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…, 지난해이어서 올해도 미국 시장 분위기는 견조하게 흘러가고 있다. 그런데 작년에도 미국 시장에서는 소위 반도체주들이 시장을 주도했는데 올해도 그 분위기가 이어지고 있다. 왜냐하면 연초에 강한 종목군들이 그죠? 그 분위기를 이어가는 겁니다. 자, 연초에 미국 시장에서 가장 강했던 건 역시 반도체였고 또 장비 단에 있는 …

…우리 시장을 이끌 반도체주가 계속되는 메모리 사이클 확장 속에서 지수를 얼마나 더 견인할지, 반도체 투톱의 신고가 행진이 이어질지가 관심사입니다. 오늘은 반도체를 포트폴리오의 필수품으로 가져가야 하는지, 어떤 포인트를 따라가야 하는지 자세히 짚어보겠습니다. 현대차증권 리서치센터장과 함께합니다. 어서 오세요, 센터장님. …

….요 요 두 가지가 매년 우리가 지켜봐야 될 관전 포인트다 이렇게 말씀드립니다. 그럼 이제 2026년 국내 반도체주에 대한 전망도 함께 세워 봐야 될 거 같아요. 어 장비 소부장과 IT 투토베 그 주가의 괴리가 굉장히 큰데 여전히 반도체를 저평가 취주로 평가해야 하는지 아닌지 의견은요? 일차적으로는 P 수준만 놓고 보면 …

…있습니다. 시장 전체가 파랗게 질렸습니다. 특히 주목할 점은 그동안 시장을 앞에서 끌고 가던 기술주, 특히 반도체주의 낙폭이 가장 컸다는 것입니다. 이는 단순한 숨 고르기 이상의 의미가 있다는 신호입니다. 자, 그럼 본격적으로 사건의 진실을 추적해 보겠습니다. 놀라지 마십시오. 범인은 주식 시장 안에 있지 않았습니다. …

…하고 있습니다. 네. 뭐 서학 개미가 진정으로 돌아오려면 수익률이 뭐 우리 장에 잘 나온 건 당연하고 기존 반도체주 그 이상의 어떤 대표 종목이 필요하겠다라는 말씀. 다른 뭐 전제 조건이 있을까요? 동의하시나요? 대표님? 아마 어떠세요? 서학 개미분들은 그럴 것 같아요. 어 거기 있었는데 2년 연속으로 좋아. 그 손해 …

…는 가치주와 성장주의 모멘텀이 동반되면서 상반기까지는 어느 정도 가져갈 수 있겠습니다. 맞습니다. 우리나라 반도체주는 전 세계적으로 보면 사실 가치주에 들어갑니다. PER이 너무 낮기 때문입니다. 돈을 워낙 잘 벌다 보니 국내에서는 성장주처럼 보여도, 전 세계적으로는 마이크론과 함께 가치주로 분류됩니다. 그래서 우리나라는…

…고 삼성 SK 마이크론 34 관련 소식도 있는데이 소식기랑 같이 오늘 반도체 주들 흐름도 보겠습니다. 네. 반도체주 같은 경우에 삼성전자가 지금 한 1.7% 장 초반에 2% 가까이 급등했다가 1.7% 정도 상승하는 모습 보여주고 있고요. 역시 하이닉스 같은 경우에는 지금 투자 경고가 해제되면서 5% 이상의 지금 수급이 …

…가 시작될 것으로 전망됩니다. 마지막으로 정리하면 세 가지입니다. 첫째, 마이크론발 메모리 호황으로 모든 반도체주가 주목받고 있고, 마이크론의 2026년 물량까지 완판된 만큼 그 수요가 삼성전자로 옮겨갈 것으로 보입니다. 둘째, 삼성전자의 HBM4가 엔비디아로부터 최고 평가를 받아 19개월 만에 엔비디아 공급망에 완전히…

…작하기 전에 구독과 좋아요를 한 번씩 눌러 주시면 영상 제작에 정말 큰 힘이 됩니다. 말씀드린 것처럼 미국 반도체주가 전체적으로 오르고 있고, 이 폭등 흐름을 우리가 확인할 수 있습니다. 최근 오라클과 브로드컴이 무너지면서 삼성전자와 SK하이닉스 같은 반도체주 지수가 쫙 빠진 적이 있었습니다. 지난주에는 개장 직후 하락도…

…렇다 보면은 사실 AI 회사들 특히 이제 저저럼 브로드컴이라든지 MBA라든지 AMD 같은 AI 관련되 있는 반도체주들 같은 경우에는 다르게 봐야 되지 않을까? 어 대표적인 케이스 본다면 지난번에 엔비디아 실적 보셨을 경우에 어 저희가 봐도 좋아요. 계속. 근데 이것은 이제 AI 산업이 뭐 부채 문제 있다, 매출 문제 있다…

