종합 점수 밸류이에션 높 아니냐 요로 가면 싸다라고 하는 겁니다. 오른쪽으로 가면네 이거는 기술적 저점 매력도 올라가면 기술적 저점 매력도 높다고 하는 겁니다. 그러니까 지술적으로 많이 빠져 있다…

…체 업종 71개 중 14위입니다. 수익성은 A플러스, 성장성은 A입니다. 재미있는 변화가 하나 있습니다. 밸류에이션 등급입니다. 6개월 전에는 F, 3개월 전에는 D마이너스였는데 지금은 C마이너스까지 올라왔습니다. 실적은 좋은데 주가가 빠지면서 데이터상으로는 점점 싸지고 있다는 뜻입니다. 월가도 비슷합니다. 최근 90…

…apital 공동 주도로 약 $18.5억을 조달했습니다. Founders Fund도 참여했으며, 프리머니 밸류에이션은 $600억입니다. 6월에 ICONIQ, GIC, Ontario Teachers' Pension Plan 주도로 $7.5억을 조달하며 $440억 밸류에이션을 기록한 지 4개월 만에 약 36% 상승했습니다.…

…홀딩업하고 있냐 떠바치고 있냐 이런 얘기고요. 또 로이타가 어제 나온게 투자자들이 지금이 엔스로픽의 IPO 밸류에이션 지금까지 한한 한 2조 달러 시총되는 그런 회사로 공모가가 진행되나 했다가 이게 한 1조 5천억 달러 정도 되는 거 아니야? 뭐 이런 식으로 얘기를 하고 있는 겁니다. 그런 예. 예. 그런 얘기죠. 그런 …

…자, 주민 여러분 반갑습니다. 박진명입니다. 어제 포스코홀딩스 여러분들 어떠셨어요? 6.4% 급락하면서 28만 9천 원대까지 밀려 버렸죠. 그래서 주주님들 굉장히 긴장하고 계셨을 텐데, 오늘 장 시작은 어떻습니까? 오전장 기준으로 30만 1,500원대, 3.34% 상승하면서 약반등 흐름을 만들고 있죠. 계좌 보시면서 "아…

…봤을 때도 외국인 입장에서 더 팔 만한 유인들은 크진 않을 거다.이 생각을 해보고 있습니다. 지금 아까도 밸류에이션 이야기를 했지만 이거는 코스피한테도 마찬가지 적용이 되는 건데 코스피 밸루에이션이 지금 저도 거의 이거는 업게 일하면서 처음 보는 숫자인데 4.2배 정도까지 내려갔더라고요. 근데 역사적으로 우리가 봤을 때…

…보다 바닥의 조건을 확인하는 것이 필요합니다. 많이 떨어졌다는 느낌보다 네 가지를 체크할 필요가 있습니다. 밸류에이션, 저점, 시장 심리, 그리고 정책에 대한 외국인 수급 유입입니다. 이 네 가지 포인트를 볼 필요가 있습니다. 사실 바닥이라는 말은 존재하지 않습니다. 삼성전자가 39만 원까지 갔을 때 하이닉스가 298만…

…낮다고 봤습니다. 그래서 어 뭐 고점 대비 좀 떨어져 있고요. 그리고 30배 정도의 거래가 되고 있습니다. 밸류에이션은 좀 하단 쪽에 어 가까운 편입니다. 있다. 필반 지수의 밸루에이션도 보겠지만 어 이전 하단 정도를 좀 테스트하고 있는 그런 상황이라고 보시면 될 것 같습니다. 그리고 블랙록 어 실적이 나왔는데 어제 한…

… 힘드냐? 변동성 때문에. 예. 그 변동성을 이겨내야만 주식으로 돈을 벌 수가 있는 겁니다. 그래서 이제 밸류에이션 우리 최부사장의 자료가 제가 참 좋았다라고 생각하는게 밸루에이션 여기서 바튼 피싱을 들어가도 되는 밸루에이션인가? 음. 예. 요게 중요한 거였는데 오늘 쫙 정리를 그렇게 잘해 주셔 가지고 네. 아주 좋았습…

