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…냐, 우리나라 NCM 배터리가 위험해지는 것 아니냐는 논란도 있습니다. 공포감이 드는 이유는 과거 OCI가 태양광 폴리실리콘 때문에 중국 기업들에 밀려 주가가 60만 원에서 3만 원까지 빠진 사례가 있기 때문입니다. 물론 지금 그런 일이 똑같이 벌어진다는 뜻은 아니지만, 경계해야 한다는 우려입니다. 2차전지는 이미 많이 …

…보다 하반기와 내년까지 이익이 늘어날 종목을 모아가는 전략이 좋아 보입니다. 엔터, 소비주, 방산, 풍력, 태양광 같은 종목들은 실적 전망이 여전히 좋습니다. 다만 이들 주식은 8월부터 시세를 내지 못하고 쉬어가는 중입니다. 주봉상 횡보 장세이고 급락은 아니므로, 9월 한 달은 이런 종목들을 충분히 모아두며 10월을 대비…

…는 경우가 많습니다. 성장산업 진출 발표 하나만으로 주가가 급등하는데, 이것은 거품이 끼었다는 신호입니다. 태양광 이야기를 하고 싶었습니다. 이명박 정부 때 친환경 녹색성장이 캐치프레이즈였고, 수많은 기업이 태양광과 풍력발전에 뛰어들면서 주가가 로켓처럼 솟았습니다. 그 뒤 중국 기업들이 어마어마하게 시장에 치고 들어왔습니…

…단계적 트레이딩을 보는 게 어떨까 했는데, 정유 얘기를 하셨단 말이죠. 최근 중국 증시가 좋지 않아서 특히 태양광 쪽 주식들이 못 갔잖아요. 정유, 에너지를 같이 단기 트레이딩으로 봐도 괜찮다는 말씀입니다. 정유를 중심으로 하는 건 어차피 트레이딩이죠. 에스오일만 해도 PBR이 역대 최저치예요. 밸류 부담이 없어요. #…

…지지 않을 확률이 커집니다. 이는 다시 그다음 겨울에 더 많은 눈이 쌓이게 만듭니다. 점점 눈이 많아지면서 태양광선을 더 많이 반사시키고, 그러면 냉각 효과는 더 심해지고, 이는 다시 더 많은 눈을 내리게 합니다. 이 사이클이 수백 년 지속되면, 계절마다 쌓인 눈이 대륙빙하가 되어 흘러내리기 시작합니다. 여기서 놀라운 …

… 점입니다. SK이노베이션도 그렇고, 한화솔루션의 석유화학 부문도 오히려 좋아지고 있습니다. 가장 기대했던 태양광 부문은 실망스럽지만, 기대하지 않았던 부분에서 선전하는 모습이 확인되고 있습니다. 따라서 갭을 줄일 수 있는 요소만 확인된다면 한화솔루션을 나쁘게만 볼 이유는 없습니다. 간극이 벌어지는 가장 큰 이유는 실적…

…의 기술력을 갖췄습니다. 문제는 그 밖의 영역입니다. 인공지능 관련 반도체, 에너지·전력 관련 기술, 특히 태양광이나 풍력 같은 신재생 에너지에 쓰이는 반도체는 유럽 기업들이 많이 가지고 있습니다. 우리나라는 이런 설계 역량을 받쳐줄 전방 산업이 상대적으로 부족해 지금까지 설계 역량이 충분하지 않았던 것이 사실입니다. …

… 반영하기 어렵지만 나중에 어느 정도 반영된다면 얼마나 갈지는 목표주가를 제시하기 어렵습니다. 신성이엔지는 태양광 때문에 밸류에이션이 크게 올라간 적도 있었는데, 이 점을 감안하면 지금 수준에서 밸류에이션 부담은 크지 않아 보입니다. 다만 2분기 실적까지는 큰 모멘텀이 없고, 3분기 성장성을 보실 필요가 있습니다. 케이…

…. 작년 증시에서 유행했던 말 중 하나가 "태조 이방원, 지나고 나니까"입니다. 올해 상반기를 놓고 보면 태양광을 빼고, 조선, 2차전지, 방산, 원자력은 결과적으로 대장주 기준으로 봐도 나쁘지 않았습니다. 올해 하반기, 3분기 이후 4분기에 주식으로 큰 성과를 내려면 투자자들이 어느 업종에 초점을 맞출지가 중요합니다…

… 올라서 찾아보니 삼성전자의 클린룸 700% 확장 기대감 기사가 있었습니다. 개별 이슈일 수 있지만, 오늘 태양광과 풍력 같은 재생에너지 종목이 다 같이 가고 있습니다. 지금은 윗꼬리를 달고 있는데 어떻게 보면 좋을까요? 큰 그림에서 신성이엔지는 개별 이슈로 주가가 가볍게 움직이고 있습니다. 그동안 실적이 나오지 않았던…