…는데요. 여기서 이제 투자자가 이에 따른 어 그 이탈 현장이 나타나면서 어 오라클를 중심으로 해서 AI 주 반도체주 중심으로 이제 하락 마감을 했습니다. 어 다행히도 마이크론 실적이 긍정적으로 나오면서 마이크론을 비롯해서 일단은 시간 외에서는 다시 좀 반등하는 모습 보여줬는데요. 마이크로는 시간 외에서선한 7% 안팎의 …

… 이제 사람들이 오픈북이면 더 좀 문제 풀기를 어려워하는 부분이 있는 거 같습니다. 그래서 지금은 뭐 대형 반도체주를 투자해도 제가 보기엔 나쁘지 않은 거 같고요. 그리고 이제 그동안 못 가던 중소용주 쪽으로 투자를 해도 나쁘지 않은 거 같습니다. 뭐 이거는 본인의 투자 성향이고요. 어 그래서 대용주를 어느 정도 비중을 …

…로 삼성전자이고요. 자, 이번에 오라클 그리고 브로드컴이 살짝 무너지게 되면서 3전 그리고 하이닉스 이러한 반도체주들 어떻게 됐나요? 지수들 쫙 빠졌죠. 아마 어제 개파락이 이렇게 나와 주었기 때문에 오늘 반등의 신호 반드시 보여 줄 거다라고 생각하시는 분들 많을 텐데요. 오늘은 특별한 소식이 있지 않는 한 지지부진한 흐…

…월에 충분히 조정을 받았기 때문에, 저는 내년 초에 랠리가 꽤 강하게 나타날 수도 있다고 생각합니다. 대형 반도체주들도 내년 EPS 전망이 빠르게 올라가고 있는데 주가는 오히려 내렸습니다. 이런 괴리를 시장이 한꺼번에 반영하는 시간이 올 거라고 보고 있고, 그때는 속도가 너무 빨라서 그저 지켜만 보는 투자자들이 많아질 것…

…이 시간 매크로 전략에 대해 한국투자증권 김대준 투자전략팀장과 함께 알아보겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 가장 큰 이슈는 시장에 여전히 뇌관이 되고 있는 AI 버블론 아니겠습니까. 이 부분이 마이크론 실적 발표로 해소될 수 있을지 기대감을 가지고 계세요? 네, 일단 꼭 그렇게 되기를 바라고 있습니다. 오라클부…

…고 봅니다. 브로드컴은 최근 AI 상승을 주도한 TPU 진영의 파트너이기도 합니다. 관련 기대감으로 오른 반도체주들도 많이 밀려날까요? 미국 반도체가 이렇게 빠졌으니 우리 시장도 영향을 받을 수밖에 없습니다. 필라델피아 반도체지수가 5%, 마이크론이 7% 가까이 빠졌으니 우리나라 반도체주도 반응하지 않을 수 없죠. 그…

…그 스페이스 상장 이슈 맞물려 가지고 우주 관련된 주식들이 굉장히 좋잖아요. 연말 내내 아마 좀 진행이 될 가능성이 있지 않을까? AI의 후강 효과를 가장 덜 받았지만 어 앞으로 꽤 긴 시간을 후강을 받을 수 있는 거는 여전히 안녕하세요. 12월 12일 오늘 코스피 코스닥 굉장히 좋은 모습을 보이면서 금요일 날 이렇게 강…

…온다 그래도 충분히 그 AI 혁명에서는 우리나라가 중요한 위치를 차지할 수 있지 않을까 생각합니다. 내년 반도체주 포트폴리오 짤 때 어떤 점을 좀 중점에 두고 구성을 하는게 그럼 현명할까요? 일단 내년은 저는 이제 시장을 내년 상막기까지 보고 있는데요. 뭐 그러면 하반기부터 안 좋아지냐? 어 모르겠어요. 사실 왜냐면 일…

…마나 강력한지 다시 한번 입증한 셈입니다. 이 소식은 엔비디아 못지않게 삼성전자, SK하이닉스 같은 국내 반도체주에도 중요한 신호입니다. 겉으로 보면 이번 실적은 말 그대로 완벽했습니다. 숫자만 놓고 보면 이보다 더 좋을 수 있나 싶을 정도의 수준이었습니다. 그런데 실적 발표 직후 브로드컴 주가는 시간 외 거래에서 급…

… 현장에 바로 적용될 수 있어 기대감이 충분히 반영되어 있습니다. 다만 반도체와 로봇주는 다릅니다. 국내 반도체주는 세계적으로 경쟁력이 있고 충분히 이익을 낼 수 있다는 가시성이 있습니다. 반면 로봇주들은 아직 실적에 대한 가시성보다 기대감 중심으로 주가가 형성된 측면이 있으므로 조심해서 접근할 필요가 있습니다. 여러…