…수 있는데, TSMC도 엔비디아도 과거에 이런 트랩 구간이 있었어요. TSMC는 지금처럼 PER로 정당하게 밸류에이션을 받기까지 2~3년이 걸렸고, 엔비디아도 10달러에서 150달러까지 갔다가 80달러까지 빠진 적이 있었어요. 1년 정도 지나서 전고점을 뚫고 올라간 경우도 있었습니다. 시장에 대해 충분히 숫자로 증명해 나…

…금 real world 그러니까 증권이나 뭐 채권들을 지금 토근으로 하는 어 블록체인 어 솔로나는 지금 그 밸류에이션은 4.4빌리니까 4빌려니까 한 6조 6조 그리고 지금 이러미 아직도 제일 크죠. 네인 이세가지를 지금 있어야지만 우리 모스리가 얘기하는 75배 200배 왜냐면 지금 다시 한번 여기 위로 올라가면 real …

… 봅니다. 그래서 다음 주에는 금리가 빠지고 주식이 강하게 반등하기를 기도하고 있습니다. 이번 주 전자의 밸류에이션 매력도가 높아졌습니다. 이달 들어 14일까지 16% 하락했고, 오늘은 더 많이 빠졌습니다. KB증권은 미래 예상 이익을 반영한 PBR이 3배 수준으로 낮아져 역사적 저평가 국면에 진입했다고 평가했습니다. …

…국에는 이제 기존 금리로 우리가 주식을 밸루에이션을 먹기는게 아니라 결국에 국채 금리 10년물 금리로 이제 밸류에이션을 먹기는 거거든요. 근데 어젯자의 시장을 봤을 때 어 오히려 국채 금리는 조금 더 안정되는 모습들을 보여 주는 것도 있어요. 그래서 너무 뭐 기준 금리 자체가 기준 금리나 시장 금리 자체가 굉장히 높아져…

…러 초반으로 내려가면 매크로 포비아에서 벗어나 펀더멘털로 가게 될 겁니다. ### 반도체 이익의 신뢰성과 밸류에이션 삼성전자, 하이닉스를 들고 계신 분들이 많은데, 이게 어디까지 올라갈 수 있을까요? 전고점에 갈 수 있다고 말씀드렸지만, 제가 점쟁이는 아니라서 언제 될지는 몰라요. 여건이 매크로 측면에서 해결되면 펀더…

…EPS는 올라가는데 사람들이 금리가 높아. 환율이 문제야. 그리고 수급이 문제야. 그러면서이 PER 멀티플 밸류에이션을 계속 깎는게 문제거든요. 저는 PER은요. 상황마다 달라질 수 있고요. 애널리스트마다 다 달라질 수밖에 없어요. 그리고 어떤 애널리스트는 업종 평균을 쓰는 애널리스트가 있고요. 어떤 애널리스트는 저기 대…

…130에서 한 156만 원 이렇게까지 이제 있는 걸로 알고 있는데 둘 다 매력적인데 일단은 영업 이익률이나 밸류에이션상으로 보면 하이닉스가 좀 더 매력적이에요. 근데 앞으로 향후 그림을 보면 삼성 경제가 조금 더 매력적이죠. 특별한 경제 강의 머니 특강. 안녕하세요. 주식 초등학교 여러분. 오늘의 특강을 맡은 예, 위즈웨…

…지하다가 다시 한번 상승으로 이어지는 흐름을 보여주고 있기 때문에 충분히 두산 에너빌리티는 삼성전자만큼이나 밸류에이션도 있고 미래 가치가 아주 좋은 종목이에요. 여러분들 무슨 말인지 아시겠죠? 그래서 내일 이원이 지지되는지 여부이 부분이 정말 중요하거든요. 현재 4시 25분이라서 타이밍을 놓쳤지만. 그래서 내일 반등이 …

… 있는 분이기도 있습니다. 참 한 분기만에 46% 매출이 늘었다라는게 별로라고 인정받을 정도로 뭐 그만큼 밸류에이션을 많이 줬는데 왜 기대에 미흡하냐 뭐 이런 판단이겠죠. 하여튼 [콧방귀] 지금은 뭐 아무리 잘 나와도 다 부정적으로 보고 계시니 이론장에서 긍정적인 면을 차긴 상당히 어렵죠. 근데 항상 지장이라는 데가 의…