… 많은 전기를 생산을 해야 돼요 그러면 산술적으로 그거 이상으로 할 수 있을 정도로 풍력이나 우리가 알고는 태양광을 해야 되느냐 그건 아닐 것 같고 혹시 그러면 나중에 이에 대한 대안으로 원자력이 더 한 번은 부각되는 건 아닌지 또는 전기차 말고 그럼 수소차는 같이 가는 건 아닌지 아직까진 거기까지 가진 않았습니다만 그런…

…. 2030년, 2050년까지 탄소를 줄이려면 전기차만으로는 부족하고, 신재생에너지 쪽도 계속 필요합니다. 태양광이나 풍력도 당장 눈에 잘 안 보여서 재미는 없지만, 이런 쪽에서 기회를 찾아보시면 좋겠습니다. 중후장대 대형 산업 중에서는 조선주를 계속 좋게 보고 있습니다. 2000년대 초반에 엄청난 발주가 있었고, 조선…

… 증명할 시기라는 평가인데, 실적에 대한 기대가 핵심입니다. 보고서가 나오면서 실적 개선 기대감이 생겼고, 태양광 관련주로 묶이면서 함께 오르는 모습입니다. 다만 태양광으로만 보면 한계가 있습니다. 태양광에서는 점점 힘을 빼고 있고, 과거 분산 공장 등을 대부분 줄여 현재는 한 곳만 남아 있습니다. 최근 폴리실리콘 가격…

…까지 오랜 시간이 걸리기 때문에 스스로 나서기 어려운 분야입니다. 그래서 정부가 보조금 정책으로 키워왔죠. 태양광, 풍력, 그리고 2차전지까지가 그런 큰 카테고리입니다. 따라서 정부 정책을 잘 구분해 낼 수만 있어도 좋은 투자 아이디어를 얻을 수 있습니다. 기본적으로 정책에 맞서지 말라, 지금은 정책을 이용하는 것이 중…

…부담이 없었던 것도 주가에 긍정적이었습니다. 2차전지 강세의 배경도 미국의 IRA 법안이었습니다. 이번에 태양광 쪽에서도 미국의 IRA 보조금이 확정됐는데, 아쉽게도 중국을 막는 법이 아니어서 중국 제품을 써도 보조금을 받을 수 있습니다. 2차전지는 중국이 들어가기 현실적으로 어렵지만 태양광은 중국이 1등이라 이 부분은…

… 혼조세였으며 테슬라는 약보합 마감했습니다. 산업재 등 기타 업종도 여전히 혼조세입니다. 어제 많이 올랐던 태양광 주식은 오늘 주춤했습니다. 태양광은 어제 20%대 급등했지만 오늘은 4.36% 하락했고, 엠파이어 에너지는 0.6% 올랐습니다. 지역은행주도 올랐습니다. 반도체주의 강세가 가장 눈에 띕니다. 애플은 인도에 …

…달성할 수 있을지는 의문입니다. 특히 주의할 부분은 이달 말쯤 있을 미국 부채 한도 협상입니다. 공화당이 태양광, 풍력 등에 계속 보조금을 주느냐는 논란을 제기하고 있어서, 재정 한도를 민주당 정부가 생각한 만큼 늘리지 못한다면 보조금 조정 대상 1순위가 바로 이런 업종입니다. 단기 반등을 즐기되 이슈에 따라 변동성이 …

… 빠졌었거든요. 주가가 너무 많이 빠지니까, 수익성은 좀 안 좋아지고 있더라도 전기차 세계 1등 기업이고, 태양광, 자회사 스페이스X의 인공위성 사업, 로봇 등 여러 사업을 다 고려하면 지금은 싼 거 아니냐는 판단입니다. 테슬라는 급락할 때 투자해서 나빴던 경우가 별로 없어서 학습효과도 있는 것 같고요. 다만 아직까지 성…

…긴 흐름을 보이고 있습니다. 3,000원 돌파 여부를 보겠습니다. 신재생 에너지 쪽은 원전으로 가는 나라, 태양광으로 가는 나라, 풍력으로 가는 나라가 있는데, 풍력은 제가 개인적인 선입견이 있어서 다루지 않겠다고 말씀드렸습니다. 정책 에너지에 대한 검찰 조사 가능성도 있어서 그 부분은 제외했습니다. 한국항공우주, 대우조…

… 가지 뭐 광산 그 다음에 뭐 공장 건설이 플랜트 쪽에도 다 포함되어 있단 말이죠. 근데 미국도 지금 뭐 태양광도 엄청하고 풍력도 하고 공장도 찍고 뭐 엄청나게 신규 공사가 많은 그런 상황이다 보니까 그런 요인들이 작용하고 있는 것이다 그래서 현재 주가 상승과 실적 개선을 그냥 나타나고 있는 것이 아니고 이런 큰 추세대…