…더 높습니다. 건강한 조정을 거쳤고 산타랠리 가능성이 있다고 하셨습니다. 조정 시 매수 전략으로 대표적인 반도체주를 소개해 주셨는데, 투자 전략 측면에서 마지막으로 정리해 주시죠. 지난달에는 외국인이 코스피 하락에 배팅하는 옵션 포지션을 보여 드리면서, 11월 옵션 만기 전 조정이 있을 때 너무 급하게 쫓아 사기보다 …

…니다. 네. 그러면 이제 마지막으로 이제 좀 종합을 해 봐야 될 것 같습니다. 마지막으로 이제 12월 달에 반도체주 비중을 좀 확대를 해야 할지 아니면 좀 리스크 관리를 해야 할지 또 삼성전자랑 SK 하이닉스 중에는 아까 삼성전자를 택했다고 말씀해 주셨잖아요. 종합적으로 한번 정리를 해 주시죠. 네. 환율이 1,00원 이…

… 있기 때문에 소음들이 있는 거죠. 그래서 좀 한두 달 정도의 기간 조정은 좀 나올 수 있거든요. 그래서 반도체주들 투자하시는 뭐 좀 원하신다면 저는 하시는 건 좋은데 너무 덤비지 말자. 막 그냥 뭐 요즘에 SK닉스 막 목표 주가 100만 원 얘기 나오니까 어 지금 사도 두 배 아니야? 그건 그냥 목표 주가예요. 그 주…

…지수를 일부 방어했지만 역부족이었습니다. 삼성전자와 SK하이닉스도 각각 5%대, 8%대 약세를 보이며 국내 반도체주가 지수 하락을 견인했습니다. 프로그램별로도 차익과 비차익을 합쳐 5천억 원대 매도 우위를 나타내며 시장의 하방 압력을 더했습니다. 이에 대해 전문가들은 필라델피아 반도체 지수 급락이 국내 반도체주 되돌림을…

…. 네. 엔비디아가 제시한 가이던스는 매출 증가세가 분명하게 나올 자명한 사실이지만, 이것을 통해서 연말 반도체주 랠리가 펼쳐질 것인지는 앞선 얘기를 다시 꺼내서 짚어 보겠습니다. SK하이닉스 비중을 조금 줄이시고 삼성전자 비중을 늘리셨다고 했는데, 이유는 메모리 반도체 때문인가요? 일단 하이닉스와 삼성전자 둘 다 …

…지금 제가 하는 얘기가 뭔 말인지 싶으실 수도 있는데, 이런 맥락을 이해하시는 것만으로도 첫걸음은 떼신 겁니다. 시황을 계속 말씀드리는 이유도 여기에 있어요. 이것만 이해하셔도 중수로 가는 길에 들어서신 겁니다. 최근 코스피가 높은 자리에서 개인들만 엄청 사고 있습니다. 개인 순매수가 어마어마하고, 하이닉스와 삼성전자를…

…뭐 200조냐, 주가 100만 원이냐 이런 것보다도 지금 분명한 건 사이클입니다. 수요는 꾸준히 계단식으로 올라가고 있고, 공급도 늘리기 어려운 구조가 최소한 내년 상반기까지 이어집니다. 그러니까 내년 상반기까지는 크게 문제만 없으면 그냥 꾸준히 들고 가시는 게 좋다고 봅니다. 일각에서는 삼성전자와 SK하이닉스 영업이익…

…,000선 아래로 내려갔습니다. 최근 단기 추세를 보면 조금 오르고 크게 내리는 흐름이 반복되고 있는데요. 반도체주 영향이 컸습니다. 당국의 구두 개입으로 주춤하던 환율은 연이틀 올랐습니다. 황현규 기자입니다. 코스피가 3.3% 떨어졌습니다. 3,953포인트, 7거래일 만에 4,000 아래로 내려갔습니다. 삼성전자는 1…

…니, 그 사이에 시장의 변동성은 계속 있을 것 같습니다. 네. 그렇다면 내년에 주도주 싸움에서 AI 관련 반도체주들이 다른 주도주로 바뀔까요, 아니면 계속 주도주 자리를 지킬까요? 답은 쉽습니다. 지금 설비 증설을 하려고 칩을 사는 건데, 칩을 파는 회사 입장에서는 이 상황에서 아무 상관이 없어요. 팔기만 하면 돼요.…

…28조 원의 국내 투자 의사를 밝혔잖아요. 엔비디아 물량 확보에 대한 기대감도 커지고 있는데, 이런 소식이 반도체주 반등을 이끌 수 있을까요? 128조는 용인 클러스터 600조 투자의 일부인데, 엄청난 규모죠. 이건 호재이기도 하고 악재가 될 수도 있어요. 수요가 좋으니까 투자하는 거고, 반도체 소부장 기업에 좋죠. 엔…