…장비 수요가 예 음 그게 에딩이 되는 건 이제 시작하는 거잖아요. 28년까지 가는 거예요. 그러면 이젠 어 밸류에이션도 높아지고 28년을 당기면 밸류에이션이 비싸지가 않다고 여전히 느낄 수 있는 요런 트렌드를 봐야 되는 거죠. 음. 그리고 또 하나 말하면 아주 작은 종목인데 네오티스라고 있어요. 이건 소부장이 아닌데 오…

…이신데 그래도 최근에 개인 투자자들이 순매수하고 있는 종목을 보자면은 상위가 삼성전자 SK 하이닉스예요. 밸류에이션 측면에서 보면은 매력은 있다라고 인정은 되잖아요. 수급이 문제죠.이 부분은 어떻게 봐야 될까요? 아, 근데 이게 밸리가라는 게 싸긴 싼데요. 보통 이게 사이클 업종은 [목을 가다듬음] 고퍼에서 사고 저해 …

… 그 종목들은 거의 10% 가까이 빠졌단 말이야. 근데 STI는 또 날아오르죠. 이게 뭐냐면 똑같은 도달할 밸류에이션이 사실 어느 정도로 정해져 있어요. 그러니까 더 투출하게 잘난 종목도 있지만 얼추 산업 동향에 맞춰서 간단 말이야. 조선업항이라는게 있는데 어느 한에서만 미친 듯이 올라가는 일은 거의 없어요. 그냥 조금 …

…가 아닙니다. 그동안 AI 랠리를 이끌었던 공급 부족과 독점적 마진이라는 전제 조건이 깨질 수 있다는 장기 밸류에이션 재평가 신호로 받아들인 거죠. 비유하자면 이렇습니다. AI 메모리 시장은 마이크론, 삼성, SK하이닉스라는 소수의 VIP들이 90%를 장악하고 샴페인을 터뜨리던 최고급 클럽이었습니다. 그런데 중국이라는 …

…수치만 보고 저평가라고 말하는 것은 착시라고 지적합니다. 중국 경쟁으로 공급이 늘고 메모리 가격이 약해지면 밸류에이션에 큰 압박이 될 수 있다는 것입니다. 장기 고객 계약은 그동안 상승의 배경으로 많이 언급됐고, 메모리 반도체의 고질적 사이클을 깰 수 있는 요소로 여겨졌습니다. 하지만 이 분석가는 AI 호황의 정점만 경…

…장이 방향을 잡을 때까지 담담하게 관망하는 것, 그것이 진짜 실력입니다. **원칙 2. 헤드라인 뉴스보다 밸류에이션이 더 중요하다.** 이 원칙은 아까 본 ASML의 실적 발표가 남긴 뼈아픈 교훈에서 나온 겁니다. 지금처럼 돈 빌리는 이자가 5%를 훌쩍 넘는 시대에는, PER(주가수익비율)이 55배에 달하는 초고평가 기…

… 있었습니다. 사거나 팔라는 이야기는 아닙니다. 한국만 더 빠진 이유부터 실적, 과거 사례, 공급, 수요, 밸류에이션 순서로 살펴보겠습니다. 10월 13일 장중 SK하이닉스는 145만 원대로, 고점 298만 7천 원의 절반 아래였습니다. 삼성전자와 샌디스크, 마이크론도 사상 최대 실적 속에 고점보다 21~39% 내려와 …

…한 것도 있던 거 같아요. 펠루드 펠루드라는 데와 그런 계약 체결한 것도 있었던 거 스페이스 같은 회사들은 밸류에이션 부단 때문에 눌리는 걸까요? 복재 금리가 높으면 기본적으로 다 영향을 받는다고 생각하시면 좋을 거 같아요. 아무래도 여기도 계속해서 어쨌든음 어 자금 여력은 충분히 하지만 어쨌든 데센을 짓기 위해서 자금을…