…프라, 수소 발전 개념으로 포스코그룹이 다음 목표로 삼은 것입니다. 우리 정부, 사우디, 중동, 유럽 모두 태양광, 풍력보다 수소 발전 에너지에 베팅한 겁니다. 분기 실적이 어떻게 되냐고 묻지 마십시오. 현대공업은 시트를 만드는 회사입니다. 전기차든 내연차든 다 들어가니까요. 단기간에는 조정할 것 같고, 현대차를 보겠다…

…년 캐파 대비 대부분 4배를 증설한다고 하더군요. 전기차 산업이 앞으로 유망하고 미래도 밝다는 건 알지만, 태양광 산업처럼 될 가능성은 없을까요. OCI가 물건을 못 만들어서 주가가 빠진 게 아닙니다. 중국이 뛰어들면서 오버캐파가 되어 공급과잉으로 어려움을 겪은 거예요. 풍력발전 테마로 한때 코스닥 2~3등까지 올랐던 태…

… 글로벌이니 글로벌 쪽으로도 얘기해 보겠습니다. 에코프로는 결국 친환경, 에코잖아요. 그런 측면에서 간밤에 태양광 관련주가 강세를 보였습니다. 임팩트에너지에 대해 간단히 정리하고 마무리하겠습니다. 회사 사업은 그대로 에너지 쪽입니다. 매출의 약 80%는 미국에서 나오고, 20%는 미국 외 지역입니다. 주가가 안정적으로 …

…의가 필요합니다. 회장도 이 부분을 언급했죠. 제 뇌피셜입니다만, 새롭게 짓는 삼성전자 공장은 천장 패널을 태양광으로 채우지 않을까 싶습니다. 반도체 공장은 굉장히 넓으니까요. 주변에 협력업체 단지가 들어설 가능성도 있고, 여러 신재생에너지 투자가 이루어져야 하며 이루어질 수밖에 없는 상황입니다. 결국 반도체 투자가 늘어…

…이 종목이 얼마 전 거래가 재개됐는데, 주가를 보면서 억울할 것 같다는 생각이 들었습니다. 그동안 미국에서 태양광 관련주 흐름이 좋고 투자가 계속되고 있다는 좋은 이야기가 나올 때 쉬어 갔거든요. 그런데 거래 재개 후 주가가 뚝뚝 떨어지고 있습니다. 어떻게 보시나요. 지금 홀로 떨어지는 건 아니죠. 미국 시장에서 가장 …

…이번 FOMC에서도 금리 인상과 점도표 공개, 연설이 이어졌는데, 결론부터 말씀드리면 긴축 사이클이 거의 종료 지점에 왔다고 봅니다. 직접 언급은 없었지만 간접적으로 금리 인상이 거의 끝나간다는 메시지를 던졌다고 보시면 좋을 것 같아요. 지난번 FOMC에서는 "지속적인 금리 인상이 적절하다"는 문구가 들어가 있었는데, 이…

…다음 종목은 신재생 에너지 섹터입니다. 대명에너지를 가져왔습니다. 신재생 에너지를 하고 싶은데 풍력을 할지 태양광을 할지 고민되신다면, 둘 다 하는 대명에너지를 매수하시면 됩니다. 유럽에서 신재생 에너지를 두 배로 늘리겠다는 뉴스가 있고, 공급계약이 지속적으로 나오면서 수주잔고도 어느 정도 쌓여 있습니다. 기술적으로는 거…

…는 크게 세 곳 정도 있는데, HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS ELECTRIC입니다. 결국 지금 풍력과 태양광이 늘고 있잖아요. 발전한 전력은 저장하거나, 저장할 수 없다면 바로 끌어와야 우리가 쓸 수 있습니다. 예를 들어 해상풍력은 바다에서 풍차가 돌아가는데, 거기서 생산된 전기를 거기서 쓸 리가 없으니 땅으로 가져…

…사시면 됩니다. 장비주 중 가장 대표적인 종목은 원익IPS입니다. 원익IPS는 반도체뿐 아니라 디스플레이, 태양광, 비메모리 장비도 하고, 삼성전자와 삼성디스플레이가 각각 3.77%씩 지분투자를 해 놓은 회사입니다. 삼성전자가 지분투자한 회사에 더 많이 발주하겠죠. 클러스터 조성의 주체는 SK하이닉스보다 삼성전자가 더 많…

…라 따로 말할 필요가 없고, 최근 비중이 더 커지고 있는 건 LNG 화공 프로젝트입니다. 탈탄소로 가면서 태양광, 풍력만 늘어난다고 착각하기 쉬운데, LNG 투자도 2027년까지 멈추지 않고 여러 지역에서 계속 진행되고 있습니다. 왜일까요? 유럽이 러시아 가스를 줄이면서 미국산 LNG 수출을 늘리려는 이유도 있고, 미